万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家行业优选混合(LOF)(161903) 2020年度三年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-10-27

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 31.64 183.41 59/121
基金数量(只) 12 20.56 44/121
基金经理数量 3 5.76 57/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家沪港深蓝筹混合A 007182 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 刘宏达 认购期 1.20% 详情 购买
万家沪港深蓝筹混合C 007183 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 刘宏达 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家人工智能混合 006281 档案 混合型-偏股 10-27 3.0633 3.0633 1.45% 33.89% 64.19% 4.10 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型-偏股 10-27 2.4825 2.4825 1.42% 33.69% 63.48% 5.15 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家周期优势企业混合C 008492 档案 混合型-偏股 10-27 1.2145 1.2145 1.13% 21.71% 20.99% 0.01 刘洋 开放申购 - 购买
万家周期优势企业混合A 008491 档案 混合型-偏股 10-27 1.2204 1.2204 1.13% 22.03% 21.55% 0.12 刘洋 开放申购 - 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型-偏股 10-27 2.6589 2.6589 0.78% 39.44% 51.69% 9.13 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合型-平衡 10-25 1.3304 1.3304 0.66% 2.43% 8.78% 0.16 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家品质 519195 档案 混合型-灵活 10-27 2.7682 3.1862 0.49% 29.36% 50.89% 10.03 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型-灵活 10-27 2.4593 2.9530 0.35% 32.51% 55.87% 17.81 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型-偏股 10-27 2.9709 3.4983 0.34% 37.82% 56.94% 0.32 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型-偏股 10-27 3.0442 3.5841 0.34% 38.16% 57.72% 1.98 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合型-平衡 10-25 1.1363 1.1363 0.34% 3.16% 9.35% 1.04 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型-偏股 10-27 1.8931 4.1008 0.26% 27.29% 46.06% 15.22 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型-偏股 10-27 1.5684 1.5684 0.17% 28.42% 36.04% 16.39 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型-偏股 10-27 2.4009 2.7954 0.14% 33.64% 61.99% 0.47 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型-偏股 10-27 2.4288 2.8268 0.14% 33.97% 62.80% 14.02 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合型-偏股 10-25 1.2180 1.2180 0.12% 2.07% 5.99% 6.28 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型-长债 10-27 1.0077 1.2080 0.05% 1.96% 3.93% 20.89 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型-长债 10-27 1.0064 1.1850 0.05% 1.81% 3.62% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型-偏股 10-27 1.1936 1.1936 0.05% 21.18% - 6.68 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型-偏股 10-27 1.1983 1.1983 0.05% 21.48% - 11.17 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型-长债 10-27 1.0709 1.2265 0.04% 2.01% 4.59% 36.73 陈奕雯 限大额 - 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 债券型-长债 10-27 1.0224 1.1501 0.03% 1.96% 3.74% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 债券型-长债 10-27 1.0194 1.1276 0.03% 1.76% 3.34% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型-长债 10-27 1.0642 1.2150 0.03% 1.88% 4.31% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型-灵活 10-27 2.7437 3.1037 0.03% 54.15% 92.87% 23.71 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型-长债 10-27 1.0140 1.0634 0.03% 1.68% 3.54% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型-长债 10-27 1.0230 1.0535 0.03% 2.75% 4.50% 9.03 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型-长债 10-27 1.0234 1.0491 0.03% 2.60% 4.20% 0.03 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 债券型-长债 10-27 1.0171 1.5171 0.03% 2.12% 3.67% 3.51 陈奕雯 暂停申购 0.08% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型-长债 10-27 1.1655 1.2714 0.02% 2.58% 4.59% 13.71 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型-长债 10-27 1.1732 1.2842 0.02% 2.69% 4.80% 141.09 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型-长债 10-27 1.0147 1.0660 0.02% 1.74% 3.65% 25.27 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型-中短债 10-27 1.0541 1.1440 0.02% -0.27% -0.59% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型-长债 10-27 1.2366 1.4803 0.02% 1.93% 3.73% 22.18 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型-中短债 10-27 1.0541 1.1440 0.02% 1.43% 3.03% 2.32 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型-长债 10-27 1.2168 1.4285 0.02% 1.73% 3.32% 4.15 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型-长债 10-27 1.0105 1.1755 0.01% 2.14% 4.22% 8.50 段博卿 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型-长债 10-27 1.0089 1.1739 0.01% 