工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-10-27

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 914.01 181.19 10/121
基金数量(只) 78 20.54 11/121
基金经理数量 25 5.74 2/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 认购期 - 详情 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 10-26 3.5530 3.7420 0.71% 4.19% 21.68% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 10-26 3.5350 3.5350 0.71% 3.85% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 10-26 1.9480 1.9480 0.67% 9.93% 30.83% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 10-26 4.5800 4.8570 0.55% 8.12% 27.75% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 10-26 4.5650 4.5650 0.53% 7.84% - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 10-26 0.7170 0.7170 0.42% 6.86% 23.83% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 10-26 0.9091 0.9091 0.41% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 10-26 0.9094 0.9094 0.41% - - 0.22 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 10-26 0.9732 0.9732 0.27% 0.34% - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 10-26 0.9675 0.9675 0.26% -0.07% - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 10-26 0.9173 0.9173 0.24% -1.00% -9.57% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 10-26 0.9127 0.9127 0.24% -1.17% -9.87% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 10-26 1.3799 1.9180 0.23% 23.94% 43.81% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 10-26 0.9310 0.9310 0.22% 6.04% 18.30% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 10-26 1.3650 1.3650 0.22% 5.65% 13.37% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 10-25 0.3316 0.3316 0.21% 1.62% 32.43% 2.72 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 10-25 1.1188 1.1188 0.19% 2.29% 5.46% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 10-26 1.0316 1.0316 0.16% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 10-26 1.0304 1.0304 0.16% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 10-26 1.2132 1.4391 0.12% 2.96% 26.10% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 10-26 1.7730 1.7730 0.11% 6.04% 19.96% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 10-26 1.2048 1.4188 0.11% 2.76% 25.60% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 10-26 1.0427 1.0427 0.11% - - 2.51 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 10-26 1.0456 1.0456 0.11% - - 32.37 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 10-26 4.5520 4.5520 0.11% 43.82% 57.45% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 10-26 3.4430 3.4430 0.09% 20.13% 66.89% 46.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 10-25 3.2230 3.2230 0.09% 4.74% 16.52% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 10-26 3.4410 3.4410 0.09% - - - 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 10-26 1.1739 1.1739 0.08% 1.75% 3.82% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 10-26 1.2780 1.2780 0.08% 3.40% 3.06% 0.72 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 10-26 1.2034 1.2034 0.07% 1.97% 4.24% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 10-26 1.3690 1.3690 0.07% 3.79% 3.87% 7.90 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 10-26 1.0548 1.0548 0.07% 2.55% 4.83% 0.01 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 10-26 1.0418 1.0418 0.07% 5.49% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 10-26 1.0546 1.0546 0.07% 3.45% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 10-26 1.1696 1.4211 0.06% 2.72% 5.81% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 10-26 1.8020 1.8020 0.06% 2.50% 5.26% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 10-26 1.7520 1.7520 0.06% 5.86% 19.43% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 10-26 1.7469 1.7469 0.06% -0.67% 20.07% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 10-26 1.0056 1.0056 0.06% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 10-26 1.0071 1.0071 0.06% - - 17.35 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 10-26 1.0383 1.0383 0.06% 5.27% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 10-26 1.6670 2.0540 0.06% 1.21% 4.06% 49.70 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 10-26 1.0566 1.0566 0.06% 2.39% 4.52% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 10-26 1.1506 1.3841 0.05% 2.52% 5.38% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 10-26 1.0243 1.1979 0.05% 2.23% 4.65% 28.40 何秀红 开放申购 - 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 10-25 2.1200 2.1200 0.05% 0.05% 26.95% 2.72 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 10-25 0.1957 0.1957 0.05% 21.33% 40.09% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 10-26 5.6610 5.6610 0.05% 35.82% 51.04% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 10-26 5.6600 5.6600 0.05% - - - 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 10-26 2.4100 2.4100 0.04% 36.24% 47.40% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 10-26 2.2600 2.2600 0.04% 3.10% 41.07% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 10-26 2.3750 2.3750 