嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实基金 2020年度一年期被动投资金牛基金公司

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截止日期:2021-10-27

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,032.95 183.41 7/121
基金数量(只) 102 20.56 5/121
基金经理数量 33 5.76 1/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实兴锐优选一年持有混合C 011842 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 0费率 详情 购买
嘉实兴锐优选一年持有混合A 011841 混合型-偏股 21.09.03 ~ 21.12.02 洪流 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 混合型-偏债 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 认购期 - 详情 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 混合型-偏债 21.09.29 ~ 21.11.12 胡永青 认购期 - 详情 购买
嘉实策略精选混合C 012467 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛伟 认购期 0费率 详情 购买
嘉实策略精选混合A 012466 混合型-偏股 21.10.18 ~ 21.10.29 曲盛伟 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 QDII 21.11.03 ~ 21.11.16 张自力 -- - 详情 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 QDII 21.11.03 ~ 21.11.16 张自力 -- - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 谭丽 -- - 详情 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 混合型-偏股 21.12.01 ~ 22.02.28 谭丽 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 10-27 4.7950 4.7950 2.50% 44.08% 71.86% 54.69 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型-灵活 10-27 1.6840 1.7560 2.00% 16.30% 45.30% 0.29 刘宁 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 10-27 3.8378 3.8378 1.98% 42.23% 73.17% 51.70 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 10-27 3.7749 3.7749 1.97% 41.88% 72.31% 15.79 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证新能源汽车指数A 012543 档案 指数型-股票 10-27 1.0736 1.0736 1.95% - - 0.14 李直 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证新能源汽车指数C 012544 档案 指数型-股票 10-27 1.0731 1.0731 1.95% - - 2.02 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 10-27 4.2520 4.2520 1.77% 34.86% 56.09% 56.39 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型-灵活 10-27 1.3580 1.3580 1.12% 2.11% 10.50% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合型-平衡 10-25 1.6524 1.6524 1.03% 10.89% 18.74% 2.16 曹越奇 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合型-偏股 10-25 1.7391 1.7391 0.98% 10.94% 19.12% 0.76 张静 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合型-平衡 10-25 1.5155 1.5155 0.82% 8.98% 15.77% 3.86 曹越奇 开放申购 0.08% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型-偏股 10-27 1.0766 1.0766 0.74% 7.90% - 42.76 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型-偏股 10-27 1.0683 1.0683 0.73% 7.46% - 4.37 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 10-26 2.1950 2.1950 0.60% 3.83% 5.12% 5.68 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 10-26 2.1950 2.1950 0.60% 3.83% 5.12% 5.68 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合型-偏债 10-25 1.3501 1.3501 0.60% 4.13% 12.24% 1.51 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合型-偏债 10-25 1.3054 1.3054 0.59% 3.71% 11.33% 0.31 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型-灵活 10-27 1.6365 1.6609 0.57% -8.13% 1.98% 0.83 王汉博 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型-偏股 10-27 1.1690 1.1690 0.52% 5.90% 15.37% 18.89 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型-偏股 10-27 1.1572 1.1572 0.51% 5.47% 14.44% 5.09 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 10-26 2.2990 2.2990 0.48% 2.13% 0.61% 8.51 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型-偏股 10-27 1.1954 1.1954 0.40% 5.46% 23.35% 23.61 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-偏股 10-27 2.3470 4.0100 0.38% -1.65% 16.95% 29.92 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合型-偏债 10-25 1.0270 1.0270 0.36% 2.86% - 51.82 张静 限大额 - 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型-灵活 10-27 1.8180 1.8180 0.33% 0.44% 7.77% 2.12 王汉博 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 10-27 1.3740 1.3740 0.29% 9.66% 20.63% 16.43 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型-偏股 10-27 2.6036 2.6036 0.24% 11.07% 31.24% 17.55 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型-平衡 10-27 1.3460 1.3460 0.22% 3.30% 9.34% 10.42 金猛 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 10-27 2.7080 2.7080 0.22% 26.07% 42.83% 9.37 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型-偏股 10-27 4.0240 4.0240 0.20% 24.78% 39.34% 18.71 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 10-26 1.1104 1.1104 0.18% 32.25% 95.67% 3.96 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 10-26 3.0920 3.0920 0.16% 10.11% 31.24% 0.99 张自力 开放申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 10-27 1.0370 1.2140 0.10% 2.67% 4.59% 10.33 崔思维 限大额 - 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 10-26 3.2390 3.2390 0.09% 8.36% 25.69% 10.74 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 10-27 0.9988 1.0319 0.08% 1.65% 3.06% 8.64 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 10-27 2.3056 2.3056 0.07% 3.13% 12.96% 23.02 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 10-27 1.0896 1.2283 0.05% 2.02% 3.87% 15.20 王立芹 限大额 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 10-27 1.0033 1.0435 0.05% 1.96% 3.64% 10.43 常逍遥 开放申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 10-27 1.0595 1.0595 0.05% 