2.04% 4.01% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型-长债 10-27 1.1645 1.1899 0.01% 2.68% 5.00% 11.39 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型-长债 10-27 1.1623 1.1847 0.01% 2.68% 4.99% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型-长债 10-27 1.0247 1.1197 0.01% 2.56% 4.66% 0.40 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型-长债 10-27 1.0305 1.1333 0.01% 2.76% 5.07% 53.83 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型-中短债 10-27 1.0226 1.1395 0.01% 1.33% 2.82% 0.52 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型-长债 10-27 1.0774 1.1635 0.01% 1.90% 4.28% 0.16 段博卿 开放申购 0.06% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债C 013208 档案 债券型-中短债 10-27 1.0021 1.0021 0.01% - - 0.55 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家稳鑫30天滚动持有短债A 013207 档案 债券型-中短债 10-27 1.0024 1.0024 0.01% - - 4.56 陈奕雯 开放申购 0.04% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型-灵活 10-27 2.1286 2.1286 0.00% 22.92% 37.36% 20.44 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型-长债 10-27 1.0678 1.1446 0.00% 1.79% 4.06% 0.00 段博卿 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型-长债 10-27 1.0432 1.2151 -0.01% 0.37% 5.11% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型-长债 10-27 1.0418 1.2076 -0.01% 0.26% 4.89% 0.00 陈奕雯 等 开放申购 - 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型-可转债 10-27 1.1904 1.1904 -0.06% 18.60% 16.14% 0.48 陈佳昀 等 开放申购 0.08% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型-混合债 10-27 1.2455 2.2859 -0.06% 0.54% 1.78% 0.65 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型-可转债 10-27 1.1832 1.1832 -0.07% 18.37% 15.68% 0.04 陈佳昀 等 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型-偏股 10-27 2.9376 2.9376 -0.08% 51.11% 73.37% 1.72 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型-偏股 10-27 2.9083 2.9083 -0.08% 50.74% 72.51% 0.93 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型-偏股 10-27 1.1544 1.1544 -0.08% 13.30% - 28.10 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型-灵活 10-27 1.1846 1.2946 -0.09% 0.87% 3.05% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型-灵活 10-27 1.1662 1.2392 -0.09% 0.82% 2.95% 1.89 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合C 011244 档案 混合型-偏债 10-27 1.0324 1.0324 -0.09% - - 0.17 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家惠裕回报6个月持有期混合A 011243 档案 混合型-偏债 10-27 1.0337 1.0337 -0.10% - - 6.72 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型-灵活 10-27 3.1661 3.1661 -0.11% 31.91% 59.40% 11.00 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型-灵活 10-27 3.1052 3.1052 -0.11% 31.59% 58.61% 8.08 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型-混合债 10-27 1.1691 1.6831 -0.12% 3.03% 4.44% 0.05 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型-混合债 10-27 1.1843 1.7383 -0.12% 3.23% 4.86% 0.40 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型-混合债 10-27 1.2153 1.2153 -0.14% 1.06% 3.39% 0.09 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合A 001530 档案 混合型-灵活 10-27 1.2959 1.3259 -0.15% 1.70% 6.41% 8.41 苏谋东 等 开放申购 0.06% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型-混合债 10-27 1.2350 1.2350 -0.15% 1.28% 3.82% 4.31 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家瑞富灵活配置混合C 012007 档案 混合型-灵活 10-27 1.2938 1.3238 -0.15% 1.54% - 4.00 苏谋东 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合A 011534 档案 混合型-偏债 10-27 1.0105 1.0105 -0.17% 1.05% - 6.21 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家民瑞祥明6个月持有混合C 011535 档案 混合型-偏债 10-27 1.0085 1.0085 -0.17% 0.85% - 0.88 尹诚庸 开放申购 - 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 指数型-股票 10-27 1.1255 1.1255 -0.18% 11.69% - 1.52 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 指数型-股票 10-27 1.1221 1.1221 -0.18% 11.46% - 0.53 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型-灵活 10-27 1.1900 1.1900 -0.19% 2.26% 10.44% 1.24 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型-灵活 10-27 1.2320 1.2320 -0.19% 2.36% 10.66% 8.45 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型-偏债 10-27 1.1132 1.1132 -0.19% 0.70% 4.01% 49.68 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型-灵活 10-27 1.1700 1.3310 -0.20% 1.77% 5.82% 7.33 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型-灵活 10-27 1.1648 1.3197 -0.20% 1.67% 5.61% 4.32 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家瑞泽回报一年持有混合 012195 档案 混合型-偏债 10-27 1.0105 1.0105 -0.20% - - 11.55 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家招瑞回报一年持有混合C 012436 档案 