新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新华纯债添利债券发起A(519152) 2020年度七年期债券型金牛基金

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截止日期:2021-10-27

新华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 15.24 183.41 73/121
基金数量(只) 8 20.56 60/121
基金经理数量 4 5.76 43/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 档案 混合型-偏股 10-27 4.8398 5.3062 3.67% 47.08% 55.77% 4.52 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合 000584 档案 混合型-灵活 10-27 6.6201 6.6201 2.68% 52.44% 64.68% 4.22 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 档案 混合型-偏股 10-27 3.3056 4.6622 2.64% 48.03% 61.44% 5.50 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 档案 混合型-偏股 10-27 1.3439 1.3439 2.56% 44.01% 34.50% 6.54 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 档案 混合型-偏股 10-27 1.3366 1.3366 2.56% 43.64% 33.81% 1.21 栾超 开放申购 0.00% 购买
新华灵活主题混合 519099 档案 混合型-偏股 10-27 2.4584 2.9394 2.53% 15.52% 33.75% 0.20 王永明 等 开放申购 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 档案 混合型-灵活 10-27 7.8524 7.8524 2.51% 44.73% 58.16% 11.29 栾超 开放申购 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 档案 指数型-股票 10-27 1.7917 1.7917 2.23% 61.25% 86.52% 2.02 邓岳 开放申购 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 档案 混合型-灵活 10-27 3.6087 3.6087 1.83% 70.74% 117.13% 12.98 刘彬 开放申购 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 档案 混合型-灵活 10-27 3.6305 3.6305 1.83% 70.82% 117.40% 21.76 刘彬 开放申购 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合 001681 档案 混合型-灵活 10-27 2.5075 2.5075 1.60% 22.90% 48.02% 1.00 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 档案 混合型-灵活 10-27 2.2693 2.2693 1.53% 49.20% 66.13% 2.39 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合 519095 档案 混合型-偏股 10-27 5.2396 6.1396 1.08% 42.13% 70.50% 3.32 刘彬 开放申购 0.15% 购买
新华鑫弘灵活配置混合 003739 档案 混合型-灵活 10-27 1.4504 1.4504 0.44% -2.20% 1.94% 1.17 王永明 开放申购 0.15% 购买
新华万银策略灵活配置混合 000972 档案 混合型-灵活 10-27 1.3821 1.3821 0.19% -1.85% -8.53% 0.11 武磊 开放申购 0.15% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 档案 债券型-中短债 10-27 1.0851 1.1038 0.02% 1.90% 3.59% 8.27 赵楠 开放申购 0.04% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 档案 债券型-中短债 10-27 1.0790 1.0948 0.02% 1.76% 3.29% 0.57 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 档案 债券型-中短债 10-27 1.0432 1.0554 0.01% 1.60% 2.99% 0.79 赵楠 开放申购 - 购买
新华利率债债券C 011039 档案 债券型-长债 10-27 1.0155 1.0155 0.01% 1.44% - 0.00 马英 等 开放申购 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 档案 债券型-长债 10-27 1.0180 1.0180 0.01% 1.64% - 2.04 马英 等 开放申购 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 档案 债券型-长债 10-27 1.0023 1.0023 0.01% - - 0.00 赵楠 等 开放申购 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 档案 债券型-长债 10-27 1.0024 1.0024 0.01% - - 50.00 赵楠 等 开放申购 0.05% 购买
新华丰利债券A 003221 档案 债券型-混合债 10-27 1.2593 1.2593 0.00% 1.84% 4.64% 0.07 赵楠 开放申购 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 档案 债券型-长债 10-27 1.0166 1.0398 0.00% 1.11% 2.46% 1.25 曹巍浩 限大额 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 档案 债券型-长债 10-27 1.1502 1.5486 0.00% 1.21% 2.67% 21.45 曹巍浩 限大额 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 档案 债券型-长债 10-27 1.1363 1.5019 0.00% 1.00% 2.25% 1.83 曹巍浩 暂停申购 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 档案 债券型-混合债 10-27 1.2348 1.2348 -0.01% 1.63% 4.21% 0.50 赵楠 开放申购 0.00% 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合A 012200 档案 混合型-灵活 10-27 1.1582 1.1582 -0.04% - - 3.26 王永明 开放申购 - 购买
