太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-10-27

太平基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 20.19 183.41 66/121
基金数量(只) 8 20.56 60/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平行业优选股票A 009537 档案 股票型 10-27 1.1682 1.1682 0.89% 4.07% 17.40% 0.98 林开盛 开放申购 0.12% 购买
太平行业优选股票C 009538 档案 股票型 10-27 1.1615 1.1615 0.89% 3.82% 16.82% 0.28 林开盛 开放申购 0.00% 购买
太平灵活配置 000986 档案 混合型-灵活 10-27 0.9640 0.9640 0.42% -4.17% 5.93% 18.21 林开盛 等 开放申购 0.15% 购买
太平睿安混合C 010269 档案 混合型-偏债 10-27 1.0807 1.0807 0.22% 3.82% - 0.27 陈晓 限大额 0.00% 购买
太平睿安混合A 010268 档案 混合型-偏债 10-27 1.0859 1.0859 0.22% 4.08% - 6.94 陈晓 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合A 006973 档案 混合型-偏债 10-27 1.1529 1.3489 0.18% 7.11% 13.60% 5.04 吴超 等 限大额 0.10% 购买
太平睿盈混合C 007669 档案 混合型-偏债 10-27 1.1387 1.3347 0.18% 6.84% 13.04% 3.05 陈晓 等 限大额 0.00% 购买
太平丰和一年定开债券发起式 010165 档案 债券型-混合债 10-27 1.0018 1.0118 0.09% -1.41% 0.92% 69.51 陈晓 暂停申购 - 购买
太平恒安三个月定开债 007545 档案 债券型-长债 10-27 1.0765 1.1015 0.03% 2.60% 5.08% 14.33 吴超 暂停申购 0.05% 购买
太平恒利纯债 005872 档案 债券型-长债 10-27 1.0205 1.1051 0.01% 1.41% 3.06% 24.60 赵岩 开放申购 0.08% 购买
太平恒久纯债 010476 档案 债券型-长债 10-27 1.1449 1.3049 0.01% 1.56% - 19.44 吴超 限大额 0.08% 购买
太平中债1-3年政策性金融债C 009088 档案 债券型-长债 10-27 1.0390 1.0402 0.00% 1.70% 3.51% 0.52 吴超 暂停申购 0.00% 购买
太平中债1-3年政策性金融债A 009087 档案 债券型-长债 10-27 1.0552 1.0564 0.00% 1.76% 5.07% 0.00 吴超 暂停申购 0.06% 购买
太平恒睿纯债债券 009118 档案 债券型-长债 10-27 1.0216 1.0316 0.00% 1.94% 3.75% 41.10 赵岩 暂停申购 0.08% 购买
太平丰盈一年定开债券发起式 011327 档案 债券型-混合债 10-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 54.66 陈晓 封闭期 - 购买
太平睿享混合A 013260 档案 混合型-偏债 10-27 1.0030 1.0030 -0.09% - - 2.80 陈晓 等 开放申购 0.10% 购买
太平睿享混合C 013261 档案 混合型-偏债 10-27 1.0025 1.0025 -0.09% - - 2.04 陈晓 等 开放申购 0.00% 购买
太平MSCI香港价值增强A 007107 档案 指数型-股票 10-27 0.9887 0.9887 -0.37% -1.71% 12.21% 1.09 林开盛 暂停申购 0.12% 购买
太平MSCI香港价值增强C 007108 档案 指数型-股票 10-27 0.9807 0.9807 -0.38% -1.91% 11.75% 0.10 林开盛 暂停申购 0.00% 购买
太平改革红利精选混合 005270 档案 混合型-灵活 10-27 1.6081 1.6081 -1.32% -1.42% 7.65% 2.19 梁鹏 开放申购 0.15% 购买
太平价值增长股票A 010896 档案 股票型 10-27 0.9118 0.9118 -1.53% -8.82% - 0.20 梁鹏 暂停申购 0.12% 购买
太平价值增长股票C 010897 档案 股票型 10-27 0.9094 0.9094 -1.54% -9.05% - 1.13 梁鹏 暂停申购 0.00% 购买
太平恒泽63个月定开 009533 档案 债券型-长债 10-22 1.0318 1.0418 - 1.88% 3.61% 82.37 吴超 暂停申购 0.075% 购买
太平智选一年定开股票 009794 档案 股票型 10-22 1.2991 1.3391 - 25.33% 32.56% 6.42 常璐 暂停申购 - 购买
太平丰泰一年定开债券发起式 012140 档案 债券型-混合债 10-22 1.0139 1.0139 - - - 29.43 吴超 封闭期 - 购买
太平智行三个月定开混合发起式 013422 档案 混合型-偏股 10-22 0.9861 0.9861 - - - 8.00 常璐 暂停申购 - 购买
太平智远三个月定开股票发起式 013414 档案 股票型 10-22 0.9988 0.9988 - - - 10.00 梁鹏 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
太平日日金货币A 003398 货币型 10-27 0.5185 1.8200% 2.00% 2.01% 0.46% 0.52 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日金货币B 003399 货币型 10-27 0.5847 2.0660% 2.24% 2.26% 0.52% 6.24 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币A 004330 货币型 10-27 0.5998 2.0810% 2.04% 2.07% 0.49% 0.57 吴超 等 限大额 0.00% 购买
太平日日鑫货币B 004331 货币型 10-27 0.6658 2.3280% 2.29% 2.31% 0.55% 70.17 吴超 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300298 三诺生物 6 0.61% 814.34 25,505.09
2 601012 隆基股份 7 0.50% 235.63 20,933.00
3 300122 智飞生物 4 0.46% 102.17 19,078.82
4 002304 洋河股份 7 0.46% 91.67 18,993.51
5 002475 立讯精密 6 0.44% 394.65 18,153.96
6 600519 贵州茅台 8 0.42% 8.59 17,658.83
7 002600 领益智造 3 0.40% 1,789.95 16,449.64
8 600919 江苏银行 7 0.36% 2,100.99 14,917.04
9 603236 移远通信 3 0.36% 86.97 14,838.69
10 600276 恒瑞医药 5 0.30% 183.84 12,495.58

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