方正富邦基金管理有限公司

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截止日期:2021-10-27

方正富邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 42.76 181.19 51/121
基金数量(只) 14 20.54 43/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
方正富邦策略轮动混合A 013078 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.11.08 崔建波 认购期 1.20% 详情 购买
方正富邦策略轮动混合C 013079 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.11.08 崔建波 认购期 0费率 详情 购买
方正富邦科创创业50ETF 588310 指数型-股票 21.11.08 ~ 21.11.17 张超梁 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦富利纯债C 006732 档案 债券型-长债 10-26 1.0516 1.0716 0.10% 0.18% 1.55% 0.05 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦富利纯债A 006731 档案 债券型-长债 10-26 1.0608 1.0808 0.08% 0.33% 1.85% 8.08 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债A 003787 档案 债券型-长债 10-26 1.0686 1.1566 0.05% 2.28% 4.30% 3.19 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦惠利纯债C 003788 档案 债券型-长债 10-26 1.0823 1.3833 0.05% 2.17% 4.09% 0.01 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦睿利纯债A 003795 档案 债券型-长债 10-26 1.0687 1.1957 0.04% 2.02% 4.01% 4.22 区德成 限大额 0.08% 购买
方正富邦睿利纯债C 003796 档案 债券型-长债 10-26 1.0618 1.1898 0.04% 1.92% 3.81% 0.00 区德成 限大额 0.00% 购买
方正富邦稳裕纯债A 013378 档案 债券型-长债 10-26 1.0016 1.0016 0.04% - - 4.20 区德成 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦稳裕纯债C 013379 档案 债券型-长债 10-26 1.0014 1.0014 0.04% - - 0.00 区德成 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债C 007312 档案 债券型-长债 10-26 1.0082 1.0562 0.03% 1.83% 2.72% 0.00 王靖 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦添利纯债A 007311 档案 债券型-长债 10-26 1.0071 1.0591 0.02% 1.78% 2.78% 10.06 王靖 暂停申购 0.08% 购买
方正富邦恒利纯债C 008395 档案 债券型-长债 10-26 1.0268 1.0268 0.02% 1.07% 2.43% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦恒利纯债A 008394 档案 债券型-长债 10-26 1.0293 1.0293 0.02% 1.19% 2.60% 6.74 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦丰利债券C 006417 档案 债券型-混合债 10-26 1.1373 1.1373 0.00% -2.09% 0.01% 0.00 区德成 开放申购 0.00% 购买
方正富邦科技创新A 008640 档案 混合型-偏股 10-26 2.6633 2.6633 0.00% 62.55% 96.02% 1.44 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦丰利债券A 006416 档案 债券型-混合债 10-26 1.1519 1.1519 -0.01% -1.91% 0.39% 0.02 区德成 开放申购 0.08% 购买
方正富邦科技创新C 008641 档案 混合型-偏股 10-26 2.6503 2.6503 -0.01% 62.31% 95.42% 1.67 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦中证500ETF联接A 006656 档案 指数型-股票 10-26 1.3560 1.3560 -0.02% 9.85% 13.31% 0.03 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500ETF联接C 006657 档案 指数型-股票 10-26 1.3388 1.3388 -0.02% 9.63% 12.86% 0.03 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦策略精选A 010072 档案 混合型-偏股 10-26 1.1571 1.1571 -0.02% 7.70% - 6.51 崔建波 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦策略精选C 010073 档案 混合型-偏股 10-26 1.1555 1.1555 -0.03% 7.62% - 0.88 崔建波 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合C 008603 档案 混合型-偏股 10-26 1.2983 1.2983 -0.07% 13.85% 28.04% 0.34 崔建波 开放申购 0.00% 购买