新华聚利债券A 006896 档案 债券型-混合债 10-27 1.1845 1.1845 -0.05% 0.88% 3.04% 0.36 姚秋 等 开放申购 0.08% 购买
新华鑫科技3个月灵活配置混合C 012201 档案 混合型-灵活 10-27 1.1558 1.1558 -0.05% - - 0.89 王永明 开放申购 - 购买
新华聚利债券C 006897 档案 债券型-混合债 10-27 1.1708 1.1708 -0.06% 0.69% 2.65% 0.03 姚秋 等 开放申购 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 档案 债券型-混合债 10-27 1.0937 1.0937 -0.16% 2.06% 4.48% 0.21 曹巍浩 开放申购 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 档案 债券型-混合债 10-27 1.0818 1.0818 -0.17% 1.84% 3.97% 0.04 曹巍浩 开放申购 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 档案 债券型-混合债 10-27 1.4156 1.6486 -0.18% 9.39% 13.37% 0.74 王丹 暂停申购 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 档案 债券型-混合债 10-27 1.3952 1.6222 -0.19% 9.61% 13.84% 1.32 王丹 开放申购 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 档案 债券型-混合债 10-27 0.9991 0.9991 -0.19% - - 0.20 王丹 开放申购 0.00% 购买
新华丰盈回报债券 002866 档案 债券型-混合债 10-27 1.4238 1.4238 -0.20% 10.97% 9.61% 0.03 马英 开放申购 0.08% 购买
新华精选成长3个月混合(FOF) 009146 档案 混合型-平衡 10-26 1.2721 1.2721 -0.20% 2.96% 10.64% 0.36 王奕蕾 开放申购 0.10% 购买
新华安康多元收益一年持有C 010402 档案 混合型-偏债 10-27 1.0333 1.0333 -0.20% 1.68% - 1.28 姚秋 开放申购 0.00% 购买
新华安康多元收益一年持有A 010401 档案 混合型-偏债 10-27 1.0368 1.0368 -0.21% 1.89% - 11.02 姚秋 开放申购 0.12% 购买
新华增强债券A 002421 档案 债券型-混合债 10-27 1.2832 1.2832 -0.27% 2.30% 3.04% 0.06 李洁 开放申购 0.08% 购买
新华增强债券C 002422 档案 债券型-混合债 10-27 1.2546 1.2546 -0.27% 2.10% 2.63% 0.04 李洁 开放申购 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 档案 混合型-偏股 10-27 1.1514 1.6530 -0.29% 2.37% 6.82% 6.78 姚秋 限大额 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 档案 混合型-灵活 10-27 2.6614 2.6614 -0.39% 10.28% 30.36% 0.59 张霖 开放申购 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 档案 债券型-混合债 10-27 1.2949 1.4941 -0.42% 0.36% 3.76% 23.59 姚秋 限大额 0.08% 购买
新华鑫回报混合 001682 档案 混合型-灵活 10-27 1.4138 1.5238 -0.42% 1.75% 7.51% 5.84 姚秋 开放申购 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 档案 债券型-混合债 10-27 1.3131 1.3131 -0.47% 13.72% 12.23% 0.03 曹巍浩 等 开放申购 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 档案 债券型-混合债 10-27 1.3421 1.3421 -0.47% 13.95% 12.59% 0.06 曹巍浩 等 开放申购 0.08% 购买
新华鑫利灵活配置混合 519165 档案 混合型-灵活 10-27 1.5153 1.5153 -0.89% 2.39% 3.86% 0.06 曹巍浩 开放申购 0.15% 购买
新华MSCI中国A股国际ETF联接 007541 档案 指数型-股票 10-27 1.3807 1.3807 -0.90% -2.13% 6.33% 0.09 邓岳 等 开放申购 0.12% 购买
新华鑫泰灵活配置混合 004573 档案 混合型-灵活 10-27 1.8624 1.8624 -1.16% 18.66% 33.02% 0.15 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华恒益量化灵活配置混合 004576 档案 混合型-灵活 10-27 1.0397 1.0397 -1.17% 1.64% 6.35% 0.21 武磊 限大额 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 档案 混合型-偏股 10-27 3.4469 4.2089 -1.23% 10.42% 28.71% 0.95 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 档案 混合型-偏股 10-27 3.1962 3.1962 -1.35% -15.03% -6.68% 1.77 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 档案 指数型-股票 10-27 1.4611 1.4611 -1.38% 3.68% 14.76% 1.06 邓岳 开放申购 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 档案 指数型-股票 10-27 1.4530 1.4530 -1.38% 3.53% 14.41% 1.44 邓岳 开放申购 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 档案 混合型-灵活 10-27 1.5455 1.5455 -1.40% 23.30% 44.57% 1.54 孙明达 开放申购 0.15% 购买
