中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-10-27

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 58.00 183.41 45/121
基金数量(只) 18 20.56 31/121
基金经理数量 6 5.76 28/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银兴利稳健回报一年封闭混合C 012705 混合型-灵活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 认购期 0费率 详情 购买
中银兴利稳健回报一年封闭混合A 012704 混合型-灵活 21.10.18 ~ 21.10.29 李建 等 认购期 0.12% 详情 购买
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 债券型-长债 21.10.25 ~ 22.01.24 李宪 认购期 0.03% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银智能制造股票A 001476 档案 股票型 10-27 2.4030 2.4030 1.39% 51.23% 75.53% 16.27 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票C 012181 档案 股票型 10-27 2.4010 2.4010 1.39% - - 0.93 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合C 012236 档案 混合型-偏股 10-27 0.6349 - 0.92% - - 1.86 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型-偏股 10-27 0.6357 - 0.92% 23.73% 54.23% 23.61 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 10-27 3.5020 - 0.86% 26.70% 55.58% 4.98 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 10-27 3.4890 - 0.84% 26.41% - 0.24 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合型-平衡 10-25 1.1751 1.1777 0.75% 7.32% 15.06% 0.55 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银成长优选股票 009379 档案 股票型 10-27 1.1818 - 0.72% 18.01% - 2.01 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合型-偏股 10-25 1.0615 1.0615 0.71% 5.35% - 0.27 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型-偏股 10-27 2.2135 - 0.67% 21.91% 33.32% 18.12 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型-偏股 10-27 4.3190 - 0.65% 27.93% 43.49% 3.74 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合A 163807 档案 混合型-灵活 10-27 2.0480 - 0.35% 35.27% 51.92% 13.42 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银优选灵活配置混合C 012631 档案 混合型-灵活 10-27 2.0456 - 0.34% - - 0.50 王伟 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型-偏股 10-27 1.9842 2.0242 0.28% 4.35% 20.04% 4.83 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型-偏股 10-27 3.3050 3.3050 0.24% 18.29% 34.08% 0.92 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型-可转债 10-27 3.0940 3.0940 0.23% 12.30% 11.74% 4.11 李建 限大额 0.08% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型-灵活 10-27 2.5062 2.5062 0.22% 17.00% 29.92% 0.53 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型-可转债 10-27 2.9760 2.9760 0.20% 12.05% 11.34% 1.63 李建 限大额 0.00% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 债券型-长债 10-27 1.2229 1.3829 0.17% 16.69% 18.83% 0.08 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型-灵活 10-27 1.2720 - 0.16% 18.55% 31.68% 5.39 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型-偏股 10-27 2.6070 2.6070 0.12% 16.38% 24.86% 0.44 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型-长债 10-27 1.0470 - 0.10% 3.56% 3.37% 0.01 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型-长债 10-27 1.0750 - 0.09% 2.09% 4.45% 83.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 债券型-长债 10-27 1.1710 1.2690 0.09% 4.27% 6.25% 6.25 范锐 开放申购 0.08% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型-长债 10-27 1.0700 - 0.09% 1.90% 4.06% 11.95 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型-长债 10-27 1.0610 1.4310 0.09% 2.19% 4.25% 47.03 陈玮 等 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券A 012204 档案 债券型-混合债 10-27 1.0118 - 0.08% - - 7.02 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型-混合债 10-27 1.3230 1.7400 0.08% 2.69% 4.96% 38.35 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型-偏股 10-27 2.8430 - 0.07% 18.76% 32.91% 0.58 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型-混合债 10-27 1.1261 1.1261 0.07% 3.18% 6.19% 3.68 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银通利债券C 012205 档案 债券型-混合债 10-27 1.0104 - 0.07% - - 0.07 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型-混合债 10-27 1.1167 1.1167 0.06% 2.98% 5.76% 0.29 