开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-272021-10-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧107.03601.3960106.98601.39500.05000.05%暂停暂停
2070002嘉实增长混合估值图基金吧21.075321.746321.061721.73270.01360.06%暂停开放
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.089026.893020.189026.9930-0.1000-0.50%开放开放
4012628华夏大盘精选混合C估值图基金吧20.056020.056020.157020.1570-0.1010-0.50%开放开放
5260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧12.359014.235012.385014.2610-0.0260-0.21%限大额开放
6910004东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧11.286011.839011.241911.79490.04410.39%暂停暂停
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7011724东方红启恒三年持有混合B估值图基金吧11.216611.216611.173311.17330.04330.39%暂停暂停
8040005华安宏利混合估值图基金吧10.655211.275210.695611.3156-0.0404-0.38%开放开放
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧9.62439.62439.63699.6369-0.0126-0.13%开放开放
10070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧8.79509.33508.79409.33400.00100.01%暂停开放
11162204泰达宏利行业混合估值图基金吧8.546810.35188.483710.28870.06310.74%开放开放
12166301华商新趋势优选灵活配置混合估值图基金吧8.35908.35908.39608.3960-0.0370-0.44%开放开放
13519679银河主题混合估值图基金吧8.15908.72708.20108.7690-0.0420-0.51%开放开放
14377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧7.98207.98207.99607.9960-0.0140-0.18%开放开放
15000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.97607.97607.98607.9860-0.0100-0.13%开放开放
16288002华夏收入混合估值图基金吧7.81909.21907.76909.16900.05000.64%开放开放
17590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧7.74307.74307.77507.7750-0.0320-0.41%开放开放
18519091新华泛资源优势混合估值图基金吧7.66057.66057.71247.7124-0.0519-0.67%开放开放
19660015农银行业轮动混合估值图基金吧7.63957.73957.65527.7552-0.0157-0.21%开放开放
20040035华安逆向策略混合A估值图基金吧7.62308.00307.61907.99900.00400.05%开放开放
21013638华安逆向策略混合C估值图基金吧7.62307.62307.62007.62000.00300.04%开放开放
22110011易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧7.56779.35777.58319.3731-0.0154-0.20%暂停开放
23519674银河创新成长混合估值图基金吧7.54387.54387.55017.5501-0.0063-0.08%开放开放
24020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧6.95506.95507.01607.0160-0.0610-0.87%开放开放
25370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧6.85867.07366.87167.0866-0.0130-0.19%开放开放
26180012银华富裕主题混合估值图基金吧6.80557.75856.87677.8297-0.0712-1.04%开放开放
27270028广发制造业精选混合A估值图基金吧6.80506.80506.81606.8160-0.0110-0.16%开放开放
28010023广发制造业精选混合C估值图基金吧6.77706.77706.78806.7880-0.0110-0.16%开放开放
29000592建信改革红利股票估值图基金吧6.68406.68406.66606.66600.01800.27%开放开放
30002031华夏策略混合估值图基金吧6.66307.26306.68507.2850-0.0220-0.33%开放开放
31000547建信健康民生混合估值图基金吧6.64706.64706.65306.6530-0.0060-0.09%开放开放
32240009华宝先进成长混合估值图基金吧6.61066.87866.64256.9105-0.0319-0.48%开放开放
33000308建信创新中国混合估值图基金吧6.56206.56206.55406.55400.00800.12%开放开放
34519692交银成长混合A估值图基金吧6.56087.56686.52537.53130.03550.54%开放开放
35090018大成新锐产业混合估值图基金吧6.52907.02906.57007.0700-0.0410-0.62%限大额开放
36165516信诚周期轮动混合(LOF)估值图基金吧6.48407.62306.54707.6860-0.0630-0.96%开放开放
37000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧6.44726.44726.48956.4895-0.0423-0.65%开放开放
