浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-10-27

浦银安盛基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.57 183.41 68/121
基金数量(只) 17 20.56 34/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0.10% 详情 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 指数型-股票 21.09.28 ~ 21.12.27 陈士俊 等 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 517270 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.17 高钢杰 认购期 - 详情 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.10.29 陈士俊 等 认购期 - 详情 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012167 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 陈曙亮 认购期 - 详情 购买
浦银安盛鑫锐混合A 012304 混合型-偏债 21.10.11 ~ 22.01.10 陈士俊 认购期 0.08% 详情 购买
浦银安盛鑫锐混合C 012305 混合型-偏债 21.10.11 ~ 22.01.10 陈士俊 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 21.10.26 ~ 21.11.12 罗雯 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 10-27 2.8884 2.8884 1.93% 60.14% 86.98% 0.73 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 10-27 2.8555 2.8555 1.93% 59.86% 86.32% 0.53 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合 519170 档案 混合型-灵活 10-27 1.3160 1.3160 1.23% 30.82% 48.20% 10.66 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 10-27 2.3770 2.8400 1.15% 29.47% 48.43% 11.21 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合 519120 档案 混合型-灵活 10-27 4.6990 4.6990 1.10% 36.92% 62.76% 2.81 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合 519113 档案 混合型-灵活 10-27 4.3030 4.3630 1.08% 36.39% 63.86% 2.67 吴勇 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 10-27 1.6500 1.6500 1.00% 40.58% 65.23% 4.32 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 10-27 1.6582 1.6582 0.99% 40.85% 65.87% 7.53 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 10-27 3.8923 3.8923 0.95% 35.95% 70.42% 37.69 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 10-27 3.8912 3.8912 0.95% - - 1.77 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 10-27 2.0010 2.0010 0.76% 14.47% 25.77% 0.22 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 10-27 1.9060 1.9060 0.74% 14.06% 24.74% 0.19 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 混合型-偏股 10-25 1.1176 1.1176 0.55% 6.35% 11.60% 0.38 姚卫巍 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 混合型-偏股 10-25 1.1131 1.1131 0.54% 6.16% 11.21% 0.29 姚卫巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 档案 混合型-平衡 10-25 1.0104 1.0104 0.50% 0.08% - 0.15 王爽 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 档案 QDII 10-26 1.6616 1.6616 0.13% 0.41% 14.32% 0.38 IKEDA KAE 开放申购 0.15% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 10-27 1.1912 1.1912 0.12% - - 0.59 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 10-27 1.1932 1.1932 0.12% - - 6.18 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 混合型-偏债 10-25 1.1106 1.1106 0.09% 1.67% 5.26% 16.58 王爽 等 开放申购 0.08% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 混合型-偏债 10-25 1.1022 1.1022 0.09% 1.46% 4.84% 37.48 王爽 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 10-27 1.0373 1.2713 0.07% 2.77% 4.91% 100.70 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 10-27 1.0366 1.2526 0.07% 2.59% 4.54% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 10-27 1.0149 1.0149 0.06% 1.45% - 81.08 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 混合型-偏债 10-26 1.0050 1.0050 0.05% - - 4.76 陈曙亮 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 混合型-偏债 10-26 1.0063 1.0063 0.05% - - 49.19 陈曙亮 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 10-27 1.0480 1.2101 0.05% 2.00% 4.28% 0.00 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 10-27 1.0592 1.2274 0.04% 2.16% 4.63% 42.18 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 10-27 1.0406 1.1126 0.03% 2.08% 4.09% 18.58 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 10-27 1.0174 1.0574 0.03% 1.47% 3.40% 49.88 