3.70% 5.91% 23.91 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 10-27 1.0551 1.0551 0.05% 3.49% 5.48% 6.79 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型-混合债 10-27 1.4111 2.4406 0.05% 3.99% 4.75% 11.88 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 10-27 1.0062 1.0394 0.04% 2.18% 3.57% 2.11 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 债券型-中短债 06-21 1.0221 1.0721 0.03% - - 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 10-27 1.0003 1.1835 0.03% 1.12% 2.66% 24.67 崔思维 限大额 - 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 06-21 1.0042 1.0127 0.03% - - 8.31 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型-混合债 10-27 1.1573 1.1573 0.03% -0.61% 2.50% 0.51 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 10-27 1.2377 1.3959 0.03% 2.71% 3.06% 17.75 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 10-27 1.2141 1.3706 0.03% 2.54% 2.72% 0.45 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 10-27 1.0039 1.0039 0.03% - - 1.40 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 10-27 1.0042 1.0042 0.03% - - 0.67 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 10-27 1.0572 1.1488 0.02% 2.26% 4.24% 5.12 刘宁 等 开放申购 - 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 10-27 1.0747 1.2037 0.02% 1.25% 3.03% 10.31 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 10-27 1.2652 1.2652 0.02% 1.67% 3.84% 1.16 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 10-27 0.9979 1.1259 0.02% 3.69% -3.15% 33.47 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 10-27 1.0206 1.0436 0.02% 1.14% 2.55% 0.61 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券型-长债 10-27 1.0246 1.0624 0.02% 2.41% 4.77% 6.39 崔思维 开放申购 0.05% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券型-长债 10-27 1.0241 1.0614 0.02% 2.36% 4.65% 0.07 崔思维 开放申购 0.00% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 10-27 1.0120 1.0438 0.02% 2.02% 4.08% 101.90 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 10-27 1.0196 1.0463 0.02% 2.59% 4.35% 55.15 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 10-27 1.0096 1.0096 0.02% - - 0.16 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 10-27 1.0026 1.0026 0.02% - - 2.10 赖礼辉 等 暂停申购 - 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 10-27 1.0324 1.4226 0.01% 2.59% 4.84% 0.70 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 10-27 1.2158 1.2158 0.01% 1.46% 3.42% 0.41 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型-长债 10-27 1.0475 1.1888 0.01% 1.36% 3.27% 8.38 常逍遥 限大额 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 10-27 1.0189 1.0189 0.01% 1.47% - 3.09 李金灿 等 开放申购 0.80% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 10-27 1.0149 1.1801 0.01% 1.19% 2.65% 10.14 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 10-27 1.1348 1.2119 0.01% 1.20% 2.80% 51.46 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 10-27 1.0148 1.1000 0.01% 1.84% 3.76% 35.68 王立芹 限大额 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券C 006920 档案 债券型-长债 10-27 1.0144 1.0144 0.01% 1.11% - 0.10 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 10-27 1.0773 1.0973 0.01% 1.82% 3.35% 18.32 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 10-27 1.0739 1.0870 0.01% 1.64% 3.00% 2.35 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 10-27 1.0317 1.0678 0.01% 1.36% 2.26% 11.87 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 10-27 1.0012 1.0813 0.01% 2.37% 4.26% 5.99 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券型-长债 10-27 1.0038 1.0763 0.01% 1.63% 3.56% 30.57 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 10-27 1.0182 1.0757 0.01% 1.52% 2.92% 16.31 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券型-长债 10-27 1.0036 1.0728 0.01% 1.58% 3.44% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 10-27 1.0437 1.0830 0.01% 2.04% 3.78% 23.22 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 10-27 105.6707 105.6707 0.01% 1.21% 2.59% 33.79 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型-偏债 10-27 1.1701 1.1701 0.01% -0.89% 4.57% 0.63 张庆平 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型-偏债 10-27 1.1546 1.1546 0.01% -1.19% 3.94% 0.01 张庆平 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 10-27 1.0014 1.0487 0.01% 1.22% 2.82% 11.09 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 10-27 1.0231 1.0491 0.01% 1.31% 2.64% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 10-27 1.0267 1.0568 0.01% 1.50% 3.04% 206.95 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券型-长债 10-27 1.0226 1.0344 0.01% 1.98% - 26.25 崔思维 限大额 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券型-长债 10-27 1.0220 1.0336 0.01% 1.93% - 0.00 崔思维 限大额 - 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 10-27 1.0111 1.0111 0.01% - - 2.32 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 10-27 1.0084 1.0099 0.01% - - 0.26 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 10-27 1.0042 1.0042 0.01% - - 1.53 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 10-27 1.0507 1.0605 0.01% - - 0.48 李曈 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 10-27 1.0507 1.5275 0.01% 1.17% 2.42% 58.25 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型-平衡 