兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-10-27

兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 12.99 183.41 76/121
基金数量(只) 7 20.56 67/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业优势产业混合C 010182 档案 混合型-偏股 10-26 1.0972 1.0972 0.61% 5.49% - 0.62 冯烜 等 开放申购 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 档案 混合型-偏股 10-26 1.1060 1.1060 0.60% 5.91% - 1.04 冯烜 等 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合A 011603 档案 混合型-偏股 10-26 1.1022 1.1022 0.51% 5.93% - 1.02 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业高端制造混合C 011604 档案 混合型-偏股 10-26 1.0989 1.0989 0.51% 5.65% - 0.85 刘方旭 等 开放申购 0.00% 购买
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型-偏股 10-26 2.9451 2.9451 0.35% 15.26% 31.96% 2.20 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业消费精选混合C 010618 档案 混合型-偏股 10-26 0.8402 0.8402 0.29% -14.83% - 1.69 冯烜 等 开放申购 0.00% 购买
兴业消费精选混合A 010617 档案 混合型-偏股 10-26 0.8438 0.8438 0.27% -14.62% - 1.36 冯烜 等 开放申购 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合型-平衡 10-22 1.3072 1.3072 0.11% 3.67% 7.86% 2.96 王晓辉 开放申购 0.08% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合型-平衡 10-22 1.2997 1.2997 0.11% 3.46% 7.43% 0.62 王晓辉 开放申购 0.00% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型-长债 10-26 1.0100 1.1580 0.10% 2.89% 5.26% 43.88 王卓然 暂停申购 0.06% 购买
兴业研究精选混合 010460 档案 混合型-偏股 10-26 1.4230 1.4230 0.10% 23.12% - 3.10 邹慧 开放申购 0.15% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型-混合债 10-26 1.4850 1.4850 0.07% 5.32% 7.69% 9.24 周鸣 等 限大额 0.08% 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型-长债 10-26 1.0171 1.1481 0.06% 2.59% 4.44% 44.07 伍方方 限大额 0.06% 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型-长债 10-26 1.0771 1.2285 0.06% 2.12% 4.37% 46.54 雷志强 开放申购 0.08% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 债券型-长债 10-26 1.0190 1.1583 0.05% 2.01% 4.21% 40.42 刘禹含 暂停申购 - 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型-平衡 10-26 1.7742 1.7742 0.05% 3.38% 16.40% 4.12 刘方旭 等 限大额 0.12% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 债券型-长债 10-26 1.0059 1.1365 0.05% 1.44% 3.33% 10.12 雷志强 暂停申购 - 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 档案 债券型-长债 10-26 1.0087 1.0187 0.05% - - 80.79 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型-长债 10-26 1.0479 1.1732 0.04% 1.94% 3.98% 10.40 蔡艳菲 限大额 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 档案 债券型-长债 10-26 1.0648 1.1548 0.04% 2.04% 2.47% 20.42 丁进 限大额 0.08% 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型-长债 10-26 1.0982 1.1882 0.04% 1.89% 3.07% 2.06 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 债券型-长债 10-26 1.0190 1.2041 0.04% 2.26% 3.57% 25.44 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 债券型-长债 10-26 1.0263 1.1368 0.04% 1.68% 3.64% 50.27 冯小波 暂停申购 - 购买
兴业聚华混合A 005984 档案 混合型-偏债 10-26 1.2128 1.2128 0.04% 6.32% 10.54% 11.74 丁进 开放申购 0.10% 购买
兴业聚华混合C 005985 档案 混合型-偏债 10-26 1.2012 1.2012 0.04% 6.01% 9.88% 1.14 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 档案 债券型-长债 10-26 1.0495 1.1415 0.04% 1.97% 4.11% 6.31 伍方方 开放申购 - 购买
兴业优债增利债券C 008392 档案 债券型-长债 10-26 1.0565 1.0965 0.04% 1.88% 2.14% 0.01 丁进 限大额 - 购买
