中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2021-10-27

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.29 183.41 96/121
基金数量(只) 2 20.56 95/121
基金经理数量 2 5.76 82/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 10-27 1.5823 1.5823 0.79% 3.72% 20.24% 0.38 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 10-27 1.5995 1.5995 0.79% 3.78% 20.35% 0.05 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 10-27 1.0504 1.1249 0.03% 2.17% 4.96% 0.11 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 10-27 1.0225 1.1170 0.03% 2.23% 3.93% 86.12 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 10-27 1.4070 1.5080 0.00% 0.27% 48.79% 0.03 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 10-27 1.5116 1.6396 0.00% 0.16% 61.44% 24.21 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 10-27 1.2535 1.2535 -0.18% 4.27% 4.15% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 10-27 1.2343 1.2343 -0.18% 4.21% 4.05% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 10-27 1.4308 1.4308 -0.82% 5.71% 16.07% 0.01 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 10-27 1.4036 1.4036 -0.82% 5.65% 15.95% 2.34 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 10-27 0.9638 0.9638 -0.99% - - 0.75 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 10-27 0.9628 0.9628 -0.99% - - 2.54 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞昱一年定开债C 010494 档案 债券型-混合债 10-22 1.0282 1.0282 - 1.47% - 2.06 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 10-22 1.0057 1.0357 - 2.16% - 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞昱一年定开债A 010493 档案 债券型-混合债 10-22 1.0292 1.0292 - 1.53% - 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 10-22 1.0061 1.0361 - 2.20% - 80.20 茅勇峰 暂停申购 - 购买
首钢绿能 180801 档案 Reits - 13.3800 13.3800 - - - - 张为 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 10-27 0.5045 1.8160% 1.79% 1.97% 0.47% 3.71 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 0.16% 1.30 2,675.36
2 601318 中国平安 4 0.12% 32.76 2,105.50
3 600276 恒瑞医药 4 0.10% 25.82 1,755.26
4 000858 五 粮 液 4 0.10% 5.61 1,671.16
5 601877 正泰电器 4 0.09% 46.90 1,565.59
6 000333 美的集团 4 0.08% 20.00 1,427.40
7 601012 隆基股份 4 0.08% 15.83 1,406.69
8 000002 万 科A 4 0.07% 54.11 1,288.36
9 601088 中国神华 4 0.07% 61.75 1,205.36
10 600036 招商银行 4 0.06% 19.51 1,057.25

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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刚卖子就这样 [首钢绿能吧]

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加油啊,别的鸡都涨得嗨,你也给点力啊 [中航量化阿尔法六个月持有A吧]

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