10-27 1.4350 1.4350 0.00% 2.06% 7.89% 18.05 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 04-29 1.0062 1.0062 0.00% 0.14% 0.14% 0.00 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 04-29 1.0068 1.0068 0.00% 0.15% 0.15% 10.05 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型-混合债 10-27 1.1200 1.1700 0.00% 2.28% 6.46% 2.25 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型-灵活 10-27 1.2540 1.3110 0.00% 3.55% 6.92% 2.22 赖礼辉 等 限大额 0.00% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 10-27 1.0172 1.0698 0.00% 1.41% 2.68% 0.01 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 10-27 1.0251 1.0387 0.00% 1.57% 3.10% 27.26 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 10-27 1.0376 1.0399 0.00% 1.67% 3.48% 5.14 刘宁 暂停申购 - 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 10-27 1.0010 1.0010 0.00% - - 0.50 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 10-27 0.9967 0.9967 0.00% - - 1.61 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 10-27 1.0034 1.0034 0.00% - - 1.07 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 10-26 1.3010 1.6410 0.00% 10.22% 31.95% 0.68 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合债 10-27 1.1540 1.5070 0.00% 3.78% 3.75% 1.03 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合债 10-27 1.1740 1.5530 0.00% 3.99% 4.17% 7.79 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合债 10-27 1.0019 1.0019 0.00% - - 0.53 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合债 10-27 1.0021 1.0021 0.00% - - 0.69 李曈 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 债券型-长债 10-27 1.0248 1.0248 -0.01% -0.66% -0.78% 0.03 崔思维 暂停申购 0.05% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 10-27 2.0644 2.0644 -0.01% -7.75% -0.01% 24.67 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 10-27 1.0180 1.0180 -0.01% 0.18% 0.68% 0.00 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 10-27 1.0280 1.0280 -0.01% 0.51% 1.23% 0.31 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 债券型-长债 10-27 1.0161 1.0161 -0.02% -0.81% -1.09% 0.01 崔思维 暂停申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 10-27 2.3370 2.3370 -0.04% 21.03% 43.37% 11.41 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 10-26 1.2480 1.5160 -0.08% -3.11% -1.50% 2.85 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 10-26 1.2090 1.2640 -0.08% -1.87% 2.37% 1.37 关子宏 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 10-27 1.0533 1.0533 -0.08% 2.48% - 0.39 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 10-27 1.0572 1.0572 -0.08% 2.69% - 4.04 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型-偏债 10-27 1.0641 1.1041 -0.09% 1.56% 4.48% 0.89 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型-偏债 10-27 1.0690 1.1120 -0.09% 1.75% 4.90% 23.93 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 10-27 1.0137 1.0137 -0.09% 0.94% - 6.48 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 10-27 1.0164 1.0164 -0.09% 1.14% - 91.90 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型-平衡 10-27 1.1654 1.1654 -0.13% 5.43% 10.80% 0.00 董福焱 等 开放申购 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型-平衡 10-27 1.1735 1.1735 -0.13% 5.82% 11.39% 0.53 董福焱 等 开放申购 - 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型-混合债 10-27 1.0495 1.4690 -0.13% 2.43% 3.86% 0.70 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型-灵活 10-27 1.3800 1.4530 -0.14% 3.60% 10.75% 0.11 刘宁 等 限大额 0.15% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C 011036 档案 指数型-股票 10-27 1.0390 1.0390 -0.15% - - 0.59 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证稀土产业ETF联接A 011035 档案 指数型-股票 10-27 1.0392 1.0392 -0.15% - - 1.35 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 10-27 1.2350 1.5200 -0.16% 4.66% 11.74% 9.06 胡永青 等 限大额 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 10-27 2.1034 2.1534 -0.16% -2.04% 14.86% 14.93 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型-混合债 10-27 1.2630 1.9450 -0.16% 1.08% 7.66% 15.23 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型-混合债 10-27 1.2590 1.8960 -0.16% 0.97% 7.35% 10.24 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 10-27 1.3722 1.3722 -0.17% -3.30% 11.39% 0.57 郑伟彬 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合债 10-27 1.1620 1.2810 -0.17% 2.83% 7.50% 24.17 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合债 10-27 1.1500 1.7040 -0.17% 2.71% 7.12% 25.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型-混合债 10-27 1.5286 1.5286 -0.20% 15.32% 19.10% 1.07 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 10-27 1.4350 1.4350 -0.21% 2.72% 10.81% 6.64 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型-混合债 10-27 1.5522 1.5522 -0.21% 15.53% 19.51% 4.04 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 10-26 0.9640 0.9660 -0.21% -15.44% -9.76% 26.74 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型-灵活 10-27 1.3590 1.4690 -0.22% 5.19% 13.53% 0.74 刘宁 等 限大额 0.15% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 10-27 1.3590 1.3590 -0.22% 2.41% 10.22% 0.44 刘宁 限大额 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型-灵活 10-27 1.5620 1.5620 -0.26% 1.49% 10.62% 6.58 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型-偏债 10-27 1.2053 