招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商产业债券A(217022) 2020年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2021-10-27

招商基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,549.18 181.19 3/121
基金数量(只) 92 20.54 8/121
基金经理数量 16 5.74 13/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
招商中证物联网主题ETF 159701 指数型-股票 21.09.10 ~ 21.11.05 侯昊 等 认购期 - 详情 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF) 012037 混合型-平衡 21.09.30 ~ 21.12.29 章鸽武 认购期 1.00% 详情 购买
招商创业板指数增强C 012901 指数型-股票 21.10.11 ~ 21.10.29 王岩 认购期 0费率 详情 购买
招商创业板指数增强A 012900 指数型-股票 21.10.11 ~ 21.10.29 王岩 认购期 1.00% 详情 购买
招商中证消费电子主题ETF 159779 指数型-股票 21.10.11 ~ 21.10.29 苏燕青 认购期 - 详情 购买
招商添福1年定开债 013703 债券型-长债 21.10.11 ~ 22.01.10 马龙 认购期 - 详情 购买
招商均衡回报混合A 013559 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.27 郭锐 认购期 1.20% 详情 购买
招商均衡回报混合C 013560 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.27 郭锐 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商深证TMT50ETF联接C 004409 档案 指数型-股票 10-26 2.0637 2.0637 1.21% 1.39% 7.08% 0.13 苏燕青 等 开放申购 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 档案 指数型-股票 10-26 2.0955 2.0955 1.21% 1.60% 7.51% 1.50 苏燕青 等 开放申购 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 档案 混合型-偏股 10-22 1.1079 1.1079 0.21% -0.03% 9.31% 0.13 徐冉 开放申购 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 档案 混合型-偏股 10-22 1.1015 1.1015 0.20% -0.24% 8.88% 0.18 徐冉 开放申购 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 档案 指数型-股票 10-26 1.6870 1.8255 0.20% 35.08% 68.78% 2.85 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商瑞庆混合A 002574 档案 混合型-灵活 10-26 1.0396 1.4916 0.12% 4.01% 8.76% 35.15 余芽芳 等 限大额 0.15% 购买
招商瑞庆混合C 007085 档案 混合型-灵活 10-26 1.0411 1.3211 0.12% 3.59% 7.90% 10.46 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 档案 混合型-偏债 10-26 1.0325 1.0325 0.11% - - 24.29 余芽芳 等 限大额 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 档案 混合型-偏债 10-26 1.0306 1.0306 0.11% - - 10.67 余芽芳 等 限大额 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 档案 混合型-灵活 10-26 1.3591 1.4441 0.10% 3.14% 9.21% 4.33 张韵 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 档案 混合型-灵活 10-26 1.3747 1.3747 0.10% 3.37% 8.74% 5.88 张韵 限大额 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 档案 混合型-灵活 10-26 1.3970 1.3970 0.10% 3.47% 8.95% 2.07 张韵 限大额 0.12% 购买
招商瑞文混合A 007725 档案 混合型-平衡 10-26 1.2542 1.2542 0.10% 3.39% 8.56% 138.94 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商招恒纯债C 002818 档案 债券型-长债 10-26 1.1020 1.1120 0.09% 1.47% 3.09% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 档案 混合型-灵活 10-26 1.3850 1.5045 0.09% 3.15% 9.22% 3.07 张韵 限大额 0.15% 购买
招商招怡纯债A 003438 档案 债券型-长债 10-26 1.0464 1.1497 0.09% 2.94% 3.73% 0.01 孙麓深 限大额 - 购买
招商瑞文混合C 007726 档案 混合型-平衡 10-26 1.2462 1.2462 0.09% 3.23% 8.23% 61.68 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 档案 混合型-偏债 10-26 1.1592 1.1592 0.09% 4.26% 9.33% 23.47 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 档案 混合型-偏债 10-26 1.1673 1.1673 0.09% 4.51% 9.87% 20.41 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商招怡纯债C 003439 档案 债券型-长债 10-26 1.0257 1.1251 0.08% 1.48% 2.07% 0.00 孙麓深 限大额 - 购买
招商添裕纯债A 006489 档案 债券型-长债 10-26 1.0565 1.0908 0.08% 2.34% 4.82% 51.91 向霈 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债C 006490 档案 债券型-长债 10-26 1.0530 1.0850 0.08% 2.24% 4.60% 0.00 向霈 暂停申购 - 购买
招商和悦均衡养老三年(FOF) 007660 档案 混合型-平衡 10-22 1.2904 1.2904 0.08% 3.56% 10.17% 0.42 章鸽武 开放申购 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 档案 混合型-偏债 10-26 1.0102 1.0102 0.08% - - 20.95 余芽芳 等 开放申购 0.10% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 档案 债券型-长债 10-26 1.3920 1.3920 0.07% 2.81% 4.98% 1.62 刘万锋 限大额 0.045% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 档案 混合型-偏债 10-26 1.0090 1.0090 0.07% - - 9.62 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 档案 债券型-长债 10-26 1.0080 1.0210 0.07% - - 147.99 王刚 暂停申购 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 档案 债券型-长债 10-26 1.0832 1.2391 0.06% 2.37% 4.45% 0.00 范刚强 暂停申购 - 购买
招商产业债券C 001868 档案 债券型-混合债 10-26 1.5460 1.7860 0.06% 2.72% 5.39% 11.37 马龙 暂停申购 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 档案 债券型-长债 10-26 1.0382 1.2359 0.06% 2.91% 5.65% 0.04 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债C 005595 档案 债券型-长债 10-26 1.0225 1.0430 0.06% 2.21% 4.35% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 档案 混合型-灵活 10-26 1.2054 1.2054 0.06% 2.53% 4.93% 0.22 余芽芳 等 开放申购 0.15% 购买
招商添泽纯债C 007596 档案 债券型-长债 10-26 1.0212 1.1160 0.06% 1.85% 3.75% 0.00 康晶 限大额 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 档案 债券型-长债 10-26 1.0346 1.1251 0.06% 2.58% 5.04% 16.17 许强 等 暂停申购 - 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 档案 混合型-偏债 10-26 1.1120 1.1120 0.06% 3.07% 6.44% 33.92 余芽芳 等 开放申购 0.06% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 档案 混合型-偏债 10-26 1.1057 1.1057 0.06% 2.87% 6.02% 21.32 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 档案 债券型-混合债 10-26 1.6030 1.8430 0.06% 2.95% 5.95% 113.00 马龙 限大额 0.08% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 档案 债券型-长债 10-26 1.0836 1.2525 0.05% 2.46% 4.66% 49.12 范刚强 暂停申购 - 购买
招商招悦纯债A 003156 档案 债券型-长债 10-26 1.0412 1.2463 0.05% 3.01% 5.86% 31.06 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债A 003452 档案 债券型-长债 10-26 1.0206 1.4812 0.05% 1.85% 3.61% 65.05 徐一 限大额 - 购买