混合型-偏债 10-27 0.9873 0.9873 -0.20% - - 0.27 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家招瑞回报一年持有混合A 012435 档案 混合型-偏债 10-27 0.9880 0.9880 -0.21% - - 3.22 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型-灵活 10-27 1.6514 1.6514 -0.22% 1.98% 8.85% 2.66 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型-灵活 10-27 1.6023 1.6023 -0.22% 1.88% 8.64% 5.84 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型-灵活 10-27 1.1984 1.1984 -0.22% 1.73% 1.97% 0.58 谷丹青 开放申购 0.06% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型-灵活 10-27 1.1967 1.1967 -0.22% 1.73% 1.96% 0.58 谷丹青 开放申购 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型-灵活 10-27 1.3704 1.3704 -0.26% 1.93% 8.34% 2.80 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型-灵活 10-27 1.4351 1.4351 -0.26% 2.09% 8.67% 5.57 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型-灵活 10-27 1.2005 1.2005 -0.27% 1.99% 9.22% 7.00 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型-灵活 10-27 1.1928 1.1928 -0.28% 1.89% 8.99% 0.91 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型-混合债 10-27 1.2475 1.9347 -0.30% 11.50% 11.12% 0.70 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型-灵活 10-27 1.1314 1.2874 -0.31% 0.41% 6.16% 5.58 陈奕雯 开放申购 0.15% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型-灵活 10-27 1.4766 1.4766 -0.39% 9.06% 7.71% 0.18 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型-混合债 10-27 1.3869 1.4543 -0.47% 8.79% 7.51% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型-偏股 10-27 1.1390 1.1390 -0.65% 5.74% - 7.79 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型-偏股 10-27 1.1334 1.1334 -0.66% 5.47% - 0.77 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型-灵活 10-27 1.8533 1.8533 -0.81% 11.14% 29.40% 3.31 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型-灵活 10-27 1.8185 1.8185 -0.81% 10.86% 28.76% 0.47 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞兴 001518 档案 混合型-灵活 10-27 1.4993 2.1393 -0.92% -12.61% -14.98% 4.26 刘宏达 开放申购 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 指数型-股票 10-27 1.8424 1.9115 -0.92% 14.76% 22.79% 0.38 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 指数型-股票 10-27 1.8211 1.8883 -0.92% 14.53% 22.31% 0.43 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型-灵活 10-27 2.1570 2.3249 -0.97% 0.64% 9.68% 1.30 高源 开放申购 0.00% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型-灵活 10-27 2.4149 2.8866 -0.97% 1.05% 10.57% 1.56 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 指数型-股票 10-27 1.9182 2.1182 -0.98% 0.61% 10.23% 1.06 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 指数型-股票 10-27 1.5278 1.6858 -0.99% 0.81% 10.67% 4.27 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家180指数 519180 档案 指数型-股票 10-27 1.1379 3.4779 -1.02% -0.97% 5.39% 9.06 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型-灵活 10-27 2.5758 3.2658 -1.04% 28.05% 45.56% 3.83 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 指数型-股票 10-27 1.2804 1.9163 -1.07% 23.15% 26.77% 2.09 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 指数型-股票 10-27 1.2802 1.8899 -1.07% 22.92% 26.23% 3.27 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 10-27 2.4928 2.4928 -1.13% -0.79% 5.87% 6.55 高源 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型-偏股 10-27 1.2699 1.2859 -1.16% 19.76% 32.78% 15.75 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型-偏股 10-27 1.0651 1.0651 -1.22% 0.12% 9.74% 16.92 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型-灵活 10-27 2.1272 2.1272 -1.23% -1.40% 5.97% 1.25 高源 开放申购 0.00% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型-灵活 10-27 2.1733 2.1733 -1.23% -1.15% 6.51% 3.87 高源 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型-偏股 10-27 1.0587 1.0587 -1.23% -0.12% 9.18% 2.99 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 指数型-股票 10-27 2.2245 2.2245 -1.38% 12.51% 21.28% 2.15 杨坤 限大额 0.15% 购买