1.2053 -0.27% 0.98% 3.65% 0.73 刘斌 暂停申购 0.12% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 10-27 2.6990 2.6990 -0.28% 18.95% 56.30% 3.53 苏文杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 10-27 2.6610 2.6610 -0.28% 18.66% 55.52% 1.43 苏文杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型-偏债 10-27 1.1378 1.1378 -0.29% 4.59% 9.10% 0.35 轩璇 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型-偏债 10-27 1.1444 1.1444 -0.29% 4.78% 9.51% 1.49 轩璇 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型-灵活 10-27 1.3130 1.4250 -0.30% 1.86% 9.23% 5.89 刘宁 限大额 0.15% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型-偏债 10-27 1.3658 1.3658 -0.30% 0.79% 5.62% 0.66 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型-偏股 10-27 1.5360 2.7860 -0.32% -3.27% 17.50% 42.36 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型-偏债 10-27 1.1643 1.1643 -0.33% -0.21% 1.75% 0.30 刘斌 暂停申购 - 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型-偏股 10-27 1.0711 1.0711 -0.33% 6.39% - 11.24 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型-偏股 10-27 2.5580 4.3500 -0.39% -3.47% 12.69% 19.10 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型-偏债 10-27 1.3104 1.3104 -0.40% 0.28% 5.01% 0.49 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实品质优选股票A 010361 档案 股票型 10-27 0.9448 0.9448 -0.40% - - 35.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实品质优选股票C 010362 档案 股票型 10-27 0.9424 0.9424 -0.40% - - 1.41 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型-偏债 10-27 1.2295 1.2295 -0.45% -0.41% 1.31% 0.45 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 10-27 2.3990 2.3990 -0.46% 8.55% 25.54% 1.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 10-27 2.3650 2.3650 -0.46% 8.29% 24.87% 1.12 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型-偏股 10-27 1.6850 1.6850 -0.49% -6.78% 16.71% 17.51 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 档案 混合型-偏股 10-27 0.9505 0.9505 -0.49% -6.09% - 40.24 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 档案 混合型-偏股 10-27 0.9481 0.9481 -0.49% -6.29% - 3.08 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型-偏股 10-27 3.0350 3.4800 -0.52% -4.53% 12.37% 7.37 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型-偏股 10-27 0.9383 0.9383 -0.57% -6.21% - 59.85 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型-偏股 10-27 0.9358 0.9358 -0.57% -6.39% - 6.34 洪流 开放申购 0.00% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型-偏股 10-27 1.0452 1.0452 -0.60% -2.16% 4.67% 13.97 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型-偏股 10-27 1.0410 1.0410 -0.60% -2.35% 4.25% 3.01 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型-灵活 10-27 1.2723 1.2723 -0.61% -1.20% 4.73% 0.57 刘宁 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型-灵活 10-27 1.2416 1.2416 -0.61% -1.49% 4.12% 0.02 刘宁 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 指数型-股票 10-27 1.3050 1.3050 -0.62% 18.84% 27.95% 0.11 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 指数型-股票 10-27 1.3099 1.3099 -0.62% 18.95% 28.21% 0.21 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型-偏股 10-27 1.5555 1.5555 -0.65% -4.94% 17.69% 19.01 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型-偏股 10-27 1.5243 1.5243 -0.70% -7.37% 13.25% 36.49 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 指数型-股票 10-27 1.9392 2.0052 -0.73% 10.40% 14.57% 19.97 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 10-27 1.9170 1.9170 -0.73% 8.43% 27.21% 1.01 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 指数型-股票 10-27 1.2098 1.2098 -0.73% 10.78% 9.74% 0.07 田光远 开放申购 0.00% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 指数型-股票 10-27 2.0077 2.0077 -0.73% 10.99% 10.18% 0.66 田光远 开放申购 0.12% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型-偏股 10-27 3.6840 3.7440 -0.73% 2.48% 26.03% 9.30 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 指数型-股票 10-27 1.5203 1.5203 -0.73% 10.18% 14.12% 2.20 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 10-27 1.8730 1.8730 -0.74% 8.14% 26.55% 0.43 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型-灵活 10-27 1.3120 1.3120 -0.76% 5.64% 27.88% 1.16 孟夏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 10-27 1.0983 1.0983 -0.79% 3.42% 7.81% 0.21 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 10-27 1.1067 1.1067 -0.79% 3.62% 8.25% 0.36 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型-灵活 10-27 1.8770 2.8250 -0.79% -3.20% 20.23% 7.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 10-27 1.8990 1.8990 -0.84% 10.86% 25.51% 4.81 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 10-26 0.8660 0.8660 -0.92% -2.04% -11.45% 1.20 李直 限大额 0.08% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型-灵活 10-27 1.7020 1.7020 -0.93% -5.50% 10.30% 6.29 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 10-27 2.0550 2.8900 -0.96% 2.34% 20.67% 6.33 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 10-27 0.9965 0.9965 -0.96% - - 1.14 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 10-27 0.9984 0.9984 -0.96% - - 73.61 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型-偏股 10-27 1.8100 2.4340 -0.98% 4.81% 18.63% 2.70 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 10-27 2.1239 2.1239 -0.99% -2.65% 25.93% 78.