大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成高新技术产业股票A(000628) 2020年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-10-27

大成基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 124.53 180.52 28/121
基金数量(只) 35 20.54 21/121
基金经理数量 10 5.74 21/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成浙鑫混合C 012048 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黄万青 认购期 - 详情 购买
大成浙鑫混合A 012047 混合型-平衡 21.09.28 ~ 21.12.27 黄万青 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成纳斯达克100 000834 档案 QDII 10-25 3.4040 3.4040 0.86% 9.24% 26.68% 14.07 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成价值增长混合 090001 档案 混合型-偏股 10-26 1.1382 4.5835 0.57% 3.72% 20.86% 15.68 杨挺 等 开放申购 0.15% 购买
大成深证成长40ETF联接 090012 档案 指数型-股票 10-26 1.4440 1.4440 0.56% -7.44% -1.43% 1.17 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成智惠量化多策略混合 004209 档案 混合型-灵活 10-26 0.9805 1.1985 0.52% -11.02% -16.73% 1.40 苏秉毅 限大额 0.12% 购买
大成消费精选股票A 011923 档案 股票型 10-26 0.9708 0.9708 0.40% - - 4.96 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 档案 股票型 10-26 0.9675 0.9675 0.39% - - 0.21 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券 090017 档案 债券型-可转债 10-26 1.6400 1.6500 0.37% 26.64% 29.03% 0.43 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成景荣债券A 002644 档案 债券型-混合债 10-26 1.1490 1.1490 0.35% 13.43% 9.32% 0.08 李富强 开放申购 0.08% 购买
大成产业升级股票(LOF) 160919 档案 股票型 10-26 2.8440 4.8300 0.35% 23.38% 32.46% 3.23 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)美元 013404 档案 QDII 10-25 0.3580 0.3580 0.28% - - 3.72 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成内需增长混合A 090015 档案 混合型-偏股 10-26 4.8520 4.8520 0.27% -5.22% 9.38% 2.75 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券C 002645 档案 债券型-混合债 10-26 1.1380 1.1380 0.26% 13.12% 8.90% 0.00 李富强 开放申购 - 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 档案 混合型-灵活 10-26 0.8330 0.8330 0.24% -6.09% -11.10% 0.03 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 档案 混合型-灵活 10-26 0.8730 0.8730 0.23% -5.72% -10.92% 0.12 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成多策略混合(LOF) 160921 档案 混合型-灵活 10-26 1.2690 1.6260 0.16% -0.63% 2.51% 2.67 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 档案 债券型-长债 10-26 1.3761 1.6761 0.15% 6.34% 7.18% 0.10 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 档案 债券型-长债 10-26 1.4237 1.7237 0.15% 6.56% 7.61% 0.48 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 档案 混合型-偏债 10-26 1.0203 1.0203 0.15% 1.68% - 6.74 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 档案 混合型-偏债 10-26 1.1105 1.1105 0.14% 4.04% 5.60% 2.40 王磊 等 限大额 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 档案 混合型-偏债 10-26 1.0241 1.0241 0.14% 1.89% - 46.80 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成债券C 092002 档案 债券型-混合债 10-26 1.1039 2.2521 0.14% 6.03% 7.47% 4.28 王立 开放申购 0.00% 购买
大成债券A/B 090002 档案 债券型-混合债 10-26 1.0876 2.3143 0.14% 6.19% 7.80% 11.68 王立 开放申购 0.08% 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 档案 混合型-偏债 10-26 1.1205 1.1205 0.13% 4.34% 6.24% 2.35 王磊 等 限大额 0.10% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 档案 债券型-长债 10-26 1.0228 1.0228 0.10% 2.28% - 10.30 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 档案 债券型-长债 10-26 1.0272 1.0272 0.07% 1.21% 2.73% 0.51 冯佳 开放申购 - 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 档案 债券型-长债 10-26 1.0244 1.0244 0.07% 1.07% 2.44% 0.02 冯佳 开放申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 档案 混合型-灵活 10-26 1.2123 1.3731 0.06% 2.93% 6.68% 9.71 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 档案 混合型-灵活 10-26 1.2049 1.3657 0.05% 2.88% 6.58% 0.01 