银华基金管理股份有限公司

Yinhua Fund Management Co.,ltd.

银华基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-10-27

银华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 239.89 181.19 19/121
基金数量(只) 48 20.54 17/121
基金经理数量 14 5.74 14/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
银华中证细分化工产业主题ETF 516690 指数型-股票 21.09.03 ~ 21.12.02 王帅 认购期 - 详情 购买
银华中证现代物流ETF 516530 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.29 王帅 认购期 - 详情 购买
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) 012038 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 肖侃宁 等 认购期 - 详情 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券C 013565 债券型-长债 21.10.11 ~ 21.11.05 王树丽 认购期 0费率 详情 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券A 013563 债券型-长债 21.10.11 ~ 21.11.05 王树丽 认购期 0.30% 详情 购买
银华季季盈3个月滚动持有债券B 013564 债券型-长债 21.10.11 ~ 21.11.05 王树丽 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 档案 指数型-股票 10-26 0.8548 0.8548 1.93% 5.52% - 0.99 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 档案 指数型-股票 10-26 0.8566 0.8566 1.92% 5.66% -6.67% 8.54 马君 等 开放申购 0.12% 购买
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 档案 股票型 10-26 2.5014 2.5014 0.84% 0.06% 22.14% 1.54 李宜璇 开放申购 0.00% 购买
银华食品饮料量化股票发起式A 005235 档案 股票型 10-26 2.5266 2.5266 0.84% 0.26% 22.63% 2.69 李宜璇 开放申购 0.15% 购买
银华体育文化灵活配置混合 003397 档案 混合型-灵活 10-26 1.6460 1.6460 0.80% -5.67% -1.97% 0.51 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华远见混合发起式 006610 档案 混合型-偏股 10-26 1.4358 1.4358 0.45% -4.54% 6.69% 0.16 王斌 开放申购 0.15% 购买
银华优势企业混合 180001 档案 混合型-平衡 10-26 1.7676 3.8284 0.28% -1.36% 10.52% 7.94 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华中小盘混合 180031 档案 混合型-偏股 10-26 4.4070 6.1870 0.18% 20.31% 22.31% 48.18 李晓星 等 限大额 0.15% 购买
银华泰利灵活配置混合A 001231 档案 混合型-灵活 10-26 1.7300 1.7300 0.17% 2.25% 5.49% 3.10 赵楠楠 开放申购 1.00% 购买
银华泰利灵活配置混合C 002328 档案 混合型-灵活 10-26 1.5680 1.5680 0.13% 2.08% 5.09% 0.05 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合C 008385 档案 混合型-偏债 10-26 1.0377 1.0377 0.13% 1.43% 3.50% 0.48 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华汇益一年持有期混合A 008384 档案 混合型-偏债 10-26 1.0425 1.0425 0.12% 1.63% 3.91% 8.99 赵楠楠 开放申购 0.80% 购买
银华品质消费股票 009852 档案 股票型 10-26 0.9815 0.9815 0.11% -7.70% - 7.23 张萍 开放申购 0.15% 购买
银华信用四季红债券C 006837 档案 债券型-长债 10-26 1.0080 1.1630 0.10% 1.79% 3.11% 1.63 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华信用四季红债券A 000194 档案 债券型-长债 10-26 1.0770 1.5080 0.09% 1.96% 3.68% 19.41 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华添益定开债 002491 档案 债券型-长债 10-26 1.1000 1.2040 0.09% 1.95% 3.58% 4.24 瞿灿 暂停申购 0.08% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)C 161824 档案 债券型-长债 10-26 1.1670 1.1670 0.09% 1.48% 2.19% 0.08 瞿灿 开放申购 0.00% 购买
银华心诚灵活配置混合 005543 档案 混合型-灵活 10-26 2.1206 2.3506 0.08% 2.54% 32.70% 28.52 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华全球优选 183001 档案 QDII 10-25 1.3200 1.3200 0.08% -1.35% 12.63% 0.61 乐育涛 限大额 0.16% 购买
