中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2021-10-27

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.15 183.41 61/121
基金数量(只) 18 20.56 31/121
基金经理数量 5 5.76 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金金信债券 013140 债券型-长债 21.10.25 ~ 21.11.30 闫雯雯 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 10-27 1.1643 1.2761 0.09% 1.16% 1.86% 6.09 石玉 限大额 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 10-27 1.1376 1.2393 0.08% 0.94% 1.39% 0.01 石玉 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 10-27 1.0384 1.0494 0.05% 1.90% 4.07% 40.19 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 10-27 1.0116 1.0990 0.04% 2.39% 4.66% 79.44 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 10-27 1.0192 1.1066 0.03% 2.31% 4.55% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 10-27 1.0324 1.1729 0.02% 1.89% 3.50% 5.10 石玉 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 10-27 1.0266 1.1677 0.02% 1.69% 3.08% 0.00 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 10-27 1.0053 1.1372 0.02% 2.18% 4.36% 14.83 石玉 等 暂停申购 0.08% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券型-长债 10-27 1.0376 1.0426 0.01% 1.34% 2.94% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 10-27 1.0008 1.0008 0.01% - - 51.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券型-长债 10-27 1.0380 1.0440 0.00% 1.38% 3.03% 1.04 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 10-27 1.0008 1.0008 0.00% - - 2.01 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 10-27 1.0152 1.0152 -0.05% 1.38% - 2.19 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 10-27 1.8560 1.8560 -0.08% 4.09% 19.73% 17.99 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 10-27 1.4312 1.4712 -0.14% 6.01% 11.86% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 10-27 1.4569 1.4969 -0.14% 6.22% 12.31% 3.95 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型-灵活 10-27 1.1386 1.1386 -0.15% 1.57% 1.48% 1.91 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型-偏股 10-27 1.0923 1.0923 -0.41% -2.32% 8.64% 0.30 邱延冰 开放申购 - 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 10-27 0.9701 0.9701 -0.47% - - 2.05 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 10-27 1.8041 1.8041 -0.57% 2.78% 22.33% 0.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 10-27 1.7953 1.7953 -0.58% 2.83% 21.01% 3.15 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 指数型-股票 10-27 1.2062 1.2062 -0.61% -3.61% 0.80% 0.14 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 指数型-股票 10-27 1.1986 1.1986 -0.61% -3.73% 0.55% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 10-27 1.4358 1.4358 -0.64% -3.18% 3.74% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 10-27 1.3925 1.3925 -0.65% -2.99% 4.19% 0.03 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 10-27 0.9746 0.9746 -0.69% -2.49% - 0.87 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 10-27 0.9699 0.9699 -0.70% -2.88% - 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 10-27 1.5042 1.6642 -0.76% 1.64% 13.01% 0.16 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 10-27 1.4343 1.4343 -0.81% 0.77% 12.91% 2.02 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 10-27 1.8274 1.8274 -0.86% 13.23% 24.36% 2.56 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 10-27 1.8171 1.8171 -0.86% 13.00% 23.87% 1.68 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 10-27 1.2247 1.2247 -1.01% -7.16% -2.21% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 10-27 4.6771 4.6771 -1.01% -7.11% -2.11% 2.20 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 指数型-股票 10-27 1.1769 1.1769 -1.19% -5.42% -3.39% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 指数型-股票 10-27 1.1695 1.1695 -1.19% -5.53% -3.63% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 10-27 1.6212 1.6212 -1.22% 2.26% 16.09% 1.97 邱延冰 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 10-27 1.5953 1.5953 -1.23% 2.05% 15.64% 0.01 邱延冰 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 10-27 2.0044 2.0044 -1.34% -6.93% 2.88% 2.25 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 10-27 1.9777 1.9777 -1.34% -7.12% 2.48% 0.46 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 10-27 1.7923 1.7923 -1.40% 7.79% 15.18% 0.09 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 10-27 1.8097 1.8097 -1.40% 7.93% 15.47% 0.87 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 10-27 1.9310 1.9310 -1.41% -2.17% 9.08% 1.28 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 10-27 1.8991 1.8991 -1.42% -1.97% 9.52% 2.40 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-27 1.3148 1.3148 -1.90% -16.36% -2.10% 3.51 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 10-27 2.4444 2.4444 -2.24% -10.20% 4.78% 1.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 10-27 2.4563 2.4563 -2.24% -10.09% 5.04% 3.57 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 10-27 1.3641 1.3641 -2.40% -9.56% 3.85% 0.27 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 10-27 1.3690 1.3690 -2.40% -9.45% 4.11% 1.30 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 10-22 1.0472 1.0992 - 1.79% 0.21% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 10-22 1.0463 1.1083 - 1.95% 3.68% 2.06 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 10-22 1.0070 1.0310 - 1.10% 2.60% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 10-22 1.0121 1.0591 - 1.43% 3.46% 50.74 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 10-22 1.0257 1.0452 - 2.03% 3.93% 81.88 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 10-22 1.0085 1.0514 - 1.22% 3.02% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
普洛斯 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - - 陈茸茸 等 暂停申购 - 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.95 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 0.26 石玉 暂停申购 0.04% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 10-27 0.5821 2.2810% 2.29% 2.28% 0.56% 75.60 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 10-27 0.5164 2.0350% 2.05% 2.03% 0.50% 1.07 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 10-27 0.5185 2.0460% 2.06% 2.04% 0.50% 256.91 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 10-27 0.8103 0.8103 -2.30% 0.8120 -0.21% 3.80 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 1 5.88% 62.55 2,233.48
2 600809 山西汾酒 1 5.73% 6.89 2,175.06
3 600887 伊利股份 1 5.44% 54.85 2,067.66
4 600519 贵州茅台 1 5.16% 1.07 1,958.10
5 600436 片仔癀 1 5.14% 5.16 1,951.51
6 000568 泸州老窖 1 4.94% 8.46 1,875.10
7 300760 迈瑞医疗 1 4.66% 4.59 1,769.46
8 603288 海天味业 1 4.62% 15.97 1,756.28
9 000858 五 粮 液 1 4.23% 7.33 1,608.13
10 600276 恒瑞医药 1 4.04% 30.57 1,535.59

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