富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

富国基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-10-27

富国基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 967.56 181.19 8/121
基金数量(只) 91 20.54 9/121
基金经理数量 19 5.74 7/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
富国达利纯债一年定开债发起式 011641 债券型-长债 21.08.06 ~ 21.11.06 刘瀚驰 认购期 - 详情 购买
富国大盘核心资产混合 012147 混合型-偏股 21.09.30 ~ 21.10.29 侯梧 认购期 1.20% 详情 购买
富国安利90天滚动持有债券C 012824 债券型-长债 21.10.18 ~ 21.10.29 张波 认购期 0费率 详情 购买
富国安利90天滚动持有债券A 012823 债券型-长债 21.10.18 ~ 21.10.29 张波 认购期 0.03% 详情 购买
富国中证消费电子主题ETF 561100 指数型-股票 21.10.21 ~ 22.01.20 张圣贤 认购期 - 详情 购买
富国红利混合A 012578 混合型-偏股 21.10.26 ~ 22.01.25 孙彬 认购期 - 详情 购买
富国红利混合C 012579 混合型-偏股 21.10.26 ~ 22.01.25 孙彬 认购期 - 详情 购买
富国悦享回报12个月持有期混合A 013524 混合型-偏债 21.10.28 ~ 21.11.10 黄纪亮 -- - 详情 购买
富国悦享回报12个月持有期混合C 013525 混合型-偏债 21.10.28 ~ 21.11.10 黄纪亮 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富国中证智能汽车(LOF)A 161033 档案 指数型-股票 10-26 1.9130 1.9130 2.14% 18.53% 18.75% 2.69 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国中证智能汽车(LOF)C 013292 档案 指数型-股票 10-26 1.9120 1.9120 2.14% - - - 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 010583 档案 QDII 10-25 0.3589 0.3589 1.24% -5.18% - 31.05 张峰 等 限大额 - 购买
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 007455 档案 QDII 10-25 2.2940 2.2940 1.05% -6.66% 15.82% 31.05 张峰 等 限大额 0.15% 购买
富国红利精选混合(QDII)美元 009193 档案 QDII 10-25 0.2846 0.2846 1.03% 4.10% 41.52% 8.49 汪孟海 等 开放申购 - 购买
富国全球科技互联网(QDII) 100055 档案 QDII 10-25 2.4646 2.4646 0.93% -8.65% 2.07% 3.39 张峰 等 开放申购 0.15% 购买
富国智诚精选混合(FOF) 007898 档案 混合型-偏股 10-25 1.6413 1.6413 0.89% 4.93% 16.79% 9.32 王登元 暂停申购 - 购买
富国红利精选混合(QDII)人民币 009108 档案 QDII 10-25 1.8192 1.8192 0.84% 2.48% 35.64% 8.49 汪孟海 等 开放申购 0.15% 购买
富国中证移动互联网指数(LOF) 161025 档案 指数型-股票 10-26 0.9890 1.6810 0.82% 5.32% 8.63% 6.04 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 010645 档案 QDII 10-25 0.1533 0.1533 0.72% -11.34% - 4.63 张峰 等 开放申购 - 购买
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 010644 档案 QDII 10-25 0.9799 0.9799 0.52% -12.73% - 4.63 张峰 等 开放申购 0.15% 购买
富国消费主题混合C 011309 档案 混合型-偏股 10-26 3.0210 3.0210 0.50% -1.92% - 0.96 王园园 等 开放申购 0.00% 购买
富国产业升级混合C 013046 档案 混合型-偏股 10-26 2.6155 2.6155 0.50% - - - 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国消费主题混合A 519915 档案 混合型-偏股 10-26 3.0350 3.0350 0.50% -1.62% 15.88% 27.30 王园园 等 开放申购 0.15% 购买
富国产业升级混合A 004183 档案 混合型-偏股 10-26 2.6193 2.6193 0.49% 4.25% 22.31% 3.39 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国消费精选30股票 010409 档案 股票型 10-26 0.9612 0.9612 0.49% -3.87% - 20.96 王园园 等 开放申购 0.15% 购买
富国品质生活混合A 006179 档案 混合型-偏股 10-26 2.1377 2.1377 0.44% -2.62% 14.49% 29.88 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国品质生活混合C 013047 档案 混合型-偏股 10-26 2.1349 2.1349 0.44% - - - 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国上海金ETF联接C 009505 档案 商品(不含QDII) 10-26 0.8689 0.8689 0.40% -1.26% -8.50% 0.39 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国上海金ETF联接A 009504 档案 商品(不含QDII) 10-26 0.8727 0.8727 0.39% -1.10% -8.19% 0.63 王乐乐 开放申购 0.06% 购买
富国稳健策略6个月持有混合A 011212 档案 混合型-偏股 10-26 1.0230 1.0230 0.39% 5.87% - 23.64 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国稳健策略6个月持有混合C 011213 档案 混合型-偏股 10-26 1.0187 1.0187 0.39% 5.54% - 2.66 曹文俊 开放申购 0.00% 购买
富国转型机遇混合 005739 档案 混合型-偏股 10-26 2.3764 2.3764 0.38% 10.42% 30.10% 13.98 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国中证科技50策略ETF联接A 008749 档案 指数型-股票 10-26 1.1827 1.1827 0.35% 6.62% 7.72% 2.66 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国中证科技50策略ETF联接C 008750 档案 指数型-股票 10-26 1.1747 1.1747 0.35% 6.40% 7.29% 0.59 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国国家安全主题混合A 001268 档案 混合型-偏股 10-26 1.1740 1.1740 0.34% -3.61% 5.58% 8.60 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国国家安全主题混合C 013044 档案 混合型-偏股 10-26 1.1720 1.1720 0.34% - - - 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国中证工业4.0指数(LOF) 161031 档案 指数型-股票 10-26 1.1880 0.8650 0.34% 17.62% 28.28% 14.16 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国沪港深业绩驱动混合型A 005847 档案 混合型-偏股 10-26 2.0609 2.0609 0.33% -4.05% 14.60% 83.92 宁君 等 开放申购 0.15% 购买
富国沪港深业绩驱动混合型C 011117 档案 混合型-偏股 10-26 2.0509 2.0509 0.32% -4.35% - 3.59 宁君 等 开放申购 0.00% 购买
富国优质发展混合A 006527 档案 混合型-偏股 10-26 2.1887 2.4977 0.30% 10.83% 31.87% 3.16 曹文俊 限大额 0.15% 购买
富国优质发展混合C 006528 档案 混合型-偏股 10-26 2.1489 2.4549 0.30% 10.50% 31.09% 0.59 曹文俊 限大额 0.00% 购买
富国沪港深行业精选混合A 005354 档案 混合型-灵活 10-26 1.5789 1.6489 0.29% -6.92% 8.98% 89.48 汪孟海 限大额 0.15% 购买
富国沪港深行业精选混合C 011114 档案 混合型-灵活 10-26 1.5741 1.5741 0.29% -7.11% - 9.26 汪孟海 限大额 0.00% 购买
富国宏观策略灵活配置混合A 000029 档案 混合型-灵活 10-26 3.6020 3.7970 0.28% 16.76% 25.46% 4.84 袁宜 开放申购 0.15% 购买
富国新动力灵活配置混合A 001508 档案 混合型-灵活 10-26 4.3530 4.3530 0.28% 5.48% 19.59% 43.90 刘博 限大额 0.15% 购买
富国阿尔法两年持有期混合 008372 档案 混合型-偏股 10-26 1.5683 1.5683 0.28% 3.73% 18.30% 17.00 蒲世林 开放申购 1.50% 购买
富国低碳环保混合 100056 档案 混合型-偏股 10-26 3.2100 3.2100 0.28% 9.00% 26.58% 20.66 曹文俊 开放申购 0.15% 购买
富国宏观策略灵活配置混合C 013025 档案 混合型-灵活 10-26 3.5980 3.5980 0.28% - - - 袁宜 开放申购 0.00% 购买
富国新动力灵活配置混合C 001510 档案 混合型-灵活 10-26 4.2460 4.2460 0.26% 5.18% 18.97% 18.64 刘博 限大额 0.00% 购买