38519672银河蓝筹混合估值图基金吧6.25506.25506.29606.2960-0.0410-0.65%开放开放
39000410益民服务领先混合估值图基金吧6.22706.22706.25606.2560-0.0290-0.46%开放开放
40700003平安策略先锋混合估值图基金吧6.13006.23006.13406.2340-0.0040-0.07%开放开放
41000409鹏华环保产业股票估值图基金吧6.12006.12006.16606.1660-0.0460-0.75%开放开放
42398061中海消费混合估值图基金吧6.08106.29106.11206.3220-0.0310-0.51%开放开放
43519697交银优势行业混合估值图基金吧6.06406.47006.04306.44900.02100.35%限大额开放
44040025华安科技动力混合估值图基金吧6.02706.81406.03006.8170-0.0030-0.05%开放开放
45550009信诚中小盘混合估值图基金吧6.00906.13906.01806.1480-0.0090-0.15%开放开放
46000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.87545.87545.89135.8913-0.0159-0.27%开放开放
47013526信诚新兴产业混合C估值图基金吧5.87095.87095.88685.8868-0.0159-0.27%限大额开放
48340007兴全社会责任混合估值图基金吧5.85606.04605.86106.0510-0.0050-0.09%开放开放
49110013易方达科翔混合估值图基金吧5.811012.50405.841012.5440-0.0300-0.51%开放开放
50910009东方红启程三年持有混合A估值图基金吧5.80816.36215.78846.34240.01970.34%暂停开放
51481015工银主题策略混合A估值图基金吧5.66105.66105.65805.65800.00300.05%开放开放
52000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧5.66005.66005.61905.61900.04100.73%开放开放
53013312工银主题策略混合C估值图基金吧5.66005.66005.65705.65700.00300.05%开放开放
54010225东方红启航三年持有混合B估值图基金吧5.64145.64145.67705.6770-0.0356-0.63%暂停暂停
55910022东方红启航三年持有混合A估值图基金吧5.64116.03215.67676.0677-0.0356-0.63%暂停开放
56470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧5.62705.87705.60205.85200.02500.45%开放开放
57006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧5.56767.29285.56497.29010.00270.05%限大额开放
58377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧5.51577.43575.48917.40910.02660.48%开放开放
59000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.48205.84305.50805.8690-0.0260-0.47%开放开放
60009709民生加银策略精选混合C估值图基金吧5.45105.45105.47705.4770-0.0260-0.47%开放开放
61001887中欧价值智选混合E估值图基金吧5.43775.78775.45055.8005-0.0128-0.23%开放开放
62110001易方达平稳增长混合估值图基金吧5.43006.76505.45206.7870-0.0220-0.40%开放开放
63001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧5.42905.49105.41205.47400.01700.31%开放开放
64000336农银研究精选混合估值图基金吧5.41535.41535.41845.4184-0.0031-0.06%限大额开放
65519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧5.29105.31105.28805.30800.00300.06%开放开放
66003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧5.27625.27625.28015.2801-0.0039-0.07%开放开放
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67400007东方策略成长混合估值图基金吧5.24355.24355.24115.24110.00240.05%开放开放
68540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧5.22655.28655.24545.3054-0.0189-0.36%开放开放
69690007民生加银景气行业混合A估值图基金吧5.21905.21905.24705.2470-0.0280-0.53%开放开放
70009720民生加银景气行业混合C估值图基金吧5.19105.19105.21905.2190-0.0280-0.54%开放开放
71519095新华行业周期轮换混合估值图基金吧5.18376.08375.22356.1235-0.0398-0.76%开放开放
72519704交银先进制造混合估值图基金吧5.16376.29075.14086.26780.02290.45%限大额开放
73000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧5.16205.16205.18605.1860-0.0240-0.46%开放开放
74007887东方红启元三年持有混合B估值图基金吧5.15565.15565.14985.14980.00580.11%暂停暂停
75000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.14705.14705.19705.1970-0.0500-0.96%开放开放
76270021广发聚瑞混合A估值图基金吧5.13005.13005.12925.12920.00080.02%开放开放