招商招祥纯债A 003863 档案 债券型-长债 10-26 1.0622 1.1892 0.05% 2.53% 4.30% 16.48 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 档案 债券型-长债 10-26 1.0621 1.1054 0.05% 2.53% 10.63% 7.54 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 档案 债券型-长债 10-26 1.0216 1.3390 0.05% 1.85% 3.36% 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 档案 债券型-长债 10-26 1.0209 1.1489 0.05% 2.05% 3.79% 51.12 徐一 暂停申购 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 档案 混合型-灵活 10-26 1.1734 1.1734 0.05% 2.12% 4.08% 0.83 余芽芳 等 开放申购 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 档案 债券型-长债 10-26 1.0141 1.1369 0.05% 1.96% 3.78% 25.43 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商金鸿债券A 006332 档案 债券型-长债 10-26 1.0599 1.1339 0.05% 2.66% 4.61% 1.50 黄晓婷 限大额 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 档案 债券型-长债 10-26 1.0558 1.1242 0.05% 2.51% 4.30% 2.27 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 档案 债券型-长债 10-26 1.1079 1.1079 0.05% 2.45% 4.61% 3.03 向霈 限大额 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 档案 债券型-中短债 10-26 1.0546 1.1205 0.05% 2.50% 4.66% 21.64 刘万锋 等 限大额 0.05% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 档案 债券型-中短债 10-26 1.0525 1.1150 0.05% 2.40% 4.45% 6.37 刘万锋 等 限大额 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 档案 债券型-长债 10-26 1.0221 1.1180 0.05% 1.94% 3.95% 19.54 康晶 限大额 - 购买
招商添盈纯债E 007328 档案 债券型-长债 10-26 1.1094 1.1094 0.05% 2.47% 4.63% 0.11 向霈 限大额 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 档案 债券型-长债 10-26 1.0387 1.0387 0.05% 2.15% 3.31% 30.46 王刚 暂停申购 - 购买
招商安心收益债券A 008383 档案 债券型-混合债 10-26 1.7052 1.7052 0.05% 2.85% 5.70% 42.00 马龙 限大额 0.03% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 档案 债券型-混合债 10-26 1.0380 1.0880 0.05% 2.60% 5.39% 0.03 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 档案 债券型-长债 10-26 1.2330 1.2330 0.05% 2.80% - 0.00 郭敏 限大额 - 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 档案 债券型-混合债 10-26 1.0347 1.7893 0.05% 2.75% 5.13% 16.37 向霈 限大额 0.08% 购买
招商安心收益债券C 217011 档案 债券型-混合债 10-26 1.6953 2.0423 0.05% 2.70% 5.38% 42.20 马龙 限大额 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 档案 指数型-股票 10-26 1.0609 1.0609 0.05% - - 2.17 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 档案 指数型-股票 10-26 1.0616 1.0616 0.05% - - 0.47 侯昊 等 开放申购 0.12% 购买
招商招华纯债A 003448 档案 债券型-长债 10-26 1.0183 1.2112 0.04% 2.39% 4.66% 14.90 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 档案 债券型-长债 10-26 1.0159 1.1920 0.04% 1.88% 3.38% 62.83 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招盛纯债C 003453 档案 债券型-长债 10-26 1.0197 1.4642 0.04% 1.75% 3.48% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招旭纯债C 003860 档案 债券型-长债 10-26 1.2240 1.5450 0.04% 2.73% 5.15% 10.27 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 档案 债券型-长债 10-26 1.2325 1.2325 0.04% 2.83% 5.36% 40.01 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 档案 债券型-长债 10-26 1.3142 1.4052 0.04% 32.49% 35.41% 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 档案 债券型-长债 10-26 1.0217 1.3911 0.04% 1.88% 3.43% 35.29 徐一 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债C 003266 档案 债券型-长债 10-26 1.1697 1.1880 0.04% 2.45% 4.12% 4.71 郭敏 限大额 0.00% 购买
招商招琪纯债A 003571 档案 债券型-长债 10-26 1.0152 1.1799 0.04% 1.92% 2.94% 76.58 徐一 限大额 - 购买
招商招丰纯债A 003569 档案 债券型-长债 10-26 1.0256 1.2143 0.04% 1.92% 3.92% 17.51 徐一 限大额 - 购买
招商招丰纯债C 003570 档案 债券型-长债 10-26 1.0110 1.0110 0.04% 1.10% 1.10% 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招顺纯债C 003810 档案 债券型-长债 10-26 1.1123 1.1123 0.04% 11.23% 11.23% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商招顺纯债A 003809 档案 债券型-长债 10-26 1.1120 1.1925 0.04% 2.12% 3.68% 16.66 刘万锋 限大额 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 档案 债券型-长债 10-26 1.1123 1.2129 0.04% 11.44% 13.83% 29.98 滕越 暂停申购 - 购买
招商添盈纯债A 006383 档案 债券型-长债 10-26 1.1172 1.1172 0.04% 2.60% 4.91% 1.60 向霈 限大额 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 档案 债券型-长债 10-26 1.0300 1.1228 0.04% 1.62% 3.48% 2.03 刘万锋 限大额 - 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 档案 债券型-长债 10-26 1.0024 1.0904 0.04% 1.78% 3.48% 10.26 马龙 暂停申购 - 购买
招商添浩纯债C 008732 档案 债券型-长债 10-26 0.9967 0.9967 0.04% 1.23% -0.21% 0.01 滕越 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债A 008813 档案 债券型-长债 10-26 1.0075 1.0383 0.04% 1.70% 3.61% 2.01 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商中债-1-3年国开债C 008814 档案 债券型-长债 10-26 1.0068 1.0375 0.04% 1.64% 3.51% 0.00 夏里鹏 开放申购 - 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 档案 债券型-长债 10-26 1.0286 1.0286 0.04% 2.01% - 10.40 黄晓婷 等 暂停申购 - 购买
招商安盈债券C 012233 档案 债券型-混合债 10-26 1.1927 1.3004 0.04% - - 0.29 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 档案 债券型-混合债 10-26 1.1935 1.7084 0.04% 4.63% 6.93% 26.37 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰混合 217001 档案 混合型-偏股 10-26 0.5258 3.9935 0.04% 8.57% 14.26% 4.96 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商安本增利债券 217008 档案 债券型-混合债 10-26 1.6166 2.2366 0.04% 4.28% 7.24% 3.68 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 档案 债券型-长债 10-26 1.2592 2.1127 0.04% 3.39% 5.47% 5.35 康晶 等 限大额 0.00% 购买
招商安泰债券A 217003 档案 债券型-长债 10-26 1.2502 2.1717 0.04% 3.54% 5.79% 19.37 康晶 等 限大额 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 档案 债券型-长债 10-26 1.2503 1.2503 0.04% - - 0.47 刘万锋 等 限大额 0.045% 购买
招商招裕纯债C 002995 档案 债券型-长债 10-26 1.0989 1.1574 0.03% 2.26% 3.65% 142.30 康晶 等 限大额 - 购买
招商招裕纯债A 002994 档案 债券型-长债 10-26 1.1427 1.2017 0.03% 3.98% 5.50% 31.96 康晶 等 限大额 - 购买
招商招通纯债A 003454 档案 债券型-长债 10-26 1.0519 1.1807 0.03% 2.15% 4.17% 20.94 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招通纯债C 003455 档案 债券型-长债 10-26 1.0419 1.1670 0.03% 2.15% 4.59% 0.01 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商招坤纯债A 003265 档案 债券型-长债 10-26 1.1945 1.2128 0.03% 2.66% 4.53% 7.56 郭敏 限大额 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 档案 债券型-长债 10-26 1.1580 1.2011 0.03% 1.97% 3.39% 0.00 范刚强 限大额 - 购买
招商招旺纯债A 003618 档案 债券型-长债 10-26 1.1686 1.2119 0.03% 2.07% 3.60% 4.79 范刚强 限大额 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 档案 债券型-长债 10-26 1.0200 1.1475 0.03% 1.95% 4.34% 10.09 刘万锋 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 档案 债券型-长债 10-26 1.0719 1.1139 0.03% 2.10% 4.69% 83.73 康晶 暂停申购 - 购买
