国开泰富基金管理有限责任公司

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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 2 0.19% 0.30 18.81
2 000400 许继电气 2 0.19% 1.20 18.48
3 601688 华泰证券 2 0.12% 0.70 11.87
4 600398 海澜之家 2 0.11% 1.50 10.80
5 300059 东方财富 2 0.08% 0.30 8.18
6 601318 中国平安 2 0.08% 0.10 7.87
7 000002 万 科A 2 0.06% 0.20 6.00
8 600900 长江电力 2 0.04% 0.20 4.29
9 603833 欧派家居 2 0.03% 0.02 3.15
10 002311 海大集团 2 0.03% 0.04 3.12

行业配置前十大(全部基金)

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