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠裕定开纯债债券 003841 档案 债券型-长债 10-26 1.0467 1.1717 0.05% 2.43% 3.88% 5.00 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠享一年定开债券 008628 档案 债券型-长债 10-26 1.0172 1.0172 0.05% 0.37% 1.37% 5.10 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 档案 债券型-长债 10-26 1.0674 1.2552 0.04% 1.77% 3.81% 18.77 方锐 开放申购 - 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 档案 债券型-长债 10-26 1.0341 1.0801 0.04% 2.31% 4.26% 0.06 方孝成 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 档案 债券型-长债 10-26 1.0355 1.0835 0.04% 2.36% 4.44% 18.78 方孝成 开放申购 0.05% 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 档案 债券型-长债 10-26 1.0058 1.0379 0.04% 1.36% 3.30% 20.07 李富强 等 暂停申购 - 购买
大成安诚债券A 009396 档案 债券型-长债 10-26 1.0129 1.0489 0.04% 1.39% - 55.64 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 档案 债券型-长债 10-26 1.0141 1.0141 0.04% 1.34% - 10.29 李富强 暂停申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 档案 债券型-长债 10-26 1.0163 1.0163 0.04% 1.57% - 5.18 李富强 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券C 000153 档案 债券型-长债 10-26 1.0653 1.4303 0.03% 1.56% 3.38% 0.15 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成景旭纯债债券A 000152 档案 债券型-长债 10-26 1.0675 1.4653 0.03% 1.76% 3.81% 0.07 方锐 开放申购 0.08% 购买
大成惠明纯债债券 004389 档案 债券型-长债 10-26 1.1921 1.1921 0.03% 1.62% 3.33% 6.59 方孝成 开放申购 - 购买
大成惠利纯债 003574 档案 债券型-长债 10-26 1.0538 1.1886 0.03% 1.71% 3.44% 15.76 方孝成 限大额 - 购买
大成景盈债券A 006811 档案 债券型-长债 10-26 1.0208 1.0968 0.03% 1.87% 5.43% 0.13 汪伟 限大额 0.08% 购买
大成惠福债券 006812 档案 债券型-长债 10-26 1.0357 1.0557 0.03% 2.04% 3.79% 3.09 冯佳 开放申购 - 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 档案 债券型-长债 10-26 1.0227 1.0544 0.03% 1.72% 3.64% 2.82 方锐 开放申购 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 档案 债券型-长债 10-26 1.0223 1.0520 0.03% 1.65% 3.51% 0.00 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券C 009397 档案 债券型-长债 10-26 1.0121 1.0281 0.03% 1.50% - 0.01 方孝成 等 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 档案 债券型-长债 10-26 1.0068 1.0423 0.03% 1.71% 3.63% 5.72 方锐 等 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 档案 债券型-长债 10-26 1.0058 1.0413 0.03% 1.66% 3.58% 0.00 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 档案 债券型-中短债 10-26 1.2333 1.4433 0.02% 1.26% 2.83% 34.24 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六个月持有混合C 010941 档案 混合型-偏债 10-26 1.0169 1.0169 0.02% 1.70% - 0.12 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六个月持有混合A 010940 档案 混合型-偏债 10-26 1.0174 1.0174 0.02% 1.75% - 3.07 王磊 等 开放申购 0.08% 购买
大成景盈债券C 012890 档案 债券型-长债 10-26 1.0333 1.0333 0.02% - - 0.00 汪伟 开放申购 - 购买
大成景安短融债券A 000128 档案 债券型-中短债 10-26 1.2044 1.4084 0.01% 1.12% 2.53% 37.81 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 档案 债券型-中短债 10-26 1.2168 1.4238 0.01% 1.21% 2.72% 2.97 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券 004117 档案 债券型-长债 10-26 1.0112 1.1742 0.01% 1.43% 3.15% 10.10 陈会荣 限大额 - 购买
大成惠益纯债 003575 档案 债券型-长债 10-26 1.0480 1.1498 0.01% 1.96% 2.91% 0.00 陈会荣 限大额 - 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 档案 债券型-长债 10-26 1.0313 1.0579 0.01% 1.49% 2.98% 74.21 李富强 暂停申购 0.08% 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 档案 债券型-长债 10-26 1.0251 1.0517 0.01% 1.32% 2.66% 0.00 李富强 暂停申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券A 008747 档案 债券型-长债 10-26 1.0492 1.0492 0.01% 1.32% 2.94% 0.55 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债C 090023 档案 债券型-长债 10-26 1.0537 1.0537 0.01% 3.33% 4.76% 0.31 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成互联网思维混合 001144 档案 混合型-偏股 10-26 1.6000 1.6000 0.00% -3.09% 8.40% 3.34 李博 开放申购 0.12% 购买