方正富邦新兴成长混合A 008602 档案 混合型-偏股 10-26 1.2895 1.2895 -0.07% 14.02% 28.59% 2.07 崔建波 开放申购 0.15% 购买
方正富邦中证500指数增强A 010066 档案 指数型-股票 10-26 1.0666 1.0666 -0.11% 8.21% - 0.11 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦中证500指数增强C 010067 档案 指数型-股票 10-26 1.0645 1.0645 -0.12% 8.06% - 0.01 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合C 007924 档案 混合型-灵活 10-26 1.2986 1.3366 -0.31% -0.99% 15.44% 2.21 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天鑫混合A 007923 档案 混合型-灵活 10-26 1.3018 1.3398 -0.32% -0.87% 15.74% 0.66 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦消费红利指数增强(LOF) 501089 档案 指数型-股票 10-26 1.3759 1.3759 -0.33% 2.65% 4.72% 0.22 吴昊 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接A 006687 档案 指数型-股票 10-26 1.8617 1.8617 -0.42% 1.14% 14.66% 5.61 张超梁 开放申购 0.12% 购买
方正富邦深证100ETF联接C 006688 档案 指数型-股票 10-26 1.8143 1.8143 -0.42% 0.94% 14.20% 1.99 张超梁 开放申购 0.00% 购买
方正富邦大湾区综指(LOF) 167302 档案 指数型-股票 10-26 1.1007 1.1007 -0.49% -10.29% -2.84% 0.10 吴昊 等 开放申购 0.10% 购买
方正富邦创新动力混合A 730001 档案 混合型-偏股 10-26 1.1501 1.9001 -0.60% -10.02% -22.12% 0.14 李长桥 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦创新动力混合C 007046 档案 混合型-偏股 10-26 1.1166 1.1166 -0.61% -10.15% -22.35% 0.04 李长桥 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦保险主题指数 167301 档案 指数型-股票 10-26 0.8390 1.4020 -0.94% -8.61% -15.99% 29.05 吴昊 开放申购 0.08% 购买
方正富邦天睿混合C 007851 档案 混合型-灵活 10-26 1.8017 1.8417 -0.99% 4.54% 25.48% 0.10 吴昊 开放申购 0.00% 购买
方正富邦天睿混合A 007850 档案 混合型-灵活 10-26 1.8474 1.8874 -1.00% 4.62% 25.66% 1.91 吴昊 开放申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合A 007959 档案 混合型-灵活 10-26 1.7807 1.7807 -1.00% 2.30% 25.94% 2.51 吴昊 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦天恒混合C 007960 档案 混合型-灵活 10-26 1.8218 1.8218 -1.00% 2.15% 25.56% 0.03 吴昊 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦天璇混合A 008306 档案 混合型-灵活 10-26 1.6373 1.6373 -1.00% 0.99% 24.26% 2.45 徐维君 限大额 0.15% 购买
方正富邦天璇混合C 008307 档案 混合型-灵活 10-26 1.6295 1.6295 -1.00% 0.92% 24.08% 0.05 徐维君 限大额 0.00% 购买
方正富邦信泓混合A 006689 档案 混合型-灵活 10-26 1.3252 1.3252 -1.02% -8.51% 12.16% 0.05 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦信泓混合C 008182 档案 混合型-灵活 10-26 1.2915 1.2915 -1.02% -8.70% 11.94% 0.33 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦ESG主题投资混合A 010070 档案 混合型-偏股 10-26 1.1087 1.1087 -1.11% 4.20% - 1.16 闻晨雨 等 开放申购 0.15% 购买
方正富邦ESG主题投资混合C 010071 档案 混合型-偏股 10-26 1.1073 1.1073 -1.12% 4.12% - 0.62 闻晨雨 等 开放申购 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合C 007570 档案 混合型-偏股 10-26 2.0592 2.0592 -1.29% 2.01% 25.53% 0.35 吴昊 限大额 0.00% 购买
方正富邦红利精选混合A 730002 档案 混合型-偏股 10-26 2.0263 2.2963 -1.29% 2.16% 25.91% 2.42 吴昊 限大额 0.15% 购买