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 10-27 1.0695 1.2125 0.03% 1.53% 3.33% 100.73 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 10-27 1.0587 1.1947 0.03% 1.34% 2.97% 0.00 章潇枫 限大额 - 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 10-27 1.0299 1.0999 0.02% 1.64% 3.49% 61.81 刘大巍 开放申购 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 10-27 1.1005 1.1005 0.02% 1.46% 2.87% 0.41 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 债券型-长债 10-27 1.0317 1.0417 0.02% 2.27% 3.92% 1.01 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 债券型-长债 10-27 1.0304 1.0404 0.02% 2.20% 3.80% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 10-27 1.1055 1.1055 0.01% 1.51% 2.98% 1.77 刘大巍 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 债券型-中短债 10-27 1.0596 1.0596 0.01% 1.14% 2.68% 0.03 刘大巍 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 10-27 1.0064 1.0454 0.01% 1.62% 2.66% 18.60 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 档案 混合型-偏债 10-27 1.1613 1.1613 0.01% 5.45% 14.98% 0.72 褚艳辉 等 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 档案 混合型-偏债 10-27 1.1561 1.1561 0.01% 5.26% 14.58% 0.07 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 10-27 1.0337 1.0337 0.01% 1.23% 2.99% 0.00 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 10-27 1.0378 1.0378 0.01% 1.41% 3.36% 0.05 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 10-27 1.0121 1.0121 0.01% -1.04% 0.84% 0.00 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 10-27 1.0138 1.0138 0.01% -0.89% 0.93% 0.05 曹治国 开放申购 0.80% 购买
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 档案 债券型-长债 10-25 1.0462 1.0462 0.01% 2.62% 4.40% 2.17 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 10-27 1.0123 1.0123 0.01% - - 0.03 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 10-27 1.0115 1.0115 0.01% - - 17.56 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 10-27 1.0565 1.1628 0.01% 0.93% 2.67% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合债 10-27 1.1090 1.2200 0.00% 2.12% 3.82% 1.53 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 10-27 1.0171 1.0721 0.00% 1.48% 3.19% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 10-27 1.0224 1.0834 0.00% 1.67% 3.57% 12.34 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 10-27 1.0312 1.0972 0.00% 1.68% 3.62% 13.73 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 10-27 1.0276 1.0866 0.00% 1.50% 3.25% 0.03 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 债券型-中短债 10-27 1.0623 1.0623 0.00% 1.25% 2.90% 6.08 刘大巍 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 10-27 1.0053 1.0353 0.00% 1.30% 2.09% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 债券型-长债 10-27 1.0214 1.0394 0.00% 1.69% 3.49% 24.57 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 债券型-长债 10-27 1.0225 1.0425 0.00% 1.64% 3.83% 0.00 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合债 10-27 1.0910 1.2370 0.00% 1.96% 3.40% 0.20 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛世精选混合A 519127 档案 混合型-灵活 10-27 2.0540 2.2540 0.00% 2.96% 10.31% 2.50 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 10-27 1.0705 1.1854 0.00% 1.43% 3.40% 0.02 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 10-27 1.0278 1.1128 0.00% 1.23% 2.46% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 10-27 1.0382 1.1232 0.00% 1.24% 2.43% 29.55 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合债 10-27 1.4080 1.6080 0.00% 1.08% 2.18% 0.02 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合债 10-27 1.4620 1.6820 0.00% 1.18% 2.45% 0.08 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合债 10-27 1.0149 1.0149 -0.03% 1.25% - 13.95 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合债 10-27 1.0123 1.0123 -0.03% 1.07% - 2.56 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 10-27 1.3267 1.3267 -0.04% -9.18% 0.31% 1.81 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 