77910007东方红启元三年持有混合A估值图基金吧5.12605.63805.12035.63230.00570.11%暂停开放
78011151富国医疗保健行业混合C估值图基金吧5.12305.12305.17205.1720-0.0490-0.95%开放开放
79010026广发聚瑞混合C估值图基金吧5.11225.11225.11155.11150.00070.01%开放开放
80001606农银工业4.0混合估值图基金吧5.09715.09715.10075.1007-0.0036-0.07%开放开放
81260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧5.08905.64905.04805.60800.04100.81%开放开放
82910024东方红启阳三年持有混合A估值图基金吧5.06605.66205.08715.6831-0.0211-0.41%暂停开放
83006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧5.05205.05205.07605.0760-0.0240-0.47%开放开放
84270050广发新经济混合A估值图基金吧5.04505.04505.05395.0539-0.0089-0.18%开放开放
85200015长城优化升级混合A估值图基金吧5.04195.15695.05215.1671-0.0102-0.20%开放开放
86013274长城优化升级混合C估值图基金吧5.03685.03685.04715.0471-0.0103-0.20%开放开放
87540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧5.03565.67565.06395.7039-0.0283-0.56%开放开放
88010134广发新经济混合C估值图基金吧5.02445.02445.03345.0334-0.0090-0.18%开放开放
89000259农银区间收益混合估值图基金吧5.00215.00215.01155.0115-0.0094-0.19%开放开放
90000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧4.99304.99304.97904.97900.01400.28%限大额开放
91720001财通价值动量混合估值图基金吧4.96005.43105.02305.4940-0.0630-1.25%开放开放
92166019中欧价值智选混合A估值图基金吧4.92755.24754.93905.2590-0.0115-0.23%开放开放
93519002华安安信消费混合A估值图基金吧4.90905.26904.94505.3060-0.0360-0.73%开放开放
94013686华安安信消费混合C估值图基金吧4.90904.90904.94504.9450-0.0360-0.73%开放开放
95001704国投瑞银进宝灵活配置混合估值图基金吧4.90664.93164.87764.90260.02900.59%开放开放
96160624鹏华消费领先混合估值图基金吧4.88404.54004.91304.5670-0.0290-0.59%开放开放
97270008广发核心精选混合估值图基金吧4.85705.06704.88605.0960-0.0290-0.59%开放开放
98090015大成内需增长混合A估值图基金吧4.85204.85204.83904.83900.01300.27%开放开放
99660004农银策略价值混合估值图基金吧4.85104.85104.88164.8816-0.0306-0.63%开放开放
100040015华安动态灵活配置混合A估值图基金吧4.84505.45804.83905.45200.00600.12%开放开放
101013619华安动态灵活配置混合C估值图基金吧4.84504.84504.83904.83900.00600.12%开放开放
102000577安信价值精选股票估值图基金吧4.84204.84204.87304.8730-0.0310-0.64%限大额开放
103460005华泰柏瑞价值增长混合A估值图基金吧4.82516.82354.84676.8451-0.0216-0.45%开放开放
104519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧4.81404.81404.80204.80200.01200.25%限大额开放
105110002易方达策略成长混合估值图基金吧4.81306.71604.80406.70700.00900.19%开放开放
106006736国投瑞银先进制造混合估值图基金吧4.80604.80604.79394.79390.01210.25%开放开放
107630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧4.80205.16204.81905.1790-0.0170-0.35%开放开放
108400015东方新能源汽车混合估值图基金吧4.78585.24584.75995.21990.02590.54%开放开放
109202023南方优选成长混合A估值图基金吧4.73804.73804.75404.7540-0.0160-0.34%开放开放
110006279中金瑞祥A估值图基金吧4.72504.72504.73104.7310-0.0060-0.13%限大额开放
111004235中欧价值智选混合C估值图基金吧4.69914.69914.71024.7102-0.0111-0.24%开放开放
112005939工银新能源汽车混合A估值图基金吧4.68984.68984.68994.6899-0.00010.00%开放开放
113350005天治中国制造2025估值图基金吧4.68024.68024.70224.7022-0.0220-0.47%开放开放
114002168嘉实智能汽车股票估值图基金吧4.67804.67804.62604.62600.05201.12%开放开放
115110015易方达行业领先混合估值图基金吧4.67305.28904.68005.2960-0.0070-0.15%开放开放
116377530上投摩根行业轮动混合A估值图基金吧4.67205.02704.68105.0360-0.0090-0.19%开放开放
117519158新华趋势领航混合估值图基金吧4.66845.13484.70875.1751-0.0403-0.86%开放开放
118001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧4.66204.73704.65604.73100.00600.13%开放开放
119180018银华和谐主题混合估值图基金吧4.66204.74204.67704.7570-0.0150-0.32%开放开放
