华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

华宝标普中国A股红利机会指数A(501029) 2020年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-10-27

华宝基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 574.74 183.41 13/121
基金数量(只) 70 20.56 13/121
基金经理数量 14 5.76 14/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华宝中证800地产ETF 159707 指数型-股票 21.09.22 ~ 21.10.29 蒋俊阳 认购期 - 详情 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 指数型-股票 21.10.25 ~ 21.10.29 陈建华 认购期 0费率 详情 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 指数型-股票 21.10.25 ~ 21.10.29 陈建华 认购期 0.08% 详情 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 指数型-股票 21.11.16 ~ 21.11.23 陈建华 -- - 详情 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 指数型-股票 21.11.16 ~ 21.11.23 陈建华 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华宝绿色主题混合A 005728 档案 混合型-偏股 10-27 2.2449 2.2449 2.58% 32.43% 44.29% 0.52 闫旭 等 开放申购 0.15% 购买
华宝绿色主题混合C 012799 档案 混合型-偏股 10-27 2.2443 2.2443 2.58% - - 0.03 闫旭 等 开放申购 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 档案 股票型 10-27 1.9118 1.9118 1.88% 43.89% 42.03% 0.88 闫旭 开放申购 0.15% 购买
华宝行业精选混合 240010 档案 混合型-偏股 10-27 2.3363 2.3363 1.46% 29.36% 41.40% 19.09 闫旭 开放申购 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 档案 指数型-股票 10-26 0.9125 0.9125 1.18% - - 0.32 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 档案 指数型-股票 10-26 0.9120 0.9120 1.18% - - 0.04 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 档案 指数型-股票 10-27 1.0204 1.0204 0.89% - - 0.10 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 档案 指数型-股票 10-27 1.0205 1.0205 0.89% - - 0.31 陈建华 开放申购 0.10% 购买
华宝转型升级混合 001967 档案 混合型-灵活 10-27 1.7420 1.7420 0.75% 22.50% 41.28% 0.49 贺喆 等 开放申购 0.15% 购买
华宝富时100(QDII)C 010344 档案 QDII 10-26 1.0956 1.0956 0.64% 2.18% - 0.08 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝富时100(QDII)A 010343 档案 QDII 10-26 1.1000 1.1000 0.64% 2.39% - 0.19 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 档案 混合型-偏股 10-27 2.0412 2.0412 0.61% 4.63% 14.86% 0.61 徐林明 开放申购 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 档案 混合型-偏股 10-27 2.0347 2.0347 0.61% 4.43% - 0.04 徐林明 开放申购 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 档案 混合型-偏股 10-27 3.2606 3.7086 0.43% 8.50% 19.18% 4.41 易镜明 开放申购 0.15% 购买
华宝未来主导混合A 002634 档案 混合型-灵活 10-26 1.7790 1.7790 0.40% 44.28% 37.91% 0.50 夏林锋 开放申购 0.15% 购买
华宝未来主导混合C 012919 档案 混合型-灵活 10-26 1.7780 1.7780 0.40% - - 0.05 夏林锋 开放申购 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 档案 股票型 10-27 2.5860 2.5860 0.31% 19.89% 35.53% 2.50 贺喆 开放申购 0.15% 购买
华宝创新优选混合 000601 档案 混合型-偏股 10-26 2.9770 3.3170 0.27% 27.82% 38.34% 19.87 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 档案 指数型-股票 10-27 1.0528 1.0528 0.16% - - 1.32 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 档案 指数型-股票 10-27 1.0534 1.0534 0.15% - - 0.44 陈建华 开放申购 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF) 007255 档案 混合型-偏债 10-25 1.2287 1.2287 0.14% 2.18% 5.41% 0.49 胡颖臻 开放申购 0.08% 购买
