开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-272021-10-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1006401先锋量化优选混合A估值图基金吧1.910689.29841.911389.3311-0.0007-0.04%开放开放
2000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.089026.893020.189026.9930-0.1000-0.50%开放开放
3070002嘉实增长混合估值图基金吧21.075321.746321.061721.73270.01360.06%暂停开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.056020.056020.157020.1570-0.1010-0.50%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.359014.235012.385014.2610-0.0260-0.21%限大额开放
6110013易方达科翔混合估值图基金吧5.811012.50405.841012.5440-0.0300-0.51%开放开放
7240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.306912.07864.332912.1432-0.0260-0.60%开放开放
8910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.286011.839011.241911.79490.04410.39%暂停暂停
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9040005华安宏利混合估值图基金吧10.655211.275210.695611.3156-0.0404-0.38%开放开放
10011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.216611.216611.173311.17330.04330.39%暂停暂停
11163402兴全趋势投资混合(LOF)估值图基金吧0.977111.12200.983511.1475-0.0064-0.65%开放开放
12519001银华价值优选混合估值图基金吧3.245810.71233.265310.7754-0.0195-0.60%开放开放
13162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.546810.35188.483710.28870.06310.74%开放开放
14160314华夏行业混合(LOF)估值图基金吧2.04209.87402.05109.9060-0.0090-0.44%开放开放
15240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.62439.62439.63699.6369-0.0126-0.13%开放开放
16519035富国天博创新主题混合估值图基金吧2.43259.62192.43269.6222-0.00010.00%开放开放
17110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.56779.35777.58319.3731-0.0154-0.20%暂停开放
18070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.79509.33508.79409.33400.00100.01%暂停开放
19288002华夏收入混合估值图基金吧7.81909.21907.76909.16900.05000.64%开放开放
20519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.33028.95144.32808.94920.00220.05%开放开放
21000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.21708.81204.20508.79900.01200.29%限大额开放
22519679银河主题混合估值图基金吧8.15908.72708.20108.7690-0.0420-0.51%开放开放
23110029易方达科讯混合估值图基金吧2.04238.68552.05638.7251-0.0140-0.68%开放开放
24166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.35908.35908.39608.3960-0.0370-0.44%开放开放
25270005广发聚丰混合A估值图基金吧1.25808.32751.26168.3438-0.0036-0.29%开放开放
26519908华夏兴华混合A估值图基金吧3.73708.26703.75508.2860-0.0180-0.48%开放开放
27040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.62308.00307.61907.99900.00400.05%开放开放
28377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.98207.98207.99607.9960-0.0140-0.18%开放开放
29000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.97607.97607.98607.9860-0.0100-0.13%开放开放
30020005国泰金马稳健混合估值图基金吧1.37907.89901.38707.9310-0.0080-0.58%开放开放
31180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.80557.75856.87677.8297-0.0712-1.04%开放开放
32590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.74307.74307.77507.7750-0.0320-0.41%开放开放
33660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.63957.73957.65527.7552-0.0157-0.21%开放开放
34519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.66057.66057.71247.7124-0.0519-0.67%开放开放
35165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.48407.62306.54707.6860-0.0630-0.96%开放开放
36013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.62307.62307.62007.62000.00300.04%开放开放
37519674银河创新成长混合估值图基金吧7.54387.54387.55017.5501-0.0063-0.08%开放开放
38519692交银成长混合A估值图基金吧6.56087.56686.52537.53130.03550.54%开放开放
39163406兴全合润混合(LOF)估值图基金吧1.96597.47631.97767.5208-0.0117-0.59%开放开放
40110012易方达科汇灵活配置混合估值图基金吧2.71807.45202.72807.4630-0.0100-0.37%开放开放
41377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.51577.43575.48917.40910.02660.48%开放开放
42006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56767.29285.56497.29010.00270.05%限大额开放
43002031华夏策略混合估值图基金吧6.66307.26306.68507.2850-0.0220-0.33%开放开放
44260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.55717.21374.57777.2343-0.0206-0.45%开放开放
45370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.85867.07366.87167.0866-0.0130-0.19%开放开放
46090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.52907.02906.57007.0700-0.0410-0.62%限大额开放
47160918大成中小盘混合(LOF)A估值图基金吧3.85547.02023.86357.0283-0.0081-0.21%开放开放
