易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-10-27

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,901.10 180.92 2/121
基金数量(只) 101 20.54 6/121
基金经理数量 22 5.74 4/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达龙头优选两年持有混合C 011688 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 认购期 0费率 详情 购买
易方达龙头优选两年持有混合A 011687 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 认购期 1.20% 详情 购买
易方达中证长江保护主题ETF 517330 指数型-股票 21.09.22 ~ 21.11.22 刘树荣 认购期 - 详情 购买
易方达中证芯片产业ETF 516350 指数型-股票 21.09.30 ~ 21.12.10 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合A 012075 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 - 详情 购买
易方达稳健添利混合C 012076 混合型-偏债 21.09.30 ~ 21.12.29 孙松 认购期 - 详情 购买
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 013519 混合型-平衡 21.10.13 ~ 21.11.02 汪玲 认购期 1.00% 详情 购买
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 指数型-股票 21.10.21 ~ 21.11.15 成曦 认购期 - 详情 购买
易方达中证装备产业ETF 562910 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.12.24 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达中证现代农业主题ETF 562900 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.11.29 宋钊贤 认购期 - 详情 购买
易方达MSCI中国A50互联互通ETF 563000 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.10.26 林伟斌 等 认购期 - 详情 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 债券型-中短债 21.11.01 ~ 21.11.12 李一硕 等 -- - 详情 购买
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 债券型-中短债 21.11.01 ~ 21.11.12 李一硕 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 10-25 0.1220 0.1220 1.67% -3.17% -11.59% 1.71 周宇 限大额 - 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型-偏股 10-26 1.6650 1.6650 1.65% 49.86% 79.22% 25.04 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII 10-25 0.4499 0.4499 1.15% 4.26% 30.82% 1.23 王元春 开放申购 - 购买
易方达纳斯达克100美元汇A 003722 档案 QDII 10-25 0.3624 0.3624 1.00% 10.66% 30.55% 9.54 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII 10-25 2.8500 2.8500 0.99% 2.52% 25.11% 0.40 王元春 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII 10-25 2.8760 2.8760 0.98% 2.64% 25.37% 1.23 王元春 开放申购 0.12% 购买
易方达纳斯达克100美元汇C 012871 档案 QDII 10-25 0.3621 0.3621 0.98% - - - FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 10-25 0.7770 0.7770 0.91% -5.13% -15.73% 1.71 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 10-25 0.1210 0.1210 0.83% -3.97% -12.32% 0.03 周宇 限大额 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型-灵活 10-26 3.6317 3.6317 0.82% 10.76% 32.04% 26.94 林森 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型-灵活 10-26 3.6511 3.6511 0.82% 10.65% 31.78% 10.33 林森 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100人民币A 161130 档案 QDII 10-25 2.3163 2.3163 0.82% 8.91% 25.08% 9.54 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达纳斯达克100人民币C 012870 档案 QDII 10-25 2.3149 2.3149 0.82% - - - FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 10-25 0.7750 0.7750 0.78% -5.26% -15.94% 0.03 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型-灵活 10-26 5.6600 5.6600 0.73% 28.26% 37.25% 47.47 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型-偏股 10-26 1.2303 1.2303 0.49% 17.35% 24.51% 46.59 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 013288 档案 混合型-偏股 10-25 1.0105 1.0105 0.49% - - 1.31 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 013287 档案 混合型-偏股 10-25 1.0111 1.0111 0.48% - - 19.72 张浩然 开放申购 0.12% 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 10-26 1.0645 1.0645 0.47% 7.06% - 4.31 刘武 开放申购 0.00% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 10-26 1.0679 1.0679 0.47% 7.28% - 57.48 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达标普500指数美元汇C 012861 档案 QDII 10-25 0.2834 0.2834 0.46% - - - FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型-灵活 10-26 3.9870 4.1520 0.43% 4.44% 30.42% 70.95 张清华 限大额 0.12% 购买
易方达标普500指数美元汇A 003718 档案 QDII 10-25 0.2834 0.2834 0.43% 9.00% 30.66% 5.21 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型-偏股 10-26 2.8395 2.8395 0.43% 23.20% 40.00% 9.72 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 10-25 0.1442 0.1442 0.42% 33.64% 97.81% 1.89 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型-灵活 10-26 3.8870 4.0490 0.41% 4.34% 30.16% 28.16 张清华 限大额 0.00% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 10-25 0.1486 0.1486 0.41% 33.99% 98.66% 3.39 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型-灵活 10-26 2.3289 2.3289 0.34% 13.77% 51.02% 43.48 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易标普信息科技美元汇A 003721 档案 QDII 10-25 0.4366 0.4366 0.32% 10.59% 31.70% 7.68 FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型-灵活 10-26 1.8537 1.8537 0.32% 4.72% 11.43% 8.84 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型-灵活 10-26 1.8390 1.8390 0.32% 4.61% 11.20% 2.72 林森 开放申购 - 购买
易标普信息科技美元汇C 012869 档案 QDII 10-25 0.4363 0.4363 0.30% - - - FAN BING(范冰) 限大额 - 购买
易方达标普500指数人民币C 012860 档案 QDII 10-25 1.8117 1.8117 0.29% - - - FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币A 161125 档案 QDII 10-25 1.8119 1.8119 0.29% 7.31% 25.21% 5.21 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型-偏债 10-26 2.5090 2.5090 0.28% 5.33% 13.63% 87.13 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达标普生物科技美元汇A 003720 档案 QDII 10-25 0.2567 0.2567 0.27% -7.26% 5.51% 1.76 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 商品(不含QDII) 10-26 1.2811 1.2811 0.25% -0.94% -8.16% 6.45 FAN BING(范冰) 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 商品(不含QDII) 10-26 1.2624 1.2624 0.25% -1.11% -8.48% 33.66 FAN BING(范冰) 开放申购 0.00% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型-混合债 10-26 1.6090 2.1190 0.25% 10.88% 11.44% 31.82 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型-混合债 10-26 1.5730 2.0450 0.25% 10.69% 11.02% 10.47 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 10-25 0.9220 0.9220 