兴业中债3-5年政策性金融债A 010520 档案 债券型-长债 10-26 1.0116 1.0166 0.04% - - 2.01 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型-长债 10-26 1.0101 1.3119 0.03% 2.80% 4.67% 76.93 周鸣 等 限大额 0.06% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券型-长债 10-26 1.1049 1.2149 0.03% 1.72% 3.62% 35.60 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型-长债 10-26 1.0565 1.1865 0.03% 1.91% 4.05% 24.08 冯小波 开放申购 0.08% 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型-长债 10-26 1.0648 1.2038 0.03% 1.51% 3.40% 7.08 徐青 开放申购 0.08% 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型-长债 10-26 1.0416 1.1587 0.03% 1.78% 3.65% 52.22 腊博 限大额 0.08% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券型-长债 10-26 1.0674 1.2974 0.03% 9.08% 11.37% 0.93 伍方方 开放申购 0.06% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 债券型-长债 10-26 1.0101 1.2183 0.03% 1.93% 3.82% 10.08 徐青 暂停申购 - 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 档案 债券型-长债 10-26 1.0357 1.1277 0.03% 1.78% 3.71% 0.00 伍方方 开放申购 - 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券型-长债 10-26 1.0974 1.2074 0.03% 1.75% 3.60% 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业中债3-5年政策性金融债C 010521 档案 债券型-长债 10-26 1.0081 1.0131 0.03% - - 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型-中短债 10-26 1.0416 1.1496 0.02% 1.56% 3.44% 1.93 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型-长债 10-26 1.0178 1.1903 0.02% 2.01% 3.99% 21.36 伍方方 限大额 0.08% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 债券型-长债 10-26 1.0076 1.1988 0.02% 1.75% 3.47% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 债券型-长债 10-26 1.0243 1.1834 0.02% 2.10% 4.48% 25.10 腊博 暂停申购 - 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 债券型-长债 10-26 1.0200 1.1485 0.02% 1.96% 3.71% 40.01 徐青 暂停申购 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 档案 债券型-长债 10-26 1.0402 1.0602 0.02% 1.85% 3.85% 0.00 雷志强 开放申购 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 档案 债券型-长债 10-26 1.0424 1.0624 0.02% 1.92% 3.97% 14.97 雷志强 开放申购 0.05% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 档案 债券型-中短债 10-26 1.0129 1.0129 0.02% - - 0.48 刘禹含 限大额 - 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型-中短债 10-26 1.0597 1.1947 0.01% 1.66% 3.64% 12.07 丁进 等 开放申购 0.04% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 档案 债券型-长债 10-26 1.0078 1.0448 0.01% 1.83% 3.99% 10.06 徐青 暂停申购 - 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 档案 债券型-中短债 10-26 1.0121 1.0121 0.01% - - 0.89 刘禹含 限大额 - 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型-混合债 10-26 1.4400 1.4400 0.00% 5.03% 7.22% 6.62 周鸣 等 限大额 0.00% 购买
兴业中短债A 003431 档案 债券型-中短债 10-26 1.0086 1.0086 0.00% 0.63% - 0.01 伍方方 开放申购 0.04% 购买
兴业中短债C 003430 档案 债券型-中短债 10-26 1.0050 1.0050 -0.01% 0.39% - 0.02 伍方方 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券C 008222 档案 债券型-混合债 10-26 1.3055 1.3455 -0.01% 7.71% 8.76% 0.01 丁进 开放申购 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 档案 债券型-混合债 10-26 1.2758 1.3458 -0.02% 7.92% 9.20% 0.59 丁进 开放申购 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 档案 混合型-偏债 10-26 1.4478 1.4478 -0.05% 2.46% 7.17% 10.63 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈混合C 013748 档案 混合型-偏债 10-26 1.4478 1.4478 -0.05% - - - 腊博 开放申购 - 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型-灵活 10-26 1.7130 1.7130 -0.06% 1.72% 7.20% 1.64 