10-27 1.3184 1.3184 -0.04% -9.34% -0.04% 3.04 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 10-27 0.9972 1.3137 -0.06% -0.38% 7.15% 1.31 褚艳辉 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-可转债 10-27 1.1439 1.1439 -0.06% 4.14% 5.45% 5.17 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛世精选混合C 519177 档案 混合型-灵活 10-27 1.6520 1.8520 -0.06% 2.81% 10.01% 4.92 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 10-27 1.0007 1.2997 -0.07% -0.58% 6.76% 0.46 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-可转债 10-27 1.1342 1.1342 -0.07% 3.95% 5.08% 0.93 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合 519115 档案 混合型-偏股 10-27 4.2650 4.2650 -0.16% 33.91% 61.98% 1.00 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 10-27 1.3476 1.3736 -0.21% 1.28% 5.69% 1.22 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 10-27 0.9559 0.9559 -0.22% -4.57% - 7.71 杨岳斌 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛经济带崛起混合 519175 档案 混合型-灵活 10-27 1.3617 1.3867 -0.22% 1.48% 6.11% 1.41 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 10-27 0.9579 0.9579 -0.23% -4.41% - 13.23 杨岳斌 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 10-27 1.3833 1.3833 -0.27% 2.15% 7.40% 0.50 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 10-27 1.4714 1.4714 -0.27% 2.56% 8.25% 6.47 陈士俊 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛鑫福混合C 012303 档案 混合型-偏债 10-27 0.9910 0.9910 -0.32% - - 2.64 陈士俊 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛鑫福混合A 012302 档案 混合型-偏债 10-27 0.9925 0.9925 -0.32% - - 2.28 陈士俊 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 10-27 3.2300 3.2300 -0.62% 19.32% 41.11% 0.91 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 10-27 3.2340 3.2340 -0.65% 19.20% 40.79% 0.22 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛沪港深基本面100 166402 档案 指数型-股票 10-27 0.9645 0.9645 -0.84% -7.05% 1.04% 0.20 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 档案 指数型-股票 10-27 1.1964 1.1964 -0.89% 6.64% 19.46% 0.60 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 档案 指数型-股票 10-27 1.1926 1.1926 -0.90% 6.48% 19.12% 0.22 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛基本面400指数 519117 档案 指数型-股票 10-27 1.8980 1.8980 -1.09% 6.57% 11.84% 0.26 陈士俊 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛沪深300指数增强 519116 档案 指数型-股票 10-27 1.5920 2.2510 -1.49% -2.97% 9.92% 10.50 陈士俊 限大额 0.12% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 档案 指数型-股票 10-27 1.3071 1.3071 -1.72% 1.59% 4.34% 0.01 陈士俊 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 档案 指数型-股票 10-27 1.3136 1.3136 -1.73% 1.73% 4.65% 0.07 陈士俊 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 10-27 1.2201 1.2201 -1.90% -9.21% 6.55% 0.59 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 10-27 1.2211 1.2211 -1.90% - - 0.00 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 10-27 1.7933 1.7933 -1.97% - - 1.59 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 10-27 1.7942 2.0442 -1.98% 1.89% 27.08% 7.91 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安和回报定开混合A 004276 档案 混合型-偏债 10-22 1.0517 1.3237 - 4.88% 9.61% 0.45 赵楠 暂停申购 0.12% 购买
浦银安和回报定开混合C 004277 档案 混合型-偏债 10-22 1.0504 1.3054 - 4.69% 9.21% 0.09 赵楠 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 10-22 1.0955 1.1455 - 1.52% 3.39% 52.85 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 10-22 1.0664 1.1044 - 2.04% 9.04% 8.21 刘大巍 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 10-22 1.0271 1.0271 - 1.83% 4.66% 71.