交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交银施罗德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-10-27

交银施罗德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 86.53 183.41 36/121
基金数量(只) 12 20.56 44/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 暂停申购 - 详情 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 混合型-偏债 21.09.07 ~ 21.12.06 于海颖 等 暂停申购 - 详情 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)C 013787 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 刘兵 认购期 0费率 详情 购买
交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)A 501210 混合型-偏股 21.10.25 ~ 21.10.29 刘兵 认购期 1.00% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 档案 指数型-股票 10-27 1.7092 1.7951 2.13% 63.04% 83.41% 5.96 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 档案 指数型-股票 10-27 1.7094 1.7094 2.13% - - 0.00 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF) 008697 档案 混合型-平衡 10-25 1.3390 1.3390 1.02% 4.88% 12.04% 10.16 蔡铮 开放申购 0.10% 购买
交银趋势混合A 519702 档案 混合型-偏股 10-27 4.4385 4.9385 0.90% 51.28% 65.99% 78.18 杨金金 限大额 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 档案 混合型-偏股 10-27 4.4352 4.4352 0.90% - - 0.72 杨金金 限大额 0.00% 购买
交银先锋混合 519698 档案 混合型-偏股 10-27 2.8428 3.3208 0.28% 13.25% 32.60% 11.65 封晴 开放申购 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF) 006880 档案 混合型-偏债 10-25 1.1799 1.1799 0.25% 2.60% 5.34% 221.04 蔡铮 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 档案 债券型-混合债 10-27 1.2818 1.4898 0.12% 8.07% 18.85% 0.18 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 档案 债券型-混合债 10-27 1.2536 1.4506 0.11% 7.85% 18.38% 0.13 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 档案 债券型-长债 10-27 1.0731 1.3911 0.07% 2.34% 3.98% 133.10 于海颖 等 限大额 0.08% 购买
交银先进制造混合 519704 档案 混合型-偏股 10-27 5.1675 6.2945 0.07% 23.23% 43.51% 82.61 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银纯债债券发起C 519720 档案 债券型-长债 10-27 1.0715 1.3455 0.07% 2.13% 3.59% 2.51 于海颖 等 限大额 0.00% 购买
交银稳固收益债券 519726 档案 债券型-混合债 10-27 1.1937 1.5572 0.07% 4.28% 5.95% 0.47 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 档案 债券型-混合债 10-27 1.3523 1.6903 0.07% 5.11% 4.79% 0.39 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 档案 债券型-长债 10-27 1.1074 1.1974 0.06% 2.31% 4.31% 7.54 于海颖 开放申购 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 档案 债券型-中短债 10-27 1.0735 1.0735 0.06% 2.26% 4.11% 55.73 黄莹洁 限大额 0.03% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 档案 指数型-股票 10-27 0.5268 0.5268 0.06% 6.64% -1.16% 3.09 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银双利债券C 519685 档案 债券型-混合债 10-27 1.2949 1.6299 0.06% 4.89% 4.37% 0.08 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 档案 债券型-长债 10-27 1.0639 1.4099 0.06% 2.26% 3.60% 52.23 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 档案 债券型-长债 10-27 1.2455 1.2455 0.06% 2.11% 3.44% 16.58 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 档案 债券型-长债 10-27 1.0572 1.1762 0.06% 1.91% 3.55% 0.00 季参平 限大额 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 档案 债券型-长债 10-27 1.2616 1.2616 0.06% 2.30% 3.85% 133.40 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 档案 指数型-股票 10-27 0.5267 0.5267 0.06% - - 0.33 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 档案 债券型-长债 10-27 1.0948 1.1748 0.05% 1.99% 3.67% 0.09 于海颖 开放申购 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 档案 债券型-中短债 10-27 1.0654 1.0654 0.05% 2.04% 3.69% 2.28 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 档案 债券型-混合债 10-27 1.2125 1.6985 0.05% 2.26% 3.60% 48.92 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 档案 债券型-长债 10-27 1.0635 1.3665 0.05% 2.06% 3.19% 0.10 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 档案 债券型-长债 10-27 2.1691 2.3081 0.05% 1.83% 3.80% 10.63 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 档案 债券型-长债 10-27 1.0207 1.1817 0.05% 2.11% 3.95% 4.96 季参平 限大额 - 购买