0.04% -2.42% 16.94% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 10-26 1.0560 1.0887 0.04% 2.22% 4.15% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 10-26 1.0471 1.0939 0.04% 2.19% 4.38% 0.02 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 10-26 1.0456 1.0780 0.04% 2.01% 3.72% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 10-26 1.0371 1.0533 0.04% 1.63% 3.46% 1.01 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 10-26 1.0353 1.0512 0.04% 1.60% 3.35% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 10-26 1.0112 1.0266 0.04% 2.06% 3.82% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 10-26 2.2540 2.2540 0.04% 2.88% - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 10-26 1.0085 1.0085 0.04% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 10-26 1.3440 1.8650 0.04% 3.94% 4.15% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 10-26 1.3754 1.9324 0.04% 4.14% 4.58% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 10-26 2.3680 2.3680 0.04% - - - 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 10-26 1.0832 1.2513 0.03% 1.93% 4.25% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 10-26 1.0335 1.1537 0.03% 1.87% 3.89% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 10-26 1.0621 1.0921 0.03% 1.43% 3.20% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 10-26 1.0490 1.0965 0.03% 2.22% 4.49% 6.88 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 10-26 1.0330 1.0845 0.03% 1.60% 3.38% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 10-26 1.0232 1.0702 0.03% 1.66% 3.54% 25.47 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 10-26 1.0206 1.0475 0.03% 2.94% 4.97% 1.04 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 10-26 1.0251 1.0421 0.03% 1.81% 3.73% 57.46 陈涵 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 10-26 1.0249 1.0419 0.03% 1.78% 3.66% 0.00 陈涵 限大额 - 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 10-22 1.0568 1.0568 0.03% 2.33% 5.85% 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 10-26 1.0150 1.0150 0.03% 0.95% 1.42% 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 10-26 1.0077 1.0077 0.03% 0.80% 0.54% 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 10-26 1.0110 1.0110 0.03% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 10-26 1.0213 1.0263 0.03% - - 7.04 陈涵 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 10-26 1.0250 1.0250 0.03% - - 3.00 陈涵 限大额 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 10-26 1.0485 1.0490 0.03% - - 1.74 陈涵 开放申购 - 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 10-26 1.0806 1.7526 0.03% 3.43% 5.84% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 10-26 1.0327 1.3929 0.03% 1.91% 3.96% 2.21 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 10-26 1.1047 1.1047 0.02% 1.79% 4.24% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 10-26 1.0915 1.0915 0.02% 1.57% 3.81% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 10-26 1.0489 1.0789 0.02% 1.19% 2.72% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 10-26 1.0216 1.0724 0.02% 1.63% 3.47% 49.52 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 10-26 1.0214 1.0680 0.02% 1.61% 3.44% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 10-26 1.0403 1.0703 0.02% 1.29% 2.93% 0.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 10-26 1.0179 1.0407 0.02% 2.72% 4.55% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 10-26 0.9638 0.9638 0.02% -3.11% - 109.83 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 10-26 1.0092 1.0092 0.02% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 10-26 1.0230 1.0260 0.02% - - 19.01 陈涵 限大额 - 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 10-26 1.2466 2.0499 0.02% 3.98% 7.80% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 10-26 1.2386 1.9803 0.02% 3.77% 7.36% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 10-26 1.2943 1.3353 0.02% 3.38% 1.43% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 10-26 1.2509 1.2869 0.02% 3.18% 1.03% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 10-26 1.0070 1.1639 0.01% 1.57% 3.55% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 10-26 1.0245 1.0410 0.01% 1.56% 3.35% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 10-26 1.0047 1.0502 0.01% 1.34% 2.86% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 10-26 1.0040 1.0419 0.01% 1.12% 2.40% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 10-26 1.0191 1.0346 0.01% 1.32% 2.84% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 10-26 1.0468 1.0468 0.01% 2.46% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 10-26 1.0096 1.0096 0.01% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 10-26 1.0087 1.0087 0.01% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 10-26 2.7667 3.3390 0.01% 12.17% 32.19% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 10-26 1.0400 1.0400 0.01% 0.99% 2.36% 14.61 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 10-26 1.0413 1.0413 0.01% 1.35% 2.30% 2.