银华增强收益债券 180015 档案 债券型-混合债 10-26 1.2570 1.8910 0.08% 3.03% 6.75% 3.03 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合A 008833 档案 混合型-偏债 10-26 1.0753 1.0753 0.07% 2.09% 4.40% 6.23 边慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华汇盈一年持有期混合C 008834 档案 混合型-偏债 10-26 1.0684 1.0684 0.07% 1.88% 3.98% 1.11 边慧 等 开放申购 0.00% 购买
银华汇利灵活配置混合A 001289 档案 混合型-灵活 10-26 1.6840 1.6840 0.06% 1.45% 3.95% 61.83 赵楠楠 限大额 0.06% 购买
银华汇利灵活配置混合C 002322 档案 混合型-灵活 10-26 1.6640 1.6640 0.06% 1.28% 3.61% 7.52 赵楠楠 限大额 0.00% 购买
银华通利混合A 003062 档案 混合型-灵活 10-26 1.3880 1.3880 0.06% 1.98% 6.64% 5.02 赵楠楠 开放申购 0.10% 购买
银华通利混合C 003063 档案 混合型-灵活 10-26 1.3524 1.3524 0.06% 1.81% 6.31% 1.09 赵楠楠 开放申购 0.00% 购买
银华消费主题混合 161818 档案 混合型-偏股 10-26 1.7468 1.9517 0.05% 1.27% 22.21% 6.78 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华添润定期开放债券 004087 档案 债券型-长债 10-26 1.0267 1.1994 0.04% 1.87% 3.82% 20.51 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华岁丰定期开放债券发起式 005286 档案 债券型-长债 10-26 1.0456 1.1777 0.04% 1.72% 3.62% 5.33 瞿灿 暂停申购 - 购买
银华裕利混合发起式 005848 档案 混合型-偏股 10-26 2.5107 2.5107 0.04% 16.81% 28.65% 0.28 程桯 开放申购 0.15% 购买
银华永盛债券 008211 档案 债券型-长债 10-26 1.0374 1.0374 0.04% 1.72% 3.51% 5.08 瞿灿 限大额 - 购买
银华安丰中短期债券 006645 档案 债券型-中短债 10-26 1.0268 1.0898 0.03% 1.64% 3.47% 45.61 龚美若 开放申购 - 购买
银华中债1-3年国开行债券 008677 档案 债券型-中短债 10-26 1.0252 1.0482 0.03% 1.74% 3.61% 34.17 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华中债1-3年农发行债券指数 009541 档案 债券型-长债 10-26 1.0213 1.0403 0.03% 1.75% 3.65% 70.00 赵旭东 开放申购 - 购买
银华安颐中短债双月持有期债券C 000791 档案 债券型-中短债 10-26 1.0254 1.0254 0.02% 1.51% - 0.13 赵楠楠 等 限大额 0.00% 购买
银华安颐中短债双月持有期债券A 004839 档案 债券型-中短债 10-26 1.0275 1.0275 0.02% 1.63% - 2.29 赵楠楠 等 限大额 0.03% 购买
银华安盈短债债券A 006496 档案 债券型-中短债 10-26 1.0248 1.0808 0.02% 1.33% 2.97% 13.84 赵楠楠 等 开放申购 0.04% 购买
银华信息科技量化股票发起式A 005035 档案 股票型 10-26 1.3184 1.3184 0.01% 4.89% 10.26% 0.26 马君 开放申购 0.15% 购买
银华信息科技量化股票发起式C 005036 档案 股票型 10-26 1.3129 1.3129 0.01% 4.68% 9.83% 0.05 马君 开放申购 0.00% 购买
银华日利B 003816 档案 货币型 10-26 102.0720 125.4780 0.01% 1.14% 2.42% 111.86 王树丽 开放申购 0.00% 购买
银华安盈短债债券C 006497 档案 债券型-中短债 10-26 1.0191 1.0751 0.01% 1.20% 2.69% 0.69 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华安鑫短债债券A 006907 档案 债券型-中短债 10-26 1.0140 1.0740 0.01% 1.46% 2.81% 4.10 赵楠楠 等 开放申购 0.03% 购买
银华安鑫短债债券C 006908 档案 债券型-中短债 10-26 1.0073 1.0673 0.01% 1.34% 2.56% 0.16 赵楠楠 等 开放申购 0.00% 购买
银华远兴一年持有期债券 010816 档案 债券型-混合债 10-26 1.0087 1.0087 0.01% 1.87% - 4.89 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券A 000286 档案 债券型-长债 10-26 1.0470 1.4460 0.00% 1.92% 3.59% 40.54 李丹 开放申购 0.07% 购买
银华远景债券 002501 档案 债券型-混合债 10-26 1.1630 1.3210 0.00% 2.00% 5.31% 70.02 孙慧 等 开放申购 0.08% 购买
银华信用季季红债券C 010986 档案 债券型-长债 10-26 1.0120 1.0770 0.00% 1.68% - 1.24 李丹 开放申购 0.00% 购买