交银裕坤纯债一年定开 008352 档案 债券型-长债 10-27 1.0503 1.0503 0.04% 2.11% 4.34% 10.49 于海颖 暂停申购 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 档案 债券型-长债 10-27 1.1341 1.2861 0.04% 1.62% 3.39% 0.06 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 档案 债券型-长债 10-27 1.1859 1.1859 0.03% 1.84% 3.91% 0.05 连端清 限大额 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 档案 债券型-长债 10-27 1.0442 1.0442 0.03% 1.80% 3.88% 31.35 黄莹洁 开放申购 0.30% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 档案 债券型-长债 10-27 1.0554 1.3264 0.03% 2.05% 4.05% 11.07 连端清 限大额 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 档案 债券型-长债 10-27 1.0458 1.1058 0.02% 2.06% 4.14% 21.30 季参平 开放申购 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 档案 债券型-中短债 10-27 1.0567 1.0917 0.02% 1.66% 3.52% 104.23 黄莹洁 开放申购 0.03% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 档案 混合型-偏债 10-26 0.9974 0.9974 0.02% - - 60.65 刘兵 开放申购 0.04% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 档案 混合型-偏债 10-26 0.9967 0.9967 0.02% - - 29.25 刘兵 开放申购 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 档案 债券型-中短债 10-27 1.0448 1.0798 0.01% 1.45% 3.11% 0.66 黄莹洁 开放申购 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 档案 债券型-长债 10-27 1.0149 1.0149 0.01% 1.49% 1.49% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 档案 债券型-长债 10-27 1.0217 1.0417 0.01% 1.85% 3.70% 61.71 季参平 开放申购 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 档案 债券型-长债 10-27 1.0361 1.0361 0.01% 1.61% 3.23% 5.55 连端清 限大额 - 购买
交银增利债券C 519682 档案 债券型-混合债 10-27 1.0065 1.7675 0.01% 5.18% 7.04% 12.69 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 档案 债券型-混合债 10-27 1.0079 1.8289 0.01% 5.39% 7.46% 18.91 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 档案 债券型-长债 10-27 1.0501 1.3181 0.01% 2.45% 4.43% 43.90 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 档案 债券型-长债 10-27 1.0049 1.1813 0.01% 1.42% 3.08% 27.80 黄莹洁 限大额 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 档案 债券型-长债 10-27 1.0637 1.1807 0.01% 1.43% 3.17% 35.92 连端清 限大额 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 档案 债券型-长债 10-27 1.1207 1.2547 0.01% 2.24% 4.01% 0.08 魏玉敏 等 开放申购 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 档案 债券型-长债 10-27 1.1690 1.1690 0.01% 1.23% 2.77% 0.00 连端清 限大额 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 档案 债券型-长债 10-27 1.0410 1.1310 0.00% 1.63% 3.56% 15.17 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 档案 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 开放申购 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 档案 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季参平 开放申购 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 档案 债券型-长债 10-27 1.0230 1.0830 0.00% 1.73% 3.58% 55.65 魏玉敏 等 开放申购 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 档案 债券型-长债 10-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 等 暂停申购 - 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 档案 债券型-长债 10-27 1.1844 1.1844 0.00% 1.21% 2.86% 0.00 连端清 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 档案 混合型-灵活 10-27 1.4680 1.6000 0.00% 4.19% 9.81% 25.