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型-长债 10-27 1.0020 1.0020 0.06% 2.67% 1.04% 5.40 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型-长债 10-27 0.9975 0.9975 0.06% 2.52% 0.74% 0.80 索丽娜 等 开放申购 - 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型-中短债 10-27 1.0648 - 0.05% 1.54% 3.34% 1.11 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型-中短债 10-27 1.0518 - 0.05% 0.40% - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 债券型-长债 10-27 1.0525 1.1930 0.04% 0.53% 2.69% 2.11 田原 等 暂停申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 债券型-长债 10-27 1.0324 1.1803 0.04% 1.08% 3.00% 2.12 易芳菲 开放申购 - 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型-长债 10-27 1.0367 1.1888 0.04% 1.56% 3.91% 12.35 田原 开放申购 0.08% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 债券型-长债 10-27 1.0482 - 0.04% 2.00% 4.32% 10.37 白洁 等 开放申购 - 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型-中短债 10-27 1.0618 - 0.04% 1.48% 3.23% 1.17 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型-长债 10-27 1.0211 - 0.03% 1.62% 3.61% 20.52 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 债券型-长债 10-27 1.0221 - 0.02% 1.91% 3.81% 26.32 周毅 等 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券型-长债 10-27 1.0591 - 0.02% 2.16% 4.15% 22.49 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型-长债 10-27 1.0541 - 0.02% 2.04% 3.57% 0.51 周毅 开放申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型-长债 10-27 1.0070 1.0335 0.02% 1.74% 3.30% 26.09 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银臻享债券 010884 档案 债券型-长债 10-27 1.0109 - 0.02% - - 21.28 周毅 等 开放申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 债券型-长债 10-22 1.0981 1.1486 0.01% 1.56% 3.48% 27.53 郑涛 暂停申购 - 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券型-长债 10-27 1.0266 - 0.01% 1.78% 3.66% 17.61 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 10-27 101.7320 104.8510 0.01% 1.08% 2.28% 5.22 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型-长债 10-27 1.0059 1.0059 0.01% 0.27% 1.70% 10.07 范静 开放申购 - 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 10-27 101.6231 104.5536 0.01% 1.01% 2.14% 0.01 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 债券型-长债 10-27 1.0340 - 0.01% 1.84% 3.63% 1.14 王晓彦 暂停申购 - 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型-长债 10-27 1.0345 - 0.01% 1.77% 3.73% 35.39 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 档案 债券型-长债 10-27 1.0099 - 0.01% 0.94% - 0.06 田原 开放申购 0.05% 购买
中银嘉享3个月定开债 012134 档案 债券型-长债 10-27 1.0064 - 0.01% - - 50.84 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型-长债 10-27 1.0263 1.0263 0.01% 1.24% 2.51% 0.24 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型-长债 10-27 1.0366 1.0366 0.01% 1.39% 2.82% 40.29 索丽娜 等 限大额 0.00% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型-长债 10-27 1.0700 - 0.00% 3.58% 5.40% 16.34 王晓彦 开放申购 0.08% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 债券型-长债 10-22 1.0980 1.4740 0.00% 2.14% 5.78% 3.28 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型-灵活 10-27 1.2340 - 0.00% 3.35% 8.97% 6.11 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型-灵活 10-27 1.1440 - 0.00% 3.34% 9.55% 3.02 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型-灵活 10-27 1.1470 - 0.00% 3.43% 9.73% 5.90 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型-灵活 10-27 1.2940 - 0.00% 3.32% 9.23% 4.50 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型-灵活 10-27 1.2900 - 0.00% 3.17% 9.08% 4.16 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型-灵活 10-27 1.2400 - 0.00% 3.33% 9.11% 2.16 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型-灵活 10-27 1.1610 - 0.00% 3.38% 9.91% 2.89 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型-灵活 10-27 1.1570 1.4340 0.00% 3.40% 9.59% 3.19 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型-混合债 10-27 1.3020 1.7190 0.00% 2.50% 4.55% 15.52 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型-混合债 