大成安汇金融债E 001516 档案 债券型-长债 10-26 1.0511 1.0511 0.00% 3.23% 4.55% 0.49 张俊杰 限大额 - 购买
大成惠嘉一年定开债券 007967 档案 债券型-长债 10-26 1.0072 1.0509 0.00% 1.27% 2.94% 216.24 李富强 等 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 档案 债券型-长债 10-26 1.0433 1.0433 0.00% 1.22% 2.64% 0.02 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 档案 债券型-中短债 10-26 1.0988 1.1788 0.00% 10.10% 18.25% 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 档案 债券型-中短债 10-26 1.1316 1.2116 0.00% 13.49% 21.75% 2.80 张俊杰 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券A 008688 档案 债券型-长债 10-26 1.0458 1.0458 0.00% 1.10% 2.64% 1.99 汪伟 开放申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 档案 债券型-长债 10-26 1.0389 1.0389 0.00% 0.90% 2.23% 0.03 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 档案 债券型-中短债 10-26 1.0505 1.0505 0.00% 1.22% 4.15% 0.57 汪伟 开放申购 0.04% 购买
大成景悦中短债C 008821 档案 债券型-中短债 10-26 1.0468 1.0468 0.00% 1.13% 3.88% 1.51 汪伟 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债A 091023 档案 债券型-长债 10-26 1.0547 1.0547 0.00% 3.38% 4.84% 0.00 张俊杰 限大额 0.08% 购买
大成标普500等权重指数 096001 档案 QDII 10-25 2.2870 2.6160 0.00% 5.25% 31.01% 3.72 冉凌浩 开放申购 0.15% 购买
大成2020生命周期混合 090006 档案 混合型-平衡 10-26 0.9080 2.7300 0.00% 5.46% 11.00% 14.68 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成丰享回报混合C 009654 档案 混合型-偏债 10-26 1.0377 1.0377 -0.01% 3.65% - 0.28 王磊 等 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合A 009653 档案 混合型-偏债 10-26 1.0416 1.0416 -0.01% 3.86% - 2.18 王磊 等 开放申购 0.10% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 档案 混合型-偏股 10-26 0.9255 0.9255 -0.01% -6.26% - 45.39 李博 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 档案 混合型-偏股 10-26 0.9226 0.9226 -0.01% -6.46% - 0.83 李博 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合C 009494 档案 混合型-偏债 10-26 1.0672 1.0672 -0.02% 4.00% 5.39% 0.26 王磊 等 暂停申购 0.00% 购买
大成尊享18月定开混合A 009493 档案 混合型-偏债 10-26 1.0742 1.0742 -0.02% 4.31% 6.03% 2.16 王磊 等 暂停申购 0.10% 购买
大成元吉增利债券A 010927 档案 债券型-混合债 10-26 1.0063 1.0063 -0.02% - - 6.64 王立 开放申购 0.08% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 档案 债券型-混合债 10-26 1.1600 1.1600 -0.03% 5.68% 7.14% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 档案 商品(不含QDII) 10-26 1.2152 1.2152 -0.03% 7.07% 21.75% 1.75 李绍 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 档案 债券型-混合债 10-26 1.0055 1.0055 -0.03% - - 0.26 王立 开放申购 0.00% 购买
大成精选增值混合 090004 档案 混合型-偏股 10-26 1.6653 4.0863 -0.03% -5.71% 3.03% 12.42 李博 开放申购 0.15% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 档案 债券型-中短债 10-26 1.0157 1.0157 -0.03% 0.41% 1.21% 0.43 陈会荣 等 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 档案 债券型-中短债 10-26 1.0419 1.0419 -0.04% 0.49% 1.39% 0.00 陈会荣 等 开放申购 - 购买
大成景盛一年定开债A 002946 档案 债券型-混合债 10-26 1.1833 1.1833 -0.04% 5.89% 7.57% 1.30 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 档案 商品(不含QDII) 10-26 1.2248 1.2248 -0.04% 7.28% 22.25% 0.22 李绍 开放申购 0.12% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 档案 债券型-中短债 10-26 1.0197 1.0197 -0.04% 0.57% 1.51% 0.22 陈会荣 等 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题混合 002567 档案 混合型-灵活 10-26 1.8500 1.8500 -0.05% 20.84% 29.10% 0.51 李林益 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 档案 QDII 10-25 0.1579 0.1602 -0.06% -2.47% - 1.96 彭振中 开放申购 - 购买