华宝增强收益债券A 240012 档案 债券型-混合债 10-26 1.3412 1.7212 0.13% 6.91% 5.15% 0.11 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝增强收益债券B 240013 档案 债券型-混合债 10-26 1.2627 1.6427 0.13% 6.70% 4.73% 0.06 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 档案 混合型-平衡 10-27 1.1826 1.4126 0.11% 0.50% 0.70% 7.76 徐林明 等 开放申购 0.08% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 档案 混合型-平衡 10-27 1.1611 1.3911 0.11% 0.30% 0.29% 5.69 徐林明 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 档案 QDII 10-26 0.3652 0.3652 0.05% 9.90% 30.57% 2.86 周晶 等 开放申购 - 购买
华宝宝怡债券 007435 档案 债券型-长债 10-27 1.0586 1.0824 0.04% 1.61% 3.16% 10.56 高文庆 暂停申购 - 购买
华宝宝泓债券 009947 档案 债券型-长债 10-27 1.0197 1.0197 0.04% 1.53% - 10.18 王慧 开放申购 - 购买
华宝中短债债券C 006948 档案 债券型-中短债 10-26 1.0596 1.0796 0.03% 1.69% 2.76% 0.67 高文庆 开放申购 0.00% 购买
华宝中短债债券A 006947 档案 债券型-中短债 10-26 1.0708 1.0908 0.03% 1.88% 3.16% 2.40 高文庆 开放申购 0.04% 购买
华宝宝盛纯债债券 007302 档案 债券型-长债 10-27 1.0331 1.0801 0.03% 1.60% 3.38% 10.82 王慧 暂停申购 - 购买
华宝宝润债券 007644 档案 债券型-长债 10-27 1.0428 1.0528 0.03% 1.90% 3.60% 20.52 王慧 开放申购 - 购买
华宝宝康债券C 007964 档案 债券型-混合债 10-27 1.2988 1.4238 0.02% 3.67% 5.16% 0.81 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 档案 债券型-混合债 10-27 1.3088 2.2818 0.02% 3.87% 5.57% 7.28 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 档案 债券型-长债 10-27 1.0242 1.1092 0.01% 1.45% 3.28% 13.70 王慧 开放申购 0.08% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 档案 债券型-长债 10-27 1.0235 1.0935 0.01% 1.32% 3.04% 0.01 王慧 开放申购 0.00% 购买
华宝政金债债券 007116 档案 债券型-长债 10-27 1.0179 1.0679 0.01% 1.44% 3.12% 5.04 高文庆 限大额 - 购买
华宝中债1-3年国开行债券指数 009757 档案 债券型-长债 10-27 1.0263 1.0363 0.01% 1.73% 3.36% 5.29 林昊 限大额 - 购买
华宝1-5年政金债指数 011253 档案 债券型-长债 10-27 1.0102 1.0127 0.01% - - 18.51 徐锬 开放申购 - 购买
华宝宝裕债券A 006826 档案 债券型-长债 10-27 1.0791 1.0791 0.00% 1.40% 3.29% 8.51 王慧 暂停申购 - 购买
华宝浮动净值货币 007805 档案 货币型 10-27 102.1072 104.1072 0.00% 0.45% 1.61% 0.12 陈昕 限大额 - 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 档案 QDII 10-26 2.3220 2.3220 0.00% 7.95% 24.57% 0.54 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 档案 指数型-股票 10-26 0.9408 0.9408 0.00% - - 0.13 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 档案 QDII 10-26 2.3330 2.3330 0.00% 8.16% 25.03% 2.86 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 档案 指数型-股票 10-26 0.9413 0.9413 -0.01% - - 0.42 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝新活力混合 003154 档案 混合型-灵活 10-27 1.5895 1.6445 -0.03% 3.37% 8.69% 10.31 林昊 限大额 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 档案 指数型-股票 10-26 1.2132 1.7780 -0.03% -2.80% 6.91% 2.63 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝新价值混合 001324 档案 混合型-灵活 10-27 1.5972 1.5972 -0.04% 3.03% 8.71% 10.29 林昊 限大额 0.15% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 档案 指数型-股票 10-26 1.2025 1.2025 -0.04% -2.90% 6.71% 4.25 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 档案 混合型-灵活 10-27 1.6209 1.6209 -0.05% 3.20% 8.78% 6.66 林昊 限大额 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 档案 债券型-混合债 10-27 1.0194 1.0194 -0.06% 1.94% - 0.40 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 档案 债券型-混合债 10-27 1.0215 1.0215 -0.06% 2.15% - 4.03 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 档案 混合型-灵活 10-27 1.6293 1.6293 -0.06% 3.25% 8.88% 2.49 林昊 限大额 0.15% 购买