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 档案 混合型-灵活 10-27 1.4420 1.5020 0.00% 4.95% 11.27% 10.93 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 档案 混合型-灵活 10-27 1.3000 1.8630 0.00% 4.22% 9.64% 19.29 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 档案 债券型-长债 10-27 1.1375 1.1875 0.00% 1.43% 3.28% 5.73 连端清 开放申购 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 档案 混合型-灵活 10-27 1.2900 1.8130 0.00% 4.17% 9.54% 16.92 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 档案 混合型-灵活 10-27 1.4670 1.5990 0.00% 4.12% 9.57% 8.94 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 档案 债券型-长债 10-27 1.0043 1.1517 0.00% 1.12% 2.45% 0.00 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 档案 混合型-偏股 10-27 1.1162 1.1162 -0.01% 8.66% 12.20% 25.42 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 档案 债券型-混合债 10-27 1.2299 1.5189 -0.02% 8.81% 10.61% 2.80 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 档案 债券型-混合债 10-27 1.2226 1.4966 -0.02% 8.60% 10.14% 0.36 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 档案 混合型-灵活 10-27 5.2900 5.3100 -0.02% 3.93% 10.07% 11.10 王艺伟 开放申购 0.00% 购买
交银启明混合 009402 档案 混合型-偏股 10-27 1.6556 1.6556 -0.03% 24.49% 48.18% 37.58 刘鹏 限大额 0.15% 购买
交银瑞鑫定开混合 003900 档案 混合型-灵活 10-27 1.6460 1.6460 -0.04% 5.16% 12.78% 8.59 王艺伟 暂停申购 0.06% 购买
交银恒益灵活配置混合 004975 档案 混合型-灵活 10-27 1.1206 1.3456 -0.04% 5.07% 11.06% 9.48 王艺伟 限大额 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合 519773 档案 混合型-灵活 10-27 2.3310 2.3310 -0.04% 14.04% 22.75% 21.44 田彧龙 开放申购 0.15% 购买
交银安心收益债券 519753 档案 债券型-混合债 10-27 1.1635 1.1635 -0.05% 3.89% 7.34% 0.77 王艺伟 开放申购 0.08% 购买
交银臻选回报混合 010916 档案 混合型-偏债 10-27 1.0644 1.0644 -0.06% 4.55% - 9.02 王艺伟 暂停申购 0.08% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 档案 混合型-偏股 10-27 1.1468 1.1468 -0.06% 14.37% - 2.81 刘鹏 开放申购 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 档案 混合型-偏股 10-27 1.1535 1.1535 -0.07% 14.83% - 77.34 刘鹏 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德鑫选回报混合A 011198 档案 混合型-偏债 10-27 1.0220 1.0220 -0.07% - - 7.10 魏玉敏 限大额 0.08% 购买
交银施罗德鑫选回报混合C 011199 档案 混合型-偏债 10-27 1.0215 1.0215 -0.07% - - 2.24 魏玉敏 限大额 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 档案 混合型-灵活 10-27 1.4210 1.4960 -0.07% 4.41% 9.90% 5.85 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 档案 混合型-灵活 10-27 1.5300 1.5500 -0.07% 3.94% 10.15% 28.89 王艺伟 开放申购 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合 519766 档案 混合型-灵活 10-27 1.3540 1.3540 -0.07% 5.29% 10.80% 10.18 唐赟 等 限大额 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 档案 混合型-灵活 10-27 1.4130 1.4880 -0.07% 4.51% 10.13% 9.62 王艺伟 限大额 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 档案 混合型-灵活 10-27 1.4260 1.4860 -0.07% 4.78% 10.97% 4.98 王艺伟 限大额 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 档案 混合型-偏债 10-27 1.0150 1.0150 -0.13% 1.38% - 5.60 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 档案 混合型-偏债 10-27 1.0144 1.0144 -0.13% 1.33% - 0.12 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 档案 混合型-偏债 10-27 1.0213 1.0213 -0.13% 1.91% - 39.26 于海颖 等 开放申购 0.08% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 档案 混合型-偏债 10-27 1.0187 1.0187 -0.13% 1.70% - 17.91 于海颖 等 开放申购 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 档案 债券型-混合债 10-27 1.5679 1.5679 -0.13% -0.11% 2.47% 0.03 唐赟 开放申购 0.00% 购买
交银增强收益债券 519729 档案 债券型-混合债 10-27 1.4470 1.5820 -0.14% -0.55% 1.76% 0.13 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 档案 债券型-混合债 10-27 1.6218 1.6218 -0.14% 0.09% 2.87% 0.11 唐赟 开放申购 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 档案 债券型-可转债 10-27 1.4654 1.4654 -0.16% 17.55% 22.87% 0.16 魏玉敏 开放申购 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 档案 债券型-可转债 10-27 1.4788 1.4788 -0.16% 17.79% 23.36% 0.59 魏玉敏 开放申购 0.08% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 档案 混合型-灵活 10-27 2.6800 2.6800 -0.19% -19.28% -10.40% 