兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴证全球基金 2020年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2021-10-27

兴证全球基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 105.05 180.52 32/121
基金数量(只) 5 20.54 77/121
基金经理数量 3 5.74 57/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 501215 混合型-偏股 21.11.08 ~ 21.11.12 林国怀 等 -- - 详情 购买
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 013786 混合型-偏股 21.11.08 ~ 21.11.12 林国怀 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全安泰养老五年持有混合(FOF) 010267 档案 混合型-偏股 10-22 1.0618 1.0618 0.17% 2.27% - 10.53 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰养老三年(FOF) 006580 档案 混合型-平衡 10-22 1.6004 1.6004 0.14% 2.18% 9.30% 20.58 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 档案 混合型-偏股 10-22 1.4502 1.4502 0.11% 3.35% 13.10% 35.74 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 档案 混合型-偏股 10-26 1.8824 1.8824 0.10% 14.04% 35.93% 15.26 任相栋 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 档案 混合型-偏股 10-26 1.9054 1.9054 0.10% 14.38% 36.75% 91.05 任相栋 限大额 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 档案 混合型-偏股 10-22 1.4459 1.4459 0.10% - - - 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 档案 混合型-偏股 10-26 1.8244 1.8244 0.09% 12.69% 27.72% 2.65 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 档案 混合型-偏股 10-26 1.8522 1.8522 0.09% 13.03% 28.49% 18.98 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 档案 债券型-混合债 10-26 1.5169 1.9169 0.09% 5.71% 6.20% 2.83 张睿 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 档案 债券型-混合债 10-26 1.5285 1.9285 0.08% 5.95% 6.66% 17.86 张睿 开放申购 0.08% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 010266 档案 混合型-偏债 10-22 1.0471 1.0471 0.07% 1.92% - 60.20 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全稳泰债券A 003949 档案 债券型-长债 10-26 1.0856 1.2148 0.06% 2.14% 4.64% 117.02 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 档案 债券型-长债 10-26 1.0073 1.1932 0.06% 2.09% 4.05% 30.67 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全稳泰债券C 008173 档案 债券型-长债 10-26 1.0810 1.2102 0.06% 2.03% 4.42% 20.75 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 档案 债券型-长债 10-26 1.0449 1.0809 0.06% - - 0.02 王帅 开放申购 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 档案 债券型-长债 10-26 1.0329 1.3651 0.05% 3.11% 5.41% 100.54 翟秀华 等 开放申购 - 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 档案 债券型-长债 10-26 1.0017 1.0875 0.05% 1.73% 3.68% 40.01 张睿 等 暂停申购 - 购买
兴全恒裕债券A 006985 档案 债券型-长债 10-26 1.0465 1.0825 0.05% 2.08% 4.34% 2.62 王帅 开放申购 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 档案 债券型-长债 10-26 1.0291 1.2318 0.05% 2.44% 5.02% 10.50 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 012654 档案 混合型-平衡 10-22 1.0059 1.0059 0.04% - - 79.15 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴证全球恒利一年定开债券 012948 档案 债券型-长债 10-26 1.0026 1.0026 0.03% - - 30.10 翟秀华 暂停申购 - 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 档案 债券型-长债 10-26 1.0047 1.0492 0.01% 2.11% 4.25% 80.08 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债C 012325 档案 债券型-中短债 10-26 1.0141 1.0141 0.01% - - 1.43 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴证全球恒惠30天持有超短债A 012324 档案 债券型-中短债 10-26 1.0147 1.0147 0.01% - - 2.67 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 012509 档案 混合型-偏债 10-22 1.0008 1.0008 0.00% - - 63.44 林国怀 暂停申购 0.10% 购买
兴全有机增长混合 340008 档案 混合型-灵活 10-26 4.1800 5.0000 -0.03% 1.29% 14.80% 28.41 钱鑫 限大额 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 档案 混合型-偏股 10-26 3.7070 6.2710 -0.03% 4.48% 16.90% 72.94 董理 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 档案 混合型-偏债 10-26 1.1384 4.1804 -0.06% 9.05% 12.20% 40.19 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全恒益债券A 004952 档案 债券型-混合债 10-26 1.3441 1.3441 -0.09% 4.55% 4.06% 30.16 申庆 等 开放申购 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 档案 债券型-混合债 10-26 1.3219 1.3219 -0.09% 4.34% 3.65% 1.04 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 档案 混合型-偏股 10-26 5.8560 6.0460 -0.09% 4.07% 16.63% 71.66 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 档案 混合型-偏债 10-26 1.1249 1.1249 -0.12% 12.20% - 1.28 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 档案 混合型-偏债 10-26 1.1275 1.1275 -0.13% 12.42% - 11.60 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 档案 混合型-偏债 10-26 1.1136 1.1136 -0.14% 4.46% 8.57% 44.68 虞淼 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 档案 混合型-偏债 10-26 1.1107 1.1107 -0.14% 4.35% 8.35% 1.83 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 档案 混合型-偏股 10-26 1.0571 1.0571 -0.15% 1.03% 10.56% 94.34 季文华 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 档案 指数型-股票 10-26 1.0028 1.0028 -0.20% 1.17% - 3.78 申庆 等 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 档案 指数型-股票 10-26 1.0057 1.0057 -0.20% 1.38% - 25.22 申庆 等 限大额 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 档案 混合型-平衡 10-26 1.1167 1.1167 -0.22% 14.07% - 36.85 陈红 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 档案 混合型-平衡 10-26 1.1136 1.1136 -0.22% 13.84% - 1.74 陈红 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 档案 指数型-股票 10-26 2.5409 2.5409 -0.27% -4.30% 2.79% 1.46 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 档案 债券型-长债 10-26 1.2019 1.2019 -0.27% 5.82% 14.37% 6.36 高群山 开放申购 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 档案 债券型-长债 10-26 1.1934 1.1934 -0.28% 5.60% 13.91% 1.55 高群山 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 档案 指数型-股票 10-26 2.5595 2.5595 -0.28% -4.11% 3.20% 50.07 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全精选混合 163411 档案 混合型-偏股 10-26 3.7713 4.3777 -0.29% 7.55% 24.10% 59.55 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全新视野定开混合 001511 档案 混合型-灵活 10-26 1.8200 1.8800 -0.33% -3.29% 1.51% 221.96 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 163418 档案 混合型-偏股 10-26 1.0104 1.0104 -0.36% 5.43% - 83.54 陈宇 暂停申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 档案 混合型-偏股 10-26 1.0486 1.0486 -0.46% -12.96% 3.25% 36.23 林翠萍 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 档案 混合型-偏股 10-26 1.7844 1.7844 -0.53% -6.49% 14.42% 58.43 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 档案 混合型-灵活 10-26 1.8702 1.8702 -0.55% -8.57% 7.85% 22.40 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 档案 混合型-灵活 10-26 1.8886 1.8886 -0.55% -8.29% 8.50% 337.82 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合(LOF) 163406 档案 混合型-偏股 10-26 1.9659 7.4763 -0.59% -6.76% 12.33% 320.54 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全商业模式优选混合 163415 档案 混合型-偏股 10-26 3.6100 4.4700 -0.61% -7.84% 9.33% 196.76 乔迁 限大额 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 档案 混合型-偏股 10-26 1.0219 1.0219 -0.65% - - 1.82 王品 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 档案 混合型-偏股 10-26 1.0250 1.0250 -0.65% - - 39.84 王品 限大额 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 档案 混合型-灵活 10-26 0.9771 11.1220 -0.65% -3.72% 7.56% 384.19 童兰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 档案 股票型 10-26 3.1508 5.8968 -0.68% 4.98% 16.28% 24.53 王品 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 档案 混合型-偏股 10-26 2.3250 4.0050 -0.77% 10.40% 35.17% 58.15 邹欣 限大额 0.15% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 货币型 10-26 0.5943 2.2670% 2.24% 2.26% 0.56% 1,317.58 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 货币型 10-26 0.6587 2.4610% 2.46% 2.57% 0.62% 454.54 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 货币型 10-26 0.6145 2.2970% 2.30% 2.41% 0.58% 14.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 货币型 10-26 0.6530 2.5040% 2.46% 2.48% 0.63% 389.24 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 货币型 10-26 0.5868 2.2620% 2.22% 2.24% 0.57% 51.14 谢芝兰 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002415 海康威视 27 2.14% 17,522.95 1,130,230.51
2 600690 海尔智家 29 1.74% 35,342.64 915,727.87
3 600703 三安光电 20 1.28% 21,081.30 675,655.58
4 601899 紫金矿业 18 1.10% 60,122.70 582,588.94
5 000001 平安银行 26 1.08% 25,258.39 571,344.82
6 600754 锦江酒店 22 0.80% 7,642.80 423,009.75
7 601166 兴业银行 16 0.73% 18,621.98 382,681.71
8 600309 万华化学 22 0.71% 3,440.97 374,445.87
9 688099 晶晨股份 26 0.64% 2,999.18 335,396.80
10 300413 芒果超媒 19 0.63% 4,824.50 330,960.69

