国融基金管理有限公司

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截止日期:2021-10-27

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.07 411.68 151/165
基金数量(只) 12 38.16 100/165
基金经理数量 2 12.12 132/165
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融君混合A 006231 档案 混合型-灵活 10-26 1.3502 1.4502 0.33% -8.94% -1.07% 0.15 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 档案 混合型-灵活 10-26 1.3334 1.4334 0.32% -9.34% -1.61% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 档案 混合型-偏股 10-26 1.3765 1.4265 0.25% -8.65% -0.58% 0.49 冯赟 开放申购 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 档案 混合型-偏股 10-26 1.3666 1.4166 0.25% -8.74% -0.79% 0.08 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 档案 混合型-灵活 10-26 0.8672 0.9172 0.09% -15.54% -14.91% 0.01 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 档案 混合型-灵活 10-26 0.8746 0.9246 0.08% -15.46% -14.75% 0.01 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 档案 混合型-偏股 10-26 1.5330 1.5830 -0.38% -14.41% 4.00% 0.00 冯赟 等 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 档案 混合型-偏股 10-26 1.4846 1.5346 -0.38% -14.28% 4.31% 0.20 冯赟 等 开放申购 0.15% 购买
国融融兴混合C 007876 档案 混合型-灵活 10-26 1.2367 1.2367 -0.56% -8.35% -0.87% 0.03 汪华春 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 档案 混合型-灵活 10-26 1.2417 1.2417 -0.56% -8.25% -0.67% 0.06 汪华春 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 档案 混合型-灵活 10-26 1.0197 1.0797 -1.25% -8.74% -2.45% 0.04 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 档案 混合型-灵活 10-26 1.0197 1.0797 -1.25% -8.74% -2.45% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 12 8.40% 5.77 903.21
2 000858 五 粮 液 6 4.88% 1.76 524.29
3 600276 恒瑞医药 6 4.50% 7.11 483.54
4 600036 招商银行 8 3.66% 7.25 392.88
5 300408 三环集团 6 3.33% 8.45 358.45
6 002415 海康威视 8 2.97% 4.95 319.03
7 600309 万华化学 6 2.90% 2.86 311.23
8 600519 贵州茅台 6 2.87% 0.15 308.51
9 300699 光威复材 6 2.78% 3.94 299.24
10 002353 杰瑞股份 6 2.77% 6.67 298.15

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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