48020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.95506.95507.01607.0160-0.0610-0.87%开放开放
49151001银河稳健混合估值图基金吧2.92326.92572.94086.9499-0.0176-0.60%开放开放
50375010上投摩根中国优势混合估值图基金吧2.70976.91052.71186.9126-0.0021-0.08%开放开放
51240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.61066.87866.64256.9105-0.0319-0.48%开放开放
52460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.82516.82354.84676.8451-0.0216-0.45%开放开放
53040025华安科技动力混合估值图基金吧6.02706.81406.03006.8170-0.0030-0.05%开放开放
54270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.80506.80506.81606.8160-0.0110-0.16%开放开放
55010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.77706.77706.78806.7880-0.0110-0.16%开放开放
56110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.43006.76505.45206.7870-0.0220-0.40%开放开放
57110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.81306.71604.80406.70700.00900.19%开放开放
58000592建信改革红利股票估值图基金吧6.68406.68406.66606.66600.01800.27%开放开放
59000547建信健康民生混合估值图基金吧6.64706.64706.65306.6530-0.0060-0.09%开放开放
60519039长盛同德主题混合估值图基金吧2.32626.66572.31516.63390.01110.48%开放开放
61000308建信创新中国混合估值图基金吧6.56206.56206.55406.55400.00800.12%开放开放
62000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.44726.44726.48956.4895-0.0423-0.65%开放开放
63160213国泰纳斯达克100指数估值图基金吧------5.97706.4770------开放开放
64161005富国天惠成长混合A/B(LOF)估值图基金吧3.42336.47133.41676.46470.00660.19%限大额开放
65519697交银优势行业混合估值图基金吧6.06406.47006.04306.44900.02100.35%限大额开放
66100020富国天益价值混合A估值图基金吧2.60866.37492.63066.3969-0.0220-0.84%开放开放
67002011华夏红利混合估值图基金吧3.89806.37103.90906.3820-0.0110-0.28%开放开放
68040001华安创新混合估值图基金吧1.35706.36701.35306.34900.00400.30%开放开放
69910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.80816.36215.78846.34240.01970.34%暂停开放
70398061中海消费混合估值图基金吧6.08106.29106.11206.3220-0.0310-0.51%开放开放
71020003国泰金龙行业混合估值图基金吧0.52706.30100.53006.3100-0.0030-0.57%开放开放
72519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.25506.25506.29606.2960-0.0410-0.65%开放开放
73630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.62486.27984.63466.2896-0.0098-0.21%开放开放
74163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.70706.27103.70806.2720-0.0010-0.03%开放开放
75519704交银先进制造混合估值图基金吧5.16376.29075.14086.26780.02290.45%限大额开放
76000410益民服务领先混合估值图基金吧6.22706.22706.25606.2560-0.0290-0.46%开放开放
77700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.13006.23006.13406.2340-0.0040-0.07%开放开放
78160505博时主题行业混合(LOF)估值图基金吧1.79106.20501.80206.2160-0.0110-0.61%开放开放
79100022富国天瑞强势混合估值图基金吧1.07556.21371.07356.20890.00200.19%开放开放
80400003东方精选混合估值图基金吧2.04466.14882.05936.1889-0.0147-0.71%开放开放
81180031银华中小盘混合估值图基金吧4.40706.18704.39906.17900.00800.18%限大额开放
82000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.12006.12006.16606.1660-0.0460-0.75%开放开放
83550009信诚中小盘混合估值图基金吧6.00906.13906.01806.1480-0.0090-0.15%开放开放
84519918华夏兴和混合估值图基金吧3.97806.11403.98906.1240-0.0110-0.28%开放开放
85519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18376.08375.22356.1235-0.0398-0.76%开放开放
86910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.64116.03215.67676.0677-0.0356-0.63%暂停开放
87340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.85606.04605.86106.0510-0.0050-0.09%开放开放
88162202泰达宏利周期混合估值图基金吧3.99926.04423.97386.01880.02540.64%开放开放
89160311华夏蓝筹混合(LOF)估值图基金吧1.92305.98801.93606.0180-0.0130-0.67%开放开放
90860001光大阳光混合A估值图基金吧4.29316.02314.24775.97770.04541.07%暂停开放
91110005易方达积极成长混合估值图基金吧0.93685.96510.93605.96310.00080.09%限大额开放
92162703广发小盘成长混合(LOF)A估值图基金吧3.32905.90473.35545.9311-0.0264-0.79%开放开放
93340006兴全全球视野股票估值图基金吧3.15085.89683.17255.9185-0.0217-0.68%开放开放
94360005光大红利混合估值图基金吧2.56785.90862.57755.9183-0.0097-0.38%开放开放
95160812长盛同益成长回报(LOF)估值图基金吧2.60105.91602.59905.91400.00200.08%开放开放
96920002中金精选股票A估值图基金吧2.01635.85712.03725.9095-0.0209-1.03%开放开放
97162605景顺长城鼎益混合(LOF)估值图基金吧2.96605.90702.96705.9080-0.0010-0.03%限大额开放
98000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.87545.87545.89135.8913-0.0159-0.27%开放开放
99013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.87095.87095.88685.8868-0.0159-0.27%限大额开放
100000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.48205.84305.50805.8690-0.0260-0.47%开放开放
101470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.62705.87705.60205.85200.02500.45%开放开放