富国内需增长混合A 008901 档案 混合型-偏股 10-26 1.7317 1.7317 0.26% -1.01% 19.39% 21.61 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)美元 012061 档案 QDII 10-25 0.1572 0.1572 0.26% - - 0.00 张峰 开放申购 - 购买
富国内需增长混合C 013045 档案 混合型-偏股 10-26 1.7291 1.7291 0.26% - - - 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国量化三个月持有期混合A 008835 档案 混合型-灵活 10-26 1.0524 1.0524 0.25% 1.36% 5.74% 9.75 方旻 开放申购 0.15% 购买
富国量化三个月持有期混合C 008836 档案 混合型-灵活 10-26 1.0454 1.0454 0.24% 1.16% 5.32% 2.39 方旻 开放申购 0.00% 购买
富国创新科技混合A 002692 档案 混合型-偏股 10-26 2.3160 2.3160 0.22% -4.61% -0.69% 73.44 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国天惠成长混合C 003494 档案 混合型-偏股 10-26 3.4131 3.7181 0.19% -4.09% 7.80% 37.04 朱少醒 限大额 0.00% 购买
富国稳健增长混合C 010625 档案 混合型-偏股 10-26 0.9683 0.9683 0.19% - - 2.04 肖威兵 开放申购 0.00% 购买
富国稳健增长混合A 010624 档案 混合型-偏股 10-26 0.9712 0.9712 0.19% - - 12.59 肖威兵 开放申购 0.15% 购买
富国天瑞强势混合 100022 档案 混合型-偏股 10-26 1.0755 6.2137 0.19% 18.42% 37.01% 48.50 厉叶淼 开放申购 0.15% 购买
富国天惠成长混合A/B(LOF) 161005 档案 混合型-偏股 10-26 3.4233 6.4713 0.19% -3.70% 8.66% 408.52 朱少醒 限大额 0.15% 购买
富国国企改革灵活配置混合 005357 档案 混合型-灵活 10-26 1.8235 1.8235 0.18% 15.60% 24.47% 1.36 袁宜 开放申购 0.15% 购买
富国中证煤炭指数(LOF)A 161032 档案 指数型-股票 10-26 1.7160 1.1960 0.18% 44.32% 86.30% 5.76 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 档案 指数型-股票 10-26 1.7150 1.7150 0.18% - - - 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国创新科技混合C 011120 档案 混合型-偏股 10-26 2.3040 2.3040 0.17% -4.91% - 1.72 李元博 开放申购 0.00% 购买
富国城镇发展股票 000471 档案 股票型 10-26 2.6340 3.1340 0.15% 5.11% 20.55% 6.88 蒲世林 开放申购 0.15% 购买
富国消费升级混合A 006796 档案 混合型-偏股 10-26 2.2048 2.2048 0.14% -8.90% 11.06% 5.56 汪孟海 等 开放申购 0.15% 购买
富国消费升级混合C 011567 档案 混合型-偏股 10-26 2.1999 2.1999 0.13% -9.07% - 0.44 汪孟海 等 开放申购 0.00% 购买
富国鑫旺均衡养老三年(FOF) 007662 档案 混合型-平衡 10-22 1.2242 1.2242 0.12% 2.22% 8.23% 0.32 张子炎 开放申购 0.12% 购买
富国港股通策略精选混合C 011636 档案 混合型-偏股 10-26 1.0224 1.0224 0.12% - - 0.82 汪孟海 等 开放申购 0.00% 购买
富国港股通策略精选混合A 011635 档案 混合型-偏股 10-26 1.0250 1.0250 0.12% - - 10.61 汪孟海 等 开放申购 0.15% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)人民币C 012062 档案 QDII 10-25 1.0038 1.0038 0.11% - - 0.29 张峰 开放申购 0.00% 购买
富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 012060 档案 QDII 10-25 1.0052 1.0052 0.11% - - 4.46 张峰 开放申购 0.15% 购买
富国新机遇灵活配置混合C 004675 档案 混合型-灵活 10-26 1.7331 1.7331 0.10% 6.39% 29.32% 0.47 孙彬 限大额 0.00% 购买
富国新机遇灵活配置混合A 004674 档案 混合型-灵活 10-26 1.9331 1.9331 0.10% 6.66% 29.97% 6.30 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国目标齐利一年期纯债债券 000469 档案 债券型-长债 10-26 1.1320 1.3770 0.09% 2.91% 5.01% 7.28 黄纪亮 等 暂停申购 0.06% 购买
富国研究优选沪港深混合 001827 档案 混合型-灵活 10-26 3.3410 3.3410 0.09% 28.80% 51.18% 1.31 刘莉莉 等 开放申购 0.15% 购买
富国祥利定开债发起式 002782 档案 债券型-混合债 10-26 1.0900 1.2000 0.09% 0.28% 5.77% 5.38 张明凯 暂停申购 - 购买
富国融泰三个月定开混合发起式 010400 档案 混合型-偏股 10-26 1.0232 1.0232 0.09% 9.12% - 10.30 杨栋 等 暂停申购 - 购买
富国收益增强债券A 000810 档案 债券型-混合债 10-26 1.5030 1.6980 0.07% 1.18% 10.57% 30.96 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国睿利定开混合发起式 002908 档案 混合型-偏债 10-26 1.3890 1.3890 0.07% 4.51% 11.12% 0.50 袁宜 暂停申购 - 购买
富国产业驱动混合 005840 档案 混合型-偏股 10-26 3.4014 3.4014 0.07% 24.46% 38.29% 9.66 厉叶淼 开放申购 0.15% 购买
富国聚利三个月定开债 004978 档案 债券型-长债 10-26 1.0730 1.2148 0.07% 2.90% 5.23% 30.59 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国新活力灵活配置混合C 004605 档案 混合型-灵活 10-26 2.7376 2.7376 0.07% 10.12% 32.43% 1.37 孙彬 限大额 0.00% 购买
富国新活力灵活配置混合A 004604 档案 混合型-灵活 10-26 2.7608 2.7608 0.07% 10.38% 33.08% 4.07 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国稳进回报12个月持有期混合A 010029 档案 混合型-偏债 10-26 1.1060 1.1060 0.07% 3.61% 10.53% 5.98 易智泉 等 开放申购 0.10% 购买
富国稳进回报12个月持有期混合C 010030 档案 混合型-偏债 10-26 1.1010 1.1010 0.07% 3.40% 10.09% 1.66 易智泉 等 开放申购 0.00% 购买
富国龙头优势混合 008138 档案 混合型-偏股 10-26 1.5827 1.5827 0.07% 1.60% 14.74% 7.90 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国兴利增强债券 005121 档案 债券型-混合债 10-26 1.5253 1.5253 0.06% 9.96% 21.04% 1.86 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国优化增强债券A/B 100035 档案 债券型-混合债 10-26 1.7990 2.0140 0.06% 0.33% 5.33% 21.95 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国强回报定开债A/B 100072 档案 债券型-长债 10-26 1.7250 1.7550 0.06% 2.19% 4.36% 11.02 黄纪亮 暂停申购 0.08% 购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)C 013048 档案 指数型-股票 10-26 1.6300 1.6300 0.06% - - - 张圣贤 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证新能源汽车指数(LOF)A 161028 档案 指数型-股票 10-26 1.6300 1.6910 0.06% 60.91% 107.45% 89.19 牛志冬 等 开放申购 0.12% 购买
富国祥利一年期定期开放债券型A 000516 档案 债券型-长债 10-26 1.1728 1.2628 0.05% 2.84% 5.60% 23.77 黄纪亮 暂停申购 - 购买
富国景利纯债债券 005171 档案 债券型-长债 10-26 1.0441 1.1786 0.05% 2.04% 3.36% 10.20 朱梦娜 等 开放申购 - 购买
富国绿色纯债一年定开债 005383 档案 债券型-长债 10-26 1.1196 1.1996 0.05% 1.87% 4.00% 2.99 朱梦娜 暂停申购 0.08% 购买
富国泓利纯债发起式A 004920 档案 债券型-长债 10-26 1.0498 1.2188 0.05% 2.23% 4.19% 52.05 武磊 限大额 0.08% 购买
富国泓利纯债发起式C 007176 档案 债券型-长债 10-26 1.0417 1.1417 0.05% 2.07% 3.88% 0.80 武磊 限大额 0.00% 购买
富国央企创新驱动ETF联接A 007809 档案 指数型-股票 10-26 1.4144 1.4144 0.05% 20.25% 34.17% 0.19 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国泽利纯债债券 007949 档案 债券型-长债 10-26 1.0487 1.0547 0.05% 2.59% 4.12% 2.03 武磊 暂停申购 - 购买