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 10-22 1.0290 1.0290 - 2.08% 5.05% 20.52 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 档案 混合型-偏债 10-22 0.9938 1.1733 - -0.33% 1.96% 0.00 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 档案 混合型-偏债 10-22 0.9960 1.1885 - -0.15% 2.31% 0.22 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 档案 混合型-灵活 10-22 1.2677 1.2677 - 9.24% 18.22% 2.70 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 10-22 1.0149 1.0149 - 1.19% 3.59% 0.61 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 10-22 1.0972 1.0972 - 16.67% - 2.80 褚艳辉 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 10-22 1.0934 1.0934 - 16.43% - 0.17 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 10-22 1.0058 1.0478 - 2.00% 3.85% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 10-22 1.0082 1.0502 - 2.09% 4.04% 80.37 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 10-22 1.0075 1.0425 - 1.95% 3.77% 80.42 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 10-22 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月定期债券C 519122 档案 债券型-长债 10-22 1.0700 1.3220 - 1.52% 2.65% 0.01 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛6个月定期债券A 519121 档案 债券型-长债 10-22 1.0720 1.3450 - 1.61% 2.93% 0.50 刘大巍 暂停申购 0.04% 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 10-22 1.0300 1.4410 - 0.78% 2.26% 0.66 刘大巍 暂停申购 0.06% 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 10-22 1.0270 1.4080 - 0.69% 1.97% 0.14 刘大巍 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-长债 10-22 1.0390 1.1980 - 1.66% 3.67% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-长债 10-22 1.0440 1.2220 - 1.95% 4.06% 3.43 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 10-22 0.9935 0.9935 - - - 10.30 褚艳辉 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 10-22 0.9930 0.9930 - - - 0.23 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 10-26 1.0000 1.0000 - - - 1.16 廉素君 封闭期 - 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 10-26 1.0000 1.0000 - - - 0.99 廉素君 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型 10-27 0.5837 2.2620% 2.25% 2.30% 0.57% 0.54 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型 10-27 0.6222 2.4050% 2.39% 2.44% 0.60% 103.36 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型 10-27 0.5564 2.1600% 2.15% 2.20% 0.54% 849.50 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型 10-27 0.7031 2.1150% 2.36% 2.45% 0.59% 67.00 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型 10-27 0.6414 1.8720% 2.11% 2.20% 0.53% 0.53 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型 10-27 0.5905 2.0440% 2.05% 2.17% 0.53% 2.65 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型 10-27 0.5603 2.2640% 2.19% 2.34% 0.57% 2.97 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型 10-27 0.6565 2.2900% 2.30% 2.41% 0.59% 344.59 廉素君 限大额 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型 10-27 0.5908 2.0380% 2.05% 2.16% 0.53% 0.02 廉素君 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型 10-27 0.4954 2.0490% 1.96% 2.10% 0.51% 0.01 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型 10-27 0.4941 2.0160% 1.95% 2.09% 0.51% 0.20 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型 10-27 0.4944 2.0180% 1.95% 2.09% 0.51% 3.19 曹治国 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 10-27 1.1401 1.1401 1.39% - - 2.12 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 10-27 1.3132 1.3132 -0.55% 1.3110 0.17% 0.21 陈士俊 等
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 指数型-股票 10-27 1.6135 1.6135 -0.99% 1.6110 0.15% 2.82 陈士俊 等
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 10-27 0.9688 0.9688 -1.65% 0.9640 0.50% 2.28 陈士俊 等
浦银安盛中证高股息ETF 512590 指数型-股票 10-27 1.4542 1.4542 -1.82% 1.4590 -0.33% 1.13 陈士俊 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601677 明泰铝业 8 0.18% 1,378.73 47,635.03
2 603456 九洲药业 18 0.18% 845.10 46,556.39
3 002709 天赐材料 19 0.13% 224.08 34,087.03
4 603259 药明康德 20 0.12% 202.51 30,943.70
5 600111 北方稀土 23 0.11% 617.41 27,332.80
6 600702 舍得酒业 14 0.10% 122.76 25,337.89
7 300725 药石科技 6 0.09% 116.50 23,845.98
8 688599 天合光能 12 0.09% 438.91 23,507.97
9 300073 当升科技 8 0.08% 258.87 21,253.37
10 002415 海康威视 10 0.08% 383.18 21,074.67

