国寿安保基金管理有限公司

国寿安保基金 2020年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-10-27

国寿安保基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 69.91 181.19 38/121
基金数量(只) 12 20.54 44/121
基金经理数量 5 5.74 35/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 债券型-长债 21.08.02 ~ 21.11.02 阚磊 认购期 - 详情 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 债券型-长债 21.09.22 ~ 21.12.22 阚磊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保智慧生活股票 001672 档案 股票型 10-26 2.0800 2.3020 0.87% 15.30% 25.45% 2.19 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保消费新蓝海混合 005175 档案 混合型-灵活 10-26 1.9364 1.9364 0.81% 11.25% 16.13% 1.16 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 档案 混合型-灵活 10-26 1.2490 1.6040 0.64% 9.27% 16.44% 5.11 李丹 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 档案 混合型-灵活 10-26 2.3167 2.6093 0.62% 21.57% 28.69% 13.16 吴坚 开放申购 0.10% 购买
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 档案 混合型-灵活 10-26 2.8050 2.8550 0.50% 28.96% 32.37% 4.21 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保科创3年封闭混合 501097 档案 混合型-灵活 10-26 1.3375 1.3375 0.25% 14.33% 19.27% 4.16 吴坚 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 档案 混合型-灵活 10-26 1.8263 1.8263 0.24% 18.18% 32.56% 3.11 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 档案 债券型-混合债 10-26 1.0260 1.1370 0.20% 2.40% 0.79% 3.11 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 档案 债券型-混合债 10-26 1.0220 1.1170 0.20% 2.20% 0.29% 0.00 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 档案 混合型-偏债 10-26 1.2152 1.3613 0.14% 3.64% 9.65% 1.39 吴闻 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 档案 混合型-偏债 10-26 1.2178 1.3656 0.14% 3.70% 9.75% 6.65 吴闻 等 限大额 0.08% 购买
国寿稳健养老一年混合(FOF) 008617 档案 混合型-偏债 10-25 1.0237 1.0237 0.12% 0.79% 2.45% 1.10 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊盛双债债券C 008741 档案 债券型-可转债 10-26 1.0576 1.0576 0.12% 3.25% 4.55% 0.08 吴闻 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊盛双债债券A 008740 档案 债券型-可转债 10-26 1.0645 1.0645 0.12% 3.45% 4.97% 0.49 吴闻 限大额 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 档案 混合型-偏债 10-25 1.0809 1.0809 0.09% 1.86% 6.40% 7.47 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 档案 债券型-长债 10-26 1.2000 1.4940 0.08% 2.13% 3.44% 0.49 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 档案 混合型-偏债 10-26 1.2874 1.4034 0.07% 2.28% 8.95% 4.61 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 档案 混合型-偏债 10-26 1.2846 1.3986 0.07% 2.24% 8.85% 3.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保灵活优选混合 001932 档案 混合型-偏债 10-26 1.2700 1.3753 0.06% 1.33% 7.37% 7.12 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 档案 债券型-长债 10-26 1.0761 1.2224 0.06% 2.24% 5.04% 194.03 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 档案 混合型-偏债 10-26 1.1832 1.4190 0.06% 2.65% 7.16% 5.17 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 档案 债券型-长债 10-26 1.0234 1.0944 0.06% 1.64% 3.46% 22.35 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 档案 债券型-长债 10-26 1.0148 1.0148 0.06% - - 4.46 黄力 等 限大额 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 档案 债券型-长债 10-26 1.0284 1.0314 0.06% 2.21% - 62.34 黄力 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保华丰混合C 010766 档案 混合型-偏股 10-26 0.9781 0.9781 0.06% 0.62% - 1.27 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华丰混合A 010765 档案 混合型-偏股 10-26 0.9802 0.9802 0.06% 0.76% - 1.58 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 档案 混合型-偏债 10-26 1.2343 1.4007 0.05% 3.07% 9.45% 6.46 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 档案 混合型-偏债 10-26 1.1850 1.4182 0.05% 2.59% 7.04% 0.11 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 档案 债券型-中短债 10-26 1.0896 1.0896 0.05% 1.92% 3.32% 5.40 阚磊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 档案 债券型-中短债 10-26 1.0986 1.0986 0.05% 2.08% 3.64% 24.96 阚磊 