华宝新起点混合 002111 档案 混合型-灵活 10-27 1.3074 1.4008 -0.08% 3.38% 9.15% 9.37 高文庆 限大额 0.00% 购买
华宝安盈混合 010868 档案 混合型-偏债 10-27 1.0052 1.0052 -0.08% - - 12.56 林昊 等 开放申购 0.15% 购买
华宝安享混合 011376 档案 混合型-偏债 10-27 1.0078 1.0078 -0.09% - - 3.40 林昊 等 限大额 - 购买
华宝生态中国混合 000612 档案 混合型-偏股 10-27 4.3810 4.5810 -0.11% 35.43% 34.92% 3.29 夏林锋 开放申购 0.15% 购买
华宝成长策略混合 009189 档案 混合型-偏股 10-27 1.6407 1.6407 -0.13% 21.89% 39.62% 1.19 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝万物互联混合 001534 档案 混合型-灵活 10-27 1.7560 1.7560 -0.17% 19.54% 29.02% 1.27 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝可转债债券C 008817 档案 债券型-可转债 10-27 1.6378 1.6378 -0.22% 25.46% 24.70% 1.72 李栋梁 开放申购 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 档案 债券型-可转债 10-27 1.6451 1.6451 -0.22% 25.62% 25.02% 3.93 李栋梁 开放申购 0.08% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 档案 QDII 10-26 0.0828 0.0828 -0.24% 40.82% 153.21% 30.10 周晶 等 开放申购 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 档案 QDII 10-26 0.5252 0.5252 -0.25% 38.25% 141.36% 3.59 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 档案 QDII 10-26 0.5291 0.5291 -0.26% 38.58% 142.37% 30.10 周晶 等 开放申购 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 档案 混合型-灵活 10-27 2.0565 2.0565 -0.33% 6.36% 19.45% 2.57 李栋梁 暂停申购 - 购买
华宝动力组合 240004 档案 混合型-偏股 10-27 2.6798 5.1898 -0.33% 18.32% 28.13% 8.49 刘自强 开放申购 0.15% 购买
华宝服务优选混合 000124 档案 混合型-偏股 10-27 4.3650 4.6650 -0.34% 28.19% 38.84% 8.43 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 档案 指数型-股票 10-26 1.1803 1.1803 -0.36% - - 3.19 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 档案 指数型-股票 10-26 1.1812 0.7113 -0.36% -11.96% -0.34% 41.24 胡洁 开放申购 0.12% 购买
华宝安益混合 011375 档案 混合型-偏债 10-27 0.9971 0.9971 -0.37% - - 2.00 林昊 等 开放申购 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 档案 混合型-偏股 10-27 4.1137 4.4581 -0.40% 3.11% 26.76% 3.63 易镜明 开放申购 0.15% 购买
华宝收益增长混合 240008 档案 混合型-偏股 10-27 9.5837 9.5837 -0.42% 10.85% 34.12% 9.92 毛文博 开放申购 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 档案 QDII 10-26 1.2410 1.2410 -0.48% -6.01% 7.13% 0.17 周晶 开放申购 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 档案 QDII 10-26 1.2503 1.2503 -0.49% -5.84% 7.52% 0.76 周晶 开放申购 0.15% 购买
华宝新兴成长混合 010114 档案 混合型-偏股 10-27 1.2366 1.2366 -0.56% 19.93% 27.39% 4.64 代云锋 开放申购 0.15% 购买
华宝先进成长混合 240009 档案 混合型-偏股 10-27 6.5690 6.8370 -0.63% 7.67% 27.21% 28.45 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝事件驱动混合 001118 档案 混合型-偏股 10-27 1.0860 1.0860 -0.64% 0.56% 5.74% 7.73 胡戈游 开放申购 0.15% 购买
华宝研究精选混合 009989 档案 混合型-偏股 10-27 1.1162 1.1162 -0.71% 4.64% 14.80% 12.48 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝港股通恒生香港35 162416 档案 指数型-股票 10-27 1.0007 1.0007 -0.72% -8.99% 11.21% 0.24 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝核心优势混合 002152 档案 混合型-灵活 10-27 2.2460 2.2460 -0.75% -0.09% 5.45% 0.57 胡戈游 限大额 0.15% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)A 501310 档案 指数型-股票 10-27 0.9119 0.9119 -0.75% -3.73% 7.89% 1.49 周晶 等 开放申购 0.12% 购买