大成积极成长混合 519017 档案 混合型-偏股 10-26 1.5830 3.9920 -0.06% 24.45% 36.14% 12.75 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 档案 混合型-灵活 10-26 1.4960 1.4960 -0.07% 3.80% 9.36% 4.44 李富强 等 开放申购 0.00% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 档案 混合型-灵活 10-26 1.4973 1.4973 -0.07% 3.85% 9.48% 1.93 李富强 等 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 档案 指数型-股票 10-26 0.9627 0.9627 -0.07% -2.14% - 2.21 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 档案 指数型-股票 10-26 0.9653 0.9653 -0.07% -1.95% - 0.87 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成灵活配置混合 000587 档案 混合型-灵活 10-26 3.8840 4.2840 -0.08% 28.31% 42.43% 1.52 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合 001364 档案 混合型-灵活 10-26 1.1820 1.1820 -0.08% 4.14% 10.26% 5.97 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合 002383 档案 混合型-灵活 10-26 1.3100 1.3100 -0.08% 3.64% 8.99% 4.76 黄万青 等 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合 090009 档案 混合型-偏股 10-26 3.5980 3.5980 -0.08% 20.66% 35.67% 1.52 王磊 等 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化混合 003147 档案 混合型-灵活 10-26 1.5191 1.5191 -0.09% 5.41% 3.86% 2.79 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 档案 混合型-偏债 10-26 0.9995 0.9995 -0.09% - - 0.06 冯佳 暂停申购 - 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 档案 混合型-偏债 10-26 0.9997 0.9997 -0.09% - - 2.01 冯佳 暂停申购 - 购买
大成恒享春晓一年定开混合A 011075 档案 混合型-偏债 10-26 1.0033 1.0033 -0.10% 1.93% - 6.78 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成健康产业混合 090020 档案 混合型-偏股 10-26 2.0220 2.0220 -0.10% -5.65% 23.37% 3.99 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 档案 混合型-偏债 10-26 1.0792 1.0792 -0.11% 6.58% 7.16% 0.86 孙丹 等 开放申购 1.20% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 档案 混合型-偏债 10-26 1.0742 1.0742 -0.11% 6.36% 6.73% 0.08 孙丹 等 开放申购 0.00% 购买
大成恒享春晓一年定开混合C 011076 档案 混合型-偏债 10-26 1.0004 1.0004 -0.11% 1.72% - 0.13 王磊 等 暂停申购 - 购买
大成MSCI价值100ETF联接A 007782 档案 指数型-股票 10-26 1.2955 1.2955 -0.12% -5.33% 1.03% 0.09 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成MSCI价值100ETF联接C 007783 档案 指数型-股票 10-26 1.2927 1.2927 -0.12% -5.38% 0.92% 0.04 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合A 008869 档案 混合型-平衡 10-26 1.0842 1.0842 -0.13% 0.69% 1.55% 1.83 王磊 等 限大额 - 购买
大成恒享混合C 008870 档案 混合型-平衡 10-26 1.0771 1.0771 -0.13% 0.49% 1.15% 0.24 王磊 等 限大额 - 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 档案 QDII 10-25 0.1564 0.1587 -0.13% -2.86% - 0.02 彭振中 开放申购 - 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 档案 QDII 10-25 0.8717 0.8717 -0.15% - - 4.17 柏杨 开放申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 档案 QDII 10-25 0.8692 0.8692 -0.15% - - 0.77 柏杨 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 档案 混合型-偏股 10-26 0.9886 0.9886 -0.15% - - 6.08 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 档案 混合型-偏股 10-26 0.9864 0.9864 -0.15% - - 0.55 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 档案 混合型-偏股 10-26 0.9763 0.9763 -0.17% - - 10.71 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合 001365 档案 混合型-灵活 10-26 1.6190 1.6190 -0.18% -4.48% 19.22% 0.96 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成创新趋势混合C 012185 档案 混合型-偏股 10-26 0.9746 0.9746 -0.18% - - 0.19 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合 090011 档案 混合型-偏股 10-26 1.6480 2.2480 -0.18% 4.11% 17.30% 0.35 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF) 160916 档案 混合型-偏股 10-26 3.9100 3.4190 -0.18% -6.35% -0.33% 16.80 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选灵活配置混合 002945 档案 混合型-灵活 10-26 2.1320 2.1320 -0.19% 11.45% 32.01% 1.90 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 档案 混合型-偏债 10-26 1.1117 1.1117 -0.19% 2.18% 4.78% 4.04 王磊 等 限大额 0.10% 购买