0.24% 31.55% 89.59% 1.89 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型-灵活 10-26 1.8428 1.8428 0.24% 4.02% 11.30% 2.78 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型-灵活 10-26 1.8553 1.8553 0.24% 4.13% 11.53% 6.41 林森 开放申购 - 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 10-25 0.9499 0.9499 0.24% 31.95% 90.48% 3.39 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达标普生物科技美元汇C 012867 档案 QDII 10-25 0.2569 0.2569 0.23% - - - 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型-偏债 10-26 2.5050 2.6070 0.20% 10.18% 25.95% 30.55 张清华 限大额 0.10% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型-偏股 10-26 4.8130 6.7160 0.19% 14.27% 20.53% 12.11 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型-混合债 10-26 1.6940 1.6940 0.18% 3.93% 9.93% 559.86 林森 等 开放申购 0.10% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合型-平衡 10-25 1.0631 1.0631 0.16% 2.84% 6.04% 4.01 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型-偏股 10-26 1.2900 3.7250 0.16% 14.93% 21.87% 10.57 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合型-平衡 10-25 1.0594 1.0594 0.15% 2.70% 5.74% 0.70 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型-混合债 10-26 1.3720 2.4170 0.15% 2.31% 8.07% 143.37 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易标普信息科技人民币A 161128 档案 QDII 10-25 2.7908 2.7908 0.14% 8.87% 26.22% 7.68 FAN BING(范冰) 限大额 0.12% 购买
易方达标普信息科技人民币C 012868 档案 QDII 10-25 2.7891 2.7891 0.14% - - - FAN BING(范冰) 限大额 0.00% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合型-平衡 10-22 1.3576 1.3576 0.13% 2.64% 9.25% 0.26 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 指数型-股票 10-26 2.0539 2.0539 0.13% 10.33% 23.07% 1.93 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 指数型-股票 10-26 2.0974 2.0974 0.12% 10.19% 22.76% 0.11 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 10-26 1.5966 1.5966 0.12% -7.55% 12.70% 142.83 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合型-平衡 10-22 1.3067 1.3067 0.11% 3.04% 9.59% 0.25 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型-偏股 10-26 1.2195 1.2195 0.11% 22.46% 25.90% 35.20 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 债券型-长债 10-26 1.0260 1.3260 0.10% 2.67% 4.81% 0.07 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 10-26 1.3484 1.3484 0.09% -0.58% 12.34% 21.25 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型-偏股 10-26 0.9368 5.9651 0.09% 30.13% 41.14% 28.80 何崇恺 限大额 0.15% 购买
易方达标普生物科技人民币A 161127 档案 QDII 10-25 1.6408 1.6408 0.09% -8.72% 1.10% 1.76 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)A 161118 档案 指数型-股票 10-26 1.6066 1.6066 0.09% 7.59% 12.40% 2.81 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达中小企业100(LOF)C 012872 档案 指数型-股票 10-26 1.6056 1.6056 0.09% - - - 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 债券型-长债 10-26 1.2800 1.3800 0.08% 4.75% 6.33% 60.19 林森 开放申购 0.06% 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 债券型-长债 10-26 1.0375 1.1415 0.08% 2.02% 3.27% 10.02 王晓晨 暂停申购 0.08% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合型-偏股 10-22 1.4335 1.4335 0.08% 2.90% 9.78% 5.76 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达标普生物科技人民币C 012866 档案 QDII 10-25 1.6423 1.6423 0.08% - - - 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型-灵活 10-26 2.9350 3.0470 0.07% 5.18% 14.29% 2.04 韩阅川 限大额 - 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券型-长债 10-26 1.1445 1.1627 0.07% 2.99% 6.01% 39.32 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券型-长债 10-26 1.1427 1.1609 0.07% 2.93% 5.90% 16.66 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型-混合债 10-26 1.3600 2.3330 0.07% 2.03% 7.56% 68.64 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型-偏债 10-26 1.7600 2.2400 0.06% 5.20% 9.16% 31.38 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型-灵活 10-26 1.5790 1.8260 0.06% 5.19% 13.09% 3.90 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型-灵活 10-26 1.5990 1.8500 0.06% 5.26% 13.28% 6.44 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型-灵活 10-26 1.5630 1.6250 0.06% 4.70% 14.43% 9.71 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型-灵活 10-26 1.5510 1.6130 0.06% 4.60% 14.22% 1.56 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型-灵活 10-26 1.5585 1.5585 0.06% 23.46% 23.57% 1.00 殷明 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券型-长债 10-26 0.9997 1.0917 0.06% 2.36% 5.21% 0.21 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券型-长债 10-26 1.0028 1.0688 0.06% 2.41% 4.72% 2.08 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券型-长债 10-26 1.0027 1.0667 0.06% 2.35% 4.60% 0.02 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 债券型-长债 10-26 1.0042 1.0272 0.06% 2.69% 4.42% 0.64 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 债券型-长债 10-26 1.0048 1.0318 0.06% 2.84% 4.74% 16.22 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券型-长债 10-26 1.4943 1.4943 0.06% 2.49% 4.45% 7.31 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券型-长债 10-26 1.4572 1.4572 0.06% 2.32% 4.10% 0.24 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型-长债 10-26 1.1118 1.4178 0.05% 2.36% 3.57% 17.71 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型-长债 10-26 1.1154 1.4594 0.05% 2.59% 3.99% 112.98 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型-灵活 10-26 2.2130 2.2990 0.05% 5.25% 14.52% 8.