102001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.43775.78775.45055.8005-0.0128-0.23%开放开放
103206001鹏华弘泰A估值图基金吧1.16005.73241.15995.73190.00010.01%限大额开放
104240002华宝宝康配置混合估值图基金吧3.79475.72473.79595.7259-0.0012-0.03%开放开放
105481001工银核心价值混合A估值图基金吧0.50915.70890.51085.7151-0.0017-0.33%开放开放
106540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.03565.67565.06395.7039-0.0283-0.56%开放开放
107160607鹏华价值优势混合(LOF)估值图基金吧0.96505.70400.96005.69000.00500.52%开放开放
108910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.06605.66205.08715.6831-0.0211-0.41%暂停开放
109010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.64145.64145.67705.6770-0.0356-0.63%暂停暂停
110481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.66105.66105.65805.65800.00300.05%开放开放
111013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.66005.66005.65705.65700.00300.05%开放开放
112160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.19805.61504.22005.6410-0.0220-0.52%开放开放
113910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12605.63805.12035.63230.00570.11%暂停开放
114000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.66005.66005.61905.61900.04100.73%开放开放
115260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.08905.64905.04805.60800.04100.81%开放开放
116003293易方达科瑞混合估值图基金吧2.08195.58892.09005.5970-0.0081-0.39%开放开放
117010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.61185.56704.63265.5878-0.0208-0.45%开放开放
118161903万家行业优选混合(LOF)估值图基金吧2.04355.56532.04475.5674-0.0012-0.06%开放开放
119161706招商优质成长混合(LOF)估值图基金吧3.40625.50163.44315.5385-0.0369-1.07%开放开放
120161610融通领先成长混合(LOF)A估值图基金吧1.97405.45601.99305.5050-0.0190-0.95%开放开放
121720001财通价值动量混合估值图基金吧4.96005.43105.02305.4940-0.0630-1.25%开放开放
122519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧3.78005.47703.79105.4880-0.0110-0.29%开放开放
123009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.45105.45105.47705.4770-0.0260-0.47%开放开放
124001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.42905.49105.41205.47400.01700.31%开放开放
125040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.84505.45804.83905.45200.00600.12%开放开放
126020001国泰金鹰增长混合估值图基金吧1.51415.43891.51965.4444-0.0055-0.36%开放开放
127070001嘉实成长收益混合A估值图基金吧1.85235.43041.85435.4338-0.0020-0.11%开放开放
128530001建信恒久价值混合估值图基金吧1.83525.44471.82765.43030.00760.42%开放开放
129050009博时新兴成长混合估值图基金吧1.28605.39501.29405.4250-0.0080-0.62%开放开放
130000336农银研究精选混合估值图基金吧5.41535.41535.41845.4184-0.0031-0.06%限大额开放
131004355嘉实丰和灵活配置混合估值图基金吧2.23065.39832.22775.39550.00290.13%开放开放
132200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧2.50955.36952.51395.3739-0.0044-0.18%限大额开放
133162006长城久富混合(LOF)估值图基金吧2.62855.35832.63295.3627-0.0044-0.17%限大额开放
134519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.29105.31105.28805.30800.00300.06%开放开放
135519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.90905.26904.94505.3060-0.0360-0.73%开放开放
136540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.22655.28655.24545.3054-0.0189-0.36%开放开放
137110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.67305.28904.68005.2960-0.0070-0.15%开放开放
138003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.27625.27625.28015.2801-0.0039-0.07%开放开放
---
139160603鹏华普天收益混合估值图基金吧2.60005.24302.62205.2650-0.0220-0.84%开放开放
140166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.92755.24754.93905.2590-0.0115-0.23%开放开放
141690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.21905.21905.24705.2470-0.0280-0.53%开放开放
142910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.65965.22264.67865.2416-0.0190-0.41%暂停开放
143400007东方策略成长混合估值图基金吧5.24355.24355.24115.24110.00240.05%开放开放
144100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.57905.23004.58705.2380-0.0080-0.17%开放开放
145213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A估值图基金吧2.43805.23202.44205.2370-0.0040-0.16%开放开放
146400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.78585.24584.75995.21990.02590.54%开放开放
147009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.19105.19105.21905.2190-0.0280-0.54%开放开放
148000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.14705.14705.19705.1970-0.0500-0.96%开放开放
149910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.49905.19604.49715.19410.00190.04%暂停开放