招商添悦纯债C 006428 档案 债券型-长债 10-26 1.0295 1.1172 0.03% 1.59% 3.30% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 档案 债券型-长债 10-26 1.0102 1.0877 0.03% 1.67% 3.52% 2.02 夏里鹏 开放申购 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 档案 债券型-长债 10-26 1.0092 1.0854 0.03% 1.62% 3.44% 0.04 夏里鹏 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 档案 债券型-混合债 10-26 1.0666 1.0666 0.03% 2.40% 5.22% 0.26 滕越 开放申购 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 档案 债券型-混合债 10-26 1.0772 1.0772 0.03% 2.71% 5.85% 2.24 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商添浩纯债A 008731 档案 债券型-长债 10-26 0.9914 0.9914 0.03% 1.29% -0.40% 0.00 滕越 开放申购 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 档案 债券型-中短债 10-26 1.0606 1.0606 0.03% 2.27% 4.59% 4.51 郭敏 等 限大额 0.035% 购买
招商鑫福中短债C 008775 档案 债券型-中短债 10-26 1.0553 1.0553 0.03% 2.09% 4.22% 24.36 郭敏 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 档案 混合型-偏债 10-26 1.0377 1.0377 0.03% 1.27% 3.48% 22.29 王景 等 开放申购 0.08% 购买
招商招景纯债A 003867 档案 债券型-长债 10-26 1.0335 1.1604 0.02% 2.04% 2.67% 10.83 徐一 限大额 - 购买
招商招享纯债A 003440 档案 债券型-长债 10-26 1.0042 1.1799 0.02% 2.04% 3.85% 20.05 万亿 等 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 档案 债券型-长债 10-26 1.0088 1.1513 0.02% 1.37% 3.21% 22.38 徐一 暂停申购 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 档案 债券型-长债 10-26 1.0563 1.0563 0.02% 1.83% 3.55% 10.65 康晶 暂停申购 - 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 档案 混合型-偏债 10-26 1.0328 1.0328 0.02% 1.06% 3.05% 6.42 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪深300高贝塔 161718 档案 指数型-股票 10-26 1.2336 1.4245 0.02% 12.44% 7.03% 0.22 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 档案 债券型-中短债 10-26 1.0352 1.0352 0.01% 0.95% 2.18% 1.61 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 档案 债券型-中短债 10-26 1.0352 1.0352 0.01% 0.95% 2.18% 3.14 向霈 限大额 - 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 档案 债券型-中短债 10-26 1.0352 1.0352 0.01% 0.94% 2.18% 0.46 向霈 限大额 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 档案 债券型-中短债 10-26 1.0008 1.1718 0.01% 1.21% 2.52% 144.60 郭敏 暂停申购 0.04% 购买
招商招和39个月定开债 008460 档案 债券型-长债 10-26 1.0035 1.0501 0.01% 1.28% 2.92% 92.17 康晶 暂停申购 - 购买
招商添华纯债A 008804 档案 债券型-长债 10-26 1.0234 1.0234 0.01% 0.77% 2.39% 0.19 向霈 开放申购 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 档案 债券型-长债 10-26 1.0186 1.0186 0.01% 0.77% 2.13% 0.30 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 档案 混合型-偏股 10-26 0.9714 0.9714 0.01% -10.68% -2.71% 16.84 郭锐 开放申购 0.10% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 档案 混合型-偏股 10-26 0.9618 0.9618 0.01% -11.03% -3.48% 5.35 郭锐 开放申购 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 档案 债券型-长债 10-26 1.0050 1.0439 0.01% 1.82% 3.64% 80.19 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商添裕纯债D 011292 档案 债券型-长债 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大额 - 购买
招商瑞和1年持有期混合C 011398 档案 混合型-偏债 10-26 1.0178 1.0178 0.01% 1.58% - 1.49 尹晓红 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞和1年持有期混合A 011397 档案 混合型-偏债 10-26 1.0202 1.0202 0.01% 1.78% - 1.34 尹晓红 等 开放申购 0.10% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 档案 债券型-中短债 10-26 1.0092 1.0092 0.01% - - 8.57 向霈 暂停申购 - 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 档案 混合型-偏债 10-26 1.0124 1.0124 0.01% - - 0.35 马龙 等 开放申购 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 档案 混合型-偏债 10-26 1.0134 1.0134 0.01% - - 16.08 马龙 等 开放申购 0.12% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 档案 债券型-中短债 10-26 1.0100 1.0100 0.01% - - 0.11 向霈 暂停申购 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 档案 债券型-中短债 10-26 1.0038 1.0038 0.01% - - 2.23 向霈 开放申购 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 档案 债券型-中短债 10-26 1.0042 1.0042 0.01% - - 0.40 向霈 开放申购 0.035% 购买
招商招财通理财债券A 004667 档案 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暂停申购 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 档案 债券型-中短债 07-29 1.0003 1.0104 0.00% 1.00% -19.37% 10.10 许强 暂停申购 - 购买
招商招恒纯债A 002817 档案 债券型-长债 10-26 1.1230 1.1330 0.00% 1.54% 3.31% 1.12 孙麓深 限大额 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 档案 债券型-长债 10-26 1.1400 1.2620 0.00% 2.15% 3.54% 0.00 刘万锋 限大额 - 购买
招商丰益混合A 002514 档案 混合型-灵活 10-26 1.2860 1.6870 0.00% -0.96% 12.49% 2.22 张磊 限大额 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 档案 债券型-长债 10-26 1.3790 1.3790 0.00% 2.68% 4.71% 1.69 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 档案 债券型-长债 10-26 1.1280 1.2460 0.00% 2.17% 3.49% 15.38 刘万锋 限大额 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 档案 债券型-长债 10-26 1.0393 1.0393 0.00% 0.30% 3.93% 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商信用增强债券C 007951 档案 债券型-混合债 10-26 1.0080 1.1280 0.00% 1.79% 3.94% 0.82 滕越 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 档案 QDII 10-25 0.1900 0.1900 0.00% 1.39% 14.73% 0.67 白海峰 开放申购 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 档案 QDII 10-25 0.1900 0.1900 0.00% 1.39% 14.73% 0.67 白海峰 开放申购 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 档案 债券型-长债 10-26 1.1310 1.1310 0.00% 1.62% - 0.00 刘万锋 开放申购 - 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 档案 混合型-灵活 10-26 1.4350 1.4350 0.00% 7.25% 12.28% 7.49 张西林 等 限大额 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 档案 债券型-长债 10-26 1.3920 1.5310 0.00% 2.81% 4.98% 99.27 刘万锋 限大额 0.08% 购买
招商理财7天债券A 217025 档案 债券型-中短债 10-26 1.0278 1.0278 0.00% 0.87% 1.97% 0.99 许强 等 开放申购 0.00% 购买
招商理财7天债券B 217026 档案 债券型-中短债 10-26 1.0150 1.0150 0.00% 0.15% - 0.15 许强 等 暂停申购 0.00% 购买
招商添浩纯债D 012133 档案 债券型-长债 08-17 0.9772 0.9772 -0.01% - - - 滕越 开放申购 - 购买
招商安华债券A 008791 档案 债券型-混合债 10-26 1.0840 1.1168 -0.02% 2.73% 8.46% 108.76 侯杰 开放申购 0.08% 购买
招商安华债券C 008792 档案 债券型-混合债 10-26 1.0795 1.1115 -0.02% 2.57% 8.13% 6.59 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商中证银行指数 161723 档案 指数型-股票 10-26 1.2262 1.3539 -0.04% -1.45% 9.93% 16.48 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)A 006861 档案 混合型-偏债 10-22 1.2803 1.2803 -0.05% 5.87% 8.93% 15.68 章鸽武 限大额 0.12% 购买
