英大基金管理有限公司

英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2021-10-27

英大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.86 183.41 108/121
基金数量(只) 1 20.56 114/121
基金经理数量 2 5.76 82/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大通惠多利债券A 012352 档案 债券型-长债 10-27 1.0096 1.0096 0.03% - - 10.07 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大安惠纯债A 009298 档案 债券型-长债 10-27 1.0282 1.0382 0.02% 1.61% 3.73% 51.35 易祺坤 等 暂停申购 0.08% 购买
英大安惠纯债C 009299 档案 债券型-长债 10-27 1.0235 1.0335 0.02% 1.46% 3.42% 0.00 易祺坤 等 暂停申购 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 档案 债券型-长债 10-27 1.0115 1.0115 0.02% - - 0.01 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大安惠纯债E 013543 档案 债券型-长债 10-27 1.0282 1.0282 0.02% - - - 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大通盈纯债债券A 008242 档案 债券型-长债 10-27 1.0180 1.0380 0.01% 1.22% 3.40% 75.44 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 档案 债券型-长债 10-27 1.0180 1.0180 0.01% - - 0.00 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大纯债债券A 650001 档案 债券型-长债 10-27 1.0753 1.4773 0.01% 1.29% 3.05% 27.42 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 档案 债券型-长债 10-27 1.0753 1.0893 0.01% - - - 易祺坤 等 开放申购 - 购买
英大通盈纯债债券C 008243 档案 债券型-长债 10-27 1.0124 1.0324 0.00% 1.06% 3.10% 0.00 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大纯债债券C 650002 档案 债券型-长债 10-27 1.0785 1.4155 0.00% 1.13% 2.73% 0.08 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大智享债券A 010174 档案 债券型-混合债 10-27 1.0445 1.0445 -0.37% 2.90% - 1.44 易祺坤 等 开放申购 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 档案 债券型-混合债 10-27 1.0410 1.0410 -0.37% 2.69% - 0.62 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大国企改革主题股票 001678 档案 股票型 10-27 1.6331 1.9331 -0.85% 10.94% 19.27% 0.86 张媛 等 暂停申购 0.15% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 档案 混合型-灵活 10-27 1.7315 1.9815 -1.16% 26.17% 19.81% 0.13 易祺坤 等 开放申购 0.10% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 档案 混合型-灵活 10-27 1.6527 1.9027 -1.17% 25.83% 19.21% 0.28 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大领先回报混合发起式 000458 档案 混合型-偏股 10-27 1.6136 2.2736 -1.22% 29.61% 35.96% 0.85 郑中华 开放申购 0.12% 购买
英大睿盛C 003714 档案 混合型-灵活 10-27 2.3002 2.4802 -2.03% 10.24% 23.46% 1.76 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 档案 混合型-灵活 10-27 2.2345 2.4145 -2.03% 10.34% 23.69% 0.18 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 档案 混合型-灵活 10-27 1.8969 1.9969 -2.08% 9.52% 19.79% 0.81 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大睿鑫A 003446 档案 混合型-灵活 10-27 1.9375 2.0375 -2.08% 9.63% 20.03% 0.01 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 档案 混合型-灵活 10-27 2.1285 2.3085 -2.27% 3.27% 11.40% 0.03 张媛 等 开放申购 0.00% 购买
英大策略优选A 001607 档案 混合型-灵活 10-27 2.2358 2.4158 -2.27% 3.48% 11.85% 0.55 张媛 等 开放申购 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 档案 债券型-长债 10-22 1.0088 1.0388 - 1.93% 3.76% 80.52 易祺坤 等 暂停申购 0.04% 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 货币型 10-27 0.5805 2.7480% 2.41% 2.39% 0.56% 317.02 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 货币型 10-27 0.5143 2.5020% 2.18% 2.15% 0.50% 0.52 易祺坤 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600315 上海家化 6 0.05% 58.56 2,567.90
2 002555 三七互娱 9 0.04% 103.33 2,168.90
3 603228 景旺电子 8 0.04% 88.85 2,168.85
4 002867 周大生 8 0.04% 108.13 2,157.09
5 603989 艾华集团 8 0.04% 62.70 2,032.21
6 600048 保利发展 6 0.03% 136.15 1,910.18
7 600197 伊力特 6 0.03% 62.75 1,686.09
8 002035 华帝股份 6 0.02% 200.34 1,350.29
9 000423 东阿阿胶 4 0.02% 34.39 1,204.34
10 002823 凯中精密 4 0.02% 111.33 1,146.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

英大基金吧

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[拜神][拜神] [英大国企改革主题股票吧]

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汤哥,赶紧发力啊,遭不住了 [英大国企改革主题股票吧]

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你这个跌的你爹妈都不认识了,,哈 [英大国企改革主题股票吧]

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