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 10-26 1.0329 1.0329 0.01% 0.97% 2.41% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 10-26 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 10-26 1.5560 1.8070 0.00% 2.30% 7.48% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 10-26 1.6630 1.8080 0.00% 3.87% 5.92% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 10-26 1.6840 1.8300 0.00% 4.08% 6.31% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 10-26 1.4970 1.4970 0.00% 1.77% 5.65% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 10-26 1.2520 1.2520 0.00% 2.29% 4.86% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 10-25 0.1608 0.1608 0.00% 0.12% 0.31% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 10-26 4.6898 4.6898 0.00% 82.56% 130.41% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 10-26 4.5931 4.5931 0.00% 82.19% 129.49% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 10-25 0.2470 0.2470 0.00% -1.20% - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 10-26 1.0287 1.0287 0.00% 1.37% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 10-26 1.0389 1.0389 0.00% 1.04% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 10-26 1.0046 1.0046 0.00% - - 42.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 10-26 1.0036 1.0036 0.00% - - 37.60 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 10-26 1.0374 1.0374 0.00% 1.11% 2.70% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 10-26 1.7170 2.1390 0.00% 1.42% 4.44% 187.50 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 10-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 10-26 1.2974 1.2974 -0.01% 3.83% 13.02% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 10-26 1.3134 1.3134 -0.01% 4.02% 13.39% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 10-26 1.0251 1.0251 -0.01% 1.16% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 10-26 1.2702 1.2702 -0.02% 10.20% 13.86% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 10-26 0.9981 0.9981 -0.02% - - 1.28 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 10-26 0.9997 0.9997 -0.02% - - 1.00 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 10-26 1.2755 1.6077 -0.02% 10.35% 14.15% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 10-26 3.9180 3.9180 -0.03% 12.81% 38.20% 2.61 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 10-26 1.8990 1.8990 -0.05% 32.89% 77.81% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 10-26 0.9890 0.9890 -0.05% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 10-26 0.9899 0.9899 -0.05% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 10-22 1.5726 1.5726 -0.06% 2.40% 13.55% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 10-26 2.9910 2.9910 -0.07% 86.47% 124.89% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 10-26 1.5210 1.7500 -0.07% 2.08% 7.00% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 10-26 1.3500 1.3500 -0.07% -2.67% 8.43% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 10-26 1.4000 1.4000 -0.07% 4.24% 13.27% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 10-26 1.5250 1.5250 -0.07% 7.47% 19.80% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 10-26 0.9985 0.9985 -0.07% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 10-26 0.9978 0.9978 -0.07% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 10-26 1.1770 1.3400 -0.08% 2.18% 5.78% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 10-25 0.2184 0.2184 -0.09% 0.14% 18.18% 0.93 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 10-26 1.0820 1.7660 -0.09% 13.49% 10.58% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 10-26 1.5375 1.5375 -0.10% 12.89% 16.89% 2.89 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 10-26 1.5153 1.5153 -0.10% 12.67% 16.43% 0.31 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 10-26 1.1525 1.1525 -0.12% -6.36% -0.59% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 10-26 1.0072 1.0072 -0.12% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 10-26 1.0055 1.0055 -0.12% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 10-26 1.4890 2.0260 -0.13% 1.92% 6.21% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 10-26 1.1609 1.1609 -0.13% -6.18% -0.19% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 10-25 1.5820 2.4050 -0.13% -2.71% 7.14% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 10-26 1.4390 1.9200 -0.14% 1.55% 5.50% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 10-26 1.0263 1.0263 -0.14% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 10-26 1.5014 1.5014 -0.15% 9.30% 9.42% 7.22 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 10-25 1.2507 1.2507 -0.15% 19.38% 34.18% 1.82 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 10-26 1.0250 1.0250 -0.15% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 10-26 2.4760 2.4760 -0.16% 7.89% 14.52% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 10-25 1.0131 1.0131 -0.17% -1.64% -4.26% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 10-25 1.0277 1.0277 -0.17% -1.46% -3.89% 0.70 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 10-26 1.2338 1.2338 -0.17% 