方正富邦禾利39个月定开债C 008670 档案 债券型-长债 10-22 1.0340 1.0340 - 1.62% 3.26% 0.00 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦禾利39个月定开债A 008669 档案 债券型-长债 10-22 1.0362 1.0362 - 1.73% 3.46% 24.10 王靖 暂停申购 - 购买
方正富邦汇福一年定开混合C 011502 档案 混合型-灵活 10-22 1.0395 1.0395 - 3.31% - 0.14 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦汇福一年定开混合A 011501 档案 混合型-灵活 10-22 1.0425 1.0425 - 3.58% - 5.96 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
方正富邦趋势领航混合C 012914 档案 混合型-偏股 10-22 1.0002 1.0002 - - - 2.21 崔建波 暂停申购 0.00% 购买
方正富邦趋势领航混合A 012913 档案 混合型-偏股 10-22 1.0008 1.0008 - - - 11.96 崔建波 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正富邦金小宝货币 000797 货币型 10-26 0.6976 2.4810% 2.46% 2.44% 0.60% 167.42 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币B 730103 货币型 10-26 0.5639 2.0410% 2.03% 2.09% 0.52% 9.22 王靖 限大额 0.00% 购买
方正富邦货币A 730003 货币型 10-26 0.4984 1.7970% 1.79% 1.84% 0.46% 58.88 王靖 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
方正富邦中证500ETF 510550 指数型-股票 10-26 1.7316 1.7316 -0.02% 1.7250 0.38% 0.23 张超梁
方正富邦沪港深人工智能50ETF 517800 指数型-股票 10-26 0.9547 0.9547 -0.27% 0.9570 -0.24% 2.63 吴昊
方正富邦沪深300ETF 515360 指数型-股票 10-26 6.1057 1.5070 -0.31% 6.1150 -0.15% 2.56 张超梁 等
方正富邦深证100ETF 159961 指数型-股票 10-26 2.2887 2.2887 -0.44% 2.2890 -0.01% 7.28 吴昊
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 1 5.63% 0.79 1,440.76
2 600036 招商银行 1 3.02% 15.31 772.39
3 601318 中国平安 1 2.50% 13.23 639.80
4 600905 三峡能源 1 2.46% 90.78 629.99
5 000858 五 粮 液 1 2.04% 2.38 522.15
6 601012 隆基股份 1 1.71% 5.30 437.31
7 000333 美的集团 1 1.62% 5.96 414.82
8 300059 东方财富 1 1.34% 10.00 343.80
9 603259 药明康德 1 1.30% 2.17 331.64
10 601166 兴业银行 1 1.26% 17.59 321.90

行业配置前十大(全部基金)

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请问大家一下,现在方正富帮创新动力可以入... [方正富邦保险主题指数吧]

基民HnTLDf

2021-10-27

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保险领跌嘿[想一下] [方正富邦保险主题指数吧]

复利的开始

2021-10-27

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保险离起飞不远了。毫不犹豫的小小加仓一下... [方正富邦保险主题指数吧]

基民h66t093966

2021-10-27

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跌到6毛吧 [方正富邦保险主题指数吧]

基民6922XX5070

2021-10-27

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已成定局不用再看了 [方正富邦保险主题指数吧]

LXPCLL

2021-10-27

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涨一天跌一个星期,垃基玩意儿,磨底还是割... [方正富邦保险主题指数吧]

基民hHkHQu

2021-10-27

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跌到7毛吧 [方正富邦保险主题指数吧]

基民6922XX5070

2021-10-27

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今天中国平安分红了能给咱们分点吗? [方正富邦保险主题指数吧]

JCCWWW

2021-10-27

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估值开始不准了[鼓掌][鼓掌] [方正富邦保险主题指数吧]

基民DOLM5S

2021-10-27

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在不上车就没有机会了 [方正富邦保险主题指数吧]

永远头顶红帽子

2021-10-27