银华纯债信用债券(LOF) 161820 档案 债券型-长债 10-26 1.1090 1.5240 0.00% 2.02% 3.61% 17.43 李丹 开放申购 0.08% 购买
银华抗通胀主题 161815 档案 QDII 10-25 0.6070 0.6070 0.00% 17.64% 50.25% 0.64 李宜璇 开放申购 0.16% 购买
银华永兴纯债债券(LOF)A 161823 档案 债券型-长债 10-26 1.1950 1.1950 0.00% 1.62% 2.58% 0.72 瞿灿 开放申购 0.08% 购买
银华信用双利债券C 180026 档案 债券型-混合债 10-26 1.2250 1.6700 0.00% 1.58% 4.54% 7.03 贾鹏 等 开放申购 0.00% 购买
银华信用双利债券A 180025 档案 债券型-混合债 10-26 1.2360 1.7260 0.00% 1.73% 4.92% 20.87 贾鹏 等 开放申购 0.08% 购买
银华日利A 511880 档案 货币型 10-26 101.8610 126.7790 0.00% 1.02% 2.17% 1,308.89 王树丽 场内交易 - 购买
银华招利一年持有期混合A 009977 档案 混合型-偏债 10-26 1.0145 1.0145 -0.01% 0.74% - 10.71 程桯 等 开放申购 0.08% 购买
银华招利一年持有期混合C 009978 档案 混合型-偏债 10-26 1.0111 1.0111 -0.01% 0.56% - 2.16 程桯 等 开放申购 0.00% 购买
银华中证央企结构调整ETF联接 006119 档案 指数型-股票 10-26 1.2874 1.2874 -0.02% 13.32% 25.50% 0.06 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华可转债债券 005771 档案 债券型-可转债 10-26 1.6865 1.6865 -0.03% 16.37% 22.40% 5.01 孙慧 开放申购 0.08% 购买
银华沪港深增长股票 001703 档案 股票型 10-26 2.6570 2.7270 -0.04% -5.38% 15.27% 3.29 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华估值优势混合 005250 档案 混合型-偏股 10-26 2.0267 2.0267 -0.04% 12.86% 30.71% 2.95 程桯 限大额 0.15% 购买
银华心享一年持有期混合 011173 档案 混合型-偏股 10-26 1.1284 1.1284 -0.04% 4.43% - 111.03 李晓星 等 开放申购 1.50% 购买
银华行业轮动混合 006302 档案 混合型-偏股 10-26 1.9806 2.2650 -0.05% -2.62% 11.12% 2.73 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华科技创新混合 008671 档案 混合型-偏股 10-26 1.4647 1.4647 -0.05% 3.48% 19.05% 4.30 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2035混合(FOF) 006305 档案 混合型-偏股 10-22 1.5736 1.5736 -0.06% 5.65% 12.30% 4.60 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华混改红利灵活配置混合发起式 005519 档案 混合型-灵活 10-26 1.7704 1.7704 -0.07% -7.49% 1.88% 1.16 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华万物互联灵活配置混合 002161 档案 混合型-灵活 10-26 1.3270 1.3270 -0.08% 3.03% 7.54% 4.43 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华心怡灵活配置混合 005794 档案 混合型-灵活 10-26 3.6093 3.7823 -0.09% 45.64% 61.76% 76.83 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华尊尚稳健养老混合(FOF) 007310 档案 混合型-偏债 10-22 1.2397 1.2397 -0.09% 1.53% 6.08% 0.25 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华多元回报一年持有期混合 012434 档案 混合型-偏股 10-26 0.9900 0.9900 -0.09% - - 29.39 贾鹏 开放申购 0.15% 购买
银华智荟内在价值灵活配置 005119 档案 混合型-灵活 10-26 2.5498 2.5498 -0.11% 50.21% 86.80% 4.01 方建 开放申购 0.15% 购买
银华乐享混合 009859 档案 混合型-偏股 10-26 1.1088 1.1088 -0.12% 13.71% - 6.10 方建 开放申购 0.15% 购买
银华盛世精选灵活配置混合发起式 003940 档案 混合型-灵活 10-26 2.5750 3.0611 -0.14% 7.01% 30.99% 70.65 李晓星 等 开放申购 0.15% 购买
银华内需精选混合(LOF) 161810 档案 混合型-偏股 10-26 2.7810 2.6440 -0.14% -3.13% -9.80% 25.14 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增长一年持有期混合 011405 档案 混合型-偏股 10-26 0.9069 0.9069 -0.15% -5.38% - 22.29 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华港股通精选股票发起式 009017 档案 股票型 10-26 1.3716 1.3716 -0.17% -8.85% 16.06% 1.15 程桯 等 开放申购 0.15% 购买