120910006东方红启盛三年持有混合A估值图基金吧4.65965.22264.67865.2416-0.0190-0.41%暂停开放
121010442东方红启盛三年持有混合B估值图基金吧4.65074.65074.66984.6698-0.0191-0.41%暂停封闭期
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122519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧4.64804.64804.64304.64300.00500.11%开放开放
123110022易方达消费行业股票估值图基金吧4.64404.64404.66404.6640-0.0200-0.43%开放开放
124630002华商盛世成长混合估值图基金吧4.62486.27984.63466.2896-0.0098-0.21%开放开放
125010037华泰柏瑞价值增长混合C估值图基金吧4.61185.56704.63265.5878-0.0208-0.45%开放开放
126000619东方红产业升级混合估值图基金吧4.60504.60504.63104.6310-0.0260-0.56%开放开放
127206007鹏华消费优选混合估值图基金吧4.60204.60204.60804.6080-0.0060-0.13%开放开放
128005940工银新能源汽车混合C估值图基金吧4.59314.59314.59334.5933-0.00020.00%开放开放
129000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.58004.85704.55504.83200.02500.55%开放开放
130100060富国高新技术产业混合估值图基金吧4.57905.23004.58705.2380-0.0080-0.17%开放开放
131660012农银消费主题混合A估值图基金吧4.57894.65894.61074.6907-0.0318-0.69%开放开放
132000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧4.57804.57804.59204.5920-0.0140-0.30%开放开放
133660005农银中小盘混合估值图基金吧4.57634.93834.56314.92510.01320.29%开放开放
134011474工银信息产业混合C估值图基金吧4.56504.56504.54104.54100.02400.53%开放开放
135005206南方优选成长混合C估值图基金吧4.55904.55904.57504.5750-0.0160-0.35%开放开放
136260101景顺长城优选混合估值图基金吧4.55717.21374.57777.2343-0.0206-0.45%开放开放
137001717工银前沿医疗股票A估值图基金吧4.55404.55404.62404.6240-0.0700-1.51%开放开放
138002190农银新能源主题估值图基金吧4.55344.55344.55524.5552-0.0018-0.04%限大额开放
139481010工银中小盘混合估值图基金吧4.55204.55204.54704.54700.00500.11%开放开放
140540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧4.55004.65004.53254.63250.01750.39%开放开放
141013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧4.54814.54814.53084.53080.01730.38%开放开放
142020015国泰区位优势混合估值图基金吧4.54104.58604.56104.6060-0.0200-0.44%开放开放
143010685工银前沿医疗股票C估值图基金吧4.53204.53204.60104.6010-0.0690-1.50%开放开放
144001298金鹰民族新兴混合估值图基金吧4.50604.50604.52904.5290-0.0230-0.51%限大额开放
145001856易方达环保主题混合估值图基金吧4.49904.49904.52804.5280-0.0290-0.64%开放开放
146910021东方红启华三年持有混合A估值图基金吧4.49905.19604.49715.19410.00190.04%暂停开放
147011313东方红启华三年持有混合B估值图基金吧4.49164.49164.48984.48980.00180.04%限大额暂停
148001387中融新经济混合A估值图基金吧4.48705.06504.48405.06200.00300.07%开放开放
149000039农银高增长混合估值图基金吧4.47514.47514.48464.4846-0.0095-0.21%开放开放
150003853金鹰信息产业股票A估值图基金吧4.45884.79534.43214.76860.02670.60%开放开放
151470098汇添富逆向投资混合估值图基金吧4.45805.02704.48205.0510-0.0240-0.54%开放开放
152202027南方高端装备灵活配置混合A估值图基金吧4.45104.82604.44604.82100.00500.11%开放开放
153005885金鹰信息产业股票C估值图基金吧4.44774.76624.42114.73960.02660.60%开放开放
154519909华安安顺混合估值图基金吧4.42404.80204.45204.8330-0.0280-0.63%开放开放
155610004信达澳银中小盘混合估值图基金吧4.42204.42204.39904.39900.02300.52%开放开放
156100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧4.41804.46804.44904.4990-0.0310-0.70%开放开放
157180031银华中小盘混合估值图基金吧4.40706.18704.39906.17900.00800.18%限大额开放
158519702交银趋势混合A估值图基金吧4.39894.89894.39714.89710.00180.04%限大额开放
159013430交银趋势混合C估值图基金吧4.39574.39574.39394.39390.00180.04%限大额开放
160000612华宝生态中国混合估值图基金吧4.38604.58604.35004.55000.03600.83%开放开放