招商安瑞进取债券 217018 档案 债券型-混合债 10-26 2.0060 2.0060 -0.05% 1.62% 2.82% 0.50 张韵 开放申购 0.08% 购买
招商丰凯混合A 002581 档案 混合型-灵活 10-26 1.6250 1.6250 -0.06% -2.05% 11.30% 1.47 张磊 限大额 0.15% 购买
招商和悦稳健养老(FOF)C 006862 档案 混合型-偏债 10-22 1.2645 1.2645 -0.06% 5.61% 8.40% 4.90 章鸽武 限大额 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 档案 混合型-偏债 10-26 1.0275 1.0275 -0.06% 2.49% - 2.93 王景 等 开放申购 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 档案 混合型-灵活 10-26 1.5020 1.5020 -0.07% -2.15% 11.09% 1.72 张磊 限大额 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 档案 混合型-偏债 10-26 1.0305 1.0305 -0.07% 2.70% - 35.68 王景 等 开放申购 0.12% 购买
招商丰益混合C 002515 档案 混合型-灵活 10-26 1.1850 1.5450 -0.08% -1.10% 12.18% 1.69 张磊 限大额 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 档案 指数型-股票 10-26 1.3398 1.3518 -0.08% - - 86.75 侯昊 限大额 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 档案 指数型-股票 10-26 1.6970 1.2113 -0.08% 48.89% 95.71% 27.41 侯昊 开放申购 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 档案 指数型-股票 10-26 1.3402 2.9833 -0.08% -1.71% 30.58% 842.20 侯昊 限大额 0.10% 购买
招商信用增强债券A 217023 档案 债券型-混合债 10-26 1.0720 1.5300 -0.09% 1.88% 4.23% 0.40 滕越 开放申购 0.08% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 档案 指数型-股票 10-26 1.6967 1.6967 -0.09% - - 0.75 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 档案 混合型-偏债 10-26 0.9773 0.9773 -0.10% -2.04% - 1.52 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 档案 混合型-灵活 10-26 1.7740 1.9870 -0.11% 7.06% 11.71% 7.14 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安弘灵活配置混合 002271 档案 混合型-灵活 10-26 2.0701 2.0701 -0.11% 5.81% 11.10% 0.66 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 档案 混合型-灵活 10-26 1.6630 1.6630 -0.11% 4.79% 15.04% 6.16 侯杰 限大额 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 档案 混合型-灵活 10-26 1.6221 1.6221 -0.11% 4.48% 14.35% 6.95 侯杰 限大额 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 档案 混合型-偏债 10-26 1.3077 1.3077 -0.11% 4.81% 15.24% 13.33 侯杰 开放申购 0.10% 购买
招商稳兴混合A 010503 档案 混合型-偏债 10-26 0.9866 0.9866 -0.11% -1.86% - 4.44 张西林 开放申购 0.08% 购买
招商安荣混合A 002776 档案 混合型-灵活 10-26 1.4370 1.4370 -0.12% 7.66% 13.71% 6.37 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 档案 混合型-灵活 10-26 1.3773 1.3773 -0.12% 7.23% 12.82% 0.17 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 档案 混合型-灵活 10-26 1.5653 1.5653 -0.12% 4.60% 12.95% 2.80 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 档案 混合型-灵活 10-26 1.6173 1.6173 -0.12% 4.90% 13.62% 18.36 侯杰 开放申购 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 档案 债券型-混合债 10-26 1.2110 1.2110 -0.12% 4.00% 6.74% 3.48 尹晓红 等 开放申购 0.08% 购买
招商瑞阳混合C 008457 档案 混合型-偏债 10-26 1.2940 1.2940 -0.12% 4.50% 14.55% 15.32 侯杰 开放申购 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 档案 混合型-偏股 10-26 2.0207 2.2654 -0.12% -9.24% 7.50% 10.15 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 档案 混合型-灵活 10-26 1.5750 1.5750 -0.13% 7.07% 12.42% 8.56 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 档案 混合型-灵活 10-26 1.5460 1.5460 -0.13% 6.84% 11.87% 1.14 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 档案 混合型-灵活 10-26 1.3413 1.4413 -0.13% 6.61% 11.83% 8.51 王刚 开放申购 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 档案 混合型-灵活 10-26 1.3270 1.4270 -0.14% 6.35% 11.28% 2.48 王刚 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 档案 指数型-股票 10-26 2.9111 2.9111 -0.14% -3.33% 4.09% 0.23 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 档案 指数型-股票 10-26 2.9621 2.9621 -0.14% -3.13% 4.51% 5.76 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰美混合A 002819 档案 混合型-灵活 10-26 1.3680 1.5240 -0.15% 8.14% 14.48% 5.66 王刚 限大额 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 档案 混合型-灵活 10-26 1.3690 1.5140 -0.15% 7.97% 14.27% 0.04 王刚 限大额 0.15% 购买
招商安阳债券A 010430 档案 债券型-混合债 10-26 1.0177 1.0612 -0.15% 2.77% - 18.01 尹晓红 等 限大额 0.08% 购买
招商行业领先混合A 217012 档案 混合型-偏股 10-26 2.5980 2.8980 -0.15% 2.24% 11.89% 3.60 吴昊 开放申购 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 档案 指数型-股票 10-26 1.0282 1.0282 -0.15% - - 0.95 苏燕青 开放申购 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 档案 指数型-股票 10-26 1.0275 1.0275 -0.15% - - 1.56 苏燕青 开放申购 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 档案 混合型-灵活 10-26 1.6688 1.6688 -0.16% 13.90% 17.47% 5.96 滕越 限大额 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 档案 混合型-灵活 10-26 1.6998 1.6998 -0.16% 13.99% 17.86% 0.06 滕越 限大额 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 007729 档案 QDII 10-25 1.2148 1.2148 -0.16% -0.18% 9.96% 0.67 白海峰 开放申购 0.15% 购买
招商安阳债券C 010431 档案 债券型-混合债 10-26 1.0171 1.0570 -0.16% 2.56% - 0.22 尹晓红 等 限大额 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 档案 混合型-灵活 10-26 1.7220 1.9300 -0.17% 6.82% 11.17% 2.36 王刚 限大额 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合 001531 档案 混合型-灵活 10-26 1.6986 1.6986 -0.18% 6.18% 10.06% 0.45 张瀚宇 开放申购 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 档案 指数型-股票 10-26 1.5314 1.5314 -0.18% 14.10% 18.83% 0.70 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 档案 指数型-股票 10-26 1.5201 1.5201 -0.18% 13.87% 18.36% 0.55 王平 开放申购 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 档案 混合型-灵活 10-26 1.6720 1.6720 -0.18% 3.47% 7.39% 0.50 姚飞军 开放申购 0.15% 购买
招商中证500指数C 004193 档案 指数型-股票 10-26 1.4465 1.4465 -0.22% 10.23% 15.63% 0.46 王平 开放申购 0.00% 购买
招商中证500指数A 004192 档案 指数型-股票 10-26 1.4601 1.4601 -0.22% 10.46% 16.09% 0.49 王平 开放申购 0.12% 购买