万家互联互通核心资产量化C 010691 档案 混合型-偏股 10-27 1.1321 1.1321 -1.40% 13.23% - 0.33 乔亮 等 开放申购 0.00% 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 档案 混合型-偏股 10-27 1.1355 1.1355 -1.40% 13.52% - 0.94 乔亮 等 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型-灵活 10-27 1.3941 1.8941 -1.54% 25.87% 38.28% 0.90 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型-偏股 10-27 2.0103 5.5064 -1.62% 8.12% 16.52% 142.41 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型-偏股 10-27 1.5134 1.5134 -1.75% 14.09% 20.13% 33.73 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型-偏股 10-27 1.5004 1.5004 -1.76% 13.80% 19.53% 3.50 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型-偏股 10-27 1.1585 1.1585 -1.78% 7.20% 15.62% 0.98 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型-偏股 10-27 1.1524 1.1524 -1.78% 6.94% 15.06% 0.18 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型-偏股 10-27 2.2767 2.2767 -1.88% 12.30% 10.58% 7.31 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型-偏股 10-27 2.2164 2.2164 -1.88% 12.02% 10.03% 6.80 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型-灵活 10-27 1.2993 1.2993 -2.01% -8.53% -10.50% 0.84 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型-偏股 10-27 1.0630 2.3093 -2.02% -10.65% -7.40% 5.88 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型-灵活 10-27 1.0733 1.4359 -2.03% -4.63% -4.20% 1.87 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型-偏股 10-27 1.3087 1.3087 -2.22% 12.44% 12.47% 3.39 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型-偏股 10-27 1.2970 1.2970 -2.22% 12.16% 11.92% 2.77 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 债券型-长债 10-22 1.0278 1.1952 - 2.41% 4.92% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 债券型-长债 10-22 1.0280 1.2005 - 2.51% 5.13% 31.33 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 债券型-长债 10-22 1.1112 1.2010 - 2.24% 4.06% 0.01 陈奕雯 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 债券型-长债 10-22 1.1162 1.2101 - 2.34% 4.26% 12.68 陈奕雯 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型-灵活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 债券型-长债 10-22 1.0156 1.0474 - 1.36% 2.22% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 债券型-长债 10-22 1.0193 1.0555 - 1.59% 2.55% 46.80 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 债券型-长债 10-22 1.0151 1.0573 - 1.65% 3.09% 112.48 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型-偏股 10-22 1.0484 1.0484 - -2.38% 0.17% 4.88 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 债券型-长债 10-22 1.0314 1.0314 - 2.49% - 56.91 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家悦兴3个月定开债券 011952 档案 债券型-长债 10-22 1.0042 1.0042 - - - 32.23 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 债券型-长债 10-22 1.1083 1.2108 - 2.50% 3.52% 5.20 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 债券型-长债 10-22 1.0957 1.1840 - 2.30% 3.11% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 012535 档案 QDII 10-22 1.0054 1.0054 - - - 17.43 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 012536 档案 QDII 10-22 1.0049 1.0049 - - - 5.98 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家瑞泰混合C 012678 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 谷丹青 封闭期 - 购买
万家瑞泰混合A 012677 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 谷丹青 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家现金宝A 000773 货币型 10-27 0.5715 2.0060% 1.96% 2.06% 0.50% 101.97 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 10-27 0.6038 2.1430% 2.23% 2.31% 0.57% 2.10 郅元 等 限大额 - 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 10-27 0.6055 2.2080% 2.20% 2.26% 0.56% 0.01 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 10-27 0.6304 2.3870% 2.39% 2.46% 0.61% 221.33 郅元 暂停申购 - 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 10-27 0.5698 2.0920% 2.10% 2.07% 0.52% 494.29 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币B 004718 货币型 10-27 0.6218 2.2860% 2.29% 2.27% 0.56% 51.16 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 10-27 0.6258 2.2010% 2.15% 2.25% 0.55% 85.12 陈佳昀 限大额 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 10-27 0.5629 1.9940% 2.08% 2.16% 0.53% 2.08 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币B 519507 货币型 10-27 0.6286 2.2340% 2.32% 2.40% 0.59% 51.30 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大额 - 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 10-27 0.6399 2.3310% 2.32% 2.40% 0.59% 6.14 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 10-27 0.5790 2.0820% 2.07% 2.15% 0.53% 0.22 郅元 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 指数型-股票 10-27 3.0952 3.0952 -1.29% 3.0950 0.01% 0.31 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688536 思瑞浦 7 0.79% 292.49 186,640.79
2 300454 深信服 10 0.77% 771.79 181,062.71
3 688023 安恒信息 7 0.76% 503.96 177,897.88
4 300661 圣邦股份 9 0.74% 519.68 172,911.66
5 002594 比亚迪 6 0.69% 646.77 161,375.18
6 603986 兆易创新 22 0.62% 1,008.27 146,189.65
7 600588 用友网络 7 0.60% 4,250.04 140,803.83
8 688012 中微公司 7 0.54% 840.00 127,512.00
9 300676 华大基因 5 0.53% 1,413.32 123,680.01
10 688158 优刻得-W 7 0.43% 3,071.81 99,833.66