华宝沪港深中国增强(LOF)C 007397 档案 指数型-股票 10-27 0.9033 0.9033 -0.76% -3.92% 7.46% 0.18 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝上证180价值联接 240016 档案 指数型-股票 10-27 2.2840 2.3140 -0.78% 3.91% 9.60% 0.75 丰晨成 开放申购 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 档案 指数型-股票 10-27 1.2606 1.2906 -0.79% 7.44% 14.91% 9.95 胡洁 等 开放申购 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 档案 指数型-股票 10-27 1.2395 1.2695 -0.80% 7.22% 14.45% 0.29 胡洁 等 开放申购 0.00% 购买
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 012811 档案 指数型-股票 10-27 1.5171 1.5171 -0.80% - - 0.00 胡洁 等 开放申购 0.00% 购买
华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 501086 档案 指数型-股票 10-27 1.5177 1.5177 -0.80% 3.36% 13.27% 0.49 胡洁 等 开放申购 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 档案 指数型-股票 10-27 1.0218 1.0218 -0.84% - - 0.36 蒋俊阳 开放申购 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 档案 指数型-股票 10-27 1.0213 1.0213 -0.85% - - 0.08 蒋俊阳 开放申购 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 档案 混合型-灵活 10-27 1.7640 1.7640 -0.95% 5.38% 30.57% 2.07 詹杰 开放申购 0.15% 购买
华宝中证1000指数 162413 档案 指数型-股票 10-27 1.1148 0.4581 -0.95% 16.79% 11.82% 0.51 丰晨成 开放申购 0.10% 购买
华宝竞争优势混合 010335 档案 混合型-偏股 10-27 1.0460 1.0460 -0.99% -0.11% - 5.66 曾豪 开放申购 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 档案 指数型-股票 10-27 1.0027 1.0027 -1.03% - - 1.36 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝香港中小C 006127 档案 QDII 10-26 1.6571 1.6571 -1.04% -8.52% 8.07% 0.13 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 档案 QDII 10-26 1.6759 1.6759 -1.04% -8.36% 8.47% 7.64 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 档案 指数型-股票 10-27 1.0021 1.0021 -1.04% - - 0.26 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝第三产业混合A 004481 档案 混合型-灵活 10-27 1.3775 1.3775 -1.06% 3.72% 15.67% 1.30 王正 等 开放申购 0.15% 购买
华宝第三产业混合C 012798 档案 混合型-灵活 10-27 1.3768 1.3768 -1.06% - - 0.67 王正 等 开放申购 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 档案 指数型-股票 10-27 1.2439 1.2439 -1.07% 1.50% 4.42% 0.34 王正 等 开放申购 0.12% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 档案 指数型-股票 10-26 1.5833 1.5833 -1.07% 10.87% -2.40% 11.93 丰晨成 等 开放申购 0.10% 购买
华宝智慧产业混合 004480 档案 混合型-灵活 10-27 1.7390 1.7390 -1.08% 5.84% 20.97% 1.94 王正 等 开放申购 0.15% 购买
华宝中证500增强C 005608 档案 指数型-股票 10-27 1.2265 1.2265 -1.08% 1.30% 3.99% 0.15 王正 等 开放申购 0.00% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 档案 指数型-股票 10-26 1.5688 1.5688 -1.08% 10.64% -2.79% 39.01 丰晨成 等 开放申购 0.00% 购买
华宝价值发现混合 005445 档案 混合型-偏股 10-27 1.5514 1.5514 -1.09% 6.30% 12.63% 1.62 蔡目荣 开放申购 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 档案 混合型-平衡 10-27 4.2598 11.9614 -1.09% -4.13% 1.69% 13.82 胡戈游 开放申购 0.12% 购买