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型-灵活 10-26 1.5410 1.5410 0.05% 23.26% 23.22% 0.90 殷明 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型-偏债 10-26 1.6893 1.6893 0.05% 9.31% -1.03% 0.44 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型-偏债 10-26 1.6486 1.6486 0.05% 8.98% -1.62% 0.06 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券型-长债 10-26 1.0001 1.0886 0.05% 2.42% 4.77% 40.81 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 债券型-长债 10-26 1.0074 1.0846 0.05% 2.56% 4.66% 22.56 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 债券型-长债 10-26 1.0655 1.0655 0.05% 2.78% 5.53% 20.79 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型-灵活 10-26 1.1690 1.2140 0.05% 4.83% 13.78% 8.65 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型-灵活 10-26 1.1655 1.2105 0.05% 4.73% 13.55% 0.50 杨康 等 限大额 - 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型-长债 10-26 1.0061 1.0241 0.04% 1.52% - 2.18 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型-长债 10-26 1.0439 1.2209 0.04% 2.27% 4.38% 44.74 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型-长债 10-26 1.0063 1.0208 0.04% 1.73% - 0.70 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 债券型-长债 10-26 1.0085 1.1785 0.04% 1.98% 3.58% 40.02 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型-长债 10-26 1.0198 1.1098 0.04% 1.81% 3.67% 68.65 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 债券型-长债 10-26 1.0240 1.1590 0.04% 2.24% 4.16% 11.13 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券型-长债 10-26 1.0075 1.0830 0.04% 1.76% 3.80% 0.13 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券型-长债 10-26 1.0082 1.0857 0.04% 1.81% 3.90% 39.26 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 债券型-长债 10-26 1.0040 1.0600 0.04% 1.52% 3.20% 25.08 王晓晨 暂停申购 0.06% 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 债券型-长债 10-26 1.0027 1.0937 0.04% 2.52% 4.32% 0.09 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券型-长债 10-26 1.0045 1.0615 0.04% 1.81% 3.87% 8.95 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 债券型-长债 10-26 1.0066 1.0786 0.04% 2.41% 4.35% 0.45 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 债券型-长债 10-26 1.0785 1.1565 0.04% 1.89% 3.81% 63.47 胡剑 暂停申购 0.06% 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型-混合债 10-26 1.3377 1.5010 0.03% 6.19% 11.24% 64.11 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型-混合债 10-26 1.3259 1.3789 0.03% 5.98% 10.79% 27.20 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券型-长债 10-26 1.0036 1.0596 0.03% 1.76% 3.76% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 债券型-长债 10-26 1.0025 1.1005 0.03% 2.67% 4.63% 23.65 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型-偏债 10-26 1.0786 1.0786 0.03% 2.16% 7.36% 1.28 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型-偏债 10-26 1.0864 1.0864 0.03% 2.47% 8.00% 53.36 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型-长债 10-26 1.1010 1.4310 0.03% 2.11% 3.23% 7.05 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型-长债 10-26 1.1029 1.4739 0.03% 2.28% 3.68% 45.90 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型-中短债 10-26 1.0104 1.0894 0.02% 1.47% 3.08% 17.42 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 债券型-长债 10-26 1.0021 1.0841 0.02% 1.64% 2.76% 12.99 胡剑 等 暂停申购 0.06% 购买
易方达悦安一年持有债券C 011299 档案 债券型-混合债 10-26 1.0019 1.0019 0.02% 0.17% - 77.12 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达悦安一年持有债券A 011298 档案 债券型-混合债 10-26 1.0041 1.0041 0.02% 0.37% - 64.06 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债C 012934 档案 债券型-中短债 10-26 1.0045 1.0045 0.02% - - 2.14 梁莹 封闭期 - 购买
易方达稳丰90天滚动持有短债A 012933 档案 债券型-中短债 10-26 1.0050 1.0050 0.02% - - 0.94 梁莹 封闭期 - 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型-中短债 10-26 1.0745 1.0745 0.02% 1.82% 3.64% 14.52 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型-中短债 10-26 1.0819 1.0819 0.02% 1.96% 3.93% 1.38 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型-中短债 10-26 1.0054 1.0824 0.01% 1.13% 2.55% 3.49 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型-中短债 10-26 1.0058 1.0878 0.01% 1.23% 2.74% 25.31 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型-中短债 10-26 1.0088 1.0858 0.01% 1.39% 2.94% 5.90 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型-中短债 10-26 1.0104 1.0884 0.01% 1.46% 3.09% 0.02 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型-混合债 10-26 1.4126 1.5586 0.01% 4.19% 8.92% 1.95 胡剑 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债A 011961 档案 债券型-中短债 10-26 1.0143 1.0143 0.01% 1.31% - 0.26 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳鑫30天滚动持有短债C 011962 档案 债券型-中短债 10-26 1.0132 1.0132 0.01% 1.22% - 30.07 李一硕 等 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型-混合债 10-26 1.4169 2.4365 0.01% 4.34% 9.23% 317.79 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型-混合债 10-26 1.4118 2.3824 0.01% 4.18% 8.90% 112.27 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型-中短债 10-26 1.0230 1.0230 0.01% 1.05% - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型-长债 10-26 1.1380 1.4780 0.00% 2.40% 3.68% 70.81 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型-长债 10-26 1.1360 1.4580 0.00% 2.22% 3.41% 8.21 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 债券型-长债 10-26 1.0290 1.3580 0.00% 2.96% 5.30% 22.82 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型-灵活 10-26 1.2620 1.4620 0.00% 4.82% 9.91% 12.04 李一硕 限大额 - 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 债券型-长债 10-26 1.0400 1.4500 0.00% 2.41% 4.39% 31.10 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 债券型-长债 10-26 1.0380 1.4190 0.00% 2.22% 4.01% 0.11 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型-灵活 10-26 1.6080 1.6710 0.00% 3.09% 6.91% 14.45 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型-灵活 10-26 1.4140 1.4720 0.00% 2.94% 7.45% 3.14 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型-灵活 10-26 1.4260 1.4840 0.00% 3.13% 7.70% 12.51 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型-偏股 10-26 2.9310 2.9310 0.00% 28.33% 28.22% 35.11 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券型-长债 10-26 1.2220 1.2220 0.00% 1.66% 2.86% 0.71 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型-长债 10-26 1.1250 1.4330 0.00% 2.17% 3.56% 11.56 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型-长债 10-26 1.1280 1.4500 