大成民稳增长混合C 008847 档案 混合型-偏债 10-26 1.1030 1.1030 -0.19% 1.92% 4.25% 1.64 王磊 等 限大额 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 档案 混合型-偏股 10-26 1.6536 1.6536 -0.21% 8.34% 23.21% 3.86 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 档案 混合型-偏股 10-26 1.6430 1.6430 -0.21% 8.13% 22.71% 0.55 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 档案 混合型-偏股 10-26 3.8454 3.8454 -0.21% 5.28% - 0.00 魏庆国 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 档案 混合型-偏股 10-26 3.8554 7.0202 -0.21% 5.48% 16.51% 11.91 魏庆国 开放申购 0.15% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 档案 QDII 10-25 1.0093 1.0243 -0.25% -3.98% -2.83% 0.56 彭振中 限大额 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 档案 QDII 10-25 0.9999 1.0149 -0.26% -4.36% -3.40% 0.01 彭振中 限大额 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 档案 指数型-股票 10-26 1.1732 3.0028 -0.30% -0.84% 7.25% 13.77 苏秉毅 开放申购 0.12% 购买
大成沪深300指数C 007096 档案 指数型-股票 10-26 1.1694 1.4087 -0.31% -0.89% 7.14% 0.05 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成兴享平衡养老三年(FOF) 008753 档案 混合型-平衡 10-22 1.1392 1.1392 -0.32% 3.36% 9.59% 0.47 尚琼 等 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 档案 指数型-股票 10-26 1.5020 1.5020 -0.33% 17.25% 5.03% 0.31 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成恒生指数 160924 档案 QDII 10-26 0.9200 0.9200 -0.33% -9.98% 0.77% 0.63 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 档案 混合型-偏股 10-26 0.9040 0.9040 -0.35% -7.68% - 4.98 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 档案 混合型-偏股 10-26 0.9010 0.9010 -0.35% -7.85% - 0.14 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合A 010826 档案 混合型-偏股 10-26 1.4213 1.4213 -0.36% 48.58% - 9.39 韩创 限大额 0.15% 购买
大成产业趋势混合C 010827 档案 混合型-偏股 10-26 1.4135 1.4135 -0.37% 48.01% - 3.84 韩创 限大额 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 档案 指数型-股票 10-26 1.5430 1.5430 -0.39% 17.52% 5.61% 0.56 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成科技消费股票C 008935 档案 股票型 10-26 0.9996 0.9996 -0.40% -1.42% 0.33% 6.35 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成科技消费股票A 008934 档案 股票型 10-26 1.0099 1.0099 -0.40% -1.02% 1.14% 16.69 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 档案 混合型-偏股 10-26 1.4285 1.4285 -0.40% 22.24% 41.67% 34.54 谢家乐 等 暂停申购 0.15% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 档案 混合型-偏股 10-26 1.4212 1.4212 -0.41% 21.99% 41.10% 6.88 谢家乐 等 暂停申购 0.00% 购买
大成中证红利指数C 007801 档案 指数型-股票 10-26 2.1300 2.1300 -0.42% 8.45% 18.33% 1.42 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 档案 指数型-股票 10-26 2.1380 2.2940 -0.42% 8.47% 18.45% 29.42 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成科创主题3年封闭混合 501079 档案 混合型-灵活 10-26 2.5931 2.5931 -0.42% 17.55% 43.30% 22.05 谢家乐 暂停申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 档案 指数型-股票 10-26 1.2552 1.2552 -0.44% -5.87% 4.93% 0.02 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 档案 指数型-股票 10-26 1.2566 1.2566 -0.44% -5.82% 5.04% 0.98 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成国企改革灵活配置混合 002258 档案 混合型-灵活 10-26 3.5690 3.5690 -0.45% 65.16% 110.56% 16.92 韩创 限大额 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 档案 混合型-平衡 10-22 1.4126 1.4126 -0.52% 3.24% 8.75% 3.49 尚琼 等 开放申购 0.12% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 档案 混合型-平衡 10-22 1.3995 1.3995 -0.53% 3.03% 8.30% 0.32 尚琼 等 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合 090016 档案 混合型-偏股 10-26 2.0600 2.3170 -0.53% 4.83% 29.64% 1.84 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 档案 混合型-灵活 10-26 2.4230 2.4230 -0.57% 47.03% 96.35% 25.27 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 档案 混合型-灵活 10-26 2.5520 2.5520 -0.58% 47.60% 97.83% 28.11 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景恒混合C 006038 档案 混合型-偏股 10-26 1.8790 1.8790 -0.58% 9.88% 8.36% 0.07 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合A 008988 档案 混合型-偏股 10-26 1.8145 1.8145 -0.58% 16.45% 