150240004华宝动力组合估值图基金吧2.68885.19882.68015.19010.00870.32%开放开放
151150103银河银泰混合估值图基金吧1.23125.18221.23855.1895-0.0073-0.59%开放开放
152000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.16205.16205.18605.1860-0.0240-0.46%开放开放
153630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.80205.16204.81905.1790-0.0170-0.35%开放开放
154519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.66845.13484.70875.1751-0.0403-0.86%开放开放
155011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.12305.12305.17205.1720-0.0490-0.95%开放开放
156200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.04195.15695.05215.1671-0.0102-0.20%开放开放
157007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15565.15565.14985.14980.00580.11%暂停暂停
158160605鹏华中国50混合估值图基金吧2.76305.13302.76305.13300.00000.00%开放开放
159270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.13005.13005.12925.12920.00080.02%开放开放
160010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.11225.11225.11155.11150.00070.01%开放开放
161163801中银中国混合(LOF)估值图基金吧1.76125.10041.77125.1104-0.0100-0.56%开放开放
162001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.09715.09715.10075.1007-0.0036-0.07%开放开放
163162201泰达宏利成长混合估值图基金吧2.69075.08722.70165.0981-0.0109-0.40%开放开放
164270008广发核心精选混合估值图基金吧4.85705.06704.88605.0960-0.0290-0.59%开放开放
165002001华夏回报混合A估值图基金吧1.50805.09201.50405.08800.00400.27%限大额开放
166006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.05205.05205.07605.0760-0.0240-0.47%开放开放
167001387中融新经济混合A估值图基金吧4.48705.06504.48405.06200.00300.07%开放开放
168270050广发新经济混合A估值图基金吧5.04505.04505.05395.0539-0.0089-0.18%开放开放
169470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.45805.02704.48205.0510-0.0240-0.54%开放开放
170163302大摩资源优选混合(LOF)估值图基金吧1.73625.04741.73845.0496-0.0022-0.13%开放开放
171013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.03685.03685.04715.0471-0.0103-0.20%开放开放
172519011海富通精选混合估值图基金吧0.63325.03790.63335.0382-0.0001-0.02%开放开放
173377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.67205.02704.68105.0360-0.0090-0.19%开放开放
174010134广发新经济混合C估值图基金吧5.02445.02445.03345.0334-0.0090-0.18%开放开放
175000259农银区间收益混合估值图基金吧5.00215.00215.01155.0115-0.0094-0.19%开放开放
176340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.18005.00004.18125.0012-0.0012-0.03%限大额开放
177002989融通通乾研究精选混合估值图基金吧1.69824.97611.72254.9995-0.0243-1.41%开放开放
178200007长城安心回报混合估值图基金吧1.97684.98541.98264.9984-0.0058-0.29%开放开放
179040002华安中国A股增强指数估值图基金吧1.03404.99001.03404.99000.00000.00%限大额开放
180871003广发资管价值增长灵活配置混合估值图基金吧1.63614.97811.64244.9881-0.0063-0.38%开放开放
181240005华宝多策略增长开放估值图基金吧0.58924.97540.59314.9843-0.0039-0.66%开放开放
182150968银河研究精选混合估值图基金吧2.28404.98092.28604.9829-0.0020-0.09%开放开放
183000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.99304.99304.97904.97900.01400.28%限大额开放
184013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.90904.90904.94504.9450-0.0360-0.73%开放开放
185519066汇添富蓝筹稳健混合A估值图基金吧3.60004.92903.60704.9360-0.0070-0.19%开放开放
186660005农银中小盘混合估值图基金吧4.57634.93834.56314.92510.01320.29%开放开放
187001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.90664.93164.87764.90260.02900.59%开放开放
188519702交银趋势混合A估值图基金吧4.39894.89894.39714.89710.00180.04%限大额开放
189660004农银策略价值混合估值图基金吧4.85104.85104.88164.8816-0.0306-0.63%开放开放
190100026富国天合稳健优选混合估值图基金吧2.24424.86972.24904.8745-0.0048-0.21%限大额开放
191000577安信价值精选股票估值图基金吧4.84204.84204.87304.8730-0.0310-0.64%限大额开放
192040004华安宝利配置混合估值图基金吧1.10204.86901.10304.8700-0.0010-0.09%开放开放
193090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.85204.85204.83904.83900.01300.27%开放开放
194013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.84504.84504.83904.83900.00600.12%开放开放
195519909华安安顺混合估值图基金吧4.42404.80204.45204.8330-0.0280-0.63%开放开放
196000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.58004.85704.55504.83200.02500.55%开放开放
197202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.45104.82604.44604.82100.00500.11%开放开放
198160919大成产业升级股票(LOF)估值图基金吧2.84404.83002.83404.82000.01000.35%开放开放
199320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.24104.82104.23504.81500.00600.14%开放开放
200519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.81404.81404.80204.80200.01200.25%限大额开放
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