恒生前海基金管理有限公司

恒生前海基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-10-27

恒生前海基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.16 183.41 103/121
基金数量(只) 5 20.56 77/121
基金经理数量 1 5.76 96/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 档案 混合型-偏股 10-27 2.3162 2.3162 2.18% 42.54% 56.00% 0.86 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 档案 混合型-偏股 10-27 1.5000 1.5000 1.10% 13.70% 27.93% 1.12 郑栋 开放申购 0.15% 购买
恒生前海短债债券A 009301 档案 债券型-中短债 10-27 1.0274 1.0274 0.05% 0.94% 2.38% 0.12 綦鹏 开放申购 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 档案 债券型-中短债 10-27 1.0217 1.0217 0.05% 0.74% 1.98% 0.01 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 档案 债券型-长债 10-27 1.1327 1.1327 0.04% 5.03% 7.85% 2.07 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 档案 债券型-长债 10-27 1.1259 1.1259 0.04% 4.09% 6.66% 0.01 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 档案 债券型-长债 10-27 1.0027 1.0027 0.01% - - 1.00 李维康 开放申购 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 档案 债券型-长债 10-27 1.0030 1.0030 0.01% - - 3.00 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 档案 混合型-偏债 10-27 1.0982 1.0982 -0.03% 0.61% 4.07% 0.03 李维康 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 档案 混合型-偏债 10-27 1.1037 1.1037 -0.04% 0.54% 3.91% 0.19 李维康 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 档案 债券型-混合债 10-27 1.0100 1.0100 -0.08% - - 2.61 綦鹏 开放申购 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 档案 债券型-混合债 10-27 1.0272 1.0272 -0.09% - - 0.00 綦鹏 开放申购 0.08% 购买
恒生前海港股通高股息指数 005702 档案 指数型-股票 10-27 0.9336 0.9336 -0.20% -2.99% 13.25% 0.30 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长A 006143 档案 指数型-股票 10-27 1.3358 1.3358 -1.85% -5.01% 0.44% 0.08 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海中证质量成长C 006144 档案 指数型-股票 10-27 1.3235 1.3235 -1.85% -5.19% 0.04% 0.01 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 档案 混合型-偏股 10-27 1.1706 1.1706 -2.04% -11.73% 6.55% 1.72 江俊晨 开放申购 0.15% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头C 008408 档案 指数型-股票 10-27 1.0615 1.0615 -2.19% -12.63% -4.86% 0.08 杨伟 开放申购 0.00% 购买
恒生沪深港通细分行业龙头A 008407 档案 指数型-股票 10-27 1.0677 1.0677 -2.19% -12.45% -4.47% 0.69 杨伟 开放申购 0.12% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 档案 债券型-长债 10-22 1.0041 1.0334 - 1.86% - 0.00 李维康 等 暂停申购 - 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 档案 债券型-长债 10-22 1.0042 1.0343 - 1.91% - 26.06 李维康 等 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 3 0.83% 5.85 2,842.69
2 02382 舜宇光学科技 3 0.82% 13.66 2,789.24
3 01810 小米集团-W 3 0.68% 103.18 2,318.45
4 02269 药明生物 3 0.67% 19.20 2,273.29
5 03690 美团-W 1 0.54% 6.95 1,852.87
6 300274 阳光电源 4 0.47% 14.11 1,623.50
7 02020 安踏体育(二百) 3 0.47% 10.60 1,612.26
8 00291 华润啤酒 1 0.46% 27.20 1,578.69
9 02319 蒙牛乳业 1 0.44% 38.40 1,500.29
10 02313 申洲国际 3 0.41% 8.64 1,409.79

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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