6.90% 10.98% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 10-26 1.2219 1.2219 -0.18% 6.68% 10.54% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 10-26 2.5720 2.5720 -0.19% 10.86% 48.33% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 10-26 2.6310 2.6310 -0.19% 8.09% 14.99% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 10-22 1.3635 1.3635 -0.20% -0.97% 6.87% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 10-22 1.2974 1.2974 -0.22% -0.80% 7.13% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 10-26 1.2441 1.2441 -0.22% -4.12% 9.78% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 10-26 1.2307 1.2307 -0.22% -4.51% 8.91% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 10-26 0.9812 0.9812 -0.23% - - 13.65 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 10-26 0.9796 0.9796 -0.24% - - 2.51 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 10-26 1.6280 1.6280 -0.25% 9.63% 22.96% 0.38 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 10-26 1.5840 1.5840 -0.25% 9.32% 22.22% 1.59 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 10-22 1.5363 1.5363 -0.25% -1.14% 7.90% 2.20 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 10-25 1.3963 1.3963 -0.25% -1.39% 13.30% 0.93 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 10-26 1.5677 1.5677 -0.25% 18.88% 55.93% 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 10-26 3.8790 3.8790 -0.26% 18.88% 58.20% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 10-26 1.5750 1.5750 -0.26% 19.11% 56.55% 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 10-26 1.0768 1.0768 -0.28% 4.69% - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 10-26 1.0740 1.0740 -0.28% 4.47% - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 10-26 1.7737 1.7737 -0.29% 11.05% 25.04% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 10-26 1.7422 1.7422 -0.29% 10.86% 24.60% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 10-26 3.5380 3.5380 -0.31% 11.50% 38.10% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 10-26 1.2420 1.2420 -0.32% -1.51% 1.55% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 10-26 1.2488 1.2488 -0.32% -0.90% 5.54% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 10-26 1.2409 1.2409 -0.32% -1.01% 5.29% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 10-26 1.1892 1.4094 -0.32% -0.78% 6.85% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 10-22 1.1060 1.1060 -0.32% 0.61% 10.63% 0.29 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 10-26 1.1973 1.9854 -0.32% -0.57% 7.27% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 10-26 1.0033 1.0033 -0.32% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 10-26 0.5091 5.7089 -0.33% 11.67% 36.88% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 10-26 1.0028 1.0028 -0.33% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 10-26 4.3400 4.7850 -0.34% 15.30% 34.24% 5.33 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 10-26 1.4170 1.4170 -0.35% 8.92% 20.19% 1.25 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 10-26 1.4130 1.4130 -0.35% - - 0.47 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 10-26 2.1710 2.1710 -0.37% 2.74% 13.13% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 10-26 1.4711 1.5391 -0.37% 1.62% 13.00% 35.51 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 10-26 1.4601 1.4601 -0.37% 1.33% 12.33% 0.26 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 10-26 4.3260 4.3260 -0.37% - - 0.91 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 10-26 2.4592 2.4592 -0.41% 4.99% 28.15% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 10-26 2.5369 2.5369 -0.41% 5.31% 28.91% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 10-26 1.0787 1.0787 -0.42% -2.03% 10.39% 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 10-26 2.0412 2.2912 -0.42% 1.04% 8.02% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 10-26 1.0819 1.0819 -0.43% -1.88% 10.67% 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 10-26 0.8128 0.2544 -0.44% -12.39% -22.87% 1.00 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 10-26 0.8109 0.8109 -0.45% -12.50% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 10-26 1.9070 1.9070 -0.47% 19.79% 45.91% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 10-26 2.6070 2.6070 -0.57% -0.57% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 10-26 3.5780 3.5780 -0.58% 8.00% 28.66% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 10-26 1.0058 1.0058 -0.59% -3.88% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 10-26 3.5670 3.5670 -0.59% 7.73% - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 10-26 2.6490 3.6930 -0.60% -0.30% 5.92% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 10-26 1.0132 1.0132 -0.60% -3.50% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 10-26 3.7070 3.7070 -0.62% 31.64% 65.34% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 10-26 3.9830 3.9830 -0.62% 32.06% 66.37% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 10-26 1.4103 1.4103 -0.63% -3.41% 