鑫元基金管理有限公司

鑫元鸿利债券(000694) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-10-27

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.20 183.41 118/121
基金数量(只) 2 20.56 95/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型-灵活 10-27 1.8180 1.9130 0.44% 26.23% 50.00% 0.57 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型-灵活 10-27 1.8092 1.8892 0.44% 25.96% 49.22% 0.13 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫动力混合A 012096 档案 混合型-偏股 10-27 1.0495 1.0495 0.43% - - 3.28 李彪 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫动力混合C 012097 档案 混合型-偏股 10-27 1.0483 1.0483 0.43% - - 1.52 李彪 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型-混合债 10-27 1.0258 1.0858 0.19% -0.39% 1.03% 0.12 曹建华 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型-混合债 10-27 0.9976 1.0576 0.18% -0.58% 0.64% 0.02 曹建华 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型-灵活 10-27 1.3091 1.3091 0.15% 13.68% 18.06% 0.73 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型-灵活 10-27 1.2853 1.2853 0.14% 13.41% 17.50% 0.00 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型-偏债 10-27 1.0873 1.0873 0.13% 10.08% 8.88% 1.46 赵慧 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型-长债 10-27 1.0256 1.0456 0.09% 0.33% 2.17% 19.93 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型-中短债 10-27 1.0537 1.0537 0.06% 2.61% 4.64% 0.58 赵慧 开放申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型-中短债 10-27 1.0576 1.0576 0.06% 2.74% 4.89% 3.63 赵慧 开放申购 0.03% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 债券型-长债 10-27 1.0359 1.1134 0.05% 2.12% 4.08% 24.07 赵慧 暂停申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型-长债 10-27 1.1206 1.3539 0.04% 1.85% 3.70% 5.39 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型-长债 10-27 1.0907 1.2147 0.04% 2.19% 3.95% 33.38 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型-混合债 10-27 1.0450 1.1249 0.04% 1.70% 3.34% 0.00 曹建华 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型-混合债 10-27 1.0505 1.1446 0.04% 1.91% 3.75% 10.50 曹建华 限大额 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型-长债 10-27 1.1532 1.1870 0.04% 2.20% 4.50% 10.55 赵慧 限大额 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型-长债 10-27 1.0996 1.0996 0.04% 1.79% 3.74% 5.48 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型-长债 10-27 1.0642 1.2823 0.03% 1.22% 2.92% 0.01 郭卉 限大额 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型-长债 10-27 1.0673 1.2209 0.03% 1.27% 3.02% 3.74 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型-长债 10-27 1.1236 1.1981 0.03% 1.87% 3.96% 11.20 颜昕 限大额 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型-长债 10-27 1.0951 1.1884 0.03% 1.50% 3.12% 9.79 颜昕 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型-长债 10-27 1.0874 1.0874 0.03% 1.58% 3.32% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券型-长债 10-27 1.0526 1.0526 0.03% 2.17% 4.04% 1.06 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券型-长债 10-27 1.0503 1.0503 0.03% 2.12% 3.95% 0.02 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型-长债 10-27 1.0482 1.1103 0.03% 3.43% 4.93% 5.21 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型-长债 10-27 1.0348 1.1893 0.02% 1.68% 3.52% 20.67 颜昕 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型-长债 10-27 1.0358 1.3791 0.01% 1.91% 4.01% 13.06 郑文旭 开放申购 0.04% 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型-长债 10-27 1.0333 1.2716 0.01% 1.86% 3.91% 0.00 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券型-长债 10-27 1.0417 1.0487 0.01% 1.71% 3.50% 0.02 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元鸿利债券A 000694 档案 债券型-长债 10-27 1.3476 1.3976 0.00% 2.04% 2.00% 2.30 赵慧 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券型-长债 10-27 1.0436 1.0506 0.00% 1.76% 3.59% 1.07 颜昕 开放申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 债券型-长债 10-22 1.0127 1.0754 0.00% 1.85% 3.57% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型-长债 10-27 1.0172 1.0172 -0.01% 1.45% - 2.04 郭卉 