10-27 1.3060 1.4210 0.00% 2.49% 4.53% 4.79 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 债券型-长债 10-27 1.0144 1.0365 0.00% 0.64% 1.77% 0.21 索丽娜 等 暂停申购 0.03% 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 债券型-长债 10-27 1.0109 1.0291 0.00% 0.46% 1.37% 0.31 索丽娜 等 暂停申购 0.00% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型-混合债 10-27 1.0710 1.1040 0.00% 3.85% - 0.23 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 10-26 0.7180 0.7180 0.00% 2.72% 12.89% 0.38 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型-混合债 10-27 1.0750 1.6790 0.00% 4.03% 6.62% 29.01 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型-混合债 10-27 1.1030 - 0.00% 2.02% 3.76% 26.05 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型-长债 10-27 1.0580 1.3950 0.00% 1.90% 3.86% 3.84 陈玮 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型-中短债 10-27 1.0003 - -0.01% -0.63% -0.09% 0.03 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型-中短债 10-27 1.0003 - -0.01% -0.63% -0.19% 0.12 索丽娜 等 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型-灵活 10-27 1.3016 1.4566 -0.02% 3.92% 11.11% 5.30 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型-灵活 10-27 1.3136 1.4666 -0.02% 3.87% 11.00% 0.18 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型-长债 10-27 1.0829 - -0.02% 3.40% 4.67% 0.37 王晓彦 开放申购 0.03% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型-长债 10-27 1.0769 - -0.02% 3.24% 4.36% 0.33 王晓彦 开放申购 0.00% 购买
中银诚利混合A 011679 档案 混合型-偏债 10-27 0.9904 0.9904 -0.02% - - 0.04 苗婷 开放申购 0.12% 购买
中银诚利混合C 011680 档案 混合型-偏债 10-27 0.9842 0.9842 -0.02% - - 0.00 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型-灵活 10-27 1.7050 2.0250 -0.06% -1.62% 1.49% 55.74 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型-灵活 10-27 1.6990 1.6990 -0.06% -1.79% 1.13% 0.10 李建 开放申购 0.00% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型-灵活 10-27 1.3630 1.7940 -0.07% -1.02% 2.40% 15.99 李建 开放申购 0.15% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型-偏债 10-27 1.3385 1.4385 -0.07% 2.97% 9.77% 9.03 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 10-26 0.1529 0.1529 -0.07% -0.13% 2.62% 0.56 郑涛 开放申购 - 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型-灵活 10-27 1.3560 1.3560 -0.07% -1.24% 1.95% 1.79 李建 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型-灵活 10-27 1.1850 - -0.08% 3.04% 9.12% 2.41 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型-灵活 10-27 1.1880 - -0.08% 3.04% 8.99% 4.73 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型-灵活 10-27 1.3010 - -0.08% 2.76% 10.54% 5.38 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型-偏债 10-27 1.1855 - -0.08% 2.25% 9.13% 7.84 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型-灵活 10-27 1.1580 - -0.09% 3.30% 9.84% 4.58 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型-灵活 10-27 1.1550 1.4260 -0.09% 3.31% 9.41% 3.81 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型-平衡 10-27 1.3078 - -0.10% 2.65% 10.69% 4.18 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型-偏债 10-27 1.0764 - -0.10% -4.19% 2.02% 11.25 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型-偏债 10-27 1.0853 - -0.10% -3.90% 2.64% 11.14 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 10-26 0.1775 0.1775 -0.11% -0.67% 0.40% 4.06 郑涛 开放申购 - 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型-偏债 10-27 1.0238 1.0820 -0.11% 2.82% 8.35% 5.24 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 10-26 0.1521 0.1521 -0.13% -0.33% 2.15% 0.13 郑涛 开放申购 - 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型-偏债 10-27 0.9839 - -0.14% -0.27% - 64.01 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型-灵活 10-27 1.3320 1.4370 -0.15% 2.86% 8.12% 5.74 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型-灵活 10-27 1.3380 1.4430 -0.15% 3.00% 8.25% 1.70 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型-偏债 10-27 0.9792 - -0.15% -0.58% - 8.14 