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2021-10-27

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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF... [兴全商业模式优选混合吧]

星波龙翼

2021-10-27

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很多长期持有基金都有好成绩,今年的市场行... [兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)吧]

基民BjUEDk

2021-10-27

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谢哥为啥不买一两个新能源的股? [兴全合润混合(LOF)吧]

基民dbUC1I

2021-10-27

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不要脸 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民9aFCjc

2021-10-27

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谢总,没有投资人的时代,只有时代的投资人... [兴全合润混合(LOF)吧]

基民7UuIh3

2021-10-27

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别较真,看看春节前发行的哪些个网红基金,... [兴全恒鑫债券A吧]

基民750aL11876

2021-10-27

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近一个月全市场共有同类基金2184只,这只基... [兴全恒鑫债券A吧]

养基兴手

2021-10-27

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那个奖,你们怎么有脸拿的?不要脸 [兴全合润混合(LOF)吧]

股友mZlEpx

2021-10-27

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董经理好像是离开兴全基金公司了。这一年来... [兴全新视野定开混合吧]

北国_之春

2021-10-27

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[基金行情走势图] [兴全合润混合(LOF)吧]

fade7

2021-10-27

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规模缩水了30亿,份额减少了一亿,说明规模... [兴全合润混合(LOF)吧]

梦江寒

2021-10-27

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人心涣散!主心骨都无,难怪这么飘…[困顿] [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

时来运吉股友

2021-10-27

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怎么把腾讯给扔了啊……10月开始反弹了啊…... [兴全合宜混合(LOF)A吧]

日晚倦梳头xf

2021-10-27

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不要脸 [兴全商业模式优选混合吧]

基民9aFCjc

2021-10-27

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什么垃圾,估值正的,结果负这么多,买进来... [兴全恒鑫债券A吧]

基民HzF8zF

2021-10-27

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跟一年前的净值一样 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

晨晨618

2021-10-27

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盘子太大了,我的教训是双十原则下,大公司... [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

Luccian_88G

2021-10-27

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让我觉得兴全不行,买的兴全全军覆没 [兴全恒鑫债券A吧]

基民FjuFx2

2021-10-27

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太差劲了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民JiUkEt

2021-10-27

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泄老湿连回本的机会都不给吗 [兴全合润混合(LOF)吧]

基民7200aI7907

2021-10-27

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全市场最靓的仔。 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

A涨跌人生

2021-10-27