0.94% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 10-26 1.3968 1.3968 -0.63% -3.53% 0.69% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 10-26 1.4788 1.4788 -0.64% -7.76% 5.07% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 10-26 1.4594 1.4594 -0.64% -8.13% 4.23% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 10-26 0.7322 2.5379 -0.64% 4.36% 27.31% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 10-26 2.7650 2.7650 -0.65% 4.06% 29.75% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 10-26 2.7570 2.7570 -0.65% 3.80% - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 10-26 2.3780 2.3780 -0.71% 25.69% 49.84% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 10-26 1.5729 1.5729 -0.71% 22.04% 33.92% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 10-26 1.5499 1.5499 -0.72% 21.55% 32.86% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 10-26 1.4756 1.4756 -0.75% -0.79% 8.15% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 10-26 1.5100 1.5100 -0.75% -0.59% 8.59% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 10-26 2.0377 2.0377 -0.77% -12.79% -2.24% 2.62 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 10-26 2.9260 2.9260 -0.85% 5.29% 14.70% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 10-26 1.1494 1.1494 -0.87% 6.34% 7.42% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 10-26 1.1543 1.7062 -0.88% 6.48% 7.72% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 10-26 0.9648 0.9648 -0.89% -3.14% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 10-26 0.9608 0.9608 -0.90% -3.38% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 10-26 1.4699 1.9195 -0.92% -13.17% -2.21% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 10-26 1.4810 2.1158 -0.92% -12.99% -1.82% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 10-26 0.9669 0.9669 -0.93% -3.31% - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 10-26 0.9698 0.9698 -0.93% -3.02% - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 10-26 1.6000 2.7180 -0.93% 1.14% 14.82% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 10-26 2.7250 2.7250 -0.95% 6.56% 21.84% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 10-26 2.6913 2.6913 -0.95% 6.35% 21.36% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 10-26 2.6580 2.6580 -1.01% 1.88% 15.02% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 10-26 2.6520 2.6520 -1.01% 1.61% - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 10-26 1.1022 1.1022 -1.02% -12.18% 2.07% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 10-26 1.0901 1.0901 -1.03% -12.27% 1.86% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 10-26 2.7860 2.7860 -1.10% -5.53% - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 10-26 2.7950 3.1440 -1.10% -5.29% 6.88% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 10-26 1.1203 1.1203 -1.43% 1.57% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 10-26 1.1289 1.1289 -1.43% 1.97% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 10-26 3.0894 3.4744 -1.47% 2.88% 23.84% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 10-26 3.1610 3.5460 -1.47% 3.19% 24.58% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 10-26 4.5320 4.5320 -1.50% 3.78% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 10-26 4.5540 4.5540 -1.51% 4.07% 32.81% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 10-26 0.9354 0.9354 -1.55% -6.39% - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 10-26 0.9321 0.9321 -1.55% -6.67% - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 10-26 2.2010 2.2010 -1.65% 3.58% 33.64% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 10-26 2.1950 2.1950 -1.66% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 10-26 3.9360 3.9360 -1.67% 2.21% 31.24% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 10-22 1.6030 1.6030 - 2.23% 4.57% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 10-22 1.5490 1.5490 - 2.04% 4.10% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 10-22 1.4305 1.4305 - 2.18% 3.66% 8.83 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 10-22 1.3856 1.3856 - 1.96% 3.25% 0.10 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 10-22 1.2650 1.3110 - 4.46% 2.51% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 10-22 1.0026 1.1550 - 1.35% 3.28% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 10-22 1.1479 1.1479 - 2.22% 4.00% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 10-22 1.0730 1.1687 - 1.87% 3.91% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 10-22 1.0097 1.1234 - 1.86% 4.40% 140.70 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 10-22 1.1604 1.1604 - 2.78% 5.22% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 10-22 1.0584 1.0925 - 3.10% 7.34% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 10-22 1.2820 1.2820 - 4.74% 3.05% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 10-22 1.0083 1.0640 - 1.95% 4.28% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 10-22 2.2639 2.2639 - 10.52% 18.72% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 