75.81 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合 519767 档案 混合型-灵活 10-27 2.4450 2.4550 -0.20% 22.68% 33.10% 2.89 芮晨 开放申购 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 档案 指数型-股票 10-27 2.2445 2.2445 -0.28% 14.18% 35.74% 11.67 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 档案 指数型-股票 10-27 2.2275 2.2275 -0.28% 13.95% 35.20% 7.92 邵文婷 开放申购 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 档案 混合型-偏股 10-27 6.5415 7.5475 -0.29% -0.03% -3.53% 28.27 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 档案 混合型-偏股 10-27 0.9644 1.9084 -0.30% 0.36% -3.10% 20.02 王少成 开放申购 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 档案 QDII 10-26 2.6550 3.2980 -0.30% 1.69% 22.93% 1.20 陈俊华 等 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 档案 混合型-偏股 10-27 0.9981 0.9981 -0.36% - - 34.09 周中 开放申购 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 档案 混合型-偏股 10-27 0.9958 0.9958 -0.36% - - 0.78 周中 开放申购 0.00% 购买
交银稳健配置混合A 519690 档案 混合型-灵活 10-27 1.4009 4.2909 -0.36% 10.87% 10.96% 20.17 陈孜铎 开放申购 0.15% 购买
交银启道混合 010483 档案 混合型-偏股 10-27 0.9689 0.9689 -0.43% -0.51% - 49.21 周中 开放申购 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 档案 混合型-偏股 10-27 1.2027 1.2027 -0.45% -18.86% -10.47% 57.51 杨浩 等 开放申购 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 档案 混合型-灵活 10-27 6.0370 6.4430 -0.45% 10.31% 17.31% 57.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合 519712 档案 混合型-偏股 10-27 3.9420 4.7750 -0.45% 11.61% 18.77% 56.51 何帅 限大额 0.15% 购买
交银持续成长主题混合 005001 档案 混合型-偏股 10-27 2.1113 2.2223 -0.49% 12.97% 21.35% 24.04 何帅 限大额 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 档案 混合型-平衡 10-27 4.7900 4.7900 -0.50% -17.37% -9.93% 54.35 杨浩 等 限大额 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 档案 混合型-偏股 10-27 2.5410 2.5410 -0.58% 5.17% 12.75% 2.95 周中 开放申购 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合 008734 档案 混合型-偏股 10-27 1.4864 1.4864 -0.66% 8.63% 18.59% 7.09 高扬 开放申购 0.15% 购买
交银主题优选混合 519700 档案 混合型-灵活 10-27 2.0480 3.2320 -0.68% 9.87% 10.15% 16.13 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合 519756 档案 混合型-灵活 10-27 1.9750 1.9750 -0.70% 15.56% 27.26% 3.25 沈楠 开放申购 0.15% 购买
交银启汇混合 009618 档案 混合型-偏股 10-27 1.1984 1.1984 -0.76% -1.65% 15.97% 29.32 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 档案 混合型-偏股 10-27 0.9469 0.9469 -0.79% -1.76% - 41.15 周中 限大额 0.15% 购买
交银瑞思三年封闭运作混合 501092 档案 混合型-偏股 10-27 1.2349 1.2349 -0.80% -1.55% 1.42% 60.85 沈楠 暂停申购 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 档案 指数型-股票 10-27 1.6690 1.6690 -1.01% 2.33% 9.73% 2.52 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 档案 混合型-偏股 10-27 1.5926 1.5926 -1.03% 8.27% 26.03% 40.71 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银核心资产混合 006202 档案 混合型-偏股 10-27 1.9320 1.9320 -1.04% -1.60% 11.62% 0.78 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 档案 混合型-偏股 10-27 2.6560 3.1160 -1.04% 5.27% 21.61% 14.48 郭斐 限大额 0.15% 购买
交银经济新动力混合 519778 档案 混合型-偏股 10-27 3.4669 3.4669 -1.04% 7.81% 24.37% 59.21 郭斐 开放申购 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 档案 混合型-灵活 10-27 1.9480 2.7400 -1.17% -6.63% 15.49% 7.37 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 档案 混合型-灵活 10-27 2.2030 2.2980 -1.30% -1.96% 13.67% 10.33 陈俊华 开放申购 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 档案 混合型-偏股 10-27 2.7574 2.7574 -1.31% -7.07% 18.18% 16.20 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银品质升级混合 005004 档案 混合型-偏股 10-27 2.1583 2.1583 -1.33% -7.92% 17.86% 12.69 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 档案 股票型 10-27 1.9960 4.7980 -1.38% -7.64% 17.76% 18.36 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 档案 混合型-偏股 10-27 0.9297 0.9297 -1.43% -9.56% - 47.03 韩威俊 开放申购 0.15% 购买