招商稳健优选股票 004784 档案 股票型 10-26 3.5603 3.5603 -0.23% 58.00% 86.82% 3.49 陈西中 开放申购 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 档案 混合型-偏股 10-26 1.1075 1.1075 -0.23% -8.71% 7.07% 1.30 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 档案 混合型-偏股 10-26 1.1196 1.1196 -0.23% -8.35% 7.92% 9.63 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 档案 混合型-偏股 10-26 1.0086 1.0086 -0.23% - - 24.48 王景 开放申购 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 档案 混合型-偏股 10-26 3.8770 3.8770 -0.23% 14.91% 30.28% 3.25 韩冰 开放申购 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 档案 混合型-偏股 10-26 1.0053 1.0053 -0.24% - - 11.13 王景 开放申购 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 档案 混合型-灵活 10-26 1.1879 1.1879 -0.24% 1.63% 6.15% 27.67 王景 限大额 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 档案 指数型-股票 10-26 1.5662 1.5662 -0.27% 4.65% 14.67% 1.57 白海峰 等 开放申购 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 档案 混合型-灵活 10-26 1.8666 1.9556 -0.28% 4.21% 30.70% 0.57 白海峰 等 开放申购 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 档案 指数型-股票 10-26 1.5942 1.5942 -0.28% 4.92% 15.25% 6.55 白海峰 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 档案 混合型-灵活 10-26 1.8610 1.8610 -0.28% 4.00% - 0.05 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 档案 股票型 10-26 0.9499 0.9499 -0.28% -5.44% - 0.69 王超 等 开放申购 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 档案 股票型 10-26 0.9544 0.9544 -0.28% -5.05% - 2.06 王超 等 开放申购 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 档案 混合型-偏股 10-26 3.1870 3.9000 -0.28% -8.66% 11.32% 10.73 郭锐 开放申购 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 档案 指数型-股票 10-26 2.7765 2.7765 -0.30% -3.06% 9.57% 0.28 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 档案 指数型-股票 10-26 2.8317 2.8317 -0.30% -2.86% 10.01% 2.64 许荣漫 开放申购 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 档案 混合型-偏债 10-26 1.5850 1.5850 -0.31% 1.47% 15.95% 7.01 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 档案 混合型-灵活 10-26 2.5115 2.5115 -0.32% -4.14% 17.59% 2.64 郭锐 等 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 档案 指数型-股票 10-26 1.7938 1.7938 -0.33% 0.36% 8.11% 2.50 王平 等 开放申购 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 档案 指数型-股票 10-26 1.7652 1.7652 -0.33% 0.16% 7.69% 1.78 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 档案 混合型-灵活 10-26 2.9220 3.0420 -0.34% 10.98% 36.35% 23.41 王景 开放申购 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 档案 混合型-灵活 10-26 2.8380 2.8380 -0.35% 10.56% 35.27% 7.50 王景 开放申购 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 档案 混合型-平衡 10-26 1.5137 3.6174 -0.36% 1.59% 16.09% 6.77 李崟 开放申购 0.15% 购买
招商3年封闭瑞利混合 161729 档案 混合型-灵活 10-26 2.2822 2.2822 -0.37% 9.61% 35.68% 6.29 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 档案 混合型-偏股 10-26 1.1965 1.1965 -0.40% -5.77% 13.91% 4.41 郭锐 等 暂停申购 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 档案 混合型-偏股 10-26 1.1836 1.1836 -0.40% -6.15% 12.99% 1.60 郭锐 等 暂停申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 档案 混合型-灵活 10-26 2.1973 2.1973 -0.41% -1.82% 11.24% 1.52 张西林 开放申购 0.15% 购买
招商深证100ETF联接A 008236 档案 指数型-股票 10-26 1.3315 1.3315 -0.41% 3.15% 17.73% 0.04 刘重杰 开放申购 0.12% 购买
招商深证100ETF联接C 008237 档案 指数型-股票 10-26 1.3489 1.3489 -0.41% 3.02% 17.43% 0.07 刘重杰 开放申购 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 档案 混合型-灵活 10-26 2.1345 2.1345 -0.42% -2.06% 10.68% 0.50 张西林 开放申购 0.00% 购买
招商富时A-H50指数A 501067 档案 指数型-股票 10-26 1.4261 1.4261 -0.42% -5.95% 4.55% 0.18 许荣漫 开放申购 0.08% 购买
招商富时A-H50指数C 501068 档案 指数型-股票 10-26 1.4097 1.4097 -0.42% -6.15% 4.13% 0.06 许荣漫 开放申购 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 档案 混合型-灵活 10-26 2.0790 2.0790 -0.43% 1.96% 15.56% 0.03 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 档案 指数型-股票 10-26 2.3148 2.3148 -0.44% 1.77% 15.78% 0.25 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 档案 混合型-偏股 10-26 1.0623 1.0623 -0.44% 3.52% - 4.10 王景 开放申购 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 档案 混合型-偏股 10-26 1.0678 1.0678 -0.44% 3.94% - 31.60 王景 开放申购 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 档案 指数型-股票 10-26 2.3526 2.3526 -0.44% 1.98% 16.25% 2.90 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 档案 混合型-灵活 10-26 2.1280 2.1280 -0.47% 2.21% 16.16% 0.50 贾仁栋 开放申购 0.15% 购买
招商安润混合 000126 档案 混合型-灵活 10-26 4.3727 4.7167 -0.48% 52.89% 85.55% 11.17 任琳娜 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 档案 指数型-股票 10-26 1.2344 1.2344 -0.49% 16.54% - 1.07 王平 等 开放申购 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 档案 指数型-股票 10-26 1.2262 1.2262 -0.50% 16.08% - 0.63 王平 等 开放申购 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 档案 混合型-偏股 10-26 1.5051 1.5051 -0.53% 22.43% 32.91% 4.28 张林 开放申购 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 档案 混合型-偏股 10-26 1.4858 1.4858 -0.53% 21.96% 31.95% 1.68 张林 开放申购 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 档案 股票型 10-26 0.9596 0.9596 -0.58% - - 10.69 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商中国机遇股票 001749 档案 股票型 10-26 2.6990 2.6990 -0.59% 32.37% 49.03% 6.69 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 档案 股票型 10-26 0.9575 0.9575 -0.59% - - 4.99 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 档案 混合型-灵活 10-26 2.2760 2.2760 -0.61% 21.13% 23.09% 0.43 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 档案 混合型-灵活 10-26 2.2620 2.2620 -0.62% 20.83% 22.54% 0.19 王奇玮 限大额 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 档案 混合型-平衡 10-26 0.9983 3.6024 -0.68% -12.52% -2.33% 11.66 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商优势企业混合 217021 档案 混合型-灵活 10-26 3.1260 3.1260 -0.70% 0.71% -4.05% 0.44 张磊 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 档案 股票型 10-26 1.9489 2.0189 -0.71% 14.61% 22.50% 1.34 王平 开放申购 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 档案 股票型 10-26 1.9289 1.9289 -0.71% 14.28% 21.74% 0.54 王平 开放申购 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 档案 混合型-偏股 10-26 0.8890 0.8890 -0.71% -11.15% - 15.05 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 档案 混合型-偏股 10-26 0.8853 0.8853 -0.72% -11.52% - 0.75 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商盛洋3个月定开混合 010417 档案 混合型-偏股 10-26 0.8189 0.8189 -0.74% -7.96% - 8.29 付斌 暂停申购 - 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 档案 指数型-股票 10-26 1.1364 1.1364 -0.74% - - 1.87 王平 开放申购 