银华优质增长混合 180010 档案 混合型-偏股 10-26 1.6833 4.7908 -0.17% -5.67% 6.44% 26.04 贲兴振 开放申购 0.15% 购买
银华美元债精选(QDII)C 007205 档案 QDII 10-25 1.0678 1.0678 -0.18% 3.34% 0.40% 0.01 吴双 开放申购 0.00% 购买
银华美元债精选(QDII)A 007204 档案 QDII 10-25 1.0759 1.0759 -0.18% 3.51% 0.73% 3.57 吴双 开放申购 0.08% 购买
银华兴盛股票 006251 档案 股票型 10-26 2.4487 2.4487 -0.19% 34.31% 55.42% 1.06 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华同力精选混合 009394 档案 混合型-偏股 10-26 0.9159 0.9159 -0.19% -6.83% -5.77% 20.87 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华多元视野灵活配置混合 002307 档案 混合型-灵活 10-26 2.9440 2.9440 -0.20% 4.62% 23.59% 4.20 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华中国梦30股票 001163 档案 股票型 10-26 2.3390 2.3390 -0.21% -0.21% 11.65% 6.45 薄官辉 开放申购 0.15% 购买
银华心佳两年持有期混合 010730 档案 混合型-偏股 10-26 1.0186 1.0186 -0.21% 7.72% - 136.87 李晓星 开放申购 0.15% 购买
银华科创主题3年封闭混合 501083 档案 混合型-灵活 10-26 1.9272 1.9272 -0.21% 1.23% 12.86% 18.98 唐能 暂停申购 1.50% 购买
银华尊和养老2030混合(FOF) 007779 档案 混合型-平衡 10-22 1.3956 1.3956 -0.24% 4.45% 10.01% 0.30 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华多元动力灵活配置混合 005251 档案 混合型-灵活 10-26 2.3293 2.3293 -0.26% 5.00% 25.67% 3.05 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华巨潮小盘价值ETF联接 010561 档案 指数型-股票 10-26 1.2061 1.2061 -0.26% 13.21% - 0.45 张凯 等 开放申购 0.12% 购买
银华瑞祥一年持有期混合 011733 档案 混合型-偏股 10-26 0.9769 0.9769 -0.26% - - 7.28 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华互联网主题灵活配置混合 001808 档案 混合型-灵活 10-26 2.4980 2.4980 -0.28% 40.49% 56.71% 1.28 王浩 开放申购 0.15% 购买
银华尊和养老2040混合(FOF) 007780 档案 混合型-平衡 10-22 1.4838 1.4838 -0.28% 4.58% 9.37% 0.53 肖侃宁 等 开放申购 0.08% 购买
银华阿尔法混合 011817 档案 混合型-偏股 10-26 0.9976 0.9976 -0.28% - - 15.31 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华鑫利一年持有期混合 012370 档案 混合型-偏股 10-26 1.0204 1.0204 -0.28% - - 11.46 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华MSCI中国A股联接C 008201 档案 指数型-股票 10-26 1.6030 1.6030 -0.29% 6.54% 18.91% 0.07 周大鹏 开放申购 0.00% 购买
银华大盘两年定开混合 161837 档案 混合型-偏股 10-26 1.8844 1.8844 -0.29% -1.15% 20.53% 33.69 李晓星 等 暂停申购 0.15% 购买
银华MSCI中国A股联接A 006339 档案 指数型-股票 10-26 1.6071 1.6071 -0.30% 6.59% 19.02% 0.28 周大鹏 开放申购 0.12% 购买
银华永祥灵活配置混合 180028 档案 混合型-灵活 10-26 1.6850 2.7860 -0.30% -11.69% 3.82% 0.57 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料A 005037 档案 股票型 10-26 2.4578 2.4578 -0.32% 62.09% 104.44% 9.25 李宜璇 等 开放申购 0.15% 购买
银华和谐主题混合 180018 档案 混合型-灵活 10-26 4.6620 4.7420 -0.32% 1.02% 20.81% 4.45 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华新能源新材料C 005038 档案 股票型 10-26 2.4145 2.4145 -0.33% 61.78% 103.64% 4.53 李宜璇 等 开放申购 0.00% 购买
银华丰享一年持有期混合 009085 档案 混合型-偏股 10-26 1.2487 1.2487 -0.34% 11.84% 15.70% 6.97 倪明 等 开放申购 - 购买