交银医药创新股票 004075 档案 股票型 10-27 3.4723 3.4723 -1.64% -6.28% 9.40% 35.87 楼慧源 开放申购 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 档案 指数型-股票 10-27 2.0660 2.0660 -1.81% -10.83% -1.38% 0.63 邵文婷 开放申购 0.15% 购买
交银精选混合 519688 档案 混合型-偏股 10-27 1.1398 4.0796 -1.93% -9.06% 10.25% 96.83 王崇 限大额 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 档案 混合型-偏股 10-27 4.1680 4.5680 -1.93% -9.06% 10.06% 129.69 王崇 限大额 0.15% 购买
交银瑞丰三年封闭混合 501087 档案 混合型-偏股 10-27 1.5760 1.5760 -2.32% -13.13% 5.42% 46.80 王崇 暂停申购 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数 164906 档案 QDII 10-26 1.3360 1.3360 -3.54% -33.27% -27.82% 87.69 邵文婷 开放申购 0.12% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 档案 债券型-长债 10-22 1.0332 1.0527 - 1.41% 2.92% 120.20 于海颖 等 暂停申购 - 购买
交银品质增长一年混合A 012582 档案 混合型-偏股 10-22 1.0140 1.0140 - - - 56.74 韩威俊 暂停申购 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 档案 混合型-偏债 10-22 1.0010 1.0010 - - - 4.38 于海颖 等 暂停申购 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 档案 混合型-偏债 10-22 1.0019 1.0019 - - - 11.10 于海颖 等 暂停申购 0.10% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 档案 混合型-偏股 10-22 1.0120 1.0120 - - - 2.71 韩威俊 暂停申购 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 档案 混合型-偏股 10-22 1.0036 1.0036 - - - 21.17 郭斐 暂停申购 0.15% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 档案 债券型-长债 10-22 1.0018 1.0018 - - - 51.00 季参平 暂停申购 - 购买
交银品质升级混合C 013882 档案 混合型-偏股 - - - - - - - - - - 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 档案 混合型-偏股 - - - - - - - - - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 货币型 10-27 0.5978 2.2070% 2.20% 2.19% 0.55% 454.01 季参平 限大额 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 货币型 10-27 0.6635 2.4520% 2.45% 2.43% 0.61% 46.49 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 货币型 10-27 0.6986 2.6320% 2.60% 2.58% 0.66% 14.70 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 货币型 10-27 0.5554 2.0350% 2.01% 1.96% 0.52% 111.07 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 货币型 10-27 0.6211 2.2800% 2.26% 2.21% 0.58% 164.12 连端清 等 限大额 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 货币型 10-27 0.6330 2.3860% 2.35% 2.34% 0.60% 28.47 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 货币型 10-27 0.6964 2.5200% 2.49% 2.56% 0.64% 531.60 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 货币型 10-27 0.6306 2.2780% 2.25% 2.32% 0.58% 0.18 季参平 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 货币型 10-27 0.6610 2.4310% 2.40% 2.46% 0.61% 126.57 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 货币型 10-27 0.5953 2.1860% 2.16% 2.22% 0.55% 0.42 黄莹洁 限大额 0.00% 购买
交银货币A 519588 货币型 10-27 0.5886 2.0810% 2.08% 2.15% 0.53% 2.00 季参平 限大额 0.00% 购买
交银货币B 519589 货币型 10-27 0.6526 2.3210% 2.32% 2.39% 0.59% 2.32 季参平 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 指数型-股票 10-27 1.5170 1.6890 -1.04% 1.5020 0.99% 2.51 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 指数型-股票 10-27 2.2360 2.2360 -1.93% 2.2700 -1.52% 0.63 邵文婷
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300408 三环集团 13 0.78% 9,946.40 369,011.33
2 600519 贵州茅台 24 0.77% 197.51 361,434.88
3 002493 荣盛石化 32 0.75% 18,898.52 355,292.26
4 603517 绝味食品 8 0.60% 4,421.81 282,774.61
5 000733 振华科技 10 0.56% 2,655.78 266,162.31
6 603816 顾家家居 7 0.53% 4,161.34 248,180.36
7 002049 紫光国微 15 0.42% 962.47 199,038.78
8 601233 桐昆股份 10 0.40% 8,684.88 190,546.22
9 600570 恒生电子 8 0.40% 3,275.47 187,619.16
10 002271 东方雨虹 8 0.39% 4,134.55 183,243.17