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合A 011626 档案 混合型-偏股 10-27 0.9867 0.9867 -0.99% -1.83% - 10.96 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实匠心回报混合C 011627 档案 混合型-偏股 10-27 0.9821 0.9821 -1.00% -2.24% - 0.58 常蓁 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 013315 档案 指数型-股票 10-27 0.9649 0.9649 -1.02% - - 0.58 田光远 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 013316 档案 指数型-股票 10-27 0.9645 0.9645 -1.02% - - 0.19 田光远 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 10-27 1.6503 1.6503 -1.04% -2.13% 1.68% 10.20 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 10-27 1.1500 1.1500 -1.05% -2.33% 1.28% 1.01 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势精选混合A 012225 档案 混合型-偏股 10-27 0.9722 0.9722 -1.07% - - 22.27 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势精选混合C 012226 档案 混合型-偏股 10-27 0.9703 0.9703 -1.07% - - 0.72 胡宇飞 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型-灵活 10-27 2.2064 5.3745 -1.08% 6.86% 33.81% 8.93 谭丽 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 指数型-股票 10-27 1.4429 1.4429 -1.08% 6.72% 17.49% 0.41 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 指数型-股票 10-27 1.4532 1.4532 -1.08% 6.94% 17.96% 0.66 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型-平衡 10-27 1.7169 4.3790 -1.09% -6.18% 5.11% 23.99 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 10-27 0.9626 0.9626 -1.10% -4.19% - 4.56 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型-灵活 10-27 1.5190 1.5190 -1.11% 5.19% 15.43% 0.21 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 10-27 0.9658 0.9658 -1.11% -4.00% - 52.66 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 指数型-股票 10-27 1.3893 1.3893 -1.12% -7.86% 6.40% 1.27 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 指数型-股票 10-27 1.3851 1.3851 -1.13% -7.95% 6.19% 3.06 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型-偏股 10-27 1.0713 1.0713 -1.17% -1.95% - 20.92 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型-偏股 10-27 1.0675 1.0675 -1.18% -2.15% - 1.40 胡涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 10-27 0.9703 0.9703 -1.18% - - 3.43 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 10-27 0.9648 0.9648 -1.19% -3.52% - 38.08 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 10-27 0.9717 0.9717 -1.19% - - 52.22 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型-偏股 10-27 8.6900 9.2300 -1.19% -6.88% 14.24% 17.19 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 10-27 1.4473 1.4473 -1.21% -2.66% 4.91% 7.48 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 10-27 1.4210 1.4210 -1.21% -2.90% 4.39% 1.13 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型-平衡 10-27 20.8209 21.4919 -1.21% -7.12% 7.95% 34.14 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型-偏股 10-27 2.4500 3.0510 -1.21% -5.11% 16.89% 30.27 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 10-27 1.0765 1.1744 -1.22% -5.00% 16.44% 19.70 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 指数型-股票 10-27 1.9137 1.9137 -1.23% -3.93% 6.95% 22.10 龙昌伦 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 10-27 1.8330 1.8330 -1.24% -0.33% 14.85% 4.88 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 指数型-股票 10-27 1.1125 1.4901 -1.24% -2.22% 4.79% 4.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 指数型-股票 10-27 1.2002 3.3194 -1.24% -2.02% 5.20% 119.14 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业优选混合(LOF) 501189 档案 混合型-灵活 10-27 1.1800 1.1800 -1.24% -3.44% 4.07% 18.44 谭丽 等 限大额 0.15% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型-偏股 10-27 0.9289 0.9289 -1.25% -6.80% - 63.45 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 10-27 4.9300 4.9300 -1.26% -9.74% 3.57% 111.34 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实优化红利混合A 070032 档案 混合型-偏股 10-27 1.9590 3.7780 -1.26% -6.17% 17.95% 25.93 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合C 012616 档案 混合型-偏股 10-27 1.9580 2.0290 -1.26% - - 0.00 常蓁 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 10-27 1.5411 1.5411 -1.28% -5.93% 3.80% 0.55 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型-偏股 10-27 0.9542 0.9542 -1.28% -13.00% - 90.88 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 10-27 1.3708 1.3708 -1.29% -6.12% 3.39% 1.40 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型-偏股 10-27 0.9504 0.9504 -1.29% -13.18% - 6.36 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型-偏股 10-27 1.4027 1.4027 -1.30% -7.34% 13.14% 20.96 张金涛 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型-偏股 10-27 1.3946 1.3946 -1.30% -7.52% 12.69% 5.11 张金涛 限大额 0.00% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 10-27 1.4233 1.4233 -1.31% -8.64% 18.33% 10.93 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型-偏股 10-27 4.1610 8.7530 -1.33% -8.91% 5.66% 58.57 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 10-27 1.5145 1.5145 -1.34% -0.86% 8.02% 0.27 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 10-27 1.4925 1.4925 -1.34% -1.12% 7.47% 0.02 刘美玲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 10-27 1.3299 1.3299 -1.36% -3.67% -3.55% 0.47 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 10-27 1.2247 1.2247 -1.36% -3.85% -3.93% 0.15 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型-偏股 10-27 1.3395 1.3395 -1.39% -11.51% 1.10% 34.61 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 10-27 2.2950 2.2950 -1.42% -4.61% 14.01% 1.67 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 10-27 1.3932 1.3932 -1.43% -3.32% 21.04% 1.75 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 10-27 1.3826 1.3826 -1.43% -3.57% 20.45% 0.15 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型-偏股 10-27 0.9728 0.9728 -1.43% -12.80% -0.82% 83.64 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型-灵活 10-27 1.2654 1.9054 -1.45% -8.42% 9.34% 28.13 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实核心蓝筹混合A 012671 档案 混合型-偏股 10-27 1.0320 1.0320 -1.48% - - 19.89 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心蓝筹混合C 012672 档案 混合型-偏股 10-27 1.0298 1.0298 -1.49% - - 0.67 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 10-27 1.2505 1.2505 -1.52% -4.14% 1.36% 0.15 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 10-27 2.3870 2.4570 -1.53% -7.77% 4.51% 10.40 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型-偏股 10-27 1.1425 1.1425 -1.53% -0.82% 16.76% 18.61 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 10-27 3.0510 3.0510 -1.55% -9.44% 3.99% 13.91 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型-平衡 10-27 1.8234 5.3816 -1.56% -7.14% 8.54% 30.91 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 指数型-股票 10-27 1.4395 1.4395 -1.59% -7.39% 2.67% 0.69 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 指数型-股票 10-27 2.3278 2.3278 -1.59% -7.20% 3.08% 4.38 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 10-27 0.9205 0.9205 -1.63% -5.32% - 56.16 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 10-27 0.9148 0.9148 -1.64% -5.70% - 7.24 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 10-27 2.3632 2.3632 -1.71% -6.55% 8.74% 13.89 郝淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 10-27 2.2924 2.2924 -1.71% -6.92% 7.88% 2.69 郝淼 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 10-27 2.2430 2.3110 -1.75% -5.16% 13.17% 32.32 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型-灵活 10-27 2.3260 2.6390 -1.77% -4.48% 12.58% 5.80 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII 10-27 0.6732 0.6732 -1.78% -16.69% -13.31% 2.21 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 档案 指数型-股票 10-27 0.8201 0.8201 -1.85% -21.23% - 0.22 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 档案 指数型-股票 10-27 0.8192 0.8192 -1.86% -21.31% - 1.94 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 指数型-股票 10-27 1.2756 1.2756 -1.90% -7.28% -6.30% 0.25 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 指数型-股票 10-27 1.2807 1.2807 -1.91% -7.19% -6.11% 0.59 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型-偏股 10-27 2.3640 3.9660 -1.95% -7.11% 7.77% 25.39 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 10-27 2.0825 2.0825 -2.04% -10.77% 16.45% 2.38 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 10-27 2.1126 2.1126 -2.04% -10.54% 17.04% 5.67 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 10-27 1.7804 1.7804 -2.23% -11.46% 9.56% 11.98 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 指数型-股票 10-27 1.3059 1.3059 -2.65% -10.99% -0.22% 5.93 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 指数型-股票 10-27 1.3206 1.3206 -2.65% -10.82% 0.17% 12.98 刘珈吟 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产A 011924 档案 混合型-偏股 10-27 0.9616 0.9616 -2.76% - - 1.61 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股互联网产业核心资产C 011925 档案 混合型-偏股 10-27 0.9606 0.9606 -2.76% - - 0.68 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 10-22 1.0060 1.3839 - 1.39% 0.08% 6.29 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 10-22 1.0214 1.4300 - 4.33% 5.02% 13.58 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合债 10-22 1.0739 1.1053 - 5.82% 5.74% 4.92 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 10-22 1.0397 1.0683 - 2.96% 4.51% 10.39 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 债券型-长债 10-22 1.0187 1.0187 - 2.85% -2.01% 1.36 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型-混合债 10-22 1.0214 1.0214 - 4.36% - 3.10 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合C 011644 档案 混合型-偏股 10-22 0.9792 0.9792 - - - 1.36 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实时代先锋三年持有混合A 011643 档案 混合型-偏股 10-22 0.9801 0.9801 - - - 22.01 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实蓝筹优势混合C 012068 档案 混合型-偏股 10-22 1.0043 1.0043 - - - 0.55 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 012512 档案 混合型-偏股 10-22 1.0397 1.0397 - - - 0.11 张静 封闭期 - 购买
嘉实蓝筹优势混合A 012067 档案 混合型-偏股 10-22 1.0054 1.0054 - - - 30.38 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 - - - - - - - 崔思维 封闭期 - 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合C 012853 档案 混合型-偏股 10-22 1.0097 1.0097 - - - 2.06 姚志鹏 暂停申购 0.00% 购买
嘉实远见先锋一年持有期混合A 012852 档案 混合型-偏股 10-22 1.0105 1.0105 - - - 28.61 姚志鹏 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 10-22 0.9959 0.9959 - - - 40.45 胡永青 封闭期 - 购买