富国高质量混合 012255 档案 混合型-偏股 10-26 1.0183 1.0183 0.05% - - 47.29 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国汇鑫金融债三个月定开债A 012273 档案 债券型-长债 10-26 1.0044 1.0054 0.05% - - 60.50 朱征星 等 暂停申购 - 购买
富国汇鑫金融债三个月定开债C 012274 档案 债券型-长债 10-26 1.0036 1.0046 0.05% - - 0.00 朱征星 等 暂停申购 - 购买
富国纯债债券发起A/B 100066 档案 债券型-长债 10-26 1.0842 1.4140 0.05% 1.96% 3.94% 8.72 朱梦娜 等 限大额 0.08% 购买
富国纯债债券发起C 100068 档案 债券型-长债 10-26 1.0825 1.3729 0.05% 1.75% 3.53% 1.65 朱梦娜 等 限大额 0.00% 购买
富国天丰强化债券(LOF) 161010 档案 债券型-混合债 10-26 1.1812 1.9607 0.05% 5.70% 12.21% 10.34 张明凯 开放申购 0.08% 购买
富国祥利一年期定期开放债券型C 000517 档案 债券型-长债 10-26 1.1527 1.2427 0.04% 2.63% 5.17% 0.00 黄纪亮 暂停申购 - 购买
富国研究精选灵活配置混合 000880 档案 混合型-灵活 10-26 2.2540 2.2540 0.04% -10.23% 0.04% 4.52 刘莉莉 开放申购 0.15% 购买
富国臻利纯债定开债券 005369 档案 债券型-长债 10-26 1.0217 1.1732 0.04% 2.06% 4.07% 35.22 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国颐利纯债债券 005920 档案 债券型-长债 10-26 1.0429 1.1059 0.04% 1.57% 3.49% 9.40 张洋 开放申购 - 购买
富国尊利纯债定开债 005841 档案 债券型-长债 10-26 1.0810 1.1670 0.04% 1.99% 3.84% 55.38 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国金融债债券型 006134 档案 债券型-长债 10-26 1.0482 1.1192 0.04% 2.45% 4.35% 2.22 朱征星 开放申购 - 购买
富国信用债债券D 006684 档案 债券型-长债 10-26 1.1512 1.1602 0.04% 2.06% 4.17% 0.20 黄纪亮 限大额 - 购买
富国中债1-5年农发行C 007198 档案 债券型-长债 10-26 1.0233 1.0833 0.04% 1.95% 4.06% 0.00 武磊 开放申购 - 购买
富国中债1-5年农发行A 007197 档案 债券型-长债 10-26 1.0279 1.0879 0.04% 2.00% 4.18% 10.64 武磊 开放申购 - 购买
富国投资级信用债债券型C 007617 档案 债券型-长债 10-26 1.0301 1.0731 0.04% 1.80% 3.35% 0.47 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国央企创新驱动ETF联接C 007810 档案 指数型-股票 10-26 1.4037 1.4037 0.04% 20.02% 33.63% 0.01 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国长江经济带纯债债券 009289 档案 债券型-长债 10-26 1.0087 1.0387 0.04% 1.87% 3.86% 3.18 张洋 等 暂停申购 - 购买
富国天利增长债券 100018 档案 债券型-混合债 10-26 1.3586 2.7096 0.04% 3.03% 5.25% 139.00 黄纪亮 限大额 0.12% 购买
富国新天锋债券(LOF) 161019 档案 债券型-长债 10-26 1.0830 1.5955 0.04% 2.95% 4.69% 10.87 武磊 限大额 0.08% 购买
富国汇利回报两年定期开放债券 161014 档案 债券型-混合债 10-26 1.2800 1.8874 0.04% 3.40% 5.25% 5.32 黄纪亮 等 暂停申购 0.08% 购买
富国信用债债券A/B 000191 档案 债券型-长债 10-26 1.1631 1.4536 0.03% 2.24% 4.56% 188.67 黄纪亮 限大额 0.08% 购买
富国信用债债券C 000192 档案 债券型-长债 10-26 1.1504 1.4159 0.03% 2.04% 4.15% 6.97 黄纪亮 限大额 0.00% 购买
富国价值优势混合 002340 档案 混合型-偏股 10-26 4.0399 4.0399 0.03% 13.35% 41.35% 32.75 孙彬 限大额 0.15% 购买
富国丰利增强债券 004902 档案 债券型-混合债 10-26 1.2642 1.2642 0.03% 6.21% 7.97% 3.65 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国中债国开行债A 006409 档案 债券型-长债 10-26 1.0260 1.1030 0.03% 1.82% 3.71% 31.98 武磊 等 开放申购 - 购买
富国中债国开行债C 006410 档案 债券型-长债 10-26 1.0226 1.0996 0.03% 1.79% 3.62% 0.00 武磊 等 开放申购 - 购买
富国德利纯债定开债 006750 档案 债券型-长债 10-26 1.0397 1.0757 0.03% 1.61% 3.12% 20.16 刘瀚驰 等 暂停申购 - 购买
富国短债债券型C 006805 档案 债券型-中短债 10-26 1.0810 1.0810 0.03% 1.47% 3.29% 0.80 张波 限大额 0.00% 购买
富国短债债券型A 006804 档案 债券型-中短债 10-26 1.0919 1.0919 0.03% 1.60% 3.59% 9.80 张波 限大额 0.04% 购买
富国产业债券C 007075 档案 债券型-长债 10-26 1.1550 1.1950 0.03% 2.14% 3.97% 2.07 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国投资级信用债债券型A 007616 档案 债券型-长债 10-26 1.0366 1.0796 0.03% 1.95% 3.66% 20.92 黄纪亮 等 限大额 0.08% 购买
富国投资级信用债债券型D 007618 档案 债券型-长债 10-26 1.0312 1.0742 0.03% 1.83% 3.40% 0.01 黄纪亮 等 限大额 0.00% 购买
富国天盈债券(LOF)A 007762 档案 债券型-混合债 10-26 1.1841 1.1841 0.03% 3.79% 5.73% 2.54 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国添享一年持有期债券A 009290 档案 债券型-长债 10-26 1.0677 1.0677 0.03% 3.19% 5.11% 1.22 武磊 开放申购 0.03% 购买
富国添享一年持有期债券C 009291 档案 债券型-长债 10-26 1.0632 1.0632 0.03% 3.03% 4.79% 0.20 武磊 开放申购 0.00% 购买
富国天兴回报混合A 010515 档案 混合型-偏债 10-26 1.0777 1.0777 0.03% 6.05% - 19.97 黄兴 等 开放申购 0.10% 购买
富国天兴回报混合C 010525 档案 混合型-偏债 10-26 1.0740 1.0740 0.03% 5.83% - 1.23 黄兴 等 开放申购 0.00% 购买
富国沪深300基本面精选股票C 011499 档案 股票型 10-26 0.9933 0.9933 0.03% - - 1.25 孙彬 开放申购 0.00% 购买
富国产业债券A 100058 档案 债券型-长债 10-26 1.1635 1.5985 0.03% 2.27% 4.23% 94.34 黄纪亮 等 限大额 0.08% 购买
富国天盈债券(LOF)C 161015 档案 债券型-混合债 10-26 1.1752 1.8760 0.03% 3.61% 5.36% 10.23 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国国有企业债债券A/B 000139 档案 债券型-长债 10-26 1.0055 1.3830 0.02% 1.94% 4.01% 1.39 张波 限大额 0.08% 购买
富国国有企业债债券C 000141 档案 债券型-长债 10-26 1.0060 1.3505 0.02% 1.80% 3.68% 0.49 张波 限大额 0.00% 购买
富国鼎利纯债三个月定开债 004736 档案 债券型-长债 10-26 1.2351 1.2544 0.02% 2.11% 4.01% 12.02 武磊 暂停申购 0.06% 购买
富国国有企业债债券D 006683 档案 债券型-长债 10-26 1.0055 1.0890 0.02% 1.74% 3.59% 0.00 张波 限大额 - 购买
富国荣利纯债一年定开债发起式 009642 档案 债券型-长债 10-26 1.0336 1.0336 0.02% 1.57% 3.07% 0.61 沈博文 等 暂停申购 - 购买
富国中债0-2年国开债指数C 010860 档案 债券型-长债 10-26 1.0153 1.0253 0.02% 1.44% - 0.01 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国沪深300基本面精选股票A 011498 档案 股票型 10-26 0.9958 0.9958 0.02% - - 7.36 孙彬 开放申购 0.15% 购买
富国中债0-2年国开债指数A 010859 档案 债券型-长债 10-26 1.0162 1.0262 0.02% 1.49% - 36.43 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国安泰90天滚动持有短债A 011999 档案 债券型-中短债 10-26 1.0139 1.0139 0.02% 1.39% - 1.18 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国宝利增强债券 005078 档案 债券型-混合债 10-26 1.2962 1.2962 0.01% 4.96% 10.77% 3.41 陈斯扬 开放申购 0.08% 购买
富国新优享灵活配置混合A 004737 档案 混合型-灵活 10-26 1.6609 1.6609 0.01% 3.61% 9.39% 4.18 于渤 限大额 0.08% 购买