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

83

3

太惨了太惨了,啥时候是个头而[亏大了] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民9L2A577261

2021-10-27

13

0

和蔡嵩松一样执者,我喜欢[微笑] [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民52758HY885

2021-10-27

11

0

行业优选搞成了科技优选,真牛 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民Y0TlM2

2021-10-27

20

0

不能容忍,估值绿1.35%而实际变成绿1.62%,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民712E1d8673

2021-10-27

20

0

什么时候能翻身亏11个点多,兄弟走点心吧[... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民PRAE0A

2021-10-27

25

0

比活期存款强点就行,别要求鸡当凤凰。根本... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民hKIxWO

2021-10-27

21

0

看三季报基本都是高增长,行业都比较乐观,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民bvcnmaa

2021-10-27

23

0

这黄兴亮,职业道德令人质疑, [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民30N06U3277

2021-10-27

21

0

红利基金都能跌成这样 [万家中证红利指数(LOF)吧]

清风明月行

2021-10-27

24

0

买这个基金真是,后悔啊,越买越跌,无底洞... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民96596E06v3

2021-10-27

19

0

垃圾股票,。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

股友2gGThl

2021-10-27

46

1

没有太差,只有最差。 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民dIxgMJ

2021-10-27

22

0

杨垃圾王 [万家自主创新混合A吧]

基民257Q325Y27

2021-10-27

38

1

能不能要点脸,想跌到什么时候 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民73i3e77681

2021-10-27

24

0

你快死去吧,死了就该换经理了… [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民rzX5Ne

2021-10-27

28

0

涨得比人少,跌时比人多!无语。 [万家战略发展产业混合C吧]