45.25% 2.29 谢家乐 等 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合C 008989 档案 混合型-偏股 10-26 1.8038 1.8038 -0.58% 16.22% 44.67% 1.71 谢家乐 等 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合 090003 档案 混合型-偏股 10-26 1.0228 3.8856 -0.58% -0.98% 8.03% 18.20 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 档案 混合型-偏股 10-26 1.0154 1.0154 -0.59% - - 10.63 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 档案 混合型-偏股 10-26 1.0145 1.0145 -0.59% - - 0.55 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 档案 混合型-偏股 10-26 1.8480 2.4740 -0.59% 10.20% 9.03% 0.42 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成新锐产业混合 090018 档案 混合型-偏股 10-26 6.5290 7.0290 -0.62% 48.29% 104.29% 130.97 韩创 限大额 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 档案 混合型-偏股 10-26 1.2484 1.2484 -0.65% - - 3.70 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 档案 混合型-偏股 10-26 1.2481 1.2481 -0.65% - - 25.83 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景阳领先混合 519019 档案 混合型-偏股 10-26 1.0710 4.7360 -0.65% 4.49% 27.34% 7.65 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合A 010371 档案 混合型-偏股 10-26 1.2115 1.2115 -0.66% 12.51% - 5.93 谢家乐 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 档案 混合型-偏股 10-26 1.2071 1.2071 -0.66% 12.29% - 2.58 谢家乐 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合 090013 档案 混合型-偏股 10-26 1.5040 2.5140 -0.66% 9.30% 20.80% 2.24 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 档案 指数型-股票 10-26 1.0223 1.0223 -0.81% - - 0.15 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生综合中小型股指数C 008972 档案 QDII 10-26 1.0880 1.0880 -0.82% -9.78% 5.63% 0.01 冉凌浩 开放申购 - 购买
大成恒生综合中小型股指数A 160922 档案 QDII 10-26 1.0900 1.0900 -0.82% -9.77% 5.72% 0.09 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 档案 指数型-股票 10-26 1.0218 1.0218 -0.82% - - 0.11 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合 090007 档案 混合型-偏股 10-26 1.2980 3.2510 -0.84% 7.99% 17.11% 8.52 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合 002319 档案 混合型-灵活 10-26 2.0690 2.1490 -0.96% 10.58% 16.56% 0.50 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合A 008271 档案 混合型-偏股 10-26 1.8109 1.8109 -1.04% 4.33% 20.46% 6.05 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成优势企业混合C 008272 档案 混合型-偏股 10-26 1.7844 1.7844 -1.05% 3.91% 19.50% 0.58 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 档案 混合型-偏股 10-26 1.0543 1.0543 -1.05% 5.10% - 16.03 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成高新技术产业股票C 011066 档案 股票型 10-26 3.4960 3.4960 -1.05% 7.60% - 2.81 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 档案 混合型-偏股 10-26 1.0504 1.0504 -1.06% 4.79% - 1.41 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成高新技术产业股票A 000628 档案 股票型 10-26 3.5070 3.5070 -1.07% 7.81% 25.07% 25.27 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票A 009069 档案 股票型 10-26 1.0932 1.0932 -1.14% 2.46% 9.74% 5.42 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 档案 股票型 10-26 1.0879 1.0879 -1.14% 2.25% 9.30% 0.45 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合C 008270 档案 混合型-偏股 10-26 1.3972 1.3972 -1.31% 8.22% 22.34% 0.82 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 档案 混合型-偏股 10-26 1.4070 1.4070 -1.32% 8.42% 22.77% 7.22 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF) 160910 档案 混合型-偏股 10-26 1.2090 2.9860 -1.39% 0.75% 13.62% 12.99 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 档案 股票型 10-26 1.2678 1.2678 -1.74% 0.82% 13.46% 0.59 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 档案 股票型 10-26 1.2572 1.2572 -1.74% 0.51% 12.77% 0.07 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票C 012046 档案 股票型 