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型-混合债 10-27 1.3320 1.7580 -0.15% 2.46% 4.72% 2.04 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型-灵活 10-27 1.6108 2.4796 -0.15% 0.56% 7.90% 3.95 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型-混合债 10-27 1.3410 1.8160 -0.15% 2.60% 5.09% 34.22 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型-灵活 10-27 1.2800 - -0.16% 2.65% 10.34% 2.93 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型-偏股 10-27 2.3830 2.3830 -0.17% 11.62% 7.88% 0.22 王伟然 开放申购 0.15% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 10-26 0.9766 0.9766 -0.17% -1.75% -1.77% 0.56 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 10-26 1.1340 1.1340 -0.18% -2.24% -3.82% 4.06 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 10-26 0.9715 0.9715 -0.18% -1.94% -2.16% 0.13 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型-混合债 10-27 1.1837 1.4287 -0.19% 2.76% 5.96% 4.46 白洁 等 开放申购 0.08% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型-混合债 10-27 1.1761 1.2161 -0.20% 2.55% 5.53% 0.01 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型-灵活 10-27 1.1379 1.4459 -0.23% 2.69% 7.79% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型-灵活 10-27 1.1435 1.4525 -0.23% 2.75% 7.90% 2.95 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型-灵活 10-27 1.1390 1.4830 -0.26% 2.61% 7.71% 3.27 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型-灵活 10-27 1.1390 1.4890 -0.26% 2.61% 7.81% 5.25 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型-灵活 10-27 1.1430 1.4800 -0.26% 2.79% 7.68% 3.86 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型-灵活 10-27 1.1410 1.4830 -0.26% 2.79% 7.70% 4.74 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银恒泰9个月持有期债券A 012191 档案 债券型-混合债 10-27 1.0037 1.0037 -0.27% - - 2.07 白洁 暂停申购 - 购买
中银恒泰9个月持有期债券C 012192 档案 债券型-混合债 10-27 1.0020 1.0020 -0.28% - - 8.09 白洁 暂停申购 - 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 档案 混合型-偏债 10-27 1.0493 1.0493 -0.29% 4.79% - 1.96 杨成 开放申购 0.12% 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 档案 混合型-偏债 10-27 1.0466 1.0466 -0.30% 4.57% - 0.12 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银睿丰回报混合A 011677 档案 混合型-偏债 10-27 1.0103 - -0.30% - - 1.75 杨成 开放申购 - 购买
中银睿丰回报混合C 011678 档案 混合型-偏债 10-27 1.0090 - -0.31% - - 0.51 杨成 开放申购 - 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII 10-26 1.4920 1.4920 -0.33% 4.78% 40.09% 0.30 陈学林 开放申购 0.15% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型-偏债 10-27 1.0239 - -0.34% 0.45% - 5.30 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型-灵活 10-27 1.4238 1.5238 -0.41% 0.19% 9.18% 0.85 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型-灵活 10-27 1.2150 1.5690 -0.49% 8.39% 11.96% 7.36 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型-灵活 10-27 1.3935 1.3935 -0.49% 9.78% 12.79% 0.54 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型-灵活 10-27 1.3883 1.3883 -0.49% 9.57% - 0.01 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型-灵活 10-27 1.5270 1.6480 -0.52% 11.22% 15.51% 0.63 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型-灵活 10-27 1.5310 1.6520 -0.52% 11.26% 15.55% 6.03 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型-灵活 10-27 1.3872 1.5652 -0.54% 10.77% 15.25% 2.37 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型-灵活 10-27 1.3941 1.5721 -0.54% 10.84% 15.38% 4.85 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型-灵活 10-27 1.2120 1.5610 -0.57% 8.21% 11.78% 1.67 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型-灵活 10-27 1.6740 - -0.65% 10.28% 14.97% 4.74 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型-偏股 10-27 1.5434 - -0.66% 3.52% 14.05% 2.81 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型-偏股 10-27 1.5378 - -0.67% 3.31% - 0.21 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 商品(不含QDII) 10-27 0.9208 0.9208 -0.71% -1.92% -7.97% 0.39 赵建忠 等 开放申购 