0.00% 2.44% 3.93% 78.66 林森 限大额 0.08% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型-灵活 10-26 1.1540 1.4050 0.00% 4.59% 9.06% 12.63 纪玲云 限大额 - 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型-偏债 10-26 2.0439 2.0439 0.00% 27.53% 38.25% 2.86 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型-偏债 10-26 2.0822 2.0822 0.00% 27.91% 39.08% 4.41 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 10-26 1.7745 1.7745 0.00% -7.83% 15.18% 3.84 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合型-偏债 10-22 1.1462 1.1462 0.00% 2.05% 6.34% 2.19 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型-中短债 10-26 1.0198 1.0198 0.00% 0.88% - 0.77 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 债券型-长债 10-26 1.0570 1.6070 0.00% 2.87% 5.05% 21.36 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型-混合债 10-26 1.8170 2.4010 0.00% 3.06% 7.96% 25.78 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达悦浦一年持有混合C 013518 档案 混合型-偏债 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.51 袁方 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦浦一年持有混合A 013517 档案 混合型-偏债 10-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 33.68 袁方 暂停申购 0.10% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型-混合债 10-26 1.3989 1.4549 -0.01% 3.28% 8.64% 242.54 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 指数型-股票 10-26 1.5344 1.5344 -0.03% 12.76% 19.25% 3.48 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 指数型-股票 10-26 1.5390 1.5390 -0.03% 12.81% 19.37% 7.27 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型-偏债 10-26 1.1112 1.1112 -0.03% 2.94% 8.19% 14.97 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型-偏债 10-26 1.0805 1.0805 -0.03% 3.28% 7.59% 44.65 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型-偏债 10-26 1.0753 1.0753 -0.03% 3.08% 7.17% 3.59 张雅君 开放申购 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型-偏债 10-26 1.0537 1.0737 -0.03% 2.53% 7.14% 43.15 李中阳 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型-偏债 10-26 1.0464 1.0664 -0.03% 2.22% 6.50% 5.80 李中阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 指数型-股票 10-26 1.1859 1.3021 -0.03% -1.41% 10.48% 12.97 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型-偏股 10-26 2.3420 2.3420 -0.04% -7.39% 11.90% 3.22 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型-混合债 10-26 1.4422 1.4822 -0.04% 5.38% 12.42% 5.07 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型-偏债 10-26 1.1068 1.1068 -0.04% 2.78% 7.86% 4.84 张雅君 开放申购 - 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 指数型-股票 10-26 1.1815 1.1815 -0.04% -1.57% 10.14% 4.39 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型-混合债 10-26 1.8860 2.1710 -0.05% 3.58% 9.76% 512.01 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型-混合债 10-26 1.4448 1.4748 -0.05% 5.27% 12.20% 2.05 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型-偏债 10-26 1.0798 1.1828 -0.05% 4.95% 11.13% 10.86 胡剑 等 暂停申购 0.10% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 10-26 0.8873 0.8873 -0.05% -9.20% - 60.28 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型-混合债 10-26 2.0950 2.9840 -0.05% 4.18% 10.09% 52.71 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型-混合债 10-26 2.1360 3.0570 -0.05% 4.40% 10.56% 249.37 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 10-25 0.1577 0.1577 -0.06% 0.83% 2.14% 1.56 祁广东 限大额 - 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 10-25 0.1588 0.1588 -0.06% 1.02% 2.45% 6.61 祁广东 限大额 - 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 10-26 0.8846 0.8846 -0.06% -9.38% - 14.11 郭杰 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型-灵活 10-26 1.0234 1.0234 -0.06% 4.14% - 8.17 杨康 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合A 011779 档案 混合型-偏债 10-26 1.0052 1.0052 -0.06% - - 9.04 张雅君 开放申购 - 购买
易方达稳泰一年持有混合C 011780 档案 混合型-偏债 10-26 1.0034 1.0034 -0.06% - - 0.95 张雅君 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇A 003719 档案 QDII 10-25 0.2722 0.2722 -0.07% 6.41% 21.79% 0.50 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型-灵活 10-26 1.0219 1.0219 -0.07% 4.03% - 2.53 杨康 开放申购 - 购买
易方达标普医疗保健美元汇C 012865 档案 QDII 10-25 0.2720 0.2720 -0.07% - - - 宋钊贤 限大额 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型-灵活 10-26 1.2690 1.4090 -0.08% 4.11% 9.19% 8.11 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型-灵活 10-26 1.2650 1.4050 -0.08% 4.04% 9.04% 2.43 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型-灵活 10-26 1.2440 1.2940 -0.08% 3.93% 7.47% 8.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型-灵活 10-26 1.2220 1.2720 -0.08% 3.83% 7.24% 1.99 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型-灵活 10-26 1.1730 1.5180 -0.09% 3.73% 7.43% 2.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型-灵活 10-26 1.1400 1.3890 -0.09% 4.47% 8.78% 0.16 纪玲云 限大额 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型-偏债 10-26 1.1600 1.2060 -0.09% 3.70% 7.49% 10.54 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型-偏股 10-26 2.9047 2.9047 -0.09% -2.78% 22.86% 117.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型-灵活 10-26 1.0535 1.0935 -0.09% 4.00% 7.74% 8.92 杨康 等 限大额 - 购买
易方达稳健增利混合C 012176 档案 混合型-平衡 10-26 1.0037 1.0037 -0.09% - - 1.04 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增利混合A 012175 档案 混合型-平衡 10-26 1.0045 1.0045 -0.09% - - 17.56 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型-混合债 10-26 1.1099 1.1099 -0.10% 1.88% 6.19% 7.69 张雅君 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型-灵活 10-26 1.0507 1.0907 -0.10% 3.90% 7.52% 1.71 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型-灵活 10-26 1.0465 1.0465 -0.10% 5.18% - 9.35 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型-灵活 10-26 1.0448 1.0448 -0.10% 5.07% - 1.74 杨康 开放申购 - 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型-偏股 10-26 1.6241 3.9951 -0.10% 11.92% 34.46% 38.00 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型-混合债 10-26 1.1029 1.1029 -0.11% 1.68% 5.77% 0.20 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 10-26 1.1318 1.1318 -0.11% 13.15% 13.97% 39.34 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型-偏债 10-26 1.0814 1.0814 -0.11% 3.37% 7.93% 32.28 王成 开放申购 - 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型-偏债 10-26 1.0765 1.0765 -0.12% 3.15% 7.48% 2.40 王成 开放申购 - 购买