10-22 0.9920 0.9920 - - - 0.46 杨挺 暂停申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 档案 股票型 10-22 0.9924 0.9924 - - - 3.59 杨挺 暂停申购 0.15% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 韩创 暂停申购 1.20% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 韩创 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 货币型 10-26 0.5944 2.1470% 2.13% 2.22% 0.55% 0.14 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 货币型 10-26 0.6604 2.3890% 2.37% 2.46% 0.61% 217.36 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 货币型 10-26 0.5502 1.9860% 1.99% 2.19% 0.50% 45.80 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 货币型 10-26 0.5114 1.8430% 1.84% 2.05% 0.47% 12.32 陈会荣 开放申购 0.00% 购买
大成慧成货币A 002200 货币型 10-26 0.5410 1.9050% 1.91% 2.04% 0.49% 0.02 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 货币型 10-26 0.6057 2.1500% 2.15% 2.28% 0.55% 102.56 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 货币型 10-26 0.5401 1.9100% 1.91% 2.04% 0.49% 0.01 张俊杰 限大额 - 购买
大成添益交易型货币B 003253 货币型 10-26 0.5747 2.7250% 2.57% 2.56% 0.64% 3.84 张俊杰 暂停申购 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 货币型 10-26 0.5074 2.4760% 2.32% 2.32% 0.58% 20.55 张俊杰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 货币型 10-26 0.5263 1.9080% 1.91% 1.93% 0.50% 311.85 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 货币型 10-26 0.6211 2.2360% 2.20% 2.35% 0.60% 0.19 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 货币型 10-26 0.5922 2.1530% 2.16% 2.17% 0.56% 0.56 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 货币型 10-26 0.5551 1.9900% 1.96% 2.11% 0.54% 3.88 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 货币型 10-26 0.5086 2.4760% 2.32% 2.31% 0.58% 23.13 张俊杰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 货币型 10-26 0.5984 2.1230% 2.11% 2.22% 0.58% 1.04 张俊杰 场内交易 - 购买
大成添利宝货币A 000724 货币型 10-26 0.4844 1.7420% 1.74% 1.95% 0.44% 0.04 陈会荣 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 货币型 10-26 0.2989 1.0970% 1.04% 1.24% 0.28% 0.00 张俊杰 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币A 001697 货币型 10-26 0.3641 1.2890% 1.17% 1.45% 0.32% 0.01 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成恒丰宝货币B 001698 货币型 10-26 0.4301 1.5320% 1.42% 1.69% 0.38% 0.19 张俊杰 开放申购 0.00% 购买
大成现金宝货币A 519898 货币型 10-26 0.4336 1.5220% 1.51% 1.62% 0.43% 3.46 张俊杰 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成深证成长40ETF 159906 指数型-股票 10-26 1.4740 1.4740 0.61% 1.4720 0.14% 1.35 刘淼
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 指数型-股票 10-26 0.8499 0.8499 0.22% 0.8490 0.11% 0.73 夏高 等
大成中证500沪市ETF 510440 指数型-股票 10-26 2.2780 2.2780 0.00% 2.2620 0.70% 0.46 苏秉毅 等
大成有色金属期货ETF 159980 商品(不含QDII) 10-26 1.5036 1.5036 -0.04% 1.4990 0.31% 2.83 李绍
大成中证500深市ETF 159932 指数型-股票 10-26 1.9400 1.6430 -0.05% 1.9370 0.15% 0.42 刘淼
大成MSCI中国A股质优价值100ETF 515520 指数型-股票 10-26 1.3081 1.3081 -0.13% 1.3060 0.16% 0.38 刘淼
大成深证成份ETF 159943 指数型-股票 10-26 1.4550 1.1290 -0.27% 1.4460 0.62% 1.15 苏秉毅 等
大成中证100ETF 159923 指数型-股票 10-26 2.1470 2.1470 -0.60% 2.1390 0.37% 0.24 苏秉毅 等
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 QDII 10-26 0.8223 0.8223 -1.40% 0.8190 0.40% 2.52 冉凌浩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 5 5.98% 13.01 23,809.95
2 603799 华友钴业 2 3.19% 122.86 12,703.72
3 300390 天华超净 2 2.87% 106.51 11,433.73
4 603392 万泰生物 2 2.56% 45.94 10,197.77
5 600438 通威股份 1 2.13% 166.49 8,480.90
6 002415 海康威视 3 2.13% 154.06 8,473.53
7 000568 泸州老窖 1 1.92% 34.47 7,638.04
8 601001 晋控煤业 1 1.84% 591.03 7,322.86
9 000333 美的集团 3 1.54% 87.90 6,117.90
10 600690 海尔智家 1 1.41% 215.50 5,635.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