富国新优享灵活配置混合C 004747 档案 混合型-灵活 10-26 1.6169 1.6169 0.01% 3.35% 8.85% 0.13 于渤 限大额 0.00% 购买
富国汇远三年定开债C 007991 档案 债券型-长债 10-26 1.0395 1.0505 0.01% 1.29% 2.57% 0.00 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国汇远三年定开债A 007990 档案 债券型-长债 10-26 1.0477 1.0587 0.01% 1.50% 2.99% 111.54 朱梦娜 等 暂停申购 - 购买
富国汇优纯债63个月定开债 008521 档案 债券型-长债 10-26 1.0467 1.0577 0.01% 1.64% 3.26% 82.86 朱梦娜 暂停申购 - 购买
富国天润回报混合C 010844 档案 混合型-平衡 10-26 1.0532 1.0532 0.01% 4.59% - 0.22 于渤 开放申购 0.00% 购买
富国天润回报混合A 010843 档案 混合型-平衡 10-26 1.0538 1.0538 0.01% 4.63% - 1.99 于渤 开放申购 0.10% 购买
富国安泰90天滚动持有短债C 012000 档案 债券型-中短债 10-26 1.0126 1.0126 0.01% 1.26% - 27.10 吴旅忠 开放申购 - 购买
富国收益增强债券C 000812 档案 债券型-混合债 10-26 1.4540 1.6490 0.00% 1.01% 10.14% 4.63 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国目标收益一年期纯债债券 000197 档案 债券型-长债 10-26 1.1320 1.4350 0.00% 2.26% 4.82% 3.09 俞晓斌 暂停申购 0.06% 购买
富国稳健增强债券C 000109 档案 债券型-混合债 10-26 1.2390 1.5650 0.00% 3.42% 5.43% 0.71 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国新收益灵活配置混合A 001345 档案 混合型-灵活 10-26 2.0030 2.0030 0.00% 6.26% 17.89% 7.38 于渤 开放申购 0.15% 购买
富国沪港深价值混合A 001371 档案 混合型-灵活 10-26 1.6030 2.1600 0.00% -4.06% 6.24% 99.82 汪孟海 限大额 0.15% 购买
富国新回报灵活配置混合A/B 000841 档案 混合型-灵活 10-26 1.8290 1.8290 0.00% 4.69% 8.80% 0.10 于渤 暂停申购 0.10% 购买
富国新回报灵活配置混合C 000843 档案 混合型-灵活 10-26 1.7770 1.7770 0.00% 4.53% 8.29% 0.01 于渤 暂停申购 0.00% 购买
富国泰利定开债发起式 002483 档案 债券型-长债 10-26 1.1860 1.2860 0.00% 1.91% 4.16% 5.87 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国两年期理财债券A 002898 档案 债券型-长债 10-26 1.0120 1.1870 0.00% 1.40% -5.62% 236.77 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国两年期理财债券C 002899 档案 债券型-长债 10-26 1.0170 1.1700 0.00% 1.49% -4.47% 0.00 俞晓斌 暂停申购 - 购买
富国研究量化精选混合 005075 档案 混合型-偏股 10-26 2.4312 2.4312 0.00% 18.83% 40.92% 1.67 于鹏 开放申购 0.15% 购买
富国鑫旺稳健养老(FOF) 006297 档案 混合型-偏股 10-22 1.1496 1.1796 0.00% 1.84% 4.49% 24.79 张子炎 限大额 0.08% 购买
富国兴泉回报12个月持有期混合C 009783 档案 混合型-偏股 10-26 0.9938 0.9938 0.00% -5.39% 2.19% 10.44 易智泉 开放申购 0.00% 购买
富国兴泉回报12个月持有期混合A 009782 档案 混合型-偏股 10-26 0.9997 0.9997 0.00% -5.15% 2.70% 15.62 易智泉 开放申购 0.15% 购买
富国中国中小盘混合(QDII)美元 010591 档案 QDII 10-25 0.4170 0.4170 0.00% -7.74% - 59.40 张峰 开放申购 - 购买
富国价值创造混合A 011099 档案 混合型-偏股 10-26 0.9681 0.9681 0.00% -0.85% - 80.93 王园园 开放申购 0.15% 购买
富国沪港深价值混合C 011131 档案 混合型-灵活 10-26 1.5950 1.7050 0.00% -4.30% - 1.13 汪孟海 限大额 0.00% 购买
富国浦诚回报12个月持有混合A 012828 档案 混合型-偏债 10-26 1.0059 1.0059 0.00% - - 18.88 徐斌 开放申购 0.08% 购买
富国浦诚回报12个月持有混合C 012829 档案 混合型-偏债 10-26 1.0044 1.0044 0.00% - - 2.03 徐斌 开放申购 0.00% 购买
富国强回报定开债C 100073 档案 债券型-长债 10-26 1.6470 1.6770 0.00% 1.98% 3.98% 0.30 黄纪亮 暂停申购 0.00% 购买
富国优化增强债券C 100037 档案 债券型-混合债 10-26 1.7020 1.9170 0.00% 0.12% 4.87% 4.00 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国中证银行指数(LOF)A 161029 档案 指数型-股票 10-26 1.3100 1.3960 0.00% -1.13% 9.99% 9.58 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国天博创新主题混合 519035 档案 混合型-偏股 10-26 2.4325 9.6219 0.00% 1.11% 18.73% 33.81 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国价值创造混合C 011100 档案 混合型-偏股 10-26 0.9635 0.9635 -0.01% -1.15% - 6.24 王园园 开放申购 0.00% 购买
富国新趋势灵活配置混合A 005517 档案 混合型-灵活 10-26 1.1308 1.1308 -0.04% -2.11% 1.76% 3.47 侯梧 限大额 0.12% 购买
富国新趋势灵活配置混合C 005518 档案 混合型-灵活 10-26 1.1091 1.1091 -0.04% -2.37% 1.24% 0.36 侯梧 限大额 0.00% 购买
富国新收益灵活配置混合C 001347 档案 混合型-灵活 10-26 2.0710 2.0710 -0.05% 5.93% 17.20% 1.00 于渤 开放申购 0.00% 购买
富国久利稳健配置混合C 003878 档案 混合型-偏债 10-26 1.0953 1.2113 -0.05% -2.04% 5.66% 0.10 张明凯 限大额 0.00% 购买
富国久利稳健配置混合A 003877 档案 混合型-偏债 10-26 1.1062 1.2332 -0.05% -1.85% 6.08% 0.87 张明凯 限大额 0.08% 购买
富国成长优选三年定开混合 005549 档案 混合型-灵活 10-26 1.2201 1.2201 -0.05% -4.50% 1.81% 5.46 肖威兵 暂停申购 0.15% 购买
富国全球债券(QDII)美元现汇 007140 档案 QDII 10-25 0.1838 0.1838 -0.05% -1.39% 1.32% 4.38 沈博文 限大额 - 购买
富国双债增强债券A 010435 档案 债券型-混合债 10-26 1.0708 1.0708 -0.06% 4.35% - 3.31 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国双债增强债券C 010436 档案 债券型-混合债 10-26 1.0678 1.0678 -0.06% 4.20% - 0.72 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国长期成长混合 011037 档案 混合型-偏股 10-26 1.0122 1.0122 -0.06% - - 80.00 厉叶淼 开放申购 0.15% 购买
富国绝对收益多策略混合A 001641 档案 混合型-平衡 10-26 1.3340 1.3340 -0.07% 0.68% -0.89% 14.30 于鹏 暂停申购 0.15% 购买
富国亚洲收益债券(QDII)美元 008368 档案 QDII 10-25 0.1527 0.1527 -0.07% -2.12% 0.86% 1.14 沈博文 限大额 - 购买
富国均衡策略混合 010549 档案 混合型-偏股 10-26 1.0435 1.0435 -0.07% 2.94% - 59.44 刘博 开放申购 0.15% 购买
富国高端制造行业股票 000513 档案 股票型 10-26 3.8510 3.8510 -0.08% 3.58% 18.20% 20.00 毕天宇 开放申购 0.15% 购买
富国稳健增强债券A/B 000107 档案 债券型-混合债 10-26 1.2660 1.6090 -0.08% 3.60% 5.84% 14.70 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国绝对收益多策略混合C 009149 档案 混合型-平衡 10-26 1.3170 1.3170 -0.08% 0.23% -1.72% 0.24 于鹏 暂停申购 0.00% 购买
富国兴远优选12个月持有混合A 011164 档案 混合型-偏股 10-26 0.9523 0.9523 -0.08% -4.19% - 56.20 林庆 开放申购 0.15% 购买
富国兴远优选12个月持有混合C 011165 档案 混合型-偏股 10-26 0.9486 0.9486 -0.08% -4.48% - 25.07 林庆 开放申购 0.00% 购买
富国中证银行指数(LOF)C 013330 档案 指数型-股票 10-26 1.3090 1.3090 -0.08% - - - 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国文体健康股票A 001186 档案 股票型 10-26 2.2600 2.2600 -0.09% -2.46% 10.84% 29.94 林庆 限大额 0.15% 购买
富国泰享回报6个月持有混合A 012010 档案 混合型-偏债 10-26 1.0194 1.0194 -0.09% - - 20.88 俞晓斌 开放申购 0.08% 购买