新华稳健回报混合发起式 001004 档案 混合型-灵活 10-27 1.4487 1.4487 -1.62% -15.36% -3.61% 1.07 蔡春红 开放申购 0.12% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 档案 股票型 10-27 1.1010 1.1010 -1.64% 4.80% - 1.19 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 档案 混合型-偏股 10-27 3.6418 4.5778 -1.72% 4.38% 35.13% 5.54 蔡春红 开放申购 0.15% 购买
新华策略精选股票 001040 档案 股票型 10-27 2.3109 2.3109 -1.73% -3.08% 5.04% 6.01 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 档案 混合型-灵活 10-27 2.3479 3.2919 -1.76% 3.38% -4.09% 5.91 赵强 开放申购 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 档案 混合型-灵活 10-27 2.0608 2.0608 -1.76% 3.27% -4.28% 0.06 赵强 开放申购 0.10% 购买
新华优选分红混合 519087 档案 混合型-偏股 10-27 0.8960 4.5729 -1.81% -3.77% 1.97% 13.06 赵强 开放申购 0.12% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 档案 混合型-灵活 10-22 1.4169 1.4169 - 2.64% 15.49% 1.31 刘彬 暂停申购 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 档案 债券型-长债 10-22 1.0211 1.0411 - 1.40% 2.91% 27.53 李洁 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 档案 债券型-长债 10-22 1.0189 1.0339 - 1.17% 2.45% 0.00 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 档案 债券型-长债 10-22 1.0180 1.0380 - 2.12% 3.83% 81.25 马英 等 暂停申购 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 档案 债券型-长债 10-22 1.0133 1.0333 - 1.88% 3.35% 0.00 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 档案 债券型-长债 10-22 1.0255 1.6407 - 1.44% 3.03% 0.06 马英 等 暂停申购 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 档案 债券型-长债 10-22 1.0267 1.6785 - 1.62% 3.41% 6.70 马英 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
新华活期添利货币A 000903 货币型 10-27 0.5516 2.0290% 2.01% 2.16% 0.53% 7.16 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币A 000434 货币型 10-27 0.6279 3.0000% 2.18% 1.69% 0.48% 4.77 李洁 限大额 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 货币型 10-27 0.6173 2.2740% 2.26% 2.41% 0.60% 22.02 李洁 暂停申购 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 货币型 10-27 0.6953 3.2460% 2.43% 1.93% 0.54% 52.20 李洁 限大额 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 货币型 10-27 0.6064 2.2330% 2.22% 2.37% 0.59% 78.83 李洁 限大额 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 货币型 - - - - - - 0.00 李洁 - - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华MSCI中国A股国际ETF 512920 指数型-股票 10-27 1.8461 1.8461 -0.94% 1.8680 -1.19% 0.17 邓岳 等
新华中证云计算50ETF 560660 指数型-股票 10-27 0.9183 0.9183 -1.15% - - 3.34 邓岳 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 13 0.95% 89.39 46,997.32
2 002594 比亚迪 15 0.94% 185.93 46,390.47
3 002460 赣锋锂业 9 0.71% 214.89 35,013.79
4 603799 华友钴业 11 0.68% 324.48 33,550.73
5 002709 天赐材料 5 0.65% 210.30 31,990.24
6 002812 恩捷股份 7 0.61% 107.24 30,038.92
7 000625 长安汽车 6 0.61% 1,794.35 29,965.63
8 300014 亿纬锂能 5 0.44% 216.88 21,477.60
9 601633 长城汽车 4 0.43% 401.20 21,102.99
10 688139 海尔生物 5 0.40% 173.47 19,689.19