0.12% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 档案 指数型-股票 10-26 1.1346 1.1346 -0.74% - - 1.82 王平 开放申购 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 档案 股票型 10-26 0.8709 0.8709 -0.75% -16.63% - 25.66 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 档案 股票型 10-26 0.8643 0.8643 -0.76% -16.96% - 9.64 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 档案 混合型-偏股 10-26 0.7997 0.7997 -0.76% -10.94% - 16.11 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商丰韵混合A 006364 档案 混合型-偏股 10-26 2.0563 2.0563 -0.77% -10.82% 5.46% 6.79 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 档案 指数型-股票 10-26 1.0038 1.0038 -0.77% - - 32.98 侯昊 开放申购 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 档案 混合型-偏股 10-26 2.0141 2.0141 -0.78% -11.18% 4.61% 1.54 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 档案 指数型-股票 10-26 1.0055 1.0055 -0.78% - - 7.04 侯昊 开放申购 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 档案 股票型 10-26 1.2934 1.2934 -0.82% -11.91% -0.86% 0.48 付斌 开放申购 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 档案 股票型 10-26 1.3126 1.3126 -0.82% -11.55% -0.08% 6.78 付斌 开放申购 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票 001628 档案 股票型 10-26 1.6170 1.6170 -0.86% 6.66% 20.49% 0.38 李佳存 等 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 档案 混合型-偏股 10-26 1.1133 1.1133 -0.87% 11.83% - 0.97 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 档案 混合型-偏股 10-26 1.1078 1.1078 -0.89% 11.35% - 0.06 王奇玮 开放申购 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 档案 混合型-灵活 10-26 1.2040 1.4630 -0.91% 12.31% 17.58% 2.92 李华建 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票A 009601 档案 股票型 10-26 1.0257 1.0257 -0.91% -1.78% 2.52% 6.14 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商科技动力3个月股票C 009602 档案 股票型 10-26 1.0166 1.0166 -0.91% -2.17% 1.70% 0.75 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 档案 股票型 10-26 0.9191 0.9191 -0.95% - - 1.39 李佳存 开放申购 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 档案 混合型-灵活 10-26 3.0878 3.3857 -0.95% 24.05% 32.99% 1.78 王奇玮 开放申购 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 档案 股票型 10-26 0.9216 0.9216 -0.96% - - 15.12 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商财经大数据股票A 003416 档案 股票型 10-26 1.4418 1.4418 -0.98% 15.28% 30.79% 0.11 贾成东 限大额 0.15% 购买
招商财经大数据股票C 007952 档案 股票型 10-26 1.4303 1.4303 -0.98% 14.96% 30.03% 0.01 贾成东 限大额 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 档案 股票型 10-26 1.4253 1.4253 -1.00% -0.37% 10.49% 3.32 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 档案 股票型 10-26 1.4081 1.4081 -1.01% -0.78% 9.61% 0.95 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 档案 股票型 10-26 1.0175 1.0175 -1.07% 1.29% - 37.91 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 档案 股票型 10-26 1.0105 1.0105 -1.07% 0.89% - 3.47 贾成东 开放申购 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 档案 混合型-偏股 10-26 3.4062 5.5016 -1.07% -1.65% 8.94% 21.59 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 档案 指数型-股票 10-26 1.2037 1.2037 -1.07% - - 0.03 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 档案 指数型-股票 10-26 1.2037 0.7587 -1.08% 11.54% -1.89% 29.13 王岩 限大额 0.10% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 档案 混合型-偏股 10-26 1.7060 1.7060 -1.10% 8.59% 18.80% 2.67 文仲阳 开放申购 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 档案 股票型 10-26 4.1450 4.1450 -1.12% -0.77% 10.09% 34.97 贾成东 开放申购 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金 001404 档案 股票型 10-26 1.5640 1.5640 -1.14% 35.41% 32.65% 12.77 张林 开放申购 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 档案 指数型-股票 10-26 0.9033 1.2821 -1.18% -12.00% -2.98% 111.93 侯昊 等 开放申购 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 档案 指数型-股票 10-26 0.9030 0.9030 -1.19% - - 4.50 侯昊 等 开放申购 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 档案 股票型 10-26 2.9900 2.9900 -1.58% -10.34% 2.57% 36.92 李佳存 开放申购 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 档案 指数型-股票 10-26 0.7425 1.3979 -1.90% -11.30% -17.80% 5.26 王岩 开放申购 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 档案 指数型-股票 10-26 0.7425 0.7425 -1.90% - - 0.16 王岩 开放申购 0.00% 购买
招商睿祥定开混合 003004 档案 混合型-偏债 10-22 1.5000 1.5000 - 2.44% 9.39% 0.58 贾仁栋 暂停申购 0.15% 购买
招商招信定开债C 003451 档案 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 许强 暂停申购 - 购买
招商招信定开债A 003450 档案 债券型-长债 10-22 1.0521 1.2160 - 2.09% 4.42% 30.59 许强 暂停申购 - 购买
招商招享纯债C 003441 档案 债券型-长债 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 万亿 等 限大额 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 夏里鹏 暂停申购 - 购买
招商招景纯债C 003868 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商招琪纯债C 003572 档案 债券型-长债 - - - - - - 0.00 徐一 限大额 - 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 档案 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 暂停申购 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 档案 - - - - - - - 向霈 - - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 档案 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘万锋 等 暂停申购 - 购买
招商添利两年债券 006150 档案 债券型-长债 10-22 1.2989 1.2989 - 5.78% 10.50% 2.70 马龙 暂停申购 0.06% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 档案 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 滕越 暂停申购 - 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 档案 债券型-长债 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暂停申购 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 档案 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 马龙 暂停申购 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 档案 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王刚 暂停申购 - 购买
招商增浩一年定期开放混合C 009719 档案 混合型-偏债 10-22 1.0280 1.0280 - 1.32% - 8.34 姚飞军 等 暂停申购 0.00% 购买
招商增浩一年定期开放混合A 009718 档案 混合型-偏债 10-22 1.0326 1.0326 - 1.58% - 4.47 姚飞军 等 暂停申购 0.10% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 档案 债券型-长债 10-22 1.0195 1.0195 - 1.70% - 81.63 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 011215 档案 混合型-偏股 10-22 0.9990 0.9990 - - - 0.10 章鸽武 暂停申购 0.00% 购买