富国中证娱乐主题指数增强型 161036 档案 指数型-股票 10-26 0.6761 0.6761 -0.09% -19.01% -17.09% 0.73 牛志冬 开放申购 0.12% 购买
富国优质企业混合C 011047 档案 混合型-偏股 10-26 0.9667 0.9667 -0.10% -3.36% - 0.81 易智泉 开放申购 0.00% 购买
富国泰享回报6个月持有混合C 012011 档案 混合型-偏债 10-26 1.0179 1.0179 -0.10% - - 0.24 俞晓斌 开放申购 0.00% 购买
富国改革动力混合 001349 档案 混合型-偏股 10-26 0.9000 0.9000 -0.11% 3.57% 15.09% 23.02 徐斌 开放申购 0.15% 购买
富国优质企业混合A 011046 档案 混合型-偏股 10-26 0.9702 0.9702 -0.11% -3.07% - 15.17 易智泉 开放申购 0.15% 购买
富国睿泽回报混合 007016 档案 混合型-偏股 10-26 2.3071 2.3071 -0.12% 13.24% 31.00% 6.70 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国创新趋势股票 009863 档案 股票型 10-26 1.0994 1.0994 -0.12% -8.01% 6.63% 100.33 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国中证科创创业50ETF联接C 013314 档案 指数型-股票 10-26 1.0164 1.0164 -0.12% - - 0.57 曹璐迪 开放申购 0.00% 购买
富国文体健康股票C 011125 档案 股票型 10-26 2.2490 2.2490 -0.13% -2.77% - 0.21 林庆 限大额 0.00% 购买
富国可转债A 100051 档案 债券型-可转债 10-26 2.2510 2.2510 -0.13% 8.59% 18.72% 51.20 张明凯 限大额 0.08% 购买
富国中证科创创业50ETF联接A 013313 档案 指数型-股票 10-26 1.0165 1.0165 -0.13% - - 4.54 曹璐迪 开放申购 0.12% 购买
富国新兴产业股票 001048 档案 股票型 10-26 2.0870 2.0870 -0.14% 9.04% 27.26% 12.67 方纬 开放申购 0.15% 购买
富国天源沪港深平衡混合 100016 档案 混合型-平衡 10-26 2.9100 4.6230 -0.14% -3.39% 9.28% 7.23 易智泉 开放申购 0.15% 购买
富国臻选成长灵活配置混合 005732 档案 混合型-灵活 10-26 2.3071 2.3071 -0.16% -2.50% 13.02% 3.82 易智泉 开放申购 0.12% 购买
富国中证军工指数(LOF)C 013035 档案 指数型-股票 10-26 1.2530 1.2530 -0.16% - - - 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证军工指数(LOF)A 161024 档案 指数型-股票 10-26 1.2540 1.8160 -0.16% 22.34% 19.76% 74.94 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证高端制造指数增强型 161037 档案 指数型-股票 10-26 2.2685 2.2685 -0.16% 12.91% 22.72% 1.05 蔡卡尔 等 开放申购 0.12% 购买
富国高新技术产业混合 100060 档案 混合型-偏股 10-26 4.5790 5.2300 -0.17% 2.67% 12.87% 64.47 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国可转债C 009758 档案 债券型-可转债 10-26 2.2450 2.2450 -0.18% 8.45% 18.47% 1.61 张明凯 开放申购 0.00% 购买
富国美丽中国混合A 002593 档案 混合型-偏股 10-26 3.1100 3.2100 -0.19% 7.54% 25.00% 66.58 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国科技创新灵活配置混合 007345 档案 混合型-灵活 10-26 2.4586 2.4586 -0.19% 9.26% 20.80% 19.53 李元博 开放申购 0.15% 购买
富国美丽中国混合C 011566 档案 混合型-偏股 10-26 3.0990 3.0990 -0.19% 7.23% - 0.42 张啸伟 限大额 0.00% 购买
富国沪深300指数增强A 100038 档案 指数型-股票 10-26 2.1200 2.4760 -0.19% 0.33% 10.70% 63.76 李笑薇 等 开放申购 0.12% 购买
富国中国中小盘混合(QDII)人民币 100061 档案 QDII 10-25 2.6630 3.1980 -0.19% -9.24% 9.86% 59.40 张峰 开放申购 0.15% 购买
富国创业板两年定开混合 161040 档案 混合型-偏股 10-26 1.5050 1.5050 -0.19% 22.31% 43.91% 40.21 曹晋 暂停申购 0.15% 购买
富国沪深300指数增强C 013291 档案 指数型-股票 10-26 2.1200 2.1200 -0.19% - - - 李笑薇 等 开放申购 0.00% 购买
富国清洁能源产业混合A 005368 档案 混合型-灵活 10-26 2.5220 2.5220 -0.20% 48.48% 64.92% 17.32 杨栋 开放申购 0.15% 购买
富国清洁能源产业混合C 011127 档案 混合型-灵活 10-26 2.5109 2.5109 -0.20% 48.05% - 0.11 杨栋 开放申购 0.00% 购买
富国价值增长混合 010109 档案 混合型-偏股 10-26 1.1138 1.1138 -0.21% 7.21% 12.03% 26.80 方纬 开放申购 0.15% 购买
富国天合稳健优选混合 100026 档案 混合型-偏股 10-26 2.2442 4.8697 -0.21% 7.58% 24.99% 57.98 张啸伟 限大额 0.15% 购买
富国大盘价值量化混合 006022 档案 混合型-偏股 10-26 1.9768 1.9768 -0.23% 5.22% 22.94% 0.61 徐幼华 开放申购 0.15% 购买
富国民裕进取沪港深成长A 007139 档案 混合型-偏股 10-26 2.1089 2.1089 -0.23% 8.30% 26.34% 16.47 张峰 等 开放申购 0.15% 购买
富国港股通量化精选股票型 005707 档案 股票型 10-26 1.0204 1.0204 -0.23% -9.33% 0.74% 0.33 徐幼华 等 开放申购 0.15% 购买
富国民裕进取沪港深成长C 011556 档案 混合型-偏股 10-26 2.1041 2.1041 -0.23% 8.10% - 0.27 张峰 等 开放申购 0.00% 购买
富国质量成长6个月持有混合A 011160 档案 混合型-偏股 10-26 1.0258 1.0258 -0.24% 2.27% - 8.22 方纬 开放申购 0.15% 购买
富国周期优势混合A 005760 档案 混合型-偏股 10-26 3.0385 3.0385 -0.25% 4.39% 26.13% 50.28 刘博 限大额 0.15% 购买
富国质量成长6个月持有混合C 011161 档案 混合型-偏股 10-26 1.0221 1.0221 -0.25% 1.96% - 0.25 方纬 开放申购 0.00% 购买
富国周期优势混合C 011565 档案 混合型-偏股 10-26 3.0277 3.0277 -0.25% 4.08% - 5.17 刘博 限大额 0.00% 购买
富国全球债券(QDII) 100050 档案 QDII 10-25 1.1747 1.1747 -0.26% -2.97% -2.93% 4.38 沈博文 限大额 0.08% 购买
富国天成红利混合 100029 档案 混合型-灵活 10-26 1.7298 3.4878 -0.27% 10.89% 20.71% 11.44 侯梧 开放申购 0.15% 购买
富国中证国企一带一路ETF联接C 007787 档案 指数型-股票 10-26 1.3388 1.3388 -0.28% 8.40% 22.41% 0.02 王保合 等 开放申购 0.00% 购买
富国低碳新经济混合A 001985 档案 混合型-偏股 10-26 3.3890 3.6690 -0.29% 20.26% 33.01% 52.58 杨栋 限大额 0.15% 购买
富国中证国企一带一路ETF联接A 007786 档案 指数型-股票 10-26 1.3486 1.3486 -0.29% 8.62% 22.90% 0.11 王保合 等 开放申购 0.12% 购买
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 008367 档案 QDII 10-25 0.9758 0.9758 -0.29% -3.66% -3.41% 1.14 沈博文 限大额 0.08% 购买
富国创业板指数(LOF)A 161022 档案 指数型-股票 10-26 1.3760 1.8870 -0.29% 11.15% 25.55% 13.35 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国低碳新经济混合C 011306 档案 混合型-偏股 10-26 3.3750 3.3750 -0.30% 19.89% - 0.36 杨栋 限大额 0.00% 购买
富国中证500指数增强(LOF)A 161017 档案 指数型-股票 10-26 2.5350 2.9040 -0.31% 11.33% 20.14% 59.10 李笑薇 等 开放申购 0.15% 购买
富国中证500指数增强(LOF)C 013332 档案 指数型-股票 10-26 2.5350 2.5350 -0.31% - - - 李笑薇 等 开放申购 0.00% 购买
富国天盛灵活配置基金 000634 档案 混合型-灵活 10-26 1.5690 2.9780 -0.32% -1.11% 12.31% 9.64 肖威兵 开放申购 0.15% 购买
富国互联科技股票A 006751 档案 股票型 10-26 3.1273 3.1273 -0.32% 28.74% 34.48% 55.55 许炎 开放申购 0.15% 购买
富国互联科技股票C 011126 档案 股票型 10-26 3.1126 3.1126 -0.32% 28.36% - 1.89 许炎 开放申购 0.00% 购买
富国成长策略混合 009892 档案 混合型-偏股 10-26 1.3452 1.3452 -0.36% 29.56% 35.25% 56.00 许炎 开放申购 0.15% 购买