易方达稳健增长混合C 011778 档案 混合型-平衡 10-26 0.9962 0.9962 -0.12% - - 0.62 孙松 开放申购 0.00% 购买
易方达稳健增长混合A 011777 档案 混合型-平衡 10-26 0.9977 0.9977 -0.12% - - 17.53 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型-灵活 10-26 1.5430 1.6050 -0.13% 4.08% 7.86% 10.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型-灵活 10-26 0.7600 0.7600 -0.13% -0.91% 22.98% 28.90 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型-灵活 10-26 1.5300 1.5920 -0.13% 3.85% 7.64% 10.94 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 指数型-股票 10-26 1.3466 0.5407 -0.13% 16.74% 17.74% 5.63 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型-灵活 10-26 1.4370 2.0810 -0.14% 3.88% 7.60% 8.16 韩阅川 限大额 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型-灵活 10-26 2.1370 2.1370 -0.14% -10.77% 15.76% 7.09 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型-偏债 10-26 1.6229 1.6879 -0.14% 8.51% 15.98% 10.56 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型-偏债 10-26 1.6091 1.6741 -0.14% 8.38% 15.69% 0.74 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型-灵活 10-26 1.3450 1.5380 -0.15% 3.77% 7.53% 8.98 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型-灵活 10-26 1.3260 1.5090 -0.15% 3.67% 7.30% 1.59 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型-灵活 10-26 1.2950 1.3470 -0.15% 3.85% 7.66% 1.39 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型-灵活 10-26 1.3060 1.3580 -0.15% 3.98% 7.86% 8.87 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型-灵活 10-26 1.3380 1.3910 -0.15% 3.73% 7.25% 2.27 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型-灵活 10-26 1.3430 1.3960 -0.15% 3.79% 7.47% 8.49 韩阅川 限大额 - 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型-偏股 10-26 4.6730 5.2890 -0.15% 1.32% 21.02% 21.08 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 10-25 1.2230 1.2230 -0.16% -21.60% -13.63% 43.15 张坤 限大额 0.16% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型-偏股 10-26 2.6889 2.6889 -0.17% -9.20% 13.88% 698.47 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 10-25 0.2367 0.2367 -0.17% -6.85% 25.04% 18.11 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型-灵活 10-26 2.0043 2.0043 -0.17% -10.05% 8.76% 5.70 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接A 013304 档案 指数型-股票 10-26 1.0186 1.0186 -0.17% - - 17.93 成曦 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证科创创业50ETF联接C 013305 档案 指数型-股票 10-26 1.0180 1.0180 -0.18% - - 2.41 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 10-25 1.0153 1.0153 -0.19% -0.53% -1.79% 7.97 祁广东 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 10-25 1.0084 1.0084 -0.19% -0.69% -2.10% 1.62 祁广东 限大额 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)C 012842 档案 指数型-股票 10-26 1.4832 1.4832 -0.19% - - - 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证军工(LOF)A 502003 档案 指数型-股票 10-26 1.4841 0.9506 -0.19% 23.62% 23.52% 12.36 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达优质精选混合(QDII) 110011 档案 混合型-偏股 10-26 7.5677 9.3577 -0.20% -6.07% 10.03% 287.01 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型-偏股 10-26 1.7920 1.7920 -0.22% -8.85% 5.35% 10.47 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币A 161126 档案 QDII 10-25 1.7400 1.7400 -0.23% 4.76% 16.72% 0.50 宋钊贤 限大额 0.12% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 指数型-股票 10-26 1.4797 1.4797 -0.24% 2.61% 11.02% 0.12 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 指数型-股票 10-26 1.4828 1.4828 -0.24% 2.66% 11.14% 0.38 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达标普医疗保健人民币C 012864 档案 QDII 10-25 1.7387 1.7387 -0.24% - - - 宋钊贤 限大额 0.00% 购买
易方达科润混合(LOF) 161131 档案 混合型-灵活 10-26 1.1753 1.1753 -0.25% 1.39% 5.70% 285.20 付浩 限大额 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型-灵活 10-26 2.5820 2.5820 -0.27% 16.36% 19.32% 2.30 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 指数型-股票 10-26 1.6413 1.6413 -0.27% 5.79% 18.30% 0.59 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 指数型-股票 10-26 1.6332 1.6332 -0.27% 5.74% 18.18% 0.43 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 指数型-股票 10-26 1.4181 1.4181 -0.27% 9.19% 25.63% 0.07 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 指数型-股票 10-26 1.4224 1.4224 -0.27% 9.26% 25.75% 0.31 刘树荣 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型-灵活 10-26 2.1070 2.1070 -0.28% 16.22% 19.11% 0.20 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 指数型-股票 10-26 1.0661 1.0661 -0.28% 5.37% - 50.53 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合型-偏股 10-22 1.3494 1.3494 -0.29% 6.82% 15.34% 0.54 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 指数型-股票 10-26 1.0667 1.0667 -0.29% 5.42% - 20.05 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证500指数量化增强C 012081 档案 指数型-股票 10-26 1.0007 1.0007 -0.29% - - 1.89 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 指数型-股票 10-26 0.9173 0.9173 -0.29% -7.84% - 6.25 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合型-偏股 10-22 1.3410 1.3410 -0.30% 6.60% 14.88% 0.11 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 10-25 1.5134 1.5134 -0.30% -8.28% 19.84% 18.11 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达中证500指数量化增强A 012080 档案 指数型-股票 10-26 1.0017 1.0017 -0.30% - - 6.28 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 指数型-股票 10-26 0.9195 0.9195 -0.30% -7.70% - 19.