10-22 1.0073 1.0545 - 1.90% 4.22% 109.90 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 10-22 1.1300 1.1300 - 3.02% 8.51% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 10-22 1.1399 1.1399 - 3.35% 9.16% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 10-22 1.4533 1.4533 - 10.84% 23.46% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 10-22 1.4699 1.4699 - 11.30% 24.46% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 10-22 1.0461 1.0461 - 3.71% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 10-22 1.0412 1.0412 - 3.38% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 10-22 1.3383 1.3383 - 12.56% 28.12% 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 10-22 1.3264 1.3264 - 12.08% 27.07% 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 10-22 1.0246 1.0246 - 1.98% - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 10-22 1.1239 1.1239 - 12.04% - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 10-22 1.1289 1.1289 - 12.51% - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 10-22 0.9922 0.9922 - - - 23.61 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 10-22 0.9916 0.9916 - - - 2.59 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 2.78 王鹏 暂停申购 0.15% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 1.26 王鹏 暂停申购 0.00% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 封闭期 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 封闭期 - 购买
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工银财富货币A 000760 货币型 10-26 0.5513 2.0400% 2.16% 2.12% 0.51% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 10-26 0.5432 2.0220% 1.95% 2.07% 0.53% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 10-26 0.5707 2.2140% 2.13% 2.14% 0.52% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 10-26 0.6142 2.2790% 2.20% 2.32% 0.59% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 10-26 0.5553 2.1200% 2.07% 2.11% 0.52% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 10-26 0.5589 2.0470% 2.25% 2.32% 0.55% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 10-26 0.6287 2.2880% 2.49% 2.56% 0.62% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 10-26 0.6175 2.2860% 2.41% 2.37% 0.57% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 10-26 0.6685 2.4170% 2.40% 2.45% 0.61% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 10-26 0.6020 2.1720% 2.16% 2.21% 0.55% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 10-26 0.5689 2.1510% 2.09% 2.06% 0.52% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 10-26 0.9312 0.9312 1.50% 0.9230 0.88% 1.08 邓皓友
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 10-26 0.8653 0.8653 0.44% 0.8650 0.03% 7.87 刘伟琳
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 10-26 0.9748 0.9748 0.32% 0.9740 0.08% 5.54 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 10-26 3.6602 0.9486 0.25% 3.6590 0.03% 1.05 赵栩
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 10-26 1.0931 1.0931 0.10% 1.0900 0.28% 3.87 刘伟琳
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 10-26 7.1879 1.3896 -0.03% 7.1850 0.04% 3.77 赵栩 等
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 10-26 1.2508 1.2508 -0.13% 1.2450 0.46% 1.93 刘伟琳
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 10-26 0.9999 0.9999 -0.20% 0.9970 0.29% 0.83 邓皓友
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 10-26 0.8456 0.8456 -0.24% 0.8450 0.07% 2.46 刘伟琳
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 10-26 5.4619 1.0915 -0.25% 5.4140 0.88% 0.22 赵栩 等
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 10-26 1.4119 0.9839 -0.30% 1.4110 0.06% 49.72 赵栩
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 10-26 1.9307 1.9307 -0.31% 1.9310 -0.02% 2.72 赵栩 等
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 10-26 2.1383 1.3677 -0.31% 2.1320 0.29% 0.97 赵栩
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 10-26 1.1164 1.1164 -0.31% 1.1150 0.13% 0.84 邓皓友
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 10-26 5.0885 1.3345 -0.33% 5.0840 0.09% 30.85 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 10-26 0.8146 0.8146 -0.40% 0.8130 0.20% 1.72 邓皓友
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 10-26 6.6132 1.4475 -0.46% 6.6120 0.02% 0.46 赵栩
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 10-26 3.4331 1.4318 -0.67% 3.4300 0.09% 3.94 赵栩
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 10-26 0.7535 0.7535 -0.87% 0.7520 0.20% 5.56 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 10-26 2.3622 2.3622 -0.97% 2.3640 -0.08% 36.94 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 10-26 0.8979 0.8979 -1.44% 0.9000 -0.23% 1.01 邓皓友
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688981 中芯国际 1 4.47% 832.12 45,932.84
2 688111 金山办公 1 3.63% 131.79 37,338.20
3 688012 中微公司 1 2.60% 176.06 26,725.56
4 600519 贵州茅台 6 2.47% 13.89 25,427.12
5 688036 传音控股 1 2.36% 171.76 24,218.06
6 688005 容百科技 1 2.02% 192.00 20,751.34
7 688116 天奈科技 1 1.93% 132.50 19,886.23
8 688008 澜起科技 1 1.87% 323.52 19,220.49
9 688388 嘉元科技 1 1.60% 115.77 16,451.59
10 600036 招商银行 7 1.51% 307.35 15,505.68