富国创业板指数(LOF)C 013277 档案 指数型-股票 10-26 1.3760 1.3760 -0.36% - - 13.35 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国新兴成长量化精选混合 161038 档案 混合型-偏股 10-26 1.5466 1.5466 -0.37% 13.18% 22.18% 0.43 王保合 开放申购 0.15% 购买
富国中证沪港深500ETF联接A 012275 档案 指数型-股票 10-26 0.9993 0.9993 -0.38% - - 0.66 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国中证沪港深500ETF联接C 012276 档案 指数型-股票 10-26 0.9981 0.9981 -0.38% - - 2.63 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国MSCI中国A股国际通 006034 档案 指数型-股票 10-26 2.1940 2.1940 -0.39% 9.01% 26.99% 1.56 徐幼华 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证红利指数增强C 008682 档案 指数型-股票 10-26 1.1730 1.2880 -0.42% 6.83% 18.43% 3.01 徐幼华 等 开放申购 0.00% 购买
富国中证红利指数增强A 100032 档案 指数型-股票 10-26 1.1790 3.0380 -0.42% 6.99% 18.78% 54.03 徐幼华 等 开放申购 0.15% 购买
富国上证指数ETF联接A 100053 档案 指数型-股票 10-26 1.6440 1.6440 -0.42% 6.89% 11.84% 2.30 王保合 等 限大额 0.15% 购买
富国中证体育产业指数(LOF)A 161030 档案 指数型-股票 10-26 0.9150 0.6410 -0.44% -3.38% -15.60% 2.61 张圣贤 开放申购 0.12% 购买
富国中证国有企业改革指数 161026 档案 指数型-股票 10-26 1.1380 1.4210 -0.44% 3.74% 14.09% 36.95 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国新材料新能源混合 009092 档案 混合型-偏股 10-26 1.6628 1.6628 -0.45% 35.23% 58.20% 3.29 徐斌 开放申购 0.15% 购买
富国成长领航混合 010966 档案 混合型-偏股 10-26 1.0267 1.0267 -0.45% 5.62% - 80.45 杨栋 开放申购 0.15% 购买
富国均衡优选混合 010662 档案 混合型-偏股 10-26 1.0234 1.0234 -0.45% 6.04% - 94.30 杨栋 开放申购 0.15% 购买
富国军工主题混合A 005609 档案 混合型-偏股 10-26 2.1370 2.1370 -0.47% 19.09% 27.68% 119.69 章旭峰 开放申购 0.15% 购买
富国军工主题混合C 011113 档案 混合型-偏股 10-26 2.1269 2.1269 -0.47% 18.74% - 17.33 章旭峰 开放申购 0.00% 购买
富国上证指数ETF联接C 013286 档案 指数型-股票 10-26 1.6430 1.6430 -0.48% - - - 王保合 等 限大额 0.00% 购买
富国中证价值ETF联接A 006748 档案 指数型-股票 10-26 1.7680 1.7680 -0.50% 6.47% 18.69% 0.70 曹璐迪 开放申购 0.12% 购买
富国中证价值ETF联接C 007191 档案 指数型-股票 10-26 1.7487 1.7487 -0.50% 6.25% 18.20% 0.01 曹璐迪 开放申购 - 购买
富国中证1000指数增强(LOF)A 161039 档案 指数型-股票 10-26 2.0473 2.0473 -0.51% 16.36% 23.19% 4.52 徐幼华 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证1000指数增强(LOF)C 013331 档案 指数型-股票 10-26 2.0466 2.0466 -0.51% - - - 徐幼华 等 开放申购 0.00% 购买
富国价值驱动灵活配置混合A 005472 档案 混合型-灵活 10-26 2.5629 2.5629 -0.52% 19.72% 34.91% 1.04 吴畏 开放申购 0.15% 购买
富国价值驱动灵活配置混合C 005473 档案 混合型-灵活 10-26 2.4898 2.4898 -0.52% 19.24% 33.83% 0.19 吴畏 开放申购 0.00% 购买
富国中证体育产业指数(LOF)C 013278 档案 指数型-股票 10-26 0.9150 0.9150 -0.54% - - - 张圣贤 开放申购 0.00% 购买
富国科创主题混合 501077 档案 混合型-灵活 10-26 2.5241 2.5241 -0.62% 7.03% 25.71% 27.04 李元博 等 暂停申购 1.50% 购买
富国中证医药主题指数增强A 161035 档案 指数型-股票 10-26 2.0650 2.0650 -0.63% -6.98% 4.61% 6.29 牛志冬 等 开放申购 0.12% 购买
富国中证医药主题指数增强C 005626 档案 指数型-股票 10-26 2.0640 2.0640 -0.63% - - - 牛志冬 等 开放申购 0.00% 购买
富国通胀通缩主题轮动混合 100039 档案 混合型-偏股 10-26 4.4180 4.4680 -0.70% 10.20% 23.86% 8.54 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国中小盘精选混合 000940 档案 混合型-偏股 10-26 3.2150 3.2150 -0.80% 9.95% 20.19% 10.07 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国成长动力混合 009914 档案 混合型-偏股 10-26 1.1839 1.1839 -0.80% 8.48% 19.18% 17.14 曹晋 开放申购 0.15% 购买
富国金融地产行业混合A 006652 档案 混合型-偏股 10-26 1.4007 1.4007 -0.81% -4.27% -3.48% 0.47 吴畏 开放申购 0.15% 购买
富国金融地产行业混合C 011124 档案 混合型-偏股 10-26 1.3940 1.3940 -0.81% -4.55% - 0.03 吴畏 开放申购 0.00% 购买
富国医药成长30股票 009162 档案 股票型 10-26 1.2865 1.2865 -0.82% -0.63% 16.77% 5.72 孙笑悦 开放申购 0.15% 购买
富国生物医药科技混合A 006218 档案 混合型-偏股 10-26 2.3840 2.3840 -0.83% -2.86% 15.77% 13.41 曾新杰 开放申购 0.15% 购买
富国生物医药科技混合C 011308 档案 混合型-偏股 10-26 2.3733 2.3733 -0.84% -3.15% - 0.28 曾新杰 开放申购 0.00% 购买
富国天益价值混合C 011307 档案 混合型-偏股 10-26 2.8739 2.8739 -0.84% -4.14% - 0.70 唐颐恒 开放申购 0.00% 购买
富国天益价值混合A 100020 档案 混合型-偏股 10-26 2.6086 6.3749 -0.84% -3.86% 22.44% 133.63 唐颐恒 开放申购 0.15% 购买
富国中证消费50ETF联接A 008975 档案 指数型-股票 10-26 1.5571 1.5571 -0.89% -11.28% 3.99% 2.28 王乐乐 开放申购 0.12% 购买
富国中证消费50ETF联接C 008976 档案 指数型-股票 10-26 1.5471 1.5471 -0.90% -11.46% 3.57% 1.58 王乐乐 开放申购 0.00% 购买
富国精准医疗混合 005176 档案 混合型-灵活 10-26 3.3921 3.3921 -0.91% -1.91% 13.24% 44.34 孙笑悦 等 开放申购 0.15% 购买
富国医疗保健行业混合C 011151 档案 混合型-偏股 10-26 5.1230 5.1230 -0.95% -0.47% - 0.39 孙笑悦 开放申购 0.00% 购买
富国医疗保健行业混合A 000220 档案 混合型-偏股 10-26 5.1470 5.1470 -0.96% -0.17% 14.94% 19.09 孙笑悦 开放申购 0.15% 购买
富国中证全指证券公司指数(LOF)A 161027 档案 指数型-股票 10-26 1.0760 0.6440 -1.01% 11.50% -1.25% 18.39 王保合 开放申购 0.12% 购买
富国积极成长一年定开混合 009693 档案 混合型-偏股 10-26 1.5569 1.5569 -1.10% 14.93% 33.11% 16.42 杨栋 暂停申购 1.50% 购买
富国中证全指证券公司指数(LOF)C 013276 档案 指数型-股票 10-26 1.0750 1.0750 -1.10% - - - 王保合 开放申购 0.00% 购买
富国科创板两年定开混合 506003 档案 混合型-偏股 10-26 1.0164 1.0164 -1.61% 10.83% 16.29% 33.38 李元博 暂停申购 0.15% 购买
富国融享18个月定开混合 009334 档案 混合型-偏股 10-22 1.7407 1.8307 - 14.48% 33.91% 8.50 孙彬 暂停申购 0.15% 购买
富国精诚回报12个月持有期混合A 011769 档案 混合型-偏债 10-22 1.0238 1.0238 - - - 55.07 徐斌 等 暂停申购 0.08% 购买
富国精诚回报12个月持有期混合C 011770 档案 混合型-偏债 10-22 1.0209 1.0209 - - - 3.64 徐斌 等 暂停申购 0.00% 购买
富国腾享回报6个月滚动持有A 012270 档案 混合型-偏债 10-22 1.0091 1.0091 - - - 0.41 张洋 暂停申购 0.08% 购买
富国腾享回报6个月滚动持有C 012271 档案 混合型-偏债 10-22 1.0084 1.0084 - - - 0.27 张洋 暂停申购 0.00% 购买
首创水务 508006 档案 Reits - 3.7000 3.7000 - - - - 李盛 等 暂停申购 - 购买
富国诚益回报12个月持有混合A 012576 档案 混合型-偏债 10-22 0.9605 0.9605 - - - 10.21 易智泉 等 暂停申购 0.08% 购买
富国诚益回报12个月持有混合C 012577 档案 混合型-偏债 10-22 0.9598 0.9598 - - - 15.99 易智泉 等 暂停申购 0.00% 购买
富国匠心精选12个月持有混合A 012477 档案 混合型-偏股 10-22 0.9953 0.9953 - - - 14.19 曹晋 暂停申购 0.15% 购买