0.00% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 商品(不含QDII) 10-27 0.9243 0.9243 -0.71% -1.73% -7.64% 0.09 赵建忠 等 开放申购 0.06% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 10-27 1.3820 1.3820 -0.72% 0.36% 18.32% 11.72 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券型-长债 10-27 1.0218 1.0657 -0.97% 0.49% 1.97% 15.05 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银研究精选灵活配置混合A 000939 档案 混合型-灵活 10-27 1.0150 2.0620 -0.98% 1.54% 21.66% 3.74 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合C 012264 档案 混合型-灵活 10-27 1.0130 1.1350 -0.98% - - 0.03 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型-灵活 10-27 2.1117 2.1117 -1.01% -7.04% 10.89% 0.53 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型-偏股 10-27 2.5070 2.5070 -1.03% 3.00% 20.88% 0.92 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型-灵活 10-27 2.8560 2.8760 -1.04% -2.56% 16.52% 3.56 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 指数型-股票 10-27 2.0720 2.0720 -1.05% 1.72% 6.09% 0.52 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型-偏股 10-27 1.3809 3.2280 -1.05% -6.59% 16.08% 5.80 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型-偏股 10-27 1.7419 - -1.10% -9.16% 3.57% 13.16 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型-偏股 10-27 1.5515 - -1.30% -1.01% 4.45% 5.86 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型-偏股 10-27 1.5461 - -1.30% -1.17% 4.08% 0.84 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 指数型-股票 10-27 0.9418 0.9418 -1.32% -6.89% - 0.35 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 指数型-股票 10-27 0.9426 0.9426 -1.33% -6.86% - 0.12 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 指数型-股票 10-27 2.0920 - -1.37% -3.86% 7.01% 5.27 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型-灵活 10-27 3.2130 3.2330 -1.47% 6.78% 21.89% 2.17 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型-灵活 10-27 2.0310 2.0310 -1.50% 5.51% 20.18% 2.87 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型-偏股 10-27 1.6459 - -1.66% 6.39% 27.52% 1.04 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型-灵活 10-27 2.9110 2.9390 -1.70% -6.40% 4.90% 12.09 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票A 009877 档案 股票型 10-27 1.1767 - -1.71% -2.05% 18.63% 4.78 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型-灵活 10-27 2.8983 2.8983 -1.71% -6.58% 4.48% 0.30 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银内核驱动股票C 012600 档案 股票型 10-27 1.1758 - -1.71% - - 0.01 吴印 开放申购 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型-偏股 10-27 2.2348 2.2348 -1.78% -5.12% 14.40% 0.67 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 10-27 1.2228 - -1.78% -8.43% 4.46% 0.12 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 10-27 1.2274 - -1.79% -8.25% 4.86% 4.94 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券型-长债 10-27 1.0098 - -1.92% 0.01% - 51.42 田原 等 开放申购 - 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型-偏股 10-27 1.8551 - -1.94% -8.03% 5.04% 5.30 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型-偏股 10-27 1.8482 - -1.94% -8.21% - 0.18 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 10-27 0.8938 - -2.12% -10.00% - 4.71 夏宜冰 开放申购 0.15% 购买
中银安心回报 000817 档案 债券型-长债 10-22 1.0310 1.3350 - 2.36% 5.22% 64.80 周毅 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 债券型-混合债 10-22 1.2280 1.5130 - 3.19% 6.55% 33.07 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 债券型-长债 10-22 1.0318 1.1819 - 1.82% 3.54% 245.15 白洁 暂停申购 0.08% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 债券型-长债 10-22 1.0971 1.1580 - 2.04% 4.48% 215.58 白洁 暂停申购 - 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 债券型-长债 10-22 1.1312 1.2002 - 1.85% 3.85% 53.22 白洁 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 债券型-长债 10-22 1.0562 1.1572 - 1.15% 2.77% 5.30 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 债券型-长债 10-22 1.0354 1.2086 - 1.88% 4.07% 30.89 