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

交银施罗德基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

这样的业绩很不错了,刘经理辛苦了[献花][... [交银启明混合吧]

梦想当富婆

2021-10-27

1

0

这个和513050有什么不同呢? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民Vc06120652

2021-10-27

3

0

隔壁景顺超过你了 [交银内需增长一年持有混合吧]

基民pFiEMg

2021-10-27

15

0

徒有虚名,以后在基界根本没法混了 [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民2cTL9u

2021-10-27

16

0

这个空气,就得治理 [交银中证环境治理(LOF)A吧]

基民H921r53917

2021-10-27

10

0

表现成这种样子也够奇葩了! [交银瑞丰三年封闭混合吧]

FY5eki

2021-10-27

11

0

走势一踏糊涂,现原形 [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民2cTL9u

2021-10-27

695

6

三季报公布,前十大更换4个,去掉了教育,... [交银新成长混合吧]

红杉树2020

2021-10-27

20

0

这鸡从来就没调过仓,就是死拿白酒 [交银消费新驱动股票吧]

万能韦总

2021-10-27

71

2

这波会不会到前底?1.150止跌 [交银中证海外中国互联网指数吧]

反思维007

2021-10-27

14

0

估值还是不准,早已不是这些股票了? [交银趋势混合A吧]

风驻尘香

2021-10-27

17

0

垃圾 [交银精选混合吧]

基民qent5O

2021-10-27

19

0

交银唯一的荣光 [交银趋势混合C吧]

谦与墨

2021-10-27

19

0

看看人家基金经理各种骚操作嗨翻的涨再看看... [交银精选混合吧]

基民qent5O

2021-10-27

72

1

后悔昨天没有全部清仓,不该抱有侥幸的心理... [交银中证海外中国互联网指数吧]

反思维007

2021-10-27

23

0

感觉王博是个赌陡,一亏就要亏的干干净净,... [交银精选混合吧]

基民30r739123x

2021-10-27

118

5

我昨天3点以前跑了,今天的下跌与我有没有... [交银中证海外中国互联网指数吧]