富国匠心精选12个月持有混合C 012478 档案 混合型-偏股 10-22 0.9944 0.9944 - - - 0.94 曹晋 暂停申购 0.00% 购买
富国稳健恒盛12个月持有混合C 012374 档案 混合型-偏股 10-22 1.0025 1.0025 - - - 7.72 肖威兵 暂停申购 0.00% 购买
富国稳健恒盛12个月持有混合A 012373 档案 混合型-偏股 10-22 1.0032 1.0032 - - - 11.81 肖威兵 暂停申购 0.15% 购买
富国均衡成长三年持有期混合C 011922 档案 混合型-偏股 10-22 1.0072 1.0072 - - - 0.57 毕天宇 暂停申购 0.00% 购买
富国均衡成长三年持有期混合A 011921 档案 混合型-偏股 10-22 1.0076 1.0076 - - - 8.34 毕天宇 暂停申购 0.15% 购买
富国智优精选3个月持有混合(FOF)A 012638 档案 混合型-偏股 10-22 1.0068 1.0068 - - - 6.09 王登元 暂停申购 0.10% 购买
富国智优精选3个月持有混合(FOF)C 012639 档案 混合型-偏股 10-22 1.0065 1.0065 - - - 0.71 王登元 暂停申购 0.00% 购买
富国安诚回报12个月持有期混合A 013143 档案 混合型-偏债 10-22 0.9999 0.9999 - - - 7.84 于渤 封闭期 - 购买
富国安诚回报12个月持有期混合C 013144 档案 混合型-偏债 10-22 0.9998 0.9998 - - - 11.64 于渤 暂停申购 0.00% 购买
富国双利增强债券C 012747 档案 债券型-混合债 10-22 0.9987 0.9987 - - - 0.03 张明凯 暂停申购 0.00% 购买
富国双利增强债券A 012746 档案 债券型-混合债 10-22 0.9988 0.9988 - - - 2.04 张明凯 暂停申购 0.08% 购买
富国信享回报12个月持有混合A 013678 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 易智泉 等 暂停申购 0.80% 购买
富国信享回报12个月持有混合C 013679 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 易智泉 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
富国安益货币A 000602 货币型 10-26 0.6658 2.4120% 2.42% 2.50% 0.61% 469.75 张波 等 暂停申购 - 购买
富国富钱包货币A 000638 货币型 10-26 0.5317 1.9930% 1.99% 2.11% 0.52% 1,259.08 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国天时货币C 000862 货币型 10-26 0.5012 1.8690% 1.92% 2.11% 0.49% 18.33 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币B 001982 货币型 10-26 0.5875 2.1380% 2.15% 2.35% 0.57% 202.55 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币A 001981 货币型 10-26 0.5218 1.8930% 1.92% 2.12% 0.50% 0.65 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国富钱包货币B 009586 货币型 10-26 0.5976 2.2380% 2.24% 2.35% 0.58% 215.62 吴旅忠 等 限大额 - 购买
富国安益货币B 011413 货币型 10-26 0.6658 2.4120% 2.42% 2.50% 0.61% 114.73 吴旅忠 等 开放申购 - 购买
富国天时货币A 100025 货币型 10-26 0.5018 1.8700% 1.92% 2.11% 0.49% 2.63 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国天时货币B 100028 货币型 10-26 0.5676 2.1150% 2.17% 2.36% 0.55% 103.20 张波 等 限大额 0.00% 购买
富国收益宝交易型货币H 511900 货币型 10-26 0.5218 1.8900% 1.90% 2.10% 0.51% 2.34 张波 等 场内交易 - 购买
富国天时货币D 000863 货币型 10-26 0.4701 2.2310% 1.98% 2.30% 0.57% 0.00 张波 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
富国中证智能汽车主题ETF 515250 指数型-股票 10-26 1.0747 1.0747 2.28% 1.0730 0.16% 4.37 张圣贤
富国中证稀土产业ETF 159713 指数型-股票 10-26 1.0290 1.0290 1.62% 1.0290 0.00% 2.63 曹璐迪
富国上海金ETF 518680 商品(不含QDII) 10-26 3.6575 0.9132 0.42% 3.6530 0.12% 1.37 王乐乐
富国中证科技50策略ETF 515750 指数型-股票 10-26 1.5471 1.5471 0.37% 1.5450 0.14% 11.03 王乐乐
富国中证旅游主题ETF 159766 指数型-股票 10-26 0.9761 0.9761 0.16% 0.9750 0.11% 2.92 曹璐迪
富国中证10年期国债ETF 511310 债券型-长债 10-26 114.3291 1.1433 0.14% 112.8000 1.34% 0.31 朱征星
富国央企创新ETF 159974 指数型-股票 10-26 1.3843 1.3843 0.05% 1.3850 -0.05% 4.69 王乐乐
富国中证大数据产业ETF 515400 指数型-股票 10-26 0.9598 0.9598 0.00% 0.9580 0.19% 3.77 蔡卡尔
富国中证银行ETF 515280 指数型-股票 10-26 1.2359 1.2359 -0.04% 1.2360 -0.01% 0.53 张圣贤
富国中证800银行ETF 159887 指数型-股票 10-26 0.9729 0.9729 -0.07% 0.9710 0.20% 5.21 王乐乐
富国中证科创创业50ETF 588380 指数型-股票 10-26 0.8908 0.8908 -0.18% 0.8900 0.09% 25.52 曹璐迪
富国中证芯片产业ETF 516640 指数型-股票 10-26 0.9122 0.9122 -0.18% 0.9120 0.02% 6.13 张圣贤
富国中证ESG120策略ETF 516400 指数型-股票 10-26 0.9356 0.9356 -0.25% 0.9350 0.06% 2.41 蔡卡尔
富国中证800ETF 515820 指数型-股票 10-26 1.4440 1.4440 -0.26% 1.4420 0.14% 1.68 王乐乐
富国中证细分化工产业主题ETF 516120 指数型-股票 10-26 1.1269 1.1269 -0.28% 1.1220 0.43% 10.31 曹璐迪
富国中证国企一带一路ETF 515150 指数型-股票 10-26 1.3151 1.3151 -0.30% 1.3130 0.16% 15.63 王保合
富国创业板ETF 159971 指数型-股票 10-26 2.2431 2.2431 -0.32% 2.2380 0.23% 0.14 曹璐迪
富国沪深300ESG基准ETF 516830 指数型-股票 10-26 0.9633 0.9633 -0.39% 0.9630 0.03% 5.53 蔡卡尔
富国中证沪港深500ETF 517100 指数型-股票 10-26 0.9083 0.9083 -0.39% 0.9010 0.80% 5.83 张圣贤
富国中证医药50ETF 515950 指数型-股票 10-26 1.5650 1.5650 -0.39% 1.5690 -0.26% 1.76 王乐乐
富国中证新华社民族品牌工程ETF 561130 指数型-股票 10-26 1.0067 1.0067 -0.39% - - 8.41 蔡卡尔
上证综指ETF 510210 指数型-股票 10-26 1.0150 1.7370 -0.49% 1.0170 -0.20% 4.64 王保合 等
富国中证价值ETF 512040 指数型-股票 10-26 1.7643 1.7643 -0.54% 1.7640 0.02% 2.01 曹璐迪
富国中证现代物流ETF 516910 指数型-股票 10-26 1.0516 1.0516 -0.77% 1.0520 -0.04% 2.81 张圣贤
富国细分机械设备产业主题ETF 159886 指数型-股票 10-26 1.4030 1.4030 -0.83% 1.4020 0.07% 0.29 蔡卡尔
富国中证消费50ETF 515650 指数型-股票 10-26 1.4801 1.4801 -0.96% 1.4820 -0.13% 13.78 王乐乐
富国中证全指证券公司ETF 515850 指数型-股票 10-26 1.3710 1.3710 -1.13% 1.3740 -0.22% 2.02 王乐乐
富国中证军工龙头ETF 512710 指数型-股票 10-26 0.9082 1.8164 -1.16% 0.9100 -0.20% 58.47 王乐乐 等
富国中证农业主题ETF 159825 指数型-股票 10-26 0.9736 0.9736 -1.34% 0.9720 0.16% 17.75 张圣贤
富国中证港股通互联网ETF 159792 指数型-股票 10-26 1.0499 1.0499 -1.67% 1.0390 1.04% 2.46 蔡卡尔
富国中证全指建筑材料ETF 516750 指数型-股票 - - - - - - - 牛志冬
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 101 1.35% 1,965.54 1,051,168.12
2 600519 贵州茅台 103 1.11% 420.21 864,242.82
3 603501 韦尔股份 86 0.74% 1,790.26 576,075.46
4 000858 五 粮 液 58 0.68% 1,763.34 525,282.34
5 300014 亿纬锂能 82 0.65% 4,887.48 507,955.79
6 300122 智飞生物 79 0.59% 2,482.63 458,778.50
7 300059 东方财富 85 0.57% 13,495.15 442,506.06
8 601888 中国中免 69 0.51% 1,331.44 399,566.37
9 002415 海康威视 62 0.46% 5,593.56 360,784.87
10 002142 宁波银行 61 0.46% 9,090.80 354,268.37