华宝多策略增长开放 240005 档案 混合型-偏股 10-27 0.5826 4.9603 -1.12% 3.15% 4.86% 10.50 蔡目荣 开放申购 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 档案 混合型-灵活 10-27 3.7520 5.6820 -1.13% 11.14% 21.83% 4.61 汤慧 开放申购 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 档案 指数型-股票 10-27 2.0879 2.0879 -1.17% -0.68% 9.06% 5.89 徐林明 等 开放申购 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 档案 指数型-股票 10-27 2.0686 2.0686 -1.17% -0.88% 8.63% 0.90 徐林明 等 开放申购 0.00% 购买
华宝标普中国A股质量价值 501069 档案 指数型-股票 10-27 1.4781 1.4781 -1.22% 4.68% 5.50% 0.18 张奇 限大额 0.10% 购买
华宝国策导向混合 001088 档案 混合型-偏股 10-27 1.1750 1.1750 -1.26% 13.53% 31.58% 3.09 丁靖斐 开放申购 0.15% 购买
华宝大健康混合 006881 档案 混合型-偏股 10-27 2.1946 2.1946 -1.30% -5.63% 10.53% 1.20 张金涛 开放申购 0.15% 购买
华宝品质生活股票 000867 档案 股票型 10-27 2.1050 2.1550 -1.31% 6.91% 22.38% 1.07 汤慧 开放申购 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 档案 混合型-偏股 10-27 1.2675 1.2675 -1.32% 3.87% - 0.14 张奇 开放申购 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 档案 混合型-偏股 10-27 1.2640 1.2640 -1.33% 4.07% 9.34% 0.36 张奇 开放申购 0.15% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 档案 混合型-偏股 10-27 0.9701 0.9701 -1.34% -4.77% - 8.58 胡戈游 开放申购 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 档案 混合型-偏股 10-27 0.9677 0.9677 -1.35% -4.97% - 0.17 胡戈游 开放申购 0.00% 购买
华宝中证100指数C 007405 档案 指数型-股票 10-27 1.9902 1.9902 -1.36% -4.94% 4.96% 0.13 陈建华 开放申购 0.00% 购买
华宝中证100指数A 240014 档案 指数型-股票 10-27 2.0095 2.0095 -1.36% -4.75% 5.38% 9.50 陈建华 开放申购 0.12% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 档案 指数型-股票 10-27 1.4252 1.4252 -1.37% -5.69% -3.18% 4.86 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 档案 指数型-股票 10-27 1.4374 1.4374 -1.37% -5.50% -2.79% 5.35 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝医药生物混合 240020 档案 混合型-偏股 10-27 4.0960 4.5350 -1.42% -2.66% 10.91% 6.98 张金涛 开放申购 0.15% 购买
华宝香港大盘C 006355 档案 指数型-股票 10-27 1.0252 1.0252 -1.61% -13.26% -4.49% 0.40 周晶 等 开放申购 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 档案 指数型-股票 10-27 1.0372 1.0372 -1.61% -13.08% -4.11% 1.51 周晶 等 开放申购 0.10% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 档案 QDII 10-26 1.8680 1.8680 -1.79% -17.20% -3.11% 1.10 周欣 开放申购 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 档案 混合型-偏股 10-27 3.4980 3.4980 -1.82% 30.33% - 5.12 蔡目荣 等 开放申购 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 档案 混合型-偏股 10-27 3.5080 3.6170 -1.82% 30.55% 76.28% 19.11 蔡目荣 等 开放申购 0.15% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 档案 指数型-股票 10-27 1.4970 1.4970 -1.89% -11.85% 5.68% 3.12 胡洁 开放申购 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 档案 指数型-股票 10-27 1.5022 1.5022 -1.89% -11.74% 5.95% 4.69 胡洁 开放申购 0.10% 购买
华宝消费升级混合 007308 档案 混合型-偏股 10-27 1.7047 1.7047 -2.01% -8.04% 9.20% 0.35 汤慧 等 开放申购 0.15% 购买
华宝新优选定开混合 004284 档案 混合型-灵活 10-22 1.3528 1.3528 - 10.74% 9.73% 0.65 贺喆 暂停申购 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 档案 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - 2.34 王慧 开放申购 - 购买
华宝宝惠债券 007957 档案 债券型-长债 10-22 1.0052 1.0602 - 1.62% 3.23% 61.21 林昊 暂停申购 - 购买