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

613

2

今天简单聊几句,先说农业,我个人认为日线... [工银前沿医疗股票C吧]

基民nathan

2021-10-27

126

1

最近明显比不过中欧医疗 [工银前沿医疗股票C吧]

基民J20

2021-10-27

34

0

也想看一眼什么持有了 [工银新能源汽车混合C吧]

基海1滴水

2021-10-27

28

0

这绿帽子戴的太稳了 [工银战略转型股票A吧]

XICHEN

2021-10-27

39

0

[献花][献花][献花] [工银新金融股票A吧]

基民7555T7A595

2021-10-27

217

2

那些说这个医疗好的人,不知道今年半年来他... [工银前沿医疗股票A吧]

基民7v161295K3

2021-10-27

184

3

不懂就问!为什么今天平开,肿么会扣了1块... [工银新能源汽车混合C吧]

没钱瞎晃悠

2021-10-27

55

0

这几个月咋表现的那么差? [工银战略转型股票A吧]

基民176Q50y375

2021-10-27

59

0

[图片] [工银新能源汽车混合A吧]

骑蜗牛追兔子

2021-10-27

54

0

要点脸吧 [工银优质成长混合C吧]

基民g2198f9601

2021-10-27

66

0

医疗机评论区说别的干嘛?真是浪费感情 [工银前沿医疗股票C吧]

基民GNdDWf

2021-10-27

79

0

看来已经调仓了,看好袁芳,比萧楠强万倍,... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民Dx5kM5

2021-10-27

74

0

@投机倒把y [工银前沿医疗股票A吧]

又见月下俏佳人

2021-10-27

28191

5

今日(10-27) [工银医药健康股票C吧]

步烂泥

2021-10-27

87

0

问一下别的基金十大重仓股都已更新,此基金... [工银前沿医疗股票A吧]

基民7715D798O7

2021-10-27

151927

4041

保持低仓位,拥有好心态。个人始终认为基金... [工银战略转型股票A吧]

人生无常不由已

2021-10-27

95

0

基民血汗钱都被这个经理挥霍无度, [工银医疗保健股票吧]

基民8358Y0I568

2021-10-27

228

3

逢跌加倍买入,反弹再创新高, [工银前沿医疗股票A吧]

基股眀金

2021-10-27

156

2

募集80亿,只有2亿多有点少 [工银食品饮料混合A吧]

高大尚的韭菜哥

2021-10-27

1179

7

做差 [工银前沿医疗股票A吧]

sam1982jin

2021-10-27

94

0

历害 [工银新金融股票A吧]