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元鸿利债券D 014005 档案 债券型-长债 10-27 1.3475 1.3475 -0.01% - - - 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型-混合债 10-27 1.0209 1.1009 -0.04% 6.54% 7.46% 0.22 林启姜 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型-混合债 10-27 0.9916 1.0716 -0.04% 6.34% 7.03% 0.03 林启姜 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型-灵活 10-27 1.2449 1.4249 -0.46% 5.17% 8.87% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型-灵活 10-27 1.2615 1.4775 -0.46% 5.61% 9.76% 0.74 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型-灵活 10-27 1.6090 1.6090 -0.69% 8.14% 22.94% 1.58 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型-灵活 10-27 1.5778 1.5778 -0.69% 7.92% 22.44% 0.33 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型-灵活 10-27 1.1358 1.1358 -0.86% 6.60% 10.89% 1.84 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型-灵活 10-27 1.1340 1.1340 -0.87% 13.40% 13.40% 0.31 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 10-27 1.5875 1.5875 -1.64% -2.86% 12.41% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 10-27 1.5597 1.5597 -1.65% -3.24% 11.53% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 债券型-长债 10-22 1.1027 1.2059 - 1.95% 3.91% 12.91 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 债券型-长债 10-22 1.0809 1.2225 - 2.54% 8.68% 20.57 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 债券型-可转债 10-22 1.0816 1.0916 - 1.95% 3.76% 13.34 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 债券型-长债 10-22 1.0212 1.2050 - 2.68% 4.92% 8.16 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债A 006082 档案 债券型-长债 10-22 1.0763 1.0842 - 1.98% 4.08% 10.38 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 债券型-长债 10-22 1.0452 1.1701 - 2.50% 4.89% 5.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元全利一年定开债C 006083 档案 债券型-长债 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 债券型-长债 10-22 1.0130 1.1548 - 1.75% 3.91% 5.08 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 债券型-长债 10-22 1.0274 1.1922 - 1.78% 3.79% 6.13 曹建华 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 债券型-长债 10-22 1.0242 1.1147 - 2.89% 4.14% 10.59 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 债券型-长债 10-22 1.0597 1.0937 - 2.93% 5.26% 15.74 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 债券型-长债 10-22 1.0435 1.0815 - 1.83% 4.19% 3.24 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 债券型-长债 10-22 1.0816 1.0816 - 2.25% 4.27% 46.87 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 债券型-长债 10-22 1.0339 1.0689 - 1.64% 3.22% 15.48 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 债券型-长债 10-22 1.0356 1.0356 - 1.52% 3.02% 23.16 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 债券型-长债 10-22 1.0367 1.0467 - 2.70% 4.85% 5.39 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 债券型-长债 10-22 1.0312 1.0313 - 2.00% 3.46% 2.56 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元金融债3个月定开 013115 档案 债券型-长债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 11.00 颜昕 封闭期 - 购买
鑫元合享纯债D 013875 档案 债券型-长债 10-15 1.0666 1.0666 - - - - 郭卉 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 10-27 0.6685 2.1500% 2.21% 2.25% 0.55% 164.81 赵慧 暂停申购 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 10-27 0.6030 1.9060% 1.96% 2.01% 0.49% 1.79 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 10-27 0.6334 2.5060% 2.77% 2.51% 0.61% 5.94 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 10-27 0.5678 2.2600% 2.53% 2.26% 0.55% 2.08 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.05% 1.18 2,426.91
2 300750 宁德时代 9 0.05% 4.41 2,358.47
3 600905 三峡能源 10 0.05% 412.28 2,337.60
4 000858 五 粮 液 9 0.03% 6.04 1,799.26
5 000651 格力电器 9 0.03% 26.25 1,367.65
6 601318 中国平安 8 0.02% 18.95 1,218.11
7 603659 璞泰来 9 0.02% 8.72 1,191.43
8 600036 招商银行 6 0.02% 21.79 1,180.80
9 603259 药明康德 10 0.02% 5.61 878.03
10 300059 东方财富 6 0.01% 23.08 756.82

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