蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2021-10-27

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 411.77 158/165
基金数量(只) 2 38.16 151/165
基金经理数量 1 12.12 148/165
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
蜂巢添元纯债C 009253 档案 债券型-长债 10-26 1.0381 1.0381 0.05% 1.91% 3.69% 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰远债券A 012624 档案 债券型-长债 10-26 0.9988 0.9988 0.05% - - 9.98 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添鑫纯债C 007185 档案 债券型-长债 10-26 1.0368 1.0833 0.04% 2.01% 3.97% 1.04 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添鑫纯债A 007184 档案 债券型-长债 10-26 1.0374 1.0839 0.04% 2.02% 4.00% 22.63 廖新昌 等 开放申购 0.06% 购买
蜂巢丰业一年定开债发起式 008568 档案 债券型-长债 10-26 1.0181 1.0661 0.04% 2.21% 4.45% 20.28 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添元纯债A 009252 档案 债券型-长债 10-26 1.0391 1.0391 0.04% 1.90% 3.70% 5.19 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰远债券C 012625 档案 债券型-长债 10-26 0.9982 0.9982 0.04% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰华债券A 011699 档案 债券型-长债 10-26 1.0020 1.0020 0.04% - - 30.03 金之洁 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢恒利债券C 008036 档案 债券型-混合债 10-26 1.0485 1.0485 0.03% 1.33% 4.92% 2.29 李海涛 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债C 008466 档案 债券型-长债 10-26 1.0415 1.0515 0.03% 2.59% 4.72% 0.00 金之洁 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添益纯债A 008465 档案 债券型-长债 10-26 1.0423 1.0523 0.03% 2.63% 4.79% 5.22 金之洁 开放申购 0.06% 购买
蜂巢添盈纯债A 008566 档案 债券型-长债 10-26 1.0177 1.0487 0.03% 1.67% 3.53% 11.49 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢丰华债券C 011700 档案 债券型-长债 10-26 1.0014 1.0014 0.03% - - 0.00 金之洁 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添幂中短债A 007218 档案 债券型-中短债 10-26 1.0643 1.0743 0.02% 1.39% 3.18% 3.70 廖新昌 等 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添幂中短债C 007219 档案 债券型-中短债 10-26 1.0561 1.0661 0.02% 1.19% 2.77% 0.02 廖新昌 等 开放申购 0.00% 购买
蜂巢恒利债券A 008035 档案 债券型-混合债 10-26 1.0531 1.0531 0.02% 1.53% 5.35% 2.18 李海涛 开放申购 0.04% 购买
蜂巢添盈纯债C 008567 档案 债券型-长债 10-26 1.0169 1.0479 0.02% 1.67% 3.52% 3.02 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢添汇纯债A 007676 档案 债券型-长债 10-26 1.0279 1.0654 0.01% 2.11% 4.05% 5.02 廖新昌 等 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢添汇纯债C 007677 档案 债券型-长债 10-26 1.0266 1.0631 0.01% 2.08% 3.96% 0.00 廖新昌 等 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券C 010085 档案 债券型-混合债 10-26 1.5392 1.5392 0.01% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.00% 购买
蜂巢丰瑞债券A 010084 档案 债券型-混合债 10-26 1.6150 1.6150 0.01% - - 0.00 李海涛 暂停申购 0.06% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合A 006857 档案 混合型-灵活 10-26 1.0682 1.0682 -0.27% -5.05% -12.81% 0.09 廖新昌 开放申购 0.15% 购买
蜂巢卓睿灵活配置混合C 006858 档案 混合型-灵活 10-26 1.0542 1.0542 -0.28% -5.25% -13.16% 0.05 廖新昌 开放申购 0.00% 购买
蜂巢添跃66个月定开债 008316 档案 债券型-长债 10-22 1.0044 1.0304 - 1.97% - 80.08 金之洁 封闭期 0.04% 购买
蜂巢丰鑫一年定开 008369 档案 债券型-长债 10-22 1.0229 1.0229 - 4.09% 3.70% 10.37 廖新昌 等 暂停申购 - 购买
蜂巢添禧87个月定开 009254 档案 债券型-长债 10-22 1.0081 1.0481 - 2.12% 4.19% 80.37 李海涛 等 封闭期 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.10 183.00
2 601318 中国平安 4 0.01% 3.03 146.53
3 000858 五 粮 液 4 0.00% 0.49 107.50
4 601012 隆基股份 4 0.00% 1.29 106.40
5 000333 美的集团 4 0.00% 1.28 89.09
6 002415 海康威视 4 0.00% 1.21 66.55
7 600900 长江电力 4 0.00% 2.79 61.38
8 000651 格力电器 4 0.00% 1.43 55.41
9 600309 万华化学 4 0.00% 0.43 45.90
10 600031 三一重工 2 0.00% 1.12 28.49

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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