银华中证等权重90指数(LOF) 161816 档案 指数型-股票 10-26 1.0141 1.0141 -0.39% -0.79% 5.47% 1.07 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华大数据灵活配置定开混合 002269 档案 混合型-灵活 10-26 1.2550 1.2550 -0.40% 6.00% 14.30% 7.21 张凯 等 开放申购 1.50% 购买
银华瑞和灵活配置混合 005544 档案 混合型-灵活 10-26 2.2566 2.2566 -0.40% -4.74% 20.29% 1.00 周书 开放申购 0.15% 购买
银华积极成长混合 005498 档案 混合型-偏股 10-26 2.2534 2.2534 -0.41% 5.80% 21.70% 4.16 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华沪深300指数(LOF) 161811 档案 指数型-股票 10-26 1.0695 1.0695 -0.41% 0.19% 11.94% 1.08 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华积极精选混合 007056 档案 混合型-偏股 10-26 1.9537 1.9537 -0.42% 3.51% 19.19% 0.50 孙蓓琳 开放申购 0.15% 购买
银华长荣混合 011855 档案 混合型-偏股 10-26 0.9527 0.9527 -0.42% - - 14.68 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华聚利灵活配置混合A 001280 档案 混合型-灵活 10-26 2.0920 2.6450 -0.43% 5.18% 20.15% 4.65 孙蓓琳 开放申购 0.06% 购买
银华聚利灵活配置混合C 002326 档案 混合型-灵活 10-26 2.0490 2.5950 -0.44% 4.97% 19.71% 2.16 孙蓓琳 开放申购 0.00% 购买
银华多元机遇混合 009960 档案 混合型-偏股 10-26 0.9398 0.9398 -0.44% -12.18% -5.94% 14.54 贾鹏 等 开放申购 0.15% 购买
银华成长先锋混合 180020 档案 混合型-灵活 10-26 1.8160 1.8410 -0.44% -2.05% -0.77% 3.06 刘辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳健增利灵活配置混合C 005261 档案 混合型-灵活 10-26 1.7547 1.7547 -0.45% 24.65% 35.44% 0.03 马君 等 开放申购 0.00% 购买
银华稳健增利灵活配置混合A 005260 档案 混合型-灵活 10-26 1.7748 1.7748 -0.45% 24.88% 35.92% 0.22 马君 等 开放申购 0.15% 购买
银华稳利灵活配置混合A 001303 档案 混合型-灵活 10-26 1.2880 1.2880 -0.46% 3.37% 6.18% 0.57 倪明 等 开放申购 0.06% 购买
银华稳利灵活配置混合C 002323 档案 混合型-灵活 10-26 1.3070 1.3070 -0.46% 3.08% 5.74% 0.01 倪明 等 开放申购 0.00% 购买
银华长丰混合发起式 008978 档案 混合型-偏股 10-26 1.6173 1.6173 -0.46% -2.71% 11.82% 3.37 胡银玉 开放申购 0.15% 购买
银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 501022 档案 混合型-灵活 10-26 2.4060 2.4060 -0.46% 16.06% 33.89% 5.77 王海峰 开放申购 1.50% 购买
银华深证100指数(LOF) 161812 档案 指数型-股票 10-26 1.4940 1.4940 -0.47% -0.53% 9.93% 6.22 张凯 开放申购 0.12% 购买
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 161834 档案 混合型-灵活 10-26 1.9070 1.9070 -0.47% 16.85% 35.15% 19.56 王海峰 开放申购 0.15% 购买
银华富饶精选三年持有期混合 012178 档案 混合型-偏股 10-26 0.8890 0.8890 -0.50% - - 13.81 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华瑞泰灵活配置混合 005481 档案 混合型-灵活 10-26 2.0998 2.2298 -0.57% -0.63% 21.32% 6.58 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华-道琼斯88指数 180003 档案 指数型-股票 10-26 1.8076 3.8461 -0.57% -1.02% 22.73% 19.66 周晶 开放申购 0.15% 购买
银华领先策略混合 180013 档案 混合型-偏股 10-26 2.1440 3.9848 -0.59% 1.39% 12.35% 7.85 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华价值优选混合 519001 档案 混合型-偏股 10-26 3.2458 10.7123 -0.60% -0.08% 6.92% 37.63 倪明 等 开放申购 0.15% 购买
银华恒生中国企业指数 161831 档案 QDII 10-26 0.7775 0.7775 -0.74% -15.85% -13.08% 2.38 乐育涛 等 开放申购 0.12% 购买
银华富利精选混合 009542 档案 混合型-偏股 10-26 1.0191 1.0191 -0.78% -5.60% 4.06% 41.35 焦巍 等 开放申购 0.15% 购买
银华农业产业股票发起式 005106 档案 股票型 10-26 2.1221 2.1221 -0.80% -8.27% 1.10% 10.47 唐能 开放申购 0.15% 购买
银华明择多策略定期开放混合 501038 档案 混合型-灵活 10-26 2.3416 2.3416 -0.86% -6.78% 17.37% 5.32 倪明 等 暂停申购 0.15% 购买