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型-灵活 10-26 1.9530 1.9530 -0.31% 11.60% 22.68% 1.33 杜才鸣 开放申购 0.15% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型-灵活 10-26 1.9160 1.9160 -0.31% 11.33% 22.12% 0.99 杜才鸣 开放申购 0.00% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 指数型-股票 10-26 3.2854 3.2854 -0.31% 11.29% 25.59% 9.20 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 指数型-股票 10-26 1.7984 1.7984 -0.31% -0.11% 8.14% 4.89 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 指数型-股票 10-26 1.8075 1.8075 -0.31% -0.01% 8.36% 58.23 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 指数型-股票 10-26 3.3198 3.3198 -0.31% 11.43% 25.90% 49.76 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 10-26 0.9015 0.9015 -0.36% -14.14% - 4.29 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 10-26 0.9050 0.9050 -0.37% -13.97% - 23.14 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型-灵活 10-26 2.7180 7.4520 -0.37% 10.62% 22.18% 6.66 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 指数型-股票 10-26 3.3293 3.3293 -0.37% 1.66% 6.78% 9.68 杜才鸣 等 开放申购 0.15% 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型-灵活 10-26 2.0819 5.5889 -0.39% 8.51% 18.84% 12.48 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型-灵活 10-26 2.5080 2.5080 -0.40% 61.08% 80.95% 58.14 贾健 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型-平衡 10-26 5.4300 6.7650 -0.40% 15.29% 32.10% 34.60 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型-灵活 10-26 4.1640 4.1640 -0.41% 24.04% 46.77% 31.07 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证国企改革(LOF)A 502006 档案 指数型-股票 10-26 1.5494 0.9622 -0.41% 3.97% 16.98% 1.29 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达中证国企改革(LOF)C 012873 档案 指数型-股票 10-26 1.5485 1.5485 -0.42% - - - 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 指数型-股票 10-26 1.9025 1.9025 -0.43% 0.89% 13.54% 15.14 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 10-26 4.6440 4.6440 -0.43% -10.19% 12.20% 298.97 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 指数型-股票 10-26 1.8983 1.8983 -0.44% 0.76% 13.26% 2.50 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 指数型-股票 10-26 1.1616 1.2086 -0.44% 9.56% 20.10% 3.10 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 指数型-股票 10-26 1.1600 1.2070 -0.44% 9.50% 19.97% 2.23 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型-偏股 10-26 1.0526 1.0526 -0.44% 3.45% - 13.32 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型-偏股 10-26 1.0444 1.0444 -0.45% 3.04% - 0.37 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型-偏股 10-26 3.1235 3.1235 -0.46% 48.12% 75.45% 11.97 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型-灵活 10-26 1.1150 1.1150 -0.48% -11.56% 6.02% 11.17 杨添琦 等 开放申购 0.15% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型-偏股 10-26 3.7300 3.7300 -0.48% -6.12% 4.31% 43.21 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型-灵活 10-26 2.0500 2.0500 -0.49% 18.77% 40.31% 45.14 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 指数型-股票 10-26 2.2303 2.3303 -0.49% -7.57% 0.86% 26.40 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 指数型-股票 10-26 2.2556 4.2056 -0.49% -7.45% 1.11% 211.20 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型-偏股 10-26 2.1101 2.1101 -0.51% 36.36% 60.51% 58.70 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 10-26 1.2300 1.2300 -0.51% -10.38% 3.47% 71.23 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型-偏股 10-26 5.8110 12.5040 -0.51% 20.06% 40.20% 51.03 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证海外50ETF联接美元A 006329 档案 QDII 10-25 0.1880 0.1880 -0.53% -22.86% -21.93% 48.01 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型-偏股 10-26 0.9453 0.9453 -0.53% -3.78% - 170.25 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型-偏股 10-26 0.9424 0.9424 -0.53% -3.97% - 30.55 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型-偏股 10-26 1.2453 1.2453 -0.53% 11.76% - 96.32 陈皓 场内交易 - 购买
易方达中证海外50ETF联接美元C 006330 档案 QDII 10-25 0.1851 0.1851 -0.54% -23.00% -22.23% 7.86 余海燕 等 限大额 - 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型-偏股 10-26 1.8940 1.8940 -0.58% 42.30% 45.58% 171.13 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 指数型-股票 10-26 1.3195 1.3195 -0.62% -0.78% 5.27% 1.82 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 指数型-股票 10-26 1.3164 1.3164 -0.62% -0.84% 5.15% 1.58 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 10-26 1.3062 1.3062 -0.62% 7.85% 25.74% 86.58 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合A 011649 档案 混合型-偏股 10-26 1.1022 1.1022 -0.62% 9.58% - 4.35 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达逆向投资混合C 011650 档案 混合型-偏股 10-26 1.0996 1.0996 -0.63% 9.35% - 1.96 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII 10-26 0.1573 0.1573 -0.63% -13.48% -6.92% 11.39 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII 10-26 0.1573 0.1573 -0.63% -13.48% -6.92% 11.39 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型-灵活 10-26 4.4990 4.4990 -0.64% 47.36% 78.04% 63.90 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50指数(LOF)A 502048 档案 指数型-股票 10-26 1.2190 1.2353 -0.64% -0.98% 4.73% 2.16 林伟斌 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF)C 012875 档案 指数型-股票 10-26 1.2180 1.2180 -0.64% - - - 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达远见成长混合A 010115 档案 混合型-偏股 10-26 1.0935 1.0935 -0.66% 7.73% - 39.34 武阳 开放申购 0.15% 购买
易方达远见成长混合C 011412 档案 混合型-偏股 10-26 1.0907 1.0907 -0.66% 7.52% - 2.28 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型-偏股 10-26 2.0423 8.6855 -0.68% 18.81% 32.24% 42.31 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII 10-26 1.0170 1.0170 -0.69% -14.97% -11.14% 3.51 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII 10-26 1.0047 1.0047 -0.69% -14.88% -10.92% 11.39 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币A 006327 档案 QDII 10-25 1.2019 1.2019 -0.70% -24.05% -25.18% 70.61 余海燕 等 限大额 0.12% 购买