犇犇犇X

2021-10-27

21

0

跌成 [交银瑞丰三年封闭混合吧]

i爱拉芳

2021-10-27

24

0

你快吧,接盘侠,瞅瞅你调的什么玩意? [交银新成长混合吧]

LYD2

2021-10-27

60

1

明天还要大跌,还让不让人活了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民IIem3c

2021-10-27

67

0

何苦为难自己呢? [交银优势行业混合吧]

复利无声

2021-10-27

762

12

要不要跑啊! [交银中证海外中国互联网指数吧]

烂漫的樱花

2021-10-27

138

1

美女经理加油啊,我把买的交银优选全换成这... [交银瑞鑫定开混合吧]

基民SuperSuoHa

2021-10-27

24

0

启动失败了[傲] [交银中证海外中国互联网指数吧]

亚洲韭皇

2021-10-27

84

2

今天整体下调,唯有新能源看到希望,但是新... [交银定期支付双息平衡混合吧]

资深吃肉店经理

2021-10-27

23

0

玩意,每次都踩雷 [交银精选混合吧]

太阳在上

2021-10-27

27

0

跌这么多了,看后面形势,继续买 [交银中证海外中国互联网指数吧]

要盈利亚

2021-10-27

39

0

幸亏1.18左右走了进了农银,现在赚20个点,... [交银精选混合吧]

基民NrwEPB

2021-10-27

24

0

从杨浩的换过来的 [交银趋势混合A吧]

基民sKs2Ec

2021-10-27

29

0

应该把茅台抛到九霄云外,千万别碰酒 [交银先锋混合吧]

基民VoohtB

2021-10-27

28

0

学学董承非吧 [交银精选混合吧]

基民IOouij

2021-10-27

51

2

比三剑客强太多[赚大了] [交银趋势混合A吧]

风中劲韭

2021-10-27

56

1

规模80多亿了爆增一倍怎么回事? [交银中证海外中国互联网指数吧]

武力吃鸡

2021-10-27

34

0

才跌三点几个点,小场面[鼓掌] [交银中证海外中国互联网指数吧]

最爱吃咸鱼

2021-10-27

65

2

这是昨天的还是今天得? [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民o9570U1730

2021-10-27

23

0

刘鹏经理就是稳,让人踏实[赞] [交银先进制造混合吧]

幸福海布里

2021-10-27

33

0

各位鸡友,某个新能源基金5月份发的,现在... [交银创新领航混合吧]

泉州泽鑫

2021-10-27

25

0

买这个被坑死了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

基民53c25977F5

2021-10-27

31

0

王经理你在干什么 [交银新成长混合吧]

丛大棒槌

2021-10-27

37

0

我真服了,赶紧回去种地去吧 [交银新成长混合吧]

救救我吧呜呜呜

2021-10-27

90

3

王崇就是第二个杨浩[鼓掌][鼓掌][鼓掌],就... [交银新成长混合吧]

泉州泽鑫

2021-10-27

21

0

持仓一年,亏了我近7%,连手续费丫 [交银施罗德启欣混合吧]

基民e117117o26

2021-10-27

23

0

怎么跌这么多。这一跌白折腾了这些天。感觉... [交银瑞丰三年封闭混合吧]

基民559c13P588

2021-10-27

34

0

??? [交银趋势混合A吧]

自由气质123

2021-10-27

32

0

老王这是要去海底捞月吗? [交银新成长混合吧]

老令狐冲

2021-10-27

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这个账号没有加仓,盈利18个点[微笑] [交银趋势混合A吧]

坐着观景99

2021-10-27

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太扯淡了 [交银中证海外中国互联网指数吧]

买鸡一时爽

2021-10-27

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以后不会再买交银的基金,更不会用交通银行... [交银定期支付双息平衡混合吧]

基民eRzMvb

2021-10-27

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即将变成新羊耗 [交银精选混合吧]

基民小屠

2021-10-27

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加仓了,是应该高兴呢还是高兴呢 [交银趋势混合A吧]

基民V60232X281

2021-10-27