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型-灵活 10-26 1.7060 1.7060 -0.06% 1.67% 7.09% 7.08 徐青 开放申购 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 档案 混合型-偏债 10-26 1.0478 1.0478 -0.06% 3.38% - 4.67 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 档案 混合型-偏债 10-26 1.0426 1.0426 -0.06% 3.08% - 0.38 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 档案 混合型-偏债 10-26 1.4644 1.4644 -0.07% 2.48% 7.20% 7.19 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业聚丰混合A 002668 档案 混合型-偏债 10-26 1.2355 1.3279 -0.07% 2.71% 8.42% 8.72 唐丁祥 限大额 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 档案 混合型-灵活 10-26 1.4440 1.4740 -0.07% 2.48% 6.88% 7.77 腊博 开放申购 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 档案 混合型-灵活 10-26 1.4420 1.4420 -0.07% 2.34% 6.50% 0.85 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业聚丰混合C 013747 档案 混合型-偏债 10-26 1.2355 1.2355 -0.07% - - - 唐丁祥 限大额 - 购买
兴业聚源混合C 013742 档案 混合型-偏债 10-26 1.4644 1.4644 -0.07% - - - 徐青 限大额 - 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 档案 债券型-混合债 10-26 1.0344 1.0344 -0.08% 1.09% 3.26% 3.86 腊博 开放申购 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 档案 债券型-混合债 10-26 1.0299 1.0299 -0.08% 0.89% 2.85% 2.85 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合C 009540 档案 混合型-偏股 10-26 1.2005 1.2005 -0.19% 0.32% 19.18% 0.31 刘方旭 开放申购 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 档案 混合型-偏股 10-26 1.2080 1.2080 -0.20% 0.57% 19.77% 9.18 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型-灵活 10-26 2.5900 2.5900 -0.23% -6.67% 22.00% 3.28 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型-灵活 10-26 1.3820 1.3820 -0.36% -17.49% -12.86% 0.12 张诗悦 开放申购 0.00% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型-灵活 10-26 1.5010 1.7190 -0.40% 9.08% 25.92% 2.70 高圣 开放申购 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型-灵活 10-26 2.1560 2.1560 -0.78% 3.55% 10.51% 2.25 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型-灵活 10-26 2.3910 2.3910 -0.83% 3.96% 11.89% 2.39 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 档案 混合型-偏股 10-26 0.8754 0.8754 -0.88% -14.74% - 4.67 陈旭 开放申购 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 档案 混合型-偏股 10-26 0.8726 0.8726 -0.89% -14.95% - 2.85 陈旭 开放申购 0.00% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 债券型-长债 10-22 1.1490 1.3320 - 3.23% 5.42% 10.16 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 债券型-长债 10-22 1.0374 1.1964 - 1.29% 2.80% 79.11 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债A 000546 档案 债券型-长债 10-22 1.1630 1.5050 - 3.29% 4.93% 11.38 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 债券型-长债 10-22 1.0135 1.0465 - 1.40% 1.75% 151.77 王卓然 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 债券型-长债 10-22 1.1801 1.1801 - 3.22% 4.68% 0.16 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 债券型-长债 10-22 1.0870 1.1350 - 1.02% 2.64% 21.80 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 债券型-长债 10-22 1.2039 1.2039 - 3.43% 5.09% 1.37 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 债券型-长债 10-22 1.1360 1.3380 - 3.09% 4.48% 0.94 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 档案 债券型-长债 10-22 1.0344 1.1274 - 1.26% 2.33% 67.68 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 档案 债券型-长债 10-22 