易方达中证海外50ETF联接人民币C 006328 档案 QDII 10-25 1.1833 1.1833 -0.71% -24.18% -25.46% 12.45 余海燕 等 限大额 0.00% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 指数型-股票 10-26 1.5772 1.5772 -0.79% -11.80% -1.47% 2.63 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 指数型-股票 10-26 1.5735 1.5735 -0.79% -11.84% -1.57% 1.76 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型-偏股 10-26 1.1380 1.1380 -0.79% 15.49% - 56.19 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型-偏股 10-26 1.1346 1.1346 -0.80% 15.26% - 13.14 祁禾 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型-灵活 10-26 2.4230 2.4230 -0.82% -7.24% 19.71% 23.51 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型-灵活 10-26 2.5420 3.1260 -0.83% 8.94% 13.31% 53.49 林高榜 等 开放申购 0.15% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型-灵活 10-26 2.0970 2.0970 -0.90% -9.81% 5.54% 7.24 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII 10-26 1.2500 1.2500 -0.90% -10.23% 10.76% 0.10 刘树荣 限大额 0.00% 购买
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII 10-26 1.2559 1.2559 -0.90% -10.17% 10.89% 0.36 刘树荣 限大额 0.12% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 指数型-股票 10-26 0.9677 0.9677 -0.96% -10.44% - 0.30 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 指数型-股票 10-26 0.9702 1.3782 -0.96% -10.31% 3.48% 9.82 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 档案 指数型-股票 10-26 1.3017 1.3017 -1.08% - - - 张湛 开放申购 0.00% 购买
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 档案 指数型-股票 10-26 1.3029 0.8734 -1.08% 12.48% 0.24% 10.73 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 指数型-股票 10-26 0.9955 0.9955 -1.29% -1.06% -11.75% 3.96 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 指数型-股票 10-26 0.9978 0.9978 -1.30% -1.01% -11.67% 11.88 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 债券型-长债 10-22 1.0174 1.0404 - 1.80% 3.36% 81.06 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型-偏股 10-22 1.3175 1.3175 - -2.67% 18.15% 99.25 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型-偏债 10-22 1.0820 1.0820 - 6.15% - 125.10 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型-偏债 10-22 1.0510 1.0510 - 4.61% - 13.65 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型-偏债 10-22 1.0474 1.0474 - 4.40% - 0.64 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 债券型-长债 10-22 1.0176 1.0436 - 1.85% 3.67% 81.14 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型-偏债 10-22 1.0781 1.0781 - 5.92% - 88.21 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 债券型-长债 10-22 1.0075 1.0345 - 2.43% - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 债券型-长债 10-22 1.0079 1.0369 - 2.59% - 3.93 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型-偏股 10-22 0.9435 0.9435 - -2.07% - 135.13 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型-偏债 10-22 1.0141 1.0141 - 1.63% - 39.47 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型-偏债 10-22 1.0112 1.0112 - 1.42% - 1.36 王成 封闭期 - 购买
易方达宁易一年持有混合C 011348 档案 混合型-偏债 10-22 1.0126 1.0126 - 1.25% - 0.75 张雅君 等 暂停申购 0.00% 购买
易方达宁易一年持有混合A 011347 档案 混合型-偏债 10-22 1.0147 1.0147 - 1.46% - 11.99 张雅君 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦信一年持有混合C 011721 档案 混合型-偏债 10-22 1.0020 1.0020 - - - 21.55 王成 封闭期 - 购买
易方达悦信一年持有混合A 011720 档案 混合型-偏债 10-22 1.0038 1.0038 - - - 55.37 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型-偏债 10-22 1.0161 1.0161 - 1.52% - 48.20 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型-偏债 10-22 1.0134 1.0134 - 1.31% - 33.80 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合C 011823 档案 混合型-偏股 10-22 1.0184 1.0184 - - - 11.61 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达产业升级一年封闭混合A 011822 档案 混合型-偏股 10-22 1.0194 1.0194 - - - 62.35 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达商业模式优选混合C 011848 档案 混合型-偏股 10-22 1.0192 1.0192 - - - 0.59 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳健回报一年混合C 012009 档案 混合型-偏股 10-22 0.9894 0.9894 - - - 2.27 孙松 暂停申购 0.00% 购买
易方达稳健回报一年混合A 012008 档案 混合型-偏股 10-22 0.9905 0.9905 - - - 18.86 孙松 暂停申购 0.15% 购买
易方达商业模式优选混合A 011847 档案 混合型-偏股 10-22 1.0201 1.0201 - - - 18.66 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦夏一年持有混合C 012078 档案 混合型-偏债 10-22 1.0029 1.0029 - - - 39.86 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦夏一年持有混合A 012077 档案 混合型-偏债 10-22 1.0044 1.0044 - - - 89.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达港股通成长混合C 012347 档案 混合型-偏股 10-22 1.0027 1.0027 - - - 6.24 陈皓 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦丰一年持有期混合C 012822 档案 混合型-偏债 10-22 1.0012 1.0012 - - - 0.01 王成 封闭期 - 购买
易方达悦丰一年持有期混合A 012821 档案 混合型-偏债 10-22 1.0017 1.0017 - - - 46.38 王成 封闭期 - 购买
易方达港股通成长混合A 012346 档案 混合型-偏股 10-22 1.0033 1.0033 - - - 24.08 陈皓 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合A 011891 档案 混合型-偏股 10-22 1.0019 1.0019 - - - 5.43 武阳 暂停申购 0.15% 购买
易方达先锋成长混合C 011892 档案 混合型-偏股 10-22 1.0016 1.0016 - - - 0.27 武阳 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合C 011894 档案 混合型-偏股 10-22 1.0033 1.0033 - - - 0.17 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达长期价值混合A 011893 档案 混合型-偏股 10-22 1.0036 1.0036 - - - 13.11 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心智造混合 012301 档案 混合型-偏股 10-22 1.0068 1.0068 - - - 31.18 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达天天理财货币B 000010 货币型 10-26 0.6222 2.3270% 2.36% 2.41% 0.58% 41.69 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 10-26 0.5563 2.0820% 2.11% 2.16% 0.52% 98.04 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 10-26 0.6249 2.3370% 2.37% 2.42% 0.58% 19.15 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 10-26 0.6041 2.1680% 2.11% 2.18% 0.53% 58.14 梁莹 等 开放申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 10-26 0.6042 2.1670% 2.11% 2.18% 0.53% 48.35 梁莹 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 10-26 0.6706 2.4140% 2.35% 2.42% 0.59% 19.46 梁莹 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 10-26 0.5442 2.3710% 2.45% 2.30% 0.54% 0.21 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 10-26 0.6128 2.2470% 2.24% 2.34% 0.57% 4.00 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 10-26 0.6788 2.4930% 2.49% 2.59% 0.63% 1,741.