嘉实优质核心两年持有混合C 011806 档案 混合型-偏股 10-22 0.9912 0.9912 - - - 0.35 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质核心两年持有混合A 011805 档案 混合型-偏股 10-22 0.9915 0.9915 - - - 11.31 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式A 013055 档案 混合型-偏股 10-22 0.9742 0.9742 - - - 0.11 冷传世 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实策略机遇混合发起式C 013056 档案 混合型-偏股 10-22 0.9738 0.9738 - - - 0.00 冷传世 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合A 013029 档案 混合型-偏债 10-22 1.0023 1.0023 - - - 1.88 王茜 暂停申购 0.08% 购买
嘉实鑫泰一年持有混合C 013030 档案 混合型-偏债 10-22 1.0021 1.0021 - - - 1.81 王茜 暂停申购 0.00% 购买
嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 012508 档案 混合型-偏债 10-22 1.0000 1.0000 - - - 2.34 张静 封闭期 - 购买
嘉实中证软件服务ETF联接A 012619 档案 指数型-股票 10-27 1.0000 1.0000 - - - 0.03 田光远 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证软件服务ETF联接C 012620 档案 指数型-股票 10-27 0.9999 0.9999 - - - 4.26 田光远 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 10-27 0.5574 2.1830% 2.15% 2.09% 0.54% 971.21 李曈 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 10-27 0.6310 2.4760% 2.44% 2.51% 0.61% 696.64 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 10-27 0.5792 2.1280% 2.14% 2.17% 0.55% 130.73 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 10-27 0.5696 2.2840% 2.46% 2.29% 0.55% 119.24 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 10-27 0.5494 2.1910% 2.43% 2.26% 0.54% 1.49 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 10-27 0.5629 2.2040% 2.17% 2.11% 0.54% 47.13 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 10-27 0.5539 2.0620% 2.02% 2.11% 0.54% 86.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 10-27 0.5518 2.1240% 2.12% 2.07% 0.53% 1,370.97 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 10-27 0.5496 2.1920% 2.43% 2.27% 0.54% 71.88 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 10-27 0.7141 2.3040% 2.15% 2.17% 0.55% 14.54 徐珊 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 10-27 0.6151 2.4360% 2.67% 2.51% 0.60% 34.76 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 10-27 0.6483 2.0640% 1.91% 1.93% 0.49% 0.45 徐珊 限大额 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 10-27 0.5637 2.2290% 2.20% 2.27% 0.55% 0.10 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 10-27 0.4832 1.8530% 1.90% 2.20% 0.50% 18.89 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证新能源ETF 159875 指数型-股票 10-27 1.1224 1.1224 2.43% 1.1220 0.04% 4.65 田光远
嘉实中证电池主题ETF 562880 指数型-股票 10-27 1.1983 1.1983 2.26% - - 2.85 田光远
嘉实中证中期国债ETF 159926 债券型-长债 10-27 115.0560 1.1510 -0.01% 115.1960 -0.12% 0.06 崔思维
嘉实中证大农业ETF 516550 指数型-股票 10-27 0.9123 0.9123 -0.08% 0.9110 0.14% 1.09 李直
嘉实中证稀土产业ETF 516150 指数型-股票 10-27 1.4892 1.4892 -0.17% 1.4880 0.08% 20.58 田光远
嘉实创业板ETF 159955 指数型-股票 10-27 1.7818 1.7818 -0.56% 1.7710 0.61% 0.19 李直
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 指数型-股票 10-27 1.3016 1.3016 -0.66% 1.2990 0.20% 28.29 刘珈吟 等
嘉实中创400ETF 159918 指数型-股票 10-27 2.1623 2.1623 -0.76% 2.1650 -0.12% 0.74 田光远
嘉实中证500ETF 159922 指数型-股票 10-27 7.8791 2.2092 -0.76% 7.8750 0.05% 32.67 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 指数型-股票 10-27 1.5440 1.5440 -0.80% 1.5450 -0.06% 0.17 王紫菡
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 指数型-股票 10-27 1.1630 1.1630 -0.83% 1.1600 0.26% 0.80 王紫菡
嘉实中证稀有金属主题ETF 562800 指数型-股票 10-27 0.9356 0.9356 -0.87% - - 6.03 田光远
嘉实中证软件服务ETF 159852 指数型-股票 10-27 1.0297 1.0297 -0.97% 1.0300 -0.03% 2.32 田光远
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 指数型-股票 10-27 1.0814 1.0814 -1.10% 1.0830 -0.15% 1.37 李直
嘉实中证科创创业50ETF 588400 指数型-股票 10-27 0.8738 0.8738 -1.10% 0.8730 0.09% 22.95 田光远 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 指数型-股票 10-27 0.9430 4.7150 -1.19% 0.9450 -0.21% 5.41 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 指数型-股票 10-27 4.9013 2.1750 -1.31% 4.8980 0.07% 189.04 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 指数型-股票 10-27 1.6278 1.6278 -1.37% 1.6270 0.05% 2.67 刘珈吟
嘉实中证金融地产ETF 512640 指数型-股票 10-27 2.0492 2.0492 -1.43% 2.0440 0.25% 0.68 刘珈吟
嘉实先进制造100ETF 515870 指数型-股票 10-27 1.3934 1.3934 -1.46% 1.3910 0.17% 0.62 王紫菡
嘉实中关村A股ETF 159951 指数型-股票 10-27 0.9522 0.9522 -1.67% 0.9540 -0.19% 0.08 刘珈吟
嘉实深证基本面120ETF 159910 指数型-股票 10-27 2.3719 2.3719 -1.68% 2.4050 -1.40% 5.02 刘珈吟 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 指数型-股票 10-27 1.9255 1.9255 -1.92% 1.9770 -2.67% 0.14 刘珈吟
嘉实医药健康100ETF 515960 指数型-股票 10-27 1.1659 1.1659 -1.98% 1.1690 -0.27% 2.84 王紫菡
嘉实新兴科技100ETF 515860 指数型-股票 10-27 1.3671 1.3671 -2.01% 1.3680 -0.07% 2.65 王紫菡
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII 10-27 0.8632 0.8632 -2.03% 0.8650 -0.21% 0.60 田光远 等
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 指数型-股票 10-27 0.7506 0.7506 -2.60% 0.7520 -0.19% 1.83 李直 等
嘉实恒生科技ETF(QDII) 159741 QDII 10-27 0.7876 0.7876 -3.27% 0.7860 0.20% 2.32 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 65 0.86% 1,226.66 644,892.91
2 600519 贵州茅台 42 0.62% 254.10 465,007.94
3 300760 迈瑞医疗 35 0.59% 1,152.44 444,175.08
4 600036 招商银行 56 0.59% 8,722.82 440,066.43
5 02333 长城汽车 24 0.54% 16,869.25 403,323.90
6 300661 圣邦股份 24 0.48% 1,100.09 362,551.13
7 600763 通策医疗 17 0.45% 1,122.94 339,150.55
8 300454 深信服 22 0.40% 1,291.45 302,974.24
9 300285 国瓷材料 12 0.39% 7,167.26 294,932.78
10 000002 万 科A 20 0.37% 12,997.59 276,978.58