华宝宝利定开债券 009756 档案 债券型-长债 10-22 1.0063 1.0493 - 2.13% 4.08% 80.32 林昊 暂停申购 - 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 档案 债券型-长债 10-22 1.0095 1.0095 - - - 60.79 王慧 等 暂停申购 - 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 档案 混合型-偏债 10-22 0.9993 0.9993 - - - 0.24 胡颖臻 暂停申购 0.10% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 档案 指数型-股票 10-26 1.0037 1.0037 - - - 0.06 张放 开放申购 0.00% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 档案 指数型-股票 10-26 1.0037 1.0037 - - - 0.15 张放 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 货币型 10-27 0.5599 2.0610% 2.09% 2.09% 0.55% 97.78 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
华宝现金添益B 001893 货币型 10-27 0.5942 2.1760% 2.16% 2.19% 0.55% 153.29 陈昕 等 开放申购 - 购买
华宝现金宝货币B 240007 货币型 10-27 0.5600 2.0610% 2.09% 2.10% 0.55% 2.03 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
华宝现金添益A 511990 货币型 10-27 0.5287 1.9310% 1.93% 1.97% 0.49% 1,775.68 陈昕 等 场内交易 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 货币型 10-27 0.4941 1.8160% 1.84% 1.85% 0.49% 445.71 陈昕 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证电子50ETF 515260 指数型-股票 10-26 0.9740 0.9740 1.25% 0.9740 0.00% 6.71 蒋俊阳
华宝新材料ETF 516360 指数型-股票 10-27 1.4220 1.4220 0.94% 1.4180 0.28% 1.59 陈建华
华宝中证军工ETF 512810 指数型-股票 10-27 1.4183 1.4183 0.78% 1.4160 0.16% 2.74 胡洁
华宝智能电动汽车ETF 516380 指数型-股票 10-26 1.2465 1.2465 0.26% 1.2600 -1.08% 0.88 陈建华
华宝化工ETF 516020 指数型-股票 10-27 1.1268 1.1268 0.17% 1.1240 0.25% 3.86 陈建华
华宝中证智能制造ETF 516800 指数型-股票 10-26 1.2124 1.2124 0.02% 1.1970 1.27% 3.70 张放
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 指数型-股票 10-26 0.8801 0.8801 -0.01% 0.8630 1.94% 13.53 蒋俊阳
华宝中证银行ETF 512800 指数型-股票 10-26 1.1860 1.1860 -0.04% 1.1860 0.00% 88.37 胡洁
华宝中证医疗ETF 512170 指数型-股票 10-26 0.7098 2.1294 -0.38% 0.7100 -0.03% 96.60 胡洁
华宝中证沪港深500ETF 517060 指数型-股票 10-26 0.9414 0.9414 -0.49% 0.9240 1.85% 0.26 蒋俊阳
华宝上证180价值ETF 510030 指数型-股票 10-27 0.8380 2.2950 -0.83% 0.8380 0.00% 1.16 丰晨成
华宝深创100ETF 159716 指数型-股票 10-27 0.9870 0.9870 -0.89% 0.9850 0.20% 2.80 蒋俊阳
华宝双创龙头ETF 588330 指数型-股票 10-27 0.8617 0.8617 -1.08% 0.8590 0.31% 16.83 胡洁
华宝券商ETF 512000 指数型-股票 10-26 1.0915 1.0915 -1.14% 1.0640 2.52% 226.33 丰晨成 等
华宝大数据ETF 516700 指数型-股票 10-27 1.0141 1.0141 -1.28% 1.0130 0.11% 0.27 张放
华宝中证养老产业ETF 516560 指数型-股票 10-27 0.9891 0.9891 -1.39% 0.9900 -0.09% 3.20 张放
华宝中证科技龙头ETF 515000 指数型-股票 10-27 1.6552 1.6552 -1.46% 1.6550 0.01% 47.84 胡洁
华宝有色金属ETF 159876 指数型-股票 10-27 1.4130 1.4130 -1.59% 1.4120 0.07% 0.41 陈建华
华宝中证消费龙头ETF 516130 指数型-股票 10-27 0.9985 0.9985 -2.01% 0.9990 -0.05% 3.90 胡洁
华宝中证金融科技主题ETF 159851 指数型-股票 10-27 1.0782 1.0782 -2.64% 1.0790 -0.07% 0.52 陈建华
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300059 东方财富 1 1.48% 10,624.23 365,154.64
2 600030 中信证券 2 1.14% 11,134.87 281,489.61
3 600837 海通证券 2 0.62% 12,637.29 153,416.74
4 600036 招商银行 5 0.55% 2,691.95 135,808.69
5 603259 药明康德 1 0.47% 764.36 116,794.51
6 601688 华泰证券 1 0.46% 6,726.57 114,284.49
7 601211 国泰君安 1 0.43% 5,895.12 105,110.04
8 601166 兴业银行 4 0.43% 5,736.89 104,985.15
9 300760 迈瑞医疗 2 0.42% 271.07 104,474.03
10 300015 爱尔眼科 2 0.41% 1,888.72 100,857.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华宝基金吧