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 债券型-长债 10-22 1.0814 1.1841 - 1.88% 4.51% 471.45 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 债券型-长债 10-22 1.0387 1.1999 - 2.13% 4.34% 164.39 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 债券型-长债 10-22 1.0332 1.1551 - 1.81% 3.38% 77.77 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合型-偏债 10-22 1.2039 1.2202 - 3.13% 6.08% 2.04 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 债券型-长债 10-22 1.0438 1.1009 - 1.93% 4.16% 5.78 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 债券型-长债 10-22 1.0368 1.0922 - 1.76% 3.78% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 债券型-长债 10-22 1.0232 1.1264 - 4.02% 5.21% 12.05 范锐 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 债券型-长债 10-22 1.0261 1.0325 - 1.76% 4.94% 1.13 周毅 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型-偏股 10-22 1.1097 1.1097 - 0.69% 10.46% 3.61 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 债券型-长债 10-22 1.0298 1.0398 - 1.78% 3.32% 82.23 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 债券型-长债 10-22 1.1409 1.1929 - 1.13% 4.16% 2.24 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银鑫新消费成长混合C 010962 档案 混合型-偏股 10-22 0.9956 0.9956 - - - 1.13 黄珺 暂停申购 0.00% 购买
中银鑫新消费成长混合A 010965 档案 混合型-偏股 10-22 0.9961 0.9961 - - - 4.72 黄珺 暂停申购 0.15% 购买
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中银活期宝货币 000539 货币型 10-27 0.5538 2.0490% 2.05% 2.07% 0.52% 445.34 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 10-26 0.5588 2.0850% 2.08% 2.08% 0.53% 485.80 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 10-27 0.5024 1.8380% 1.84% 2.24% 0.53% 40.08 易芳菲 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 10-27 0.6224 2.3510% 2.31% 2.33% 0.57% 5.52 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 10-27 0.6224 2.3510% 2.31% 2.33% 0.57% 50.65 易芳菲 等 限大额 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 10-26 0.5999 2.3420% 2.27% 2.38% 0.58% 110.59 蔡静 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 10-26 0.5344 2.1020% 2.03% 2.14% 0.52% 2.40 蔡静 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 10-27 3.6632 0.8815 -0.76% 3.6600 0.09% 0.85 赵建忠 等
中银中证800ETF 515610 指数型-股票 10-27 1.0464 1.0464 -1.18% 1.0470 -0.06% 0.47 赵建忠
中银中证100ETF 515670 指数型-股票 10-27 1.2271 1.2271 -1.46% 1.2280 -0.07% 0.84 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 指数型-股票 10-27 1.3680 1.5960 -1.51% 1.3550 0.95% 0.13 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 50 0.26% 191.17 100,506.01
2 600519 贵州茅台 37 0.19% 39.82 72,863.65
3 000301 东方盛虹 23 0.16% 2,232.61 62,780.94
4 300059 东方财富 51 0.15% 1,675.82 57,597.94
5 002241 歌尔股份 21 0.12% 1,062.24 45,782.70
6 000858 五 粮 液 28 0.11% 189.22 41,512.12
7 605117 德业股份 11 0.11% 182.75 41,081.68
8 600887 伊利股份 33 0.10% 1,034.48 38,999.76
9 603259 药明康德 18 0.10% 251.45 38,422.22
10 300014 亿纬锂能 17 0.09% 359.73 35,623.60

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

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真的想骂你脏话了[亏大了][亏大了][亏大了]... [中银大健康股票A吧]

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真是跌跌不休啊,什么时候回本 [中银创新医疗混合A吧]

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别这么猛呗,给点加仓的机会啊…… [中银智能制造股票A吧]

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真恶心,涨的时候比老牛上树还难,跌的时候... [中银大健康股票A吧]

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萧大头垃圾得,买的都是什么垃圾啊。大盘这... [中银大健康股票A吧]

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好汉,钱亚经理,我们支持你。 [中银持续增长混合A吧]

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大家好,我是中银基金的基金经理王帅 [中银科技创新一年定开混合吧]

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三季度持仓很进取,效果不明显,经理加油 [中银双息回报混合吧]

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08年持本基至今,第一次大规模减持。昨天出... [中银中国混合(LOF)吧]

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快一年了,极个别的时候处于正值,大概99%... [中银研究精选灵活配置混合A吧]

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