股友zG8rxW

2021-10-27

22

0

不让骂了? [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民9w83e52917

2021-10-27

27

0

忙活了两个月,您的曲线一个月在直线下降,... [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民6069Z6P611

2021-10-27

33

0

一看明天就募集结束了,买了一点 [万家沪港深蓝筹混合C吧]

基民wotknz

2021-10-27

31

0

你可以滚蛋了 [万家科技创新混合A吧]

基民R808k31172

2021-10-27

28

0

开放就清盘 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民yIggJX

2021-10-27

24

0

还行红色的[献花] [万家新机遇龙头企业混合吧]

飞行D兔子

2021-10-27

23

0

除了糟心不知道说什么好 [万家双引擎灵活配置混合吧]

基民6069Z6P611

2021-10-27

30

0

绿色环保啊,[大笑]不急,慢慢低吸 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民wotknz

2021-10-27

28

0

持股前五加仓农业也太厉害了吧,当然不排除... [万家瑞隆混合吧]

我爱想当然

2021-10-27

285

2

规模增长过快,失去超额收益的小规模优势。... [万家新机遇龙头企业混合吧]

一库哥养基

2021-10-27

22

0

跌跌不休,绝望 [万家自主创新混合A吧]

基民gt35js

2021-10-27

170

2

过了这个村,难见这个店,今天是加仓的时机... [万家行业优选混合(LOF)吧]

老人7314

2021-10-27

21

0

至少红了。 [万家新机遇龙头企业混合吧]

nibbles

2021-10-27

23

0

每天绿油油,没有最差,只有更差[傲][傲][... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民527W65h659

2021-10-27

21

0

煤,矿死定。 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-27

29

0

无语,特差经理 [万家科技创新混合A吧]

波波95041300

2021-10-27

25

0

一把好牌打了个鸡仑烂。 [万家精选混合吧]

基民LNu1Um

2021-10-27

42

1

哈哈哈,我刚撤出去黄经理就暴跌 [万家科技创新混合C吧]

股友2Tm2823062

2021-10-27

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现在能买了吗 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民fjfjd

2021-10-27

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这个也是理科男,一根筋,根本不适合基金 [万家行业优选混合(LOF)吧]

tz瀛愭洶

2021-10-27

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已清。 [万家中证1000指数增强C吧]

基民QWoOZW

2021-10-27

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为什么还有煤和次新股? [万家新机遇龙头企业混合吧]

lsh1111

2021-10-27

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今天有人加仓吗? [万家经济新动能混合C吧]

基民z4em34

2021-10-27

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高位接盘,调仓不理想,还不如第二季度 [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

元气大宝

2021-10-27

203

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不知道抱怨的人是不是就买了这一只基金,没... [万家科创3年封闭混合A吧]

lyly9858

2021-10-27

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能加仓吗…封闭的不敢[滴汗] [万家内需增长一年持有混合吧]

永远的中国红

2021-10-27

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今天是个上车机会 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民visaty

2021-10-27

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这调的仓全是房地产和农牧,接下来业绩担忧... [万家社会责任18个月定开A吧]

股友00WMNV4196

2021-10-27

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我割肉了换新能源不光少跌了6%,还赚了7%。 [万家双引擎灵活配置混合吧]

笑看风云5188

2021-10-27

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聊一聊我为什么看好这两个板块我们曾在年初... [万家新兴蓝筹灵活配置混合吧]

万家基金莫海波

2021-10-27

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我们比比? [万家战略发展产业混合A吧]

涨停追跌停追st追

2021-10-27

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我们比比?经理 [万家战略发展产业混合A吧]

涨停追跌停追st追

2021-10-27

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为什么有煤 [万家新机遇龙头企业混合吧]

静言GM

2021-10-27

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请大家文明用语!!!! [万家新机遇龙头企业混合吧]

基民8aTLt7

2021-10-27