161550016中信保诚至远动力混合C估值图基金吧4.38204.38204.37014.37010.01190.27%开放开放
162000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.38004.68004.36604.66600.01400.32%开放开放
163000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧4.37303.78604.33303.75100.04000.92%开放开放
164000126招商安润混合估值图基金吧4.37274.71674.39404.7380-0.0213-0.48%开放开放
165013410博时裕隆灵活配置混合C估值图基金吧4.37204.37204.33104.33100.04100.95%开放开放
---
166001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧4.35304.35304.34104.34100.01200.28%限大额开放
167000529广发竞争优势混合A估值图基金吧4.34994.34994.35814.3581-0.0082-0.19%开放开放
168011755广发竞争优势混合C估值图基金吧4.34104.34104.34924.3492-0.0082-0.19%开放开放
169481017工银量化策略混合A估值图基金吧4.34004.78504.35504.8000-0.0150-0.34%开放开放
170377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧4.33914.33914.36424.3642-0.0251-0.58%开放开放
171006265红土创新新科技股票估值图基金吧4.33724.38724.33314.38310.00410.09%开放开放
172519008汇添富优势精选混合估值图基金吧4.33028.95144.32808.94920.00220.05%开放开放
173012241工银量化策略混合C估值图基金吧4.32604.32604.34204.3420-0.0160-0.37%开放开放
174005207南方高端装备灵活配置混合C估值图基金吧4.31604.69104.31104.68600.00500.12%开放开放
175240001华宝宝康消费品估值图基金吧4.306912.07864.332912.1432-0.0260-0.60%开放开放
176000339长城医疗保健混合估值图基金吧4.29964.29964.37064.3706-0.0710-1.62%开放开放
177860036光大阳光混合B估值图基金吧4.29444.29444.24894.24890.04551.07%开放开放
178860001光大阳光混合A估值图基金吧4.29316.02314.24775.97770.04541.07%暂停开放
179163822中银主题策略混合估值图基金吧4.29104.39104.28904.38900.00200.05%开放开放
180160133南方天元新产业股票(LOF)估值图基金吧4.28704.28704.28904.2890-0.0020-0.05%开放开放
181519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧4.27204.27204.29204.2920-0.0200-0.47%开放开放
182270041广发消费品精选混合A估值图基金吧4.25904.25904.27604.2760-0.0170-0.40%开放开放
183860037光大阳光混合C估值图基金吧4.25714.25714.21224.21220.04491.07%开放开放
184519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧4.25704.31704.24804.30800.00900.21%开放开放
185006154华安制造先锋混合A估值图基金吧4.25344.25344.25554.2555-0.0021-0.05%开放开放
186013507华安制造先锋混合C估值图基金吧4.25064.25064.25284.2528-0.0022-0.05%开放开放
187519736交银新成长混合估值图基金吧4.25004.65004.23104.63100.01900.45%限大额开放
188001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧4.24604.24604.23504.23500.01100.26%限大额开放
189010022广发消费品精选混合C估值图基金吧4.24204.24204.25904.2590-0.0170-0.40%开放开放
190320006诺安灵活配置混合估值图基金吧4.24104.82104.23504.81500.00600.14%开放开放
191050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧4.23904.37804.25104.3900-0.0120-0.28%开放开放
192003105光大永鑫混合A估值图基金吧4.23304.48404.24004.4910-0.0070-0.17%限大额开放
193011895博时医疗保健行业混合C估值图基金吧4.22604.22604.23804.2380-0.0120-0.28%开放开放
194003106光大永鑫混合C估值图基金吧4.21904.47004.22604.4770-0.0070-0.17%限大额开放
195000595嘉实泰和混合估值图基金吧4.21708.81204.20508.79900.01200.29%限大额开放
196000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧4.21204.21204.21304.2130-0.0010-0.02%开放开放
197160211国泰中小盘成长混合(LOF)估值图基金吧4.19805.61504.22005.6410-0.0220-0.52%开放开放
198000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.18904.35704.21104.3790-0.0220-0.52%开放开放
199340008兴全有机增长混合估值图基金吧4.18005.00004.18125.0012-0.0012-0.03%限大额开放
200001616嘉实环保低碳股票估值图基金吧4.17804.17804.13804.13800.04000.97%开放开放
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