大成基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

26

0

老韩的所有基金里,这只目前是规模降的最厉... [大成产业趋势混合A吧]

wonderj

2021-10-27

587

39

什么时候公布四季度持仓,持仓什么有知道的... [大成国企改革灵活配置混合吧]

追光超哥

2021-10-27

193

1

真是垃圾 [大成新锐产业混合吧]

长期坚持到底

2021-10-27

20

0

请问打成基金公司这个啥时候可以购买,天天... [大成景优中短债A吧]

古海淘金不容易

2021-10-27

26

0

中国石油东方财富[大笑] [大成新锐产业混合吧]

股友750d18309r

2021-10-27

310

8

小白问下这鸡现在适合进场嘛? [大成新锐产业混合吧]

塘口头

2021-10-27

132

3

这个什么开放购买呢? [大成景优中短债A吧]

基民XFobHe

2021-10-27

322

2

哪里可以买 [大成景优中短债A吧]

基民2E592k1895

2021-10-27

85

1

年底快到了,可以分红了喽! [大成科创主题3年封闭混合吧]

基民Po0rcX

2021-10-27

103

1

刚开始还行,现在没看出哪出色 [大成核心趋势混合A吧]

基民Vb7CFK

2021-10-27

84

1

比预期回撤的小不少,有可能跟三季度持仓结... [大成产业趋势混合A吧]

wonderj

2021-10-27

791

3

可以肯定的是,三季度持仓出来后,兴发集团... [大成新锐产业混合吧]

wonderj

2021-10-27

121

4

想购买的是不是只能半年以后了? [大成景气精选六个月持有混合C吧]

基民7Wt8310809

2021-10-27

82

1

既然这么多人都想买,就再募集开放2天吧。 [大成景气精选六个月持有混合C吧]

基民7Wt8310809

2021-10-27

81

1

基金什么时候成立? [大成景气精选六个月持有混合C吧]

回本的路很漫长

2021-10-27

86

1

韩总,年底市场应该不错吧!建仓可以早点哦... [大成景气精选六个月持有混合A吧]

基民2n89q05096

2021-10-27

72

1

因为信任,所以10元 [大成景气精选六个月持有混合C吧]

懒惰的汉斯

2021-10-27

73

1

募集完了就开始跌了,晕死,让买六个月的情... [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民195p33K317

2021-10-27

81

1

这只基买了一个月动也不动,要放多久啊 [大成睿景灵活配置混合C吧]

基民163Gf72585

2021-10-27

86

1

大神们,这鸡还限购1w吗 [大成睿景灵活配置混合A吧]

基民823732i0f7

2021-10-27

125

2

买少了,忙忙碌碌竟然错过募集期了,才买了... [大成景气精选六个月持有混合A吧]

大池子锦鲤

2021-10-27

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1

这不科学!! [大成睿景灵活配置混合A吧]

天然散养

2021-10-27

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这不来了嘛 [大成国企改革灵活配置混合吧]

六道林辉

2021-10-27

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石油都搞进来了?[大笑] [大成新锐产业混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-10-27

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大成基金管理有限公司关于大成惠益纯债债券... [大成惠益纯债吧]

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大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)20... [大成全球美元债(QDII)A人民币吧]

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大成恒生指数证券投资基金(LOF)2021年第3季... [大成恒生指数吧]

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大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDI... [大成恒生综合中小型股指数C吧]

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大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)2021... [大成港股精选混合(QDII)A吧]

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大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起... [大成兴享平衡养老三年(FOF)吧]

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大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金... [大成养老2040(FOF)A吧]

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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2021... [大成创新成长混合(LOF)吧]

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大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金... [大成恒生科技ETF(QDII)吧]

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大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF... [大成多策略混合(LOF)吧]

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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2021年... [大成中小盘混合(LOF)C吧]

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大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券... [大成月添利一个月滚动持有中短债E吧]

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大成优选混合型证券投资基金(LOF)2021年第3... [大成优选混合(LOF)吧]

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大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)20... [大成中华沪深港300指数(LOF)C吧]

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股友69D527705P

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大成安汇金融债债券型证券投资基金2021年第... [大成安汇金融债E吧]

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大成标普500等权重指数证券投资基金2021年... [大成标普500等权重指数(QDII)美元吧]

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大成核心双动力混合型证券投资基金2021年第... [大成核心双动力混合吧]

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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... [大成深证成份ETF吧]

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大成中证红利指数证券投资基金2021年第3季... [大成中证红利指数C吧]

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大成睿鑫股票型证券投资基金2021年第3季度... [大成睿鑫股票A吧]

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大成内需增长混合型证券投资基金2021年第3... [大成内需增长混合A吧]

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大成新锐产业混合型证券投资基金2021年第3... [大成新锐产业混合吧]

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大成中证100交易型开放式指数证券投资基金2... [大成中证100ETF吧]

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大成中证500深市交易型开放式指数证券投资... [大成中证500深市ETF吧]

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2021-10-27