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 011214 档案 混合型-偏股 10-22 1.0003 1.0003 - - - 0.66 章鸽武 暂停申购 0.12% 购买
招商金安成长严选1年封闭混合 012123 档案 混合型-偏股 10-22 1.0072 1.0072 - - - 43.22 王景 暂停申购 0.15% 购买
招商招丰纯债D 012115 档案 债券型-长债 - - - - - - - 徐一 - - 购买
招商招祥纯债D 011955 档案 债券型-长债 04-09 1.0609 1.0609 - - - - 马龙 等 开放申购 - 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 档案 股票型 10-26 1.0057 1.0057 - - - 1.99 王景 开放申购 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 档案 混合型-偏股 10-22 0.9618 0.9618 - - - 14.17 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 档案 混合型-偏股 10-22 0.9605 0.9605 - - - 6.57 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 档案 股票型 10-26 1.0077 1.0077 - - - 63.19 王景 开放申购 0.15% 购买
招商招怡纯债D 012490 档案 债券型-长债 - - - - - - - 孙麓深 - - 购买
招商招顺纯债D 012489 档案 债券型-长债 - - - - - - - 刘万锋 - - 购买
招商品质发现混合A 011690 档案 混合型-偏股 10-22 0.9634 0.9634 - - - 9.61 郭锐 暂停申购 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 档案 混合型-偏股 10-22 0.9623 0.9623 - - - 0.21 郭锐 暂停申购 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 档案 混合型-偏股 10-22 0.9951 0.9951 - - - 18.92 李佳存 暂停申购 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 档案 混合型-偏股 10-22 0.9945 0.9945 - - - 8.32 李佳存 暂停申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 档案 混合型-平衡 10-22 0.9979 0.9979 - - - 1.10 李崟 暂停申购 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 档案 混合型-平衡 10-22 0.9979 0.9979 - - - 1.10 李崟 暂停申购 0.15% 购买
招商添呈1年定开债 012806 档案 债券型-长债 10-22 1.0020 1.0020 - - - 30.10 黄晓婷 暂停申购 - 购买
招商享诚增强债券C 012819 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 刘万锋 等 暂停申购 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 刘万锋 等 暂停申购 0.60% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 向霈 封闭期 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 档案 债券型-中短债 - - - - - - - 向霈 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
招商招钱宝货币C 000758 货币型 10-26 0.5607 2.1090% 2.06% 2.14% 0.54% 3.40 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 货币型 10-26 0.5598 2.1070% 2.06% 2.15% 0.54% 530.05 向霈 限大额 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 货币型 10-26 0.5610 2.1090% 2.05% 2.14% 0.54% 599.62 向霈 限大额 - 购买
招商招金宝货币A 000644 货币型 10-26 0.7844 2.3820% 2.12% 2.11% 0.49% 199.36 许强 限大额 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 货币型 10-26 0.8494 2.6270% 2.36% 2.35% 0.55% 1.97 许强 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 货币型 10-26 0.6418 2.2140% 2.21% 2.37% 0.59% 12.46 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 货币型 10-26 0.5746 1.9670% 1.95% 2.10% 0.53% 21.83 黄晓婷 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 货币型 10-26 0.5203 1.8680% 1.84% 1.97% 0.48% 21.96 许强 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 货币型 10-26 0.8520 2.4150% 2.36% 2.48% 0.60% 27.00 许强 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 货币型 10-26 0.7004 2.4130% 2.50% 2.47% 0.61% 3.43 黄晓婷 等 限大额 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 货币型 10-26 0.6352 2.1690% 2.25% 2.22% 0.55% 28.38 黄晓婷 等 限大额 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 货币型 10-26 0.7862 2.1690% 2.12% 2.23% 0.54% 36.68 许强 限大额 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 货币型 10-26 0.5623 2.0660% 2.19% 2.35% 0.57% 3.36 徐一 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 货币型 10-26 0.6069 2.1760% 2.22% 2.28% 0.58% 15.55 许强 限大额 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 货币型 10-26 0.6069 2.1760% 2.22% 2.28% 0.58% 5.60 许强 场内交易 - 购买
招商保证金快线A 159003 货币型 10-26 0.5416 1.9400% 1.98% 2.04% 0.52% 3.00 许强 场内交易 - 购买
招商现金增值货币A 217004 货币型 10-26 0.5368 1.9620% 1.99% 2.06% 0.49% 133.52 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 货币型 10-26 0.6026 2.2080% 2.24% 2.30% 0.56% 16.55 刘万锋 限大额 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 货币型 10-26 0.5862 2.1130% 2.09% 2.22% 0.54% 49.94 许强 场内交易 - 购买
招商招禧宝货币A 004261 货币型 10-26 0.4977 1.8230% 1.94% 2.10% 0.51% 12.01 徐一 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商深证TMT50ETF 159909 指数型-股票 10-26 0.7530 2.2682 1.28% 0.7520 0.13% 1.78 苏燕青 等
招商中证全指软件ETF 159899 指数型-股票 10-26 0.9155 0.9155 0.16% 0.9140 0.16% 1.90 苏燕青
招商国证食品饮料ETF 159843 指数型-股票 10-26 0.9111 0.9111 0.00% 0.9090 0.23% 2.76 刘重杰
招商中证科创创业50ETF 588300 指数型-股票 10-26 0.8826 0.8826 -0.17% 0.8810 0.18% 21.76 苏燕青
招商中证浙江100ETF 159815 指数型-股票 10-26 1.1929 1.1929 -0.22% 1.1900 0.24% 0.42 刘重杰
招商中证云计算ETF 159890 指数型-股票 10-26 1.0301 1.0301 -0.28% 1.0310 -0.09% 0.38 刘重杰
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 指数型-股票 10-26 1.5035 1.5035 -0.29% 1.5010 0.17% 8.06 白海峰 等
招商上证消费80ETF 510150 指数型-股票 10-26 0.7764 3.0706 -0.32% 0.7780 -0.21% 8.13 许荣漫
招商中证全指医疗器械ETF 159898 指数型-股票 10-26 0.8021 0.8021 -0.35% 0.8020 0.01% 1.67 苏燕青
招商创业板大盘ETF 159991 指数型-股票 10-26 0.7018 1.9931 -0.38% 0.7010 0.11% 1.01 苏燕青
招商沪深300ESG基准ETF 561900 指数型-股票 10-26 0.9752 0.9752 -0.38% - - 1.08 刘重杰
招商中证电池主题ETF 561910 指数型-股票 10-26 1.0957 1.0957 -0.39% - - 2.90 许荣漫
招商深证100ETF 159975 指数型-股票 10-26 0.7613 1.7396 -0.44% 0.7610 0.04% 1.31 刘重杰
招商中证红利ETF 515080 指数型-股票 10-26 1.4586 1.5486 -0.44% 1.4600 -0.10% 8.34 王平 等
招商上证港股通ETF 513990 指数型-股票 10-26 0.9716 0.9716 -0.47% 0.9650 0.68% 0.69 苏燕青
招商中证生物科技主题ETF 159849 指数型-股票 10-26 0.8909 0.8909 -1.18% 0.8910 -0.01% 1.28 刘重杰
招商中证畜牧养殖ETF 516670 指数型-股票 10-26 0.8345 0.8345 -1.27% 0.8360 -0.18% 1.00 刘重杰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600809 山西汾酒 12 2.33% 4,865.72 1,535,135.10
2 600519 贵州茅台 17 2.19% 790.94 1,447,427.70
3 000568 泸州老窖 6 2.10% 6,256.46 1,386,307.47
4 000858 五 粮 液 18 1.94% 5,844.76 1,282,282.51
5 002304 洋河股份 3 1.69% 6,726.49 1,117,135.58
6 000799 酒鬼酒 7 0.60% 1,585.81 392,852.66
7 000596 古井贡酒 2 0.59% 1,650.52 390,484.88
8 300122 智飞生物 32 0.48% 1,997.50 317,581.98
9 600779 水井坊 4 0.46% 2,385.29 303,290.21
10 603369 今世缘 3 0.42% 6,130.50 277,711.68