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 档案 债券型-长债 10-26 1.0938 1.0938 0.05% 2.73% 4.37% 16.57 黄力 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 档案 债券型-长债 10-26 1.0135 1.0135 0.05% - - 0.47 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 档案 债券型-长债 10-26 1.0277 1.0307 0.05% 2.18% - 0.00 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳悦混合A 010828 档案 混合型-偏债 10-26 1.0562 1.0562 0.05% 5.57% - 1.68 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳悦混合C 010829 档案 混合型-偏债 10-26 1.0555 1.0555 0.05% 5.52% - 0.55 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 档案 混合型-偏债 10-26 1.0463 1.0463 0.05% 4.17% - 21.62 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 档案 混合型-偏债 10-26 1.0437 1.0437 0.05% 3.96% - 2.07 黄力 等 限大额 - 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 档案 债券型-长债 10-26 1.1166 1.3266 0.04% 2.91% 5.33% 4.57 陶尹斌 等 限大额 0.06% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 档案 混合型-偏债 10-26 1.1430 1.3582 0.04% 3.09% 9.71% 5.93 方旭赟 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 档案 混合型-偏债 10-26 1.1534 1.4224 0.04% 1.42% 7.25% 0.15 李丹 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 档案 混合型-偏债 10-26 1.1558 1.4278 0.04% 1.46% 7.34% 5.81 李丹 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 档案 混合型-偏债 10-26 1.2314 1.3950 0.04% 3.02% 9.34% 1.77 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 档案 混合型-偏债 10-26 1.2072 1.3769 0.04% 3.57% 9.45% 5.42 李一鸣 等 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 档案 混合型-偏债 10-26 1.2041 1.3716 0.04% 3.52% 9.34% 2.28 李一鸣 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 档案 债券型-长债 10-26 1.0850 1.0850 0.04% 2.52% 3.95% 1.39 黄力 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 档案 混合型-偏债 10-26 1.0234 1.0234 0.04% - - 3.05 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 档案 混合型-偏债 10-26 1.0220 1.0220 0.04% - - 1.72 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安享纯债 003514 档案 债券型-长债 10-26 1.0346 1.1640 0.03% 1.68% 3.46% 5.12 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 档案 混合型-偏债 10-26 1.1403 1.3529 0.03% 3.03% 9.60% 1.88 方旭赟 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 档案 债券型-长债 10-26 1.0248 1.1952 0.03% 2.08% 3.51% 34.95 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 档案 债券型-长债 10-26 1.0799 1.1812 0.03% 2.05% 3.84% 43.17 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 档案 债券型-长债 10-26 1.0207 1.0857 0.03% 1.81% 3.84% 127.27 陶尹斌 开放申购 0.05% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 档案 债券型-长债 10-26 1.0219 1.0869 0.03% 1.77% 3.75% 0.00 陶尹斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 档案 债券型-长债 10-26 1.0375 1.0715 0.03% 1.55% 3.42% 30.45 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 档案 债券型-长债 10-26 1.0721 1.0721 0.03% 1.64% 3.54% 21.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 档案 债券型-长债 10-26 1.0385 1.0585 0.03% 1.98% 4.69% 6.06 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 档案 债券型-长债 10-26 1.0326 1.0526 0.03% 1.75% 4.25% 0.00 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 档案 债券型-长债 10-26 1.0185 1.0235 0.03% 1.40% - 2.01 阚磊 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 档案 债券型-长债 10-26 1.0242 1.0952 0.02% 1.97% 4.04% 20.29 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 档案 债券型-长债 10-26 1.0240 1.0240 0.02% 2.53% 3.82% 0.21 董瑞倩 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 档案 债券型-长债 10-26 1.0302 1.0302 0.02% 2.73% 4.24% 1.37 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 档案 债券型-长债 10-26 1.0066 1.0066 0.02% - - 58.00 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 档案 债券型-长债 10-26 1.0583 1.1568 0.01% 1.47% 3.21% 21.74 方旭赟 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 档案 债券型-长债 10-26 1.0028 1.0727 0.01% 1.89% 3.66% 9.44 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 档案 债券型-中短债 