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

新华基金吧

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19

0

优秀[胜利][胜利][胜利][胜利][胜利] [新华鑫益灵活配置混合吧]

基民bqAGoM

2021-10-27

21

0

回调再来!不错 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

强壮的韭菜叶

2021-10-27

114

2

各位大神,有谁知道怎么查询基金是什么时候... [新华鑫益灵活配置混合吧]

基民GCBBkq

2021-10-27

25

0

谢谢新经理,我15年买的,跌剩一半。现在涨... [新华趋势领航混合吧]

基民293W5g2386

2021-10-27

23

0

买了十元 [新华鑫益灵活配置混合吧]

基民159vW85950

2021-10-27

24

0

牛逼666 [新华优选成长混合吧]

宝宝不哭3

2021-10-27

29

0

太烂了 [新华优选分红混合吧]

n142885099109e0e

2021-10-27

28

0

原来这是一支酒基[赚大了] [新华优选消费混合吧]

守株待兔er

2021-10-27

125

5

10月27日各主要行业版块涨跌信息—— [新华科技创新主题灵活配置混合吧]

基民6QvSRZ

2021-10-27

31

0

良心基金,给力! [新华泛资源优势混合吧]

基民6173PA9528

2021-10-27

26

0

10.28号是万元收益3.27元的吗? [新华壹诺宝货币A吧]

基民9tR22t

2021-10-27

29

0

今天上车了,希望能喝点汤 [新华优选消费混合吧]

基民70e8903V50

2021-10-27

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这只货币基金稳定吗? [新华壹诺宝货币A吧]

基民9tR22t

2021-10-27

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11

接近一年的收益,可以了 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

小车子哼哼

2021-10-27

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感谢经理,超出我的投资预期。 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

痛并快乐的老白

2021-10-27

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最近我认识的那个老王又回来啦[大笑] [新华积极价值灵活配置混合吧]

基民dn7arl

2021-10-27

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稳住,别跳水,今天撤退[大笑] [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

Festivehippo

2021-10-27

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大家猜明天会怎么样(小白发问) [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

LuckyRichCoolGuy

2021-10-27

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怎么持仓全是医药专属了 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民gli3Jl

2021-10-27

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加油 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

X墨墨

2021-10-27

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持仓还行,最近不错 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

元气大宝

2021-10-27

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算不清楚了? [新华中证环保产业指数吧]

基民IV80DM

2021-10-27

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大神 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民35Q5818u10

2021-10-27

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2

估计想偷吃,又怕被骂,不敢老早出来,趁大... [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

基民kK1cP9

2021-10-27

401

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买了三年多不管不问,谢谢基金经理[献花] [新华趋势领航混合吧]

基民qlujUX

2021-10-27

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我们的基金掌舵人很厉害[赞] [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

基民317IN38031

2021-10-27

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都没人气,全部换成医药股了,你们都不说话... [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民HWXtGf

2021-10-27

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重仓海尔生物后全世界倒数第一[傲][傲] [新华优选分红混合吧]

基民pDQDQy

2021-10-27

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各个基金大佬专家都在说这家基金不咋地,估... [新华优选分红混合吧]

基民xpznst

2021-10-27

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,超,垃圾 [新华优选分红混合吧]

基民zhlvns

2021-10-27

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第一重仓继续发力 [新华鑫动力灵活配置混合C吧]

斌99

2021-10-27

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怎么投诉这个基金经理。懂不懂均衡配置。 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民HWXtGf

2021-10-27

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NM涨幅几分,鸡毛,下踢就是几块几块的,什... [新华优选消费混合吧]

基民7h301R1598

2021-10-27

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新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投... [新华安享多裕定开混合吧]

基金资讯

2021-10-27

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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资... [新华安康多元收益一年持有C吧]

基金资讯

2021-10-27

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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资... [新华安康多元收益一年持有A吧]

基金资讯

2021-10-27

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新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资... [新华安康多元收益一年持有A吧]

基金资讯

2021-10-27

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全医药,经理冒日,以前都是平衡型,真病了... [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民7XITFW

2021-10-27

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感觉还要涨 [新华科技创新主题灵活配置混合吧]

布衣书生走天下

2021-10-27

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这基金经理了吗?全部换成医药股了。 [新华战略新兴产业灵活配置混合吧]

基民HWXtGf

2021-10-27

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0.18,昨天0.08 [新华优选消费混合吧]

基民3iD6297021

2021-10-27

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出个净值是全网最慢的,真是没谁了。 [新华优选消费混合吧]

喵喵可

2021-10-27

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我等你更新,我看你啥样! [新华行业灵活配置混合A吧]

顺利多好呀

2021-10-27

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良心基金 [新华泛资源优势混合吧]

股友F8Abjg

2021-10-27

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又迟出值 [新华优选消费混合吧]

基民大爱红红

2021-10-27

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今天把存粮再卖一点,家里没粮了,接不回来... [新华泛资源优势混合吧]

咸鱼养基ING

2021-10-27

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刘经理,每天净值早点出来好吗 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

乐以忘忧11426

2021-10-27

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接近一年的收益,确实可以了 [新华鑫动力灵活配置混合A吧]

小车子哼哼

2021-10-27

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解套无望 [新华稳健回报混合发起式吧]

幸福哥

2021-10-27

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这么多酒[困顿] [新华优选消费混合吧]

股友9899Vd1205

2021-10-27