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

嘉实基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

牛到飞起[胜利][胜利] [嘉实新优选混合吧]

基民pS7JsX

2021-10-27

46

2

还是绿的[哭][哭][哭],买高了 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

清风倚听

2021-10-27

10

0

谭小姐,今天你又脱了,我看你对基金不够硬... [嘉实价值长青混合A吧]

基民xuWigL

2021-10-27

149

7

稀土还有行情没,我可以逢跌进入吗 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

时光成歌i

2021-10-27

19

0

一把梭完了就不动了 [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民yz69568711

2021-10-27

33

1

野够了吧,咱认认真真涨个一把好不好?! [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

点石成牛

2021-10-27

21

0

自从买了你就没红过 [嘉实优质精选混合A吧]

基民029p53961Z

2021-10-27

37

1

这些持仓的股票感觉不怎么样啊!h [嘉实价值长青混合A吧]

基民m81z669329

2021-10-27

13

0

为什么不买今年热门储能、锂电、碳中和? [嘉实泰和混合吧]

基民ndYEJD

2021-10-27

12

0

咋没净值了呢? [嘉实策略机遇混合发起式A吧]

基民2263i7539I

2021-10-27

127

5

现在哪个板块都不如新能源涨得好了吧,抛掉... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

吃鸡有肉

2021-10-27

54

2

咋不全买成银行股呢。都买的啥玩意啊。挂羊... [嘉实核心蓝筹混合A吧]

蓝筹为王

2021-10-27

13

0

这只基金应该越跌越买才对,卖的人多能不跌... [嘉实价值长青混合A吧]

基民8LJSEa

2021-10-27

74

2

此鸡什么时候能上去,亏16个点,快顶不住了... [嘉实农业产业股票吧]

基民N3SKUC

2021-10-27

22

0

涨幅2.5%,收益怎么才不到1%,什么原因?求... [嘉实智能汽车股票吧]

喆月明明

2021-10-27

44

1

同样市场环境,一个负责的基金与一个不负责... [嘉实核心成长混合A吧]

归凯是垃圾

2021-10-27

110

1

归总的托在吧里一直巧妙的洗地,号称加仓,... [嘉实核心成长混合A吧]

归凯是垃圾

2021-10-27

102

1

从三季度到四季度,120亿到90亿,嘉实公司... [嘉实核心成长混合A吧]

基民小财基

2021-10-27

37

1

最差一个基金,经理你怎么了,你也不傻呀! [嘉实核心成长混合A吧]

基民riyziL

2021-10-27

45

1

规模不停的下滑,清仓没多远了 [嘉实核心成长混合A吧]

人屠11195862

2021-10-27

35

2

再不好,马上清仓 [嘉实核心成长混合A吧]

基民riyziL

2021-10-27

41

1

归凯这样的,就是个骗钱的货 [嘉实核心成长混合A吧]

人屠11195862

2021-10-27

55

2

再创新高[赞][赞][赞] [嘉实核心成长混合A吧]

火火火哥

2021-10-27

37

1

年后到现在 [嘉实核心成长混合A吧]

基民72E7c63611

2021-10-27

46

1

听说归凯生重病了?快好了吗?好了振作起来... [嘉实核心成长混合A吧]

基民m5806y6869

2021-10-27

27

1

啥时候才能回本[哭][哭] [嘉实核心成长混合A吧]

炒鸡赚钱养宝宝

2021-10-27

128

3

为什么买的10000元到手只有5000 [嘉实动力先锋混合A吧]

基民xwEbbc

2021-10-27

30

1

[兴奋][兴奋][兴奋]真垃圾 [嘉实核心成长混合A吧]

青藤书社之歌

2021-10-27

122

4

开盘即巅峰?希望不要这样 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

忍不住买买买买

2021-10-27

19

0

就会抄作业? [嘉实品质回报混合吧]

疯狂买基发家致富

2021-10-27

26

0

买点新能源啊! [嘉实价值臻选混合吧]

股友DLWfI7

2021-10-27

273

6

如果嘉实基金公司继续让归凯担任基金经理,... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民0639T03h62

2021-10-27

20

0

投啥都不行,打炮第一名 [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

基民OUp1l5

2021-10-27

36

0

这个基,是我一盆友告诉我的,8月份我看着... [嘉实泰和混合吧]

捂股丰登x

2021-10-27

24

0

明天大涨 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民c376x90202

2021-10-27

24

0

垃圾,不死何为 [嘉实瑞和两年持有期混合吧]

基民C2ZCIM

2021-10-27

29

0

开始加仓了 [嘉实品质回报混合吧]

股友581821vt73

2021-10-27

27

0

今年都-8了,经理得加把劲啊…… [嘉实新兴产业股票吧]

wonderfull001

2021-10-27

26

0

大半年了,还是这个样,能不能用点心去做,... [嘉实价值臻选混合吧]

基民pJZyqa

2021-10-27

53

1

这人真是固执到家了,等认为他的长期价值成... [嘉实远见精选两年持有期混合吧]

基民PCpVpl

2021-10-27

23

0

你睁大眼睛看看别人是怎么选股的 [嘉实产业优选混合(LOF)吧]

基民PXCAoP

2021-10-27

44

2

终于回本了[大笑] [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民IbQiH1

2021-10-27

46

1

还负2.8个点 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民2Mf0331380

2021-10-27

347

3

连续上涨后,短线资金出现分歧很正常,明天... [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民uIPLdc

2021-10-27

25

0

垃圾中的极品 [嘉实价值臻选混合吧]

基民8L09Y26757

2021-10-27

40

1

哈哈哈,这垃圾估值什么时候靠谱呢?还是军... [嘉实前沿科技沪港深股票吧]

hao牛仔王

2021-10-27

34

1

还有7回本,加油 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

跟着萌萌赚零花钱

2021-10-27

35

1

请问这种小规模的基金会清盘吗 [嘉实中证稀土产业ETF联接C吧]

基民5eu7996706

2021-10-27

32

0

又大跌了!稳步下跌 [嘉实优质企业混合吧]

基民NYlJtV

2021-10-27

59

2

我的持有为绿今天加仓长期抱着 [嘉实中证稀土产业ETF联接A吧]

基民9E2711W228

2021-10-27