银华高端制造业混合 000823 档案 混合型-灵活 10-26 1.8360 1.8360 -0.97% 23.39% 41.78% 4.15 薄官辉 等 开放申购 0.15% 购买
银华富裕主题混合 180012 档案 混合型-偏股 10-26 6.8055 7.7585 -1.04% -0.11% 21.87% 244.23 焦巍 开放申购 0.15% 购买
银华恒利灵活配置混合A 001264 档案 混合型-灵活 10-26 1.5660 1.6260 -1.07% -2.37% -9.79% 0.18 和玮 暂停申购 0.06% 购买
银华恒利灵活配置混合C 002327 档案 混合型-灵活 10-26 1.5500 1.6000 -1.08% -2.52% -10.09% 0.05 和玮 暂停申购 0.00% 购买
银华盛利混合发起式 006348 档案 混合型-偏股 10-26 3.8300 3.8300 -1.12% 49.98% 87.89% 3.30 向伊达 开放申购 0.15% 购买
银华沪深股通精选混合 008116 档案 混合型-偏股 10-26 1.0035 1.0035 -1.40% -5.63% -10.02% 0.49 和玮 开放申购 0.15% 购买
银华医疗健康量化优选C 005238 档案 股票型 10-26 1.8247 1.8247 -1.52% -7.49% 6.97% 0.18 马君 开放申购 0.00% 购买
银华医疗健康量化优选A 005237 档案 股票型 10-26 1.8481 1.8481 -1.52% -7.30% 7.40% 0.39 马君 开放申购 0.15% 购买
银华中证全指医药卫生 005112 档案 指数型-股票 10-26 2.0135 2.0135 -1.58% 4.06% 3.32% 1.77 秦锋 开放申购 0.12% 购买
银华回报定开混合 000904 档案 混合型-灵活 10-22 1.8230 2.1430 - -3.44% 5.01% 1.81 王斌 暂停申购 0.15% 购买
银华战略新兴定开混合 001728 档案 混合型-灵活 10-22 2.2000 2.2000 - 9.51% 5.26% 2.45 倪明 等 暂停申购 1.50% 购买
银华添泽定开债 003497 档案 债券型-长债 10-22 1.1501 1.1981 - 1.99% 3.91% 10.02 李丹 暂停申购 - 购买
银华华茂定开债券 005529 档案 债券型-长债 10-22 1.0248 1.1478 - 1.55% 3.48% 2.04 李丹 暂停申购 0.08% 购买
银华中短政策金融债定开债 006415 档案 债券型-中短债 10-22 1.0268 1.1028 - 1.72% 3.59% 29.61 龚美若 暂停申购 0.06% 购买
银华信用精选一年定开债 006612 档案 债券型-长债 10-22 1.0694 1.1694 - 4.01% 2.33% 58.23 刘小平 暂停申购 0.08% 购买
银华丰华三个月定开债 007206 档案 债券型-长债 10-22 1.0082 1.0692 - 1.72% 3.68% 10.10 龚美若 暂停申购 - 购买
银华稳晟39个月定开债 008002 档案 债券型-长债 10-22 1.0089 1.0629 - 1.67% 3.32% 104.23 赵旭东 暂停申购 - 购买
银华信用精选18个月定开债 008111 档案 债券型-长债 10-22 1.0108 1.0108 - 4.76% -2.05% 50.36 刘小平 暂停申购 0.80% 购买
银华信用精选15个月定开债 010638 档案 债券型-长债 10-22 1.0464 1.0464 - 2.59% - 54.53 刘小平 暂停申购 - 购买
银华信用精选两年定开债 012092 档案 债券型-长债 10-22 1.0381 1.0381 - - - 6.87 刘小平 暂停申购 - 购买
银华安盛混合 012502 档案 混合型-偏股 10-22 1.0080 1.0080 - - - 20.57 薄官辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华创业板两年定期开放混合 161838 档案 混合型-偏股 10-22 0.9454 0.9454 - 9.76% -3.36% 10.70 刘辉 等 暂停申购 0.15% 购买
银华华智三个月持有(FOF) 011600 档案 混合型-偏股 10-20 0.9992 0.9992 - - - 6.76 吴志刚 暂停申购 0.10% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 501209 档案 混合型-偏股 10-22 1.0064 1.0064 - - - 13.33 焦巍 等 暂停申购 0.15% 购买
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 档案 混合型-偏股 10-22 1.0053 1.0053 - - - 1.27 焦巍 等 暂停申购 0.00% 购买
银华智能建造股票发起式 011836 档案 股票型 10-22 0.9952 0.9952 - - - 3.09 周书 等 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
银华惠添益货币 001101 货币型 10-26 0.5164 1.8430% 1.75% 2.07% 0.51% 9.50 刘谢冰 等 开放申购 0.00% 购买
银华多利宝货币A 000604 货币型 10-26 0.5611 2.0050% 2.01% 2.03% 0.51% 0.97 王树丽 等 限大额 0.00% 购买
银华多利宝货币B 000605 货币型 10-26 0.6272 2.2510% 2.26% 2.27% 0.57% 112.63 王树丽 等 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币F 000662 货币型 10-26 0.6639 2.4070% 2.41% 2.48% 0.61% 889.11 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