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捞点买菜钱,溜了溜了 [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

perserphone

2021-10-27

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每天辛辛苦苦T,成本归0就好了 [华宝中证科技龙头ETF吧]

ali2014

2021-10-27

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凶多吉少[滴汗][滴汗][滴汗][滴汗][滴汗] [华宝资源优选混合A吧]

基民hv70F1

2021-10-27

87

4

差不多都要失去信心了吗? [华宝中证医疗ETF吧]

空者联盟

2021-10-27

52

1

今年最差的是消费板块,消费板块中最差的是... [华宝中证医疗ETF吧]

广东股神代表

2021-10-27

20

0

又见证历史了,8天暴跌43% [华宝资源优选混合A吧]

股市药丸

2021-10-27

12

0

几时换经理 [华宝医疗ETF联接A吧]

股友w6XKNL

2021-10-27

22

0

几时换经理 [华宝医疗ETF联接A吧]

股友w6XKNL

2021-10-27

19

0

这只基成立以来从来没分过红嘛??? [华宝中证银行ETF吧]

股友12w6Y08972

2021-10-27

68

1

马上3季报,这么个跌法的,你品,你细细的... [华宝券商ETF吧]

偶尔喝一点

2021-10-27

162

3

像我这样创立1.008成本买入的人,估计都在... [华宝双创龙头ETF吧]

宏图来财得孤独博

2021-10-27

25

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明天反包这跟阴线 [华宝券商ETF吧]

seerpower

2021-10-27

27

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为什么期权交割就得跌,这啥规则,得改改了... [华宝券商ETF吧]

多财高雅de钟无艳

2021-10-27

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1

明天周四,信吗,明天阳 [华宝券商ETF吧]

九皇丶

2021-10-27

301

24

大弟子成本0.731,一个反弹就回本了,就凭... [华宝中证医疗ETF吧]

巴菲特大弟子阿杰

2021-10-27

25

0

很可以跌得比估值少加油经理我指着您过年了 [华宝动力组合吧]

名字是老涨

2021-10-27

25

0

9月到现在跌了十几个点了没有一点上去的意... [华宝资源优选混合A吧]