10-26 1.0081 1.0081 0.01% - - 0.03 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 档案 债券型-中短债 10-26 1.0091 1.0091 0.01% - - 2.72 桑迎 开放申购 0.04% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 档案 混合型-平衡 10-26 0.9971 0.9971 0.01% - - 2.65 李捷 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 档案 混合型-平衡 10-26 0.9968 0.9968 0.01% - - 2.50 李捷 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 档案 债券型-长债 10-26 1.2060 1.4980 0.00% 2.29% 3.77% 9.98 董瑞倩 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 档案 债券型-混合债 10-26 1.1500 1.1820 0.00% -1.29% 1.05% 3.42 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 档案 债券型-混合债 10-26 1.1410 1.1620 0.00% -1.38% 0.71% 0.23 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 档案 混合型-偏债 10-26 1.0892 1.0892 -0.01% 4.56% 9.59% 4.25 李康 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 档案 混合型-偏债 10-26 1.0851 1.0851 -0.01% 4.40% 9.25% 2.05 李康 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 档案 混合型-偏债 10-26 1.0230 1.0230 -0.01% 1.13% - 10.17 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 档案 混合型-偏债 10-26 1.0272 1.0272 -0.02% 1.35% - 37.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 档案 指数型-股票 10-26 0.7051 0.7051 -0.03% 10.36% 15.33% 2.65 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 档案 混合型-偏债 10-26 1.0108 1.0108 -0.03% - - 2.44 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 档案 债券型-中短债 10-26 1.0087 1.0087 -0.03% - - 0.00 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳隆混合C 011772 档案 混合型-偏债 10-26 1.0013 1.0013 -0.03% - - 2.00 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳隆混合A 011771 档案 混合型-偏债 10-26 1.0014 1.0014 -0.03% - - 4.30 李一鸣 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 档案 混合型-偏债 10-26 1.0093 1.0093 -0.04% - - 0.39 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 档案 混合型-偏债 10-26 1.0137 1.0137 -0.04% - - 0.80 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 档案 混合型-偏债 10-26 1.0161 1.0161 -0.04% - - 2.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 档案 混合型-灵活 10-26 1.6404 1.8304 -0.05% -0.75% 10.54% 8.24 李捷 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 档案 混合型-灵活 10-26 1.9980 2.0280 -0.05% -1.48% 10.58% 6.09 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 档案 混合型-灵活 10-26 1.2171 1.2171 -0.06% 6.61% 11.30% 3.11 张琦 限大额 0.15% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 档案 混合型-平衡 10-26 1.0248 1.0448 -0.06% 1.39% - 5.33 李捷 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 档案 混合型-平衡 10-26 1.0217 1.0417 -0.06% 1.22% - 0.92 李捷 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 档案 混合型-偏债 10-26 1.2297 1.2297 -0.06% 22.91% - 0.00 阚磊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 档案 混合型-偏债 10-26 1.2254 1.2254 -0.06% 22.47% - 0.42 阚磊 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 档案 混合型-灵活 10-26 1.2097 1.2097 -0.07% 6.55% 11.19% 1.63 张琦 限大额 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 档案 混合型-偏股 10-26 0.9969 0.9969 -0.19% 4.95% -0.16% 1.01 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 档案 混合型-偏股 10-26 0.9937 0.9937 -0.19% 4.79% -0.45% 0.01 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接 000613 档案 指数型-股票 10-26 1.3187 2.0387 -0.31% -0.23% 8.47% 30.56 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 档案 指数型-股票 10-26 1.2022 1.2022 -0.73% 22.22% 7.49% 1.89 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 档案 指数型-股票 10-26 1.1969 1.1969 -0.74% 22.05% 7.17% 0.06 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 档案 混合型-偏股 10-26 1.6803 1.6803 -0.94% 11.11% 23.23% 0.55 祁善斌 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 档案 混合型-偏股 10-26 1.6713 1.6713 -0.94% 10.95% 22.87% 0.10 祁善斌 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 档案 混合型-偏股 10-26 1.6939 1.6939 -0.97% -5.65% 7.52% 0.97 张琦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 档案 混合型-偏股 10-26 1.7177 1.7177 -0.97% -5.51% 7.84% 0.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票A 009502 档案 股票型 10-26 0.9447 0.9447 -1.12% -7.12% - 0.49 刘志军 开放申购 0.15% 购买