1.0407 1.0407 - 1.55% 3.59% 10.50 丁进 暂停申购 - 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 档案 债券型-长债 10-22 1.0274 1.0274 - 1.28% 2.49% 79.99 王卓然 等 暂停申购 - 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 档案 债券型-长债 10-22 1.0185 1.0415 - 2.11% 4.18% 13.35 冯小波 暂停申购 0.06% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 档案 债券型-长债 10-22 1.0212 1.0362 - 1.88% 3.75% 0.00 冯小波 暂停申购 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 档案 债券型-长债 10-22 1.0136 1.0436 - 1.84% 3.62% 79.92 唐丁祥 暂停申购 - 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 档案 混合型-偏股 10-22 0.9910 0.9910 - - - 11.99 刘方旭 暂停申购 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 档案 混合型-偏股 10-22 0.9946 0.9946 - - - 23.06 刘方旭 暂停申购 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 档案 混合型-偏债 10-22 0.9995 0.9995 - - - 15.19 腊博 开放申购 0.10% 购买
兴业聚乾混合C 012024 档案 混合型-偏债 10-22 0.9983 0.9983 - - - 0.46 腊博 开放申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票C 013050 档案 股票型 10-22 0.9843 0.9843 - - - 5.67 邹慧 暂停申购 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 档案 股票型 10-22 0.9850 0.9850 - - - 6.74 邹慧 暂停申购 0.15% 购买
兴业聚兴混合A 012025 档案 混合型-偏债 10-22 1.0009 1.0009 - - - 4.88 腊博 暂停申购 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 档案 混合型-偏债 10-22 1.0007 1.0007 - - - 3.54 腊博 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 10-26 0.6873 2.3420% 2.20% 2.23% 0.55% 33.07 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 10-26 0.7539 2.5890% 2.45% 2.47% 0.61% 285.65 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 10-26 0.6338 2.3690% 2.54% 2.45% 0.60% 1.99 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 10-26 0.5649 2.1250% 2.30% 2.20% 0.54% 31.28 王卓然 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 10-26 0.5178 2.1180% 1.99% 2.24% 0.53% 9.38 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 10-26 0.5282 2.1010% 2.15% 2.17% 0.55% 0.29 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 10-26 0.5941 2.3380% 2.39% 2.41% 0.61% 443.47 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 10-26 0.5832 2.3640% 2.23% 2.48% 0.60% 247.95 刘禹含 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 10-26 0.4926 1.8970% 1.93% 1.97% 0.45% 5.68 王卓然 开放申购 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型 10-26 0.4268 1.6530% 1.68% 1.73% 0.39% 2.00 王卓然 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证福建50ETF 512350 指数型-股票 10-26 1.1266 1.1266 0.18% 1.1070 1.74% 0.06 那赛男
兴业中证500ETF 510570 指数型-股票 10-26 1.0568 1.0568 0.00% 1.0400 1.59% 0.14 那赛男
兴业沪深300ETF 510370 指数型-股票 10-26 1.0460 1.0460 -0.32% 1.0200 2.49% 0.16 那赛男 等
兴业上证50ETF 510860 指数型-股票 10-26 0.9264 0.9264 -0.65% 0.9100 1.77% 0.14 那赛男 等
兴业上证180金融ETF 510690 指数型-股票 10-26 1.0661 1.0661 -0.66% 1.0500 1.51% 0.08 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 28 0.15% 16.24 33,394.43
2 000858 五 粮 液 15 0.12% 92.14 27,447.58
3 300750 宁德时代 25 0.11% 46.80 25,030.73
4 300059 东方财富 19 0.10% 680.53 22,314.54
5 603259 药明康德 14 0.09% 128.35 20,097.70
6 600036 招商银行 9 0.08% 334.72 18,138.74
7 601888 中国中免 15 0.08% 59.70 17,914.50
8 688208 道通科技 27 0.07% 178.99 15,570.61
9 601899 紫金矿业 12 0.05% 1,187.20 11,503.97
10 300760 迈瑞医疗 18 0.05% 23.01 11,045.95

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