基民89t5729M63

2021-10-27

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这鸡还有油水吗?想着买点试试水了 [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

商棠张制敌

2021-10-27

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这个基金2012年发行价一元,10年过去了,现... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

基民m8PtDB

2021-10-27

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人家都换赛道了,他还抱着煤炭不放,不跌才... [华宝资源优选混合A吧]

基民79e10g8253

2021-10-27

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基民x8vifx

2021-10-27

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【券商妹复盘】券商指数跌破半年线,短、中... [华宝券商ETF联接C吧]

券商妹

2021-10-27

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今天还赚钱了[笑哭] [华宝中证银行ETF吧]

拉萨炒家28

2021-10-27

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华泰柏瑞上证红利012762,相信基金经理有一... [华宝标普中国A股红利机会指数A吧]

基民630811

2021-10-27

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想请教一下各位,这个场内基是像国内其它ET... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

股友piLHVS0820

2021-10-27

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逆风向上 [华宝行业精选混合吧]

基民820596HA32

2021-10-27

37

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逆势而上真牛 [华宝行业精选混合吧]

基民820596HA32

2021-10-27

43

0

逆风向上,真牛[微笑][微笑] [华宝行业精选混合吧]

基民820596HA32

2021-10-27

99

2

券商还要跌一段时间,但是最后肯定会上去的... [华宝券商ETF吧]

基民85208mE791

2021-10-27

3310

59

今天补光最后的25%资金 [华宝中证医疗ETF吧]

老韭菜的新生

2021-10-27

42

0

找死买券商 [华宝券商ETF吧]

三德科技

2021-10-27

49

1

我觉得一时半会我出不来了[大哭][大哭][大... [华宝券商ETF吧]

基民595f59i967

2021-10-27

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那个什么绅士狗呢,怎么不出来叫唤了 [华宝券商ETF吧]

割不动的韭王

2021-10-27

127

5

完了都看好还得洗我先减仓了 [华宝券商ETF吧]

短线户

2021-10-27

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今天15点前卖出的,晚上的涨跌还算吗? [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

股友31w101X191

2021-10-27

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昨天我还在看戏,今天我就加入了骂证劵大军... [华宝券商ETF吧]

基民oWtphv

2021-10-27

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1.2的时候清,,明天我也加入进来陪你们骂 [华宝券商ETF吧]

潛行者

2021-10-27

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真服了,持仓一个小绿,其他全部红,结果还... [华宝标普油气上游股票人民币A吧]

我是根大非菜

2021-10-27

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华安优势龙头投资价值分析 [华宝中证科技龙头ETF吧]

二师父定投

2021-10-27

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这个板块恶心了天天成交上万亿,证券公司业... [华宝券商ETF吧]

多文发财地洪七公

2021-10-27

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10月26日美元人民中间价6.3890,-0.05%,-0... [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

我孺子牛

2021-10-27

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【赢网红摩飞榨汁机】定投有魔力?畅聊赢好... [华宝资源优选混合A吧]

华宝基金

2021-10-27

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就这个收益率还不如放银行呢! [华宝富时100(QDII)A吧]

我是根大非菜

2021-10-27

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昨天挣钱不跑,后悔啊[大哭][大哭][大哭] [华宝中证医疗ETF吧]

小名叫涨停

2021-10-27

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这货今天不按套路出牌,下午没拉一把,直接... [华宝券商ETF联接C吧]

严格执行操盘

2021-10-27

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今天券商跌的最惨了 [华宝券商ETF联接C吧]

基民teXRl3

2021-10-27

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垃圾!! [华宝券商ETF吧]

基民2W79z83687

2021-10-27

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二次探底确认了,快上车 [华宝券商ETF联接C吧]

我又要行了

2021-10-27

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今晚要是翻红不了,周五就跑路了,11月4日... [华宝标普油气上游股票人民币C吧]

基民6o132N0896

2021-10-27

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昨天看好多人骂劵商。想着骂的人越多就时入... [华宝券商ETF吧]

基民oWtphv

2021-10-27