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高瓴退出凯莱英、泰格医药、爱尔眼科3家公... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民663M17X867

2021-10-27

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哎,一跌是人是鬼都出来落井下石了[鼓掌] [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民2bdBst

2021-10-27

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[基金行情走势图] [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

微笑看鸡

2021-10-27

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可以买入吗现在? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民x90Q252685

2021-10-27

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医药生物行业双周报:行业估值合理,择优布... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民663M17X867

2021-10-27

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10月27日财经消息精选及盘前猜想:重返3600... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

今晚吃鸡2018

2021-10-27

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赶紧给我跌下来,狠狠地跌 [招商中证光伏产业指数A吧]

股友56k51375v5

2021-10-27

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全部都涨,就这个再跌 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民zfUAj9

2021-10-27

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复星医药:拟收购安特金 丰富疫苗产品管线 [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

基民663M17X867

2021-10-27

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他竟然也成了千亿级别的基金经理了。。 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民W7F8031770

2021-10-27

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好久不见,给大家来个复盘,个人持仓板块分... [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

丹枫白露好

2021-10-27

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#有奖征文#买基识人,买基识人并非吹,行为... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

赵明朋

2021-10-27

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复盘:医疗白酒新能源证券板块分析!10.26 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

月影qw

2021-10-27

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看看标 [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基民7872819ZZ9

2021-10-27

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这经理比散户还没底!持仓换这么快,没主见... [招商行业精选股票基金吧]

绝不做空

2021-10-27

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那个大哥能告诉我今天涨的比较好的基金吗? [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

基迷nzmiuy

2021-10-27

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现在还不是买入的好时机,还要看下个月走势... [招商国证生物医药指数(LOF)A吧]

我你他我你他

2021-10-27

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[基金行情走势图] [招商景气优选股票C吧]

魔极客

2021-10-27

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期货,焦炭夜盘收跌6.31%,焦煤收跌8.06%,... [招商中证煤炭等权指数(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2021-10-27

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聊一聊近期白酒的一些情况~ [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

招商基金侯昊

2021-10-27

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明天大跌吧不求回本了 [招商中证白酒指数(LOF)C吧]

阿庆哥哥

2021-10-27

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2021.10.25复盘。小伙伴们我又来复盘了。今... [招商中证白酒指数(LOF)A吧]

小基论事

2021-10-27

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[图片] [招商中证消费龙头指数增强A吧]

大V不可信

2021-10-27

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8层仓了,还不涨,硬是要我加满才涨是不,... [招商国证生物医药指数(LOF)C吧]

梭哈凭感觉

2021-10-27

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咋和估值相差那么大?9月底刚公布的持仓,... [招商行业精选股票基金吧]

基民5XZw1W

2021-10-27

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我是来看大家怎么骂你的,到今天负了20.5 [招商景气优选股票A吧]

基民115Vr07871

2021-10-27

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半个多月没有看跌了近20% [招商核心优选股票A吧]

依依如是

2021-10-27