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 10-26 0.5721 2.0900% 2.08% 2.18% 0.53% 2,321.64 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 10-26 0.5778 2.1420% 2.12% 2.13% 0.53% 6.62 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 10-26 0.5442 2.0960% 2.05% 2.14% 0.51% 261.27 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 10-26 0.6098 2.3410% 2.29% 2.38% 0.57% 3.08 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 10-26 0.6905 2.2100% 2.18% 2.55% 0.58% 112.87 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 10-26 0.6230 1.9640% 1.93% 2.30% 0.52% 1.85 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 10-26 0.6671 2.4510% 2.45% 2.55% 0.62% 0.44 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 10-26 0.5334 2.3320% 2.41% 2.26% 0.53% 5.86 梁莹 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 10-26 0.5533 2.0810% 2.11% 2.16% 0.52% 17.89 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 10-26 0.6379 2.3350% 2.33% 2.42% 0.59% 107.44 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 10-26 0.6436 2.3870% 2.37% 2.37% 0.59% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 10-26 0.5477 1.6850% 1.64% 2.02% 0.45% 13.66 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 10-26 0.6142 1.9290% 1.89% 2.26% 0.52% 222.52 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 10-26 0.5791 2.1170% 2.14% 2.32% 0.54% 37.95 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 10-26 0.5041 1.8650% 1.89% 2.07% 0.48% 1.98 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达货币E 511800 货币型 10-26 0.5481 1.6820% 1.64% 2.01% 0.45% 4.18 石大怿 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 10-26 0.4790 2.1270% 2.21% 2.06% 0.48% 4.65 梁莹 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达日经225ETF 513000 QDII 10-26 1.2228 1.2228 1.68% 1.2160 0.56% 0.66 余海燕 等
易方达中证稀土产业ETF 159715 指数型-股票 10-26 0.8941 0.8941 1.61% 0.8940 0.01% 4.31 成曦
易方达中证物联网主题ETF 159895 指数型-股票 10-26 1.0155 1.0155 0.89% 1.0190 -0.34% 2.85 张湛
易方达中证智能电动汽车ETF 516590 指数型-股票 10-26 1.5059 1.5059 0.35% 1.5030 0.19% 1.91 成曦
易方达黄金ETF 159934 商品(不含QDII) 10-26 3.5884 1.4619 0.25% 3.5870 0.04% 51.10 FAN BING(范冰)
中盘ETF 510130 指数型-股票 10-26 6.1468 2.1142 0.13% 6.1560 -0.15% 2.57 刘树荣
易方达中证科技50ETF 159807 指数型-股票 10-26 0.7831 1.5662 0.08% 0.7820 0.14% 7.42 张湛
易方达中证500ETF 510580 指数型-股票 10-26 0.8188 1.2617 -0.02% 0.8180 0.10% 14.01 余海燕
易方达中证银行ETF 516310 指数型-股票 10-26 0.9433 0.9433 -0.04% 0.9430 0.03% 2.07 刘树荣
易方达中证科创创业50ETF 159781 指数型-股票 10-26 0.8683 0.8683 -0.18% 0.8680 0.03% 83.61 成曦 等
易方达中证军工ETF 512560 指数型-股票 10-26 1.4960 1.4960 -0.19% 1.4950 0.07% 6.66 张湛
易方达中证人工智能主题ETF 159819 指数型-股票 10-26 0.9386 0.9386 -0.22% 0.9410 -0.26% 20.86 张湛
易方达中证800ETF 515810 指数型-股票 10-26 1.4531 1.4531 -0.25% 1.4550 -0.13% 1.03 林伟斌 等
易方达中证云计算ETF 516510 指数型-股票 10-26 1.0152 1.0152 -0.28% 1.0130 0.22% 1.08 张湛
易方达中证国企一带一路ETF 515110 指数型-股票 10-26 1.3285 1.3285 -0.29% 1.3310 -0.19% 9.36 刘树荣
易方达MSCI中国A股ETF 512090 指数型-股票 10-26 1.7987 1.7987 -0.29% 1.7990 -0.02% 5.89 FAN BING(范冰) 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 指数型-股票 10-26 1.4128 0.9898 -0.30% 1.4130 -0.01% 112.81 林伟斌 等
易方达中证新能源ETF 516090 指数型-股票 10-26 1.7225 1.7225 -0.31% 1.7260 -0.20% 2.53 张湛
易方达创业板ETF 159915 指数型-股票 10-26 3.2248 3.6943 -0.33% 3.2210 0.12% 130.10 成曦 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 指数型-股票 10-26 2.3054 2.3054 -0.33% 2.3030 0.10% 90.43 余海燕
易方达中证沪港深500ETF 517010 指数型-股票 10-26 1.0060 1.0060 -0.36% 1.0040 0.20% 2.34 成曦
易方达中证医疗ETF 159847 指数型-股票 10-26 0.8028 0.8028 -0.40% 0.8040 -0.15% 1.94 张湛
易方达中证红利ETF 515180 指数型-股票 10-26 1.2617 1.3637 -0.44% 1.2600 0.13% 13.14 林伟斌 等
易方达中证石化产业ETF 516570 指数型-股票 10-26 1.1366 1.1366 -0.46% 1.1350 0.14% 0.45 宋钊贤
易方达深证100ETF 159901 指数型-股票 10-26 3.8988 7.5176 -0.47% 3.8930 0.15% 77.47 成曦 等
易方达中证香港证券投资ETF 513090 指数型-股票 10-26 1.2948 1.2948 -0.50% 1.2900 0.37% 9.61 FAN BING(范冰) 等
易方达中证沪港深300ETF 517030 指数型-股票 10-26 1.0431 1.0431 -0.54% 1.0370 0.58% 2.01 成曦
易方达上证50ETF 510100 指数型-股票 10-26 1.3327 1.3327 -0.66% 1.3330 -0.02% 6.58 余海燕
易方达恒生国企ETF 510900 QDII 10-26 1.0017 1.0517 -0.73% 0.9960 0.57% 65.92 余海燕 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII 10-25 1.5461 1.5461 -0.76% 1.5390 0.46% 267.31 余海燕 等
易方达沪深300医药ETF 512010 指数型-股票 10-26 0.6617 2.6468 -0.84% 0.6630 -0.20% 42.35 余海燕
易方达中证内地低碳经济ETF 516070 指数型-股票 10-26 1.5827 1.5827 -0.99% 1.5800 0.17% 3.52 张湛
易方达中证全指证券公司ETF 512570 指数型-股票 10-26 1.1257 1.1257 -1.13% 1.1270 -0.12% 1.16 张湛
易方达中证生物科技主题ETF 159837 指数型-股票 10-26 0.8464 0.8464 -1.18% 0.8480 -0.19% 14.75 张湛
易方达沪深300非银ETF 512070 指数型-股票 10-26 0.7406 2.2218 -1.37% 0.7420 -0.19% 34.54 余海燕
易方达中证创新药产业ETF 516080 指数型-股票 10-26 0.9280 0.9280 -1.40% 0.9300 -0.22% 2.78 成曦
易方达恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 10-26 0.8212 0.8212 -1.44% 0.8170 0.51% 16.64 成曦 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688981 中芯国际 1 7.76% 1,896.49 104,686.39
2 688111 金山办公 2 6.37% 303.00 85,846.33
3 688012 中微公司 1 4.52% 401.26 60,911.07
4 688036 传音控股 1 4.09% 391.33 55,177.64
5 688005 容百科技 1 3.51% 437.72 47,308.36
6 688116 天奈科技 1 3.37% 302.43 45,388.74
7 688008 澜起科技 1 3.25% 737.70 43,826.59
8 688388 嘉元科技 1 2.78% 263.51 37,447.90
9 688099 晶晨股份 1 2.59% 335.16 34,917.06
10 688002 睿创微纳 1 2.36% 362.79 31,816.68

行业配置前十大(全部基金)

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易方达基金吧

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