中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2021-10-27

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 21.94 180.54 64/121
基金数量(只) 4 20.54 81/121
基金经理数量 2 5.75 82/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 10-26 3.9538 4.4338 0.41% 26.64% 51.33% 14.72 韩庆 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 10-26 3.9238 3.9238 0.41% 26.32% 50.58% 2.29 韩庆 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-长债 10-26 1.0890 1.1190 0.02% 3.78% 5.47% 1.11 周宜夫 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-长债 10-26 1.0924 1.6931 0.02% 3.99% 5.89% 0.13 周宜夫 开放申购 0.60% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 10-26 1.3847 2.4307 -0.09% 0.33% 8.60% 6.19 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 10-26 1.3767 1.3767 -0.09% 0.12% 8.17% 4.02 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 10-26 1.2532 1.2532 -0.24% -1.91% - 1.84 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 10-26 1.2570 1.9035 -0.24% -1.72% - 5.58 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 10-26 2.0163 5.8571 -1.03% -10.36% 3.03% 4.70 张翔 开放申购 1.50% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 10-26 2.0040 2.0040 -1.03% -10.59% 2.51% 0.23 张翔 开放申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合C 920926 档案 混合型-灵活 10-22 0.9927 0.9927 - -2.86% -7.30% 0.17 方圆 暂停申购 0.00% 购买
中金汇越量化3个月定开混合A 920012 档案 混合型-灵活 10-22 0.9983 1.2353 - -2.60% -6.81% 0.39 方圆 暂停申购 1.50% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002624 完美世界 4 3.29% 569.45 13,615.44
2 600426 华鲁恒升 6 3.11% 416.17 12,880.60
3 600141 兴发集团 2 1.94% 425.28 8,007.94
4 002415 海康威视 8 1.91% 122.28 7,887.37
5 000725 京东方A 4 1.90% 1,261.74 7,873.26
6 601012 隆基股份 4 1.67% 77.78 6,910.26
7 603596 伯特利 2 1.41% 163.30 5,838.00
8 688012 中微公司 4 1.37% 34.16 5,667.96
9 002025 航天电器 2 1.36% 112.24 5,630.95
10 000733 振华科技 2 1.36% 91.98 5,617.42

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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