国寿安保创新医药股票C 009503 档案 股票型 10-26 0.9422 0.9422 -1.12% -7.26% - 0.11 刘志军 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票 001521 档案 股票型 10-26 1.9670 2.0370 -1.16% 10.88% 24.41% 4.14 张琦 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 档案 混合型-偏债 10-22 1.3161 1.3831 - 3.58% 9.09% 0.78 吴闻 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 档案 混合型-偏债 10-22 1.3514 1.4184 - 3.93% 9.79% 6.57 吴闻 等 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 档案 债券型-长债 10-22 1.0195 1.0589 - 1.56% 3.17% 118.61 阚磊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 档案 债券型-长债 10-22 1.0865 1.0865 - 2.91% 5.04% 23.01 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 档案 债券型-长债 10-22 1.0256 1.0256 - 0.93% 2.05% 0.10 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 档案 债券型-长债 10-22 1.0254 1.0254 - 1.90% 3.77% 18.22 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 档案 债券型-长债 10-22 1.1080 1.2057 - 2.25% 3.82% 53.63 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 档案 债券型-长债 10-22 1.0172 1.0469 - 1.87% 3.73% 80.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 档案 混合型-偏债 10-22 0.9933 0.9933 - - - 14.23 吴闻 封闭期 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 档案 混合型-偏债 10-22 0.9939 0.9939 - - - 14.62 吴闻 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 货币型 10-26 0.5483 2.1420% 2.07% 2.26% 0.55% 12.51 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 货币型 10-26 0.6431 2.3550% 2.45% 2.40% 0.60% 6.09 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 货币型 10-26 0.5772 2.1110% 2.21% 2.16% 0.53% 346.10 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 货币型 10-26 0.5836 2.3260% 2.23% 2.20% 0.57% 69.98 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币 000895 货币型 10-26 0.5725 2.0560% 2.04% 2.17% 0.56% 104.53 桑迎 开放申购 - 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 货币型 10-26 0.5610 2.0530% 2.04% 2.21% 0.57% 52.39 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 货币型 10-26 0.5554 2.0900% 2.07% 2.21% 0.53% 159.02 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 货币型 10-26 0.5872 2.2860% 2.22% 2.41% 0.58% 192.44 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 货币型 10-26 0.6279 2.3000% 2.28% 2.46% 0.63% 27.29 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 货币型 10-26 0.6359 2.5210% 2.42% 2.40% 0.61% 30.53 张英 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 货币型 10-26 0.5773 2.1100% 2.21% 2.16% 0.53% 0.07 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 货币型 10-26 0.6129 2.1150% 2.10% 2.12% 0.53% 0.17 张英 场内交易 - 购买
国寿安保添利货币A 003422 货币型 10-26 0.4889 1.8450% 1.83% 1.96% 0.47% 0.38 桑迎 开放申购 0.00% 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 货币型 10-26 0.4728 1.6060% 1.59% 1.61% 0.40% 3.30 张英 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证500ETF 510560 指数型-股票 10-26 1.5652 0.7247 -0.03% 1.5610 0.27% 2.55 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 指数型-股票 10-26 1.3345 1.3345 -0.33% 1.3320 0.19% 29.78 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 指数型-股票 10-26 0.8748 0.8748 -0.48% 0.8730 0.21% 26.38 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 指数型-股票 10-26 1.3356 1.3356 -0.78% 1.3350 0.04% 2.24 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 00700 腾讯控股 1 4.47% 34.75 13,356.99
2 600519 贵州茅台 1 3.92% 6.39 11,693.70
3 300750 宁德时代 1 2.52% 14.32 7,528.56
4 03690 美团-W 1 2.18% 31.62 6,495.78
5 600036 招商银行 1 2.14% 126.61 6,387.47
6 601318 中国平安 1 1.79% 110.75 5,355.87
7 01299 友邦保险 1 1.57% 62.60 4,690.85
8 000858 五 粮 液 1 1.46% 19.84 4,351.80
9 00005 汇丰控股 1 1.23% 107.48 3,666.55
10 601012 隆基股份 1 1.22% 44.31 3,654.69