银华惠增利货币 000860 货币型 10-26 0.6346 2.3060% 2.26% 2.37% 0.58% 82.55 李晓彬 等 限大额 0.00% 购买
银华货币A 180008 货币型 10-26 0.5468 1.9800% 2.02% 2.11% 0.50% 564.01 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华货币B 180009 货币型 10-26 0.6129 2.2240% 2.26% 2.35% 0.56% 10.08 李晓彬 限大额 0.00% 购买
银华活钱宝货币B 000658 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币A 000657 货币型 - - - - - - 857.52 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币D 000660 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币E 000661 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
银华活钱宝货币C 000659 货币型 - - - - - - 0.00 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
银华中证5G通信主题ETF 159994 指数型-股票 10-26 0.9168 0.9168 2.03% 0.9180 -0.13% 30.97 马君 等
银华中证虚拟现实主题ETF 159786 指数型-股票 10-26 0.9771 0.9771 0.97% 0.9770 0.01% 3.48 张凯
银华中证基建ETF 516950 指数型-股票 10-26 1.0832 1.0832 0.86% 1.0820 0.11% 7.31 王帅
银华中证机器人ETF 562360 指数型-股票 10-26 1.0618 1.0618 0.72% - - 3.91 张凯
银华中证有色金属ETF 159871 指数型-股票 10-26 1.3953 1.3953 0.69% 1.3930 0.16% 0.58 李宜璇 等
银华中证800汽车与零部件ETF 516870 指数型-股票 10-26 1.1091 1.1091 0.25% 1.1070 0.19% 0.26 李宜璇
银华中证港股通消费主题ETF 159735 指数型-股票 10-26 0.8999 0.8999 0.22% 0.8900 1.10% 0.90 李宜璇
银华中证影视主题ETF 159855 指数型-股票 10-26 0.8560 0.8560 0.12% 0.8540 0.23% 1.40 李宜璇 等
银华中证央企结构调整ETF 159959 指数型-股票 10-26 1.4012 1.4012 -0.01% 1.3990 0.16% 25.86 周大鹏
银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 159822 QDII 10-25 0.8831 0.8831 -0.08% 0.8700 1.48% 3.08 马君 等
银华中证科创创业50ETF 159782 指数型-股票 10-26 0.8697 0.8697 -0.21% 0.8690 0.08% 12.88 王帅
银华中证研发创新100ETF 159987 指数型-股票 10-26 1.8095 1.8095 -0.29% 1.8070 0.14% 0.98 张凯 等
银华巨潮小盘价值ETF 159990 指数型-股票 10-26 1.3587 1.3587 -0.29% 1.3560 0.20% 1.18 张亦驰
银华MSCI中国A股ETF 512380 指数型-股票 10-26 1.5778 1.5778 -0.31% 1.5760 0.11% 2.70 周大鹏
银华中证沪港深500ETF 517000 指数型-股票 10-26 0.9018 0.9018 -0.35% 0.8970 0.53% 8.47 李宜璇 等
银华深证100ETF 159969 指数型-股票 10-26 1.6775 1.6775 -0.46% 1.6760 0.09% 0.42 张亦驰
银华中证光伏产业ETF 516880 指数型-股票 10-26 1.4952 1.4952 -0.80% 1.4950 0.01% 16.59 李宜璇 等
银华中证全指证券公司ETF 159842 指数型-股票 10-26 1.0793 1.0793 -1.11% 1.0820 -0.25% 3.35 马君 等
银华中证农业主题ETF 159827 指数型-股票 10-26 1.0166 1.0166 -1.28% 1.0140 0.26% 2.55 马君 等
银华中证创新药产业ETF 159992 指数型-股票 10-26 1.3191 1.3191 -1.43% 1.3200 -0.07% 30.78 马君 等
银华中证细分食品饮料产业主题ETF 159862 指数型-股票 - 1.0000 1.0000 - - - 3.24 李宜璇 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 603259 药明康德 53 1.37% 4,726.43 722,198.38
2 300750 宁德时代 55 1.02% 1,022.51 537,564.18
3 600519 贵州茅台 57 0.90% 259.61 475,093.25
4 300347 泰格医药 27 0.88% 2,667.30 464,110.81
5 600809 山西汾酒 13 0.63% 1,056.55 333,341.49
6 600905 三峡能源 18 0.51% 36,325.65 267,720.04
7 002027 分众传媒 5 0.50% 35,607.09 260,643.93
8 300124 汇川技术 7 0.45% 3,726.15 234,747.31
9 600132 重庆啤酒 12 0.41% 1,626.10 213,393.14
10 000799 酒鬼酒 4 0.40% 855.37 211,899.67