王王今2

2021-10-27

96

0

我们迎着阳光,一路向前从不肯回头。我们站... [工银互联网加股票吧]

基民Mn5AvF

2021-10-27

101

1

这是我持仓里赚的最多的一只基 [工银新金融股票A吧]

亦然Rita

2021-10-27

108

3

赵蓓,你想干嘛,你最近很弱鸡[怒] [工银前沿医疗股票C吧]

揚帆啟航

2021-10-27

3128

26

新能源车:第一只、005927,创金合信新能源... [工银新能源汽车混合A吧]

少量分批均衡配置

2021-10-27

79

0

我是什么持有[想一下] [工银高质量成长混合A吧]

基民KXIXoH

2021-10-27

70

0

明天应该有2个点以上的涨幅 [工银高端制造股票吧]

基民k81ZlO

2021-10-27

92

2

昨天刚翻红,今天你又成功把我给绿了,蓓蓓... [工银前沿医疗股票C吧]

基民ey2uT4

2021-10-27

64

0

打卡 [工银前沿医疗股票A吧]

基民JY8Abp

2021-10-27

79

0

女性在非牛市阶段还是稳 [工银文体产业股票A吧]

股友FnDpkH

2021-10-27

72

0

医药今年活埋了没一只医药股牛逼 [工银前沿医疗股票A吧]

小楼暮霭与卿携

2021-10-27

349

7

北交所精选层首家企业锦好医疗今日挂牌,开... [工银前沿医疗股票A吧]

皂甙001

2021-10-27

68

0

现在涨一个点跟便秘一样跌一个点随随便便的 [工银前沿医疗股票A吧]

小楼暮霭与卿携

2021-10-27

98

1

蓓蓓不甜了,兰兰也不香了。 [工银医疗保健股票吧]

进取派007

2021-10-27

91

0

-1.51%,今天轮到你当绿队队长了[俏皮] [工银前沿医疗股票A吧]

皂甙001

2021-10-27

578

3

数据播报:工银新能源汽车混合C,周二实际... [工银新能源汽车混合C吧]

少量分批均衡配置

2021-10-27

60

0

0个屁,是跌,我都显示亏了9分钱,估值比25... [工银新能源汽车混合C吧]

基民711L52i152

2021-10-27

203

3

昨天涨一点,第二天就跌的比昨天多一点,然... [工银医疗保健股票吧]

基民vlMKjd

2021-10-27

61

0

求求你让我回个本 [工银成长精选混合C吧]

坚定不移999

2021-10-27

69

1

阿杜,你是被情人抛弃了,心情不好吗? [工银战略转型股票A吧]

禅悟道

2021-10-27

337

0

医药基回撤有段时间了,我很喜欢医疗基。今... [工银前沿医疗股票A吧]

一生一事6

2021-10-27

60

0

怕是买了一大堆阴跌票,为了保住今年的20多... [工银战略转型股票A吧]

基民2693Nt7076

2021-10-27

114

2

从持有稳赚2500元,到现在还只有350的盈利... [工银前沿医疗股票A吧]

心之所向廖文君c

2021-10-27

92

1

感觉不妙[大笑] [工银新能源汽车混合A吧]

豆豆若

2021-10-27

89

2

早上估值涨3点几,我还以为我要回本了[哭] [工银新能源汽车混合C吧]

基民TinLn9

2021-10-27

67

0

蓓蓓宝贝,工银前沿医疗是我的第一重仓基金... [工银前沿医疗股票A吧]

Anchoret_007

2021-10-27

62

1

老杜,你到底买的什么票 [工银战略远见混合A吧]

小月6712

2021-10-27

70

0

袁芳今年总体虽不像之前那么锐利,但还是可... [工银文体产业股票A吧]

红杉树2020

2021-10-27

55

0

业绩尚可,为什么规模越来越小[摊手] [工银新兴制造混合A吧]

dulao99

2021-10-27

62

0

牛啊 [工银文体产业股票A吧]

基民HgbC0i

2021-10-27