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国寿安保基金吧

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209

5

从大摩债评论区过来……这规模感人,诸位也... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民6957a9m621

2021-10-27

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0

这鸡呵呵了 [国寿安保健康科学混合C吧]

基民33695nx822

2021-10-27

44

0

要等到猴年马月 [国寿安保健康科学混合C吧]

静等花开小姐姐

2021-10-27

59

0

最近表现不好,持仓股看着涨,净值一直跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

股友Od3bZw

2021-10-27

52

0

厉害 [国寿安保稳惠混合吧]

基民uce8EG

2021-10-27

47

0

各位大神今天是涨还是跌了啊,麻烦告诉俺一... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民37r603e897

2021-10-27

71

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国寿安保中证沪港深300交易型开放式指数证... [国寿安保中证沪港深300ETF吧]

基金资讯

2021-10-27

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国寿安保场内实时申赎货币市场基金2021年第... [国寿安保场内实时申赎货币A吧]

基金资讯

2021-10-27

56

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老牌经理实力强 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

qcx123456789

2021-10-27

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1

我们一起看基金往上爬,直冲云霄 [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-27

56

0

涨势可喜 [国寿安保稳惠混合吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-10-27

51

0

真是后悔买少了 [国寿安保稳惠混合吧]

两半月光

2021-10-27

44

0

加油 [国寿安保稳弘混合C吧]

姐子无语

2021-10-27

70

1

这是我买的8支基金中,今天唯一红的一支,... [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民9CW8783858

2021-10-27

44

0

请问当日适时净值在哪看 [国寿策略优选3个月持有混合(FOF)吧]

基民W376715l97

2021-10-27

91

1

看着挺稳的,想长期持有一段时间试试怎么样... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民25SOus

2021-10-27

49

0

新能源车稳稳的幸福 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

炒基蛋韭菜

2021-10-27

83

0

这基真让我省心啊 [国寿安保稳弘混合C吧]

qcx123456789

2021-10-27

56

0

今天吃肉爽歪歪 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

想赚钱的皮皮虾

2021-10-27

126

1

这只基净资产为什么不更新呢? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8r836F7938

2021-10-27

154

1

今天又加仓了,不知道对不对,跟着经理吃肉... [国寿安保稳弘混合C吧]

基民25SOus

2021-10-27

79

0

感觉是时候上车了,回调就是机会 [国寿安保稳弘混合C吧]

私募小作手

2021-10-27

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1

昨天上车今天又跌 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民25SOus

2021-10-27

96

0

没有最高,只有更高! [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-27

85

1

我就想问问,还有没有亏10点的? [国寿安保健康科学混合C吧]

静等花开小姐姐

2021-10-27

75

0

这个也太省心了吧,吃肉真香呀 [国寿安保稳弘混合C吧]

两半月光

2021-10-27

67

0

寻找机会加仓了 [国寿安保稳惠混合吧]

姐子无语

2021-10-27

142

1

买了两万,还不错 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民s1A0wB

2021-10-27

127

1

这是固收? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民21a126r617

2021-10-27

68

0

不错不错,新能源yyds [国寿安保稳惠混合吧]

炒基蛋韭菜

2021-10-27

293

2

急问这只基规模这么小,可以入手吗? [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8r836F7938

2021-10-27

189

1

买过的大神没这只基怎么样。想上车呢[大笑] [国寿安保稳弘混合C吧]

基民8r836F7938

2021-10-27

61

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稳中求进,坐等吃肉奥利给 [国寿安保稳惠混合吧]

无敌幸运仔857

2021-10-27

63

0

这基还是不错的,靠谱坐等吃肉 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

无敌幸运仔857

2021-10-27

63

0

冲鸭,稳稳的幸福一天一个蛋 [国寿安保稳弘混合A吧]

无敌幸运仔857

2021-10-27

151

2

我刚刚入了七万试试 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-27

236

1

一步一步往上爬一路向北[大笑] [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-27

145

0

这托。明显 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

基民rhBLBQ

2021-10-27

209

1

这盘子怎么这么小,我开始万看为亿了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-27

105

0

加油,买入就跌了 [国寿安保璟珹6个月持有混合C吧]

基民FPpJLB

2021-10-27

119

0

会跌下来吗 [国寿安保策略精选混合(LOF)吧]

将进Rio

2021-10-27

111

0

不太行啊 [国寿安保稳惠混合吧]

将进Rio

2021-10-27

157

1

这就是小一圈的顺周期,跌起来也不含糊,涨... [国寿安保稳弘混合C吧]

那时少年的你

2021-10-27

166

1

基金规模怎么显示为零 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民88k20P7955

2021-10-27

120

1

这个基金规模怎么是0 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民88k20P7955

2021-10-27

219

3

观察了7天天天涨我刚重仓就开始跌了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民55E2W08820

2021-10-27

116

1

买少了,都没有给我加仓的机会 [国寿安保稳惠混合吧]

两半月光

2021-10-27

72

0

天天有涨呀 [国寿安保稳弘混合A吧]

天天赚赚赚钱钱

2021-10-27

120

1

今天有人进吗,我今天整备进了 [国寿安保稳弘混合C吧]

基民M38MtO

2021-10-27

80

0

芝麻开门节节高,没有最高只有更高 [国寿安保稳弘混合C吧]

炒基老司基

2021-10-27