行业配置前十大(全部基金)

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银华基金吧

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银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分... [银华中证细分食品饮料产业主题ETF吧]

基金资讯

2021-10-27

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银华基金管理股份有限公司关于银华中证细分... [银华中证细分食品饮料产业主题ETF吧]

基金资讯

2021-10-27

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银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基... [银华安颐中短债双月持有期债券C吧]

基金资讯

2021-10-27

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两个SZ,是做时间的朋友吗?真心希望别祸害... [银华创业板两年定期开放混合吧]

股友MBA

2021-10-27

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堂堂vretf连龙头歌尔都没有谁买谁死银华就... [银华中证虚拟现实主题ETF吧]

WHATsoever_OhNo

2021-10-27

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就看这调仓大家不要有啥想法啦!封闭结束少... [银华创业板两年定期开放混合吧]

多文来财de梦竹

2021-10-27

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他调仓不是为了让涨了,是为了接盘了 [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民kdCSRj

2021-10-27

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银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投... [银华中证沪港深500ETF吧]

基金资讯

2021-10-27

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成本7.3,啥时能回本啊,半年了[摊手] [银华富裕主题混合吧]

多多赚米养老啊

2021-10-27

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烂人脑 [银华富利精选混合吧]

基民1PiQ4Y

2021-10-27

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同时期成立的基金,猪脑学学。148%收益,清... [银华创业板两年定期开放混合吧]

qyuzhang

2021-10-27

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经理啊,你真的不考虑微调吗?哪怕各自份额... [银华成长先锋混合吧]

秃头仙

2021-10-27

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已突破日线下跌趋势[上涨] [银华中证5G通信主题ETF吧]

不多才跌十个点

2021-10-27

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10月26日数据昨天加班到晚上12点半,断更了... [银华中证5G通信主题ETF吧]

择时交易ETF

2021-10-27

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1.21啥时候能回本啊 [银华中证基建ETF吧]

基民2000w321K5

2021-10-27

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新能源板块貌似一个没有,从成立躲过新能源... [银华创业板两年定期开放混合吧]

股友f1H0f3

2021-10-27

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一看四季度的持仓,肺都要气炸了,二位不知... [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民R06CDt

2021-10-27

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此基已无回天之力,早撤早解脱。 [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民ANbVOT

2021-10-27

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【股市经典散户心态图,基市也适用[俏皮]】 [银华心怡灵活配置混合吧]

皂甙001

2021-10-27

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二位经理,咱们业绩要像心怡看齐! [银华心享一年持有期混合吧]

基民fjfjd

2021-10-27

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转发 [银华中证全指证券公司ETF吧]

突围4122阵地

2021-10-27

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银华丰享一年持有期混合型证券投资基金2021... [银华丰享一年持有期混合吧]

基金资讯

2021-10-27

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真给脸不要脸了 [银华内需精选混合(LOF)吧]

文余之也

2021-10-27

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别人涨你不涨,别人跌你大跌,今天更新持仓... [银华内需精选混合(LOF)吧]

基民eNX0O8

2021-10-27

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康希诺吃了一个这么大的亏我真看不懂这只乌... [银华富利精选混合吧]

基民83q7V73370

2021-10-27

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拿着基民钱,干着什么事?只会亏不会赚钱,... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民ONOqid

2021-10-27

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因为李晓星金牛经理才买的,并且还是封闭期... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民v6a8009295

2021-10-27

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银华的李晓星三季报小作文中表示:“我们对... [银华中证5G通信主题ETF联接C吧]

红杉树2020

2021-10-27

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强烈要求换经理人[兴奋] [银华心佳两年持有期混合吧]

基民ONOqid

2021-10-27

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经理人你在干嘛啊,别的经理人都赚钱好几毛... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民ONOqid

2021-10-27

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猪哥,还在水底[滴汗] [银华同力精选混合吧]

基民4s4zuu

2021-10-27

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多亏回本时把你卖了,在不买刘王基金 [银华同力精选混合吧]

基民DPcHId

2021-10-27

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天那,买这些涨上天的股,给谁接盘?要你这... [银华长荣混合吧]

红彤绿油

2021-10-27

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又是涨一天跌三天 [银华内需精选混合(LOF)吧]

托尼斯基

2021-10-27

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等我考完研,一定认真搞创新药,[加油] [银华中证创新药产业ETF吧]

爱买etf的小岳ETF

2021-10-27

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在我新能源的三个基金里,这个基一般般吧 [银华新能源新材料A吧]

基民0G3271V716

2021-10-27

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没有最烂只有更烂 [银华内需精选混合(LOF)吧]

招财猫大牛猫

2021-10-27

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10.25-10.29银华基金嘉年华,超多福利等你... [银华富裕主题混合吧]

银华基金

2021-10-27

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为世间有如此lowB的基金经理而感动耻辱! [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民Vfxako

2021-10-27

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回撤控制得不错[赞] [银华心怡灵活配置混合吧]

投基也取巧518

2021-10-27

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相信焦总,焦虑别抑郁 [银华富裕主题混合吧]

风中劲韭

2021-10-27

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敬业,专业 [银华心怡灵活配置混合吧]

骁骑三千

2021-10-27

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收纳的两只鼎稳步下降,不知所措! [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民bljYLc

2021-10-27

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这个净值曲线始终是在所有的曲线之下! [银华创业板两年定期开放混合吧]

基民bljYLc

2021-10-27

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死基 [银华农业产业股票发起式吧]

基民UTwymn

2021-10-27

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真是无能! [银华科创主题3年封闭混合吧]

ykpcx12

2021-10-27

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基友们:这基是T+0吗?谢谢! [银华中证虚拟现实主题ETF吧]

BOLL15

2021-10-27

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这鸡今年是白酒医药两头挨打,吃肉没赶上。 [银华富裕主题混合吧]

进取派007

2021-10-27

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不错啊[赞] [银华心怡灵活配置混合吧]

慢慢悠悠投资

2021-10-27

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看来,我们学习也不够太迷信所谓的顶流基金... [银华心佳两年持有期混合吧]

基民6222

2021-10-27