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

85

1

此基未跌透,目测还有8-10个点 [浦银安盛价值精选混合C吧]

Gao7781

2021-10-27

22

0

垃圾垃圾垃圾垃圾 [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基民r0kY2S

2021-10-27

24

0

现在加仓新能源了 [浦银安盛科创三年封闭混合吧]

穿越时间的河流

2021-10-27

19

0

跌破发行了,进来建个仓 [浦银安盛医疗健康混合C吧]

国产韭菜一号

2021-10-27

16

0

今天净值不理想! [浦银均衡优选6个月持有混合A吧]

基民ByEGb5

2021-10-27

74

1

基金经理把新能源卖了买医疗多么正确的选择 [浦银安盛新经济结构混合C吧]

基民eJ6SWQ

2021-10-27

140

1

产经1号财经2021-10-2711:24关注肩扛两基近... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

股友11729zW825

2021-10-27

49

0

易方达与和瑞基因“同台”,这意味着什么? [浦银安盛精致生活混合吧]

散淡男人

2021-10-27

84

1

傻蛋什么时候公布第三季度持仓 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

股友11729zW825

2021-10-27

67

1

今天止盈了,过几天再回来,谢谢经理[赚大... [浦银安盛环保新能源C吧]

股友3a0385g613

2021-10-27

21

0

持仓换股了吧? [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

随缘268

2021-10-27

48

0

这基烂成这样子,有没有人出来解释一下啊。... [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民1T80m88532

2021-10-27

284

1

这个持仓符合我的胃口,两个增速靠前的cro... [浦银安盛新经济结构混合A吧]

明月清泉0617

2021-10-27

64

0

这次调仓看是主要配置在有色绿电新材料医药... [浦银安盛价值成长混合A吧]

基民0089Y6Q753

2021-10-27

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0

今天跌定了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

基民g1C5702583

2021-10-27

50

0

垃圾垃圾,现金占43%。你拿我们的钱存利息... [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

基民1X8300i987

2021-10-27

60

0

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金暂... [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基金资讯

2021-10-27

64

0

浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金202... [浦银安盛沪深300指数增强吧]

基金资讯

2021-10-27

64

0

浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券... [浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A吧]

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2021-10-27

72

0

一方面说看好新能源,一方面重仓医药 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民oJjjYd

2021-10-27

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这是重仓白酒医疗啊 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民C818712y22

2021-10-27

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浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-10-27

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这厮十大股几乎很换血,狗血! [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民F1DwxS

2021-10-27

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1

为什么放弃青岛啤酒 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民VKUz86

2021-10-27

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1

这个持仓,今天不会翻绿吧。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民zETsKF

2021-10-27

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0

这个持仓,今天不会翻绿吧。 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民zETsKF

2021-10-27

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1

看来又调仓了 [浦银安盛ESG责任投资混合A吧]

基民vEfO8w

2021-10-27

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0

什么垃圾持仓哦,乱七八糟的[哭][哭] [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

基民1X8300i987

2021-10-27

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0

浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2021年第... [浦银安盛日日鑫货币A吧]

基金资讯

2021-10-27

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0

重仓股票几乎全部换了[微笑] [浦银安盛增长动力混合吧]

基民zDki1I

2021-10-27

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这持仓挺满意,二线高增速白酒+cro+新能源 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民70p927z991

2021-10-27

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酒鬼高位接盘,牛逼 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

坚持住才有收益

2021-10-27

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走势怎么这么迷呢 [浦银安盛中证智能电动汽车ETF吧]

股友R6a2590887

2021-10-27

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调仓换股了 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

基民MogyjB

2021-10-27

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看了三季度的持仓,感觉不怎么样 [浦银均衡优选6个月持有混合C吧]

随便看看大牛4824

2021-10-27

44

0

今天怎么看不到持仓 [浦银安盛环保新能源C吧]

基民06FT022601

2021-10-27

58

0

回本就清了!太占资源了 [浦银安盛医疗健康混合A吧]

安妮2012

2021-10-27

176

2

扶不起的阿斗 [浦银安盛新经济结构混合A吧]

股友5I080L5819

2021-10-27

61

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浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券... [浦银安盛沪港深基本面100吧]

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2021-10-27

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浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)2... [浦银安盛稳健增利债券A吧]

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2021-10-27

139

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浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(Q... [浦银安盛全球智能科技(QDII)吧]

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浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资... [浦银安盛普嘉87个月定开债A吧]

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2021-10-27

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浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资... [浦银安盛安远回报一年混合A吧]

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2021-10-27

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浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... [浦银安盛安久回报定开混合A吧]

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浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资... [浦银安盛盛通定开债券吧]

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浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券... [浦银安盛盛智一年定开债券吧]

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浦银安盛价值成长混合型证券投资基金2021年... [浦银安盛价值成长混合A吧]

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浦银安盛先进制造混合型证券投资基金2021年... [浦银安盛先进制造混合A吧]

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浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资... [浦银安盛盛泽定开债券吧]

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金2021年... [浦银安盛优化收益债券A吧]

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2021-10-27