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

富国基金吧

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准备好,起飞 [富国军工主题混合A吧]

源远流长润无声

2021-10-27

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还不公布持仓?管多了基金,忙不过来?能力... [富国均衡优选混合吧]

基民bA9IkR

2021-10-27

44

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富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证... [富国聚利三个月定开债吧]

基金资讯

2021-10-27

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1

这基金有94亿,算比较大的基金,抗风险能力... [富国均衡优选混合吧]

基民219862X28t

2021-10-27

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1

海康卫视是军工吗???? [富国中证军工龙头ETF吧]

压力山大加仓又错

2021-10-27

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永远是那个最差的 [富国科创板两年定开混合吧]

大哥哥爱养鸡

2021-10-27

183

5

今天又全清仓了,赚点生活费就行了,不贪心 [富国天瑞强势混合吧]

宏图民丰得扁鹊

2021-10-27

56

0

跟了这么久没耐心了,倒贴钱也要出。 [富国价值优势混合吧]

安基888888

2021-10-27

84

1

今年煤炭期货暴跌不知道明天股市怎么样 [富国中证煤炭指数(LOF)C吧]

就不想当韭菜

2021-10-27

314

11

唐经理终于扔了茅台,可喜可贺! [富国天益价值混合A吧]

luckfinger

2021-10-27

75

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这鸡垃圾,绿油油 [富国中证红利指数增强C吧]

基民2387v336V9

2021-10-27

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0

公布持仓 [富国高质量混合吧]

基民28I5022O08

2021-10-27

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买万家的也不要买买富国的产品 [富国大盘核心资产混合吧]

殘陽花開

2021-10-27

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10月还有3个交易日即将结束,三季报披露尾... [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

时尚女郞

2021-10-27

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我知道坤坤、谢治宇、赵晓东、谭丽辈大佬、... [富国天惠成长混合A/B(LOF)吧]

海滨养鸡场

2021-10-27

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持有这只基金的朋友们我是2015年在工商银行... [富国中证工业4.0指数(LOF)吧]

基民51mr867116

2021-10-27

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元博老弟,你也是圈子里的老将了,春节假后... [富国创新趋势股票吧]

东财网友1072513347727738

2021-10-27

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规模这么小,会不会退市? [富国中证沪港深500ETF联接A吧]

朵朵乖朵朵大

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新能源车出现顶部形态,短线会调整吗? [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

今晚吃鸡2018

2021-10-27

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强烈要求富国军工基金公司,强抢的分额还回... [富国中证军工指数(LOF)A吧]

股友85k8M87073

2021-10-27

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15年买的5万,现在还亏1.4万,什么时候能回... [富国中证军工指数(LOF)A吧]

基民0239EK2863

2021-10-27

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加油哦,我慢慢加回来了[微笑] [富国军工主题混合A吧]

小笼包的养鹅日记

2021-10-27

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煤炭谁跑得快,谁就是赚,还有赚钱的吗 [富国中证煤炭指数(LOF)C吧]

冷夜下雨

2021-10-27

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三个月了你还在原地打转 [富国科创主题混合吧]

苔下韭

2021-10-27

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投了些啥股票 [富国匠心精选12个月持有混合C吧]

基民973v602e70

2021-10-27

61

0

厉害了打和,不亏不赚[大笑][大笑][大笑][... [富国可转债A吧]

基民1108v16889

2021-10-27

55

0

草包一个不配当基金经理,强烈要求公司换人... [富国科创板两年定开混合吧]

基民x1EFTr

2021-10-27

146

6

煤炭行情不持续了,尽量回避 [富国中证煤炭指数(LOF)A吧]

胖鱼爱吃鱼

2021-10-27

60

0

这一年你玩了个寂寞。光顾给人家抬轿子了。 [富国科创板两年定开混合吧]

天山雨

2021-10-27

84

1

此基今年就没有赚钱可为啥统计近一年的收益... [富国天益价值混合A吧]

基民8uATHT

2021-10-27

81

1

本周无论涨跌,坚决赎回,经分析,貌似指望... [富国高新技术产业混合吧]

基民12A0i60986

2021-10-27

104

1

恒生指数在底部要反弹了,这基要多关注恒生... [富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币吧]

股友yh10l9闵涛

2021-10-27

61

0

加油![献花][献花][献花] [富国创新科技混合A吧]

基民VWClEV

2021-10-27

56

0

今年的收益都填煤炭这个大坑了,哎,玩不起... [富国中证煤炭指数(LOF)C吧]

我是根大非菜

2021-10-27

80

1

富国基金不来天天基金论坛看看的吗,这只基... [富国科创板两年定开混合吧]

基民Tgbbzy

2021-10-27

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今天的重要会议,明天看军工好好表现一把! [富国军工主题混合A吧]

股海无涯基做舟

2021-10-27

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刚刚卖了就开始好转了 [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

晨雨曦阳

2021-10-27

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嗨,长大的嘛! [富国创新趋势股票吧]

南山小喽啰

2021-10-27

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全是游戏 [富国中证体育产业指数(LOF)A吧]

阿劲冲冲冲

2021-10-27

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[富国中证1000指数增强(LOF)C吧]

绝不轻易杀鸡

2021-10-27

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老朱也买宁德时代 [富国天惠成长混合A/B(LOF)吧]

进瓦辛格

2021-10-27

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又在高位震荡,估计煤炭飞不动了,减仓,港... [富国中证煤炭指数(LOF)A吧]

商棠张制敌

2021-10-27

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这选股水平,新增的全部是高位接盘,该减的... [富国兴远优选12个月持有混合A吧]

基民820c12A210

2021-10-27

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规模从50亿到了100亿 [富国天惠成长混合A/B(LOF)吧]

基民ZodJE3

2021-10-27

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明天有希望了吧? [富国军工主题混合A吧]

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2021-10-27

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今天,万亿市值宁德时代官方微信号连续发布... [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

时尚女郞

2021-10-27

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温馨提示:投资与找对象一个样,适合自己才... [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

少量分批均衡配置

2021-10-27

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这不就是传说中的主升浪的前端么,终于给我... [富国中证新能源汽车指数(LOF)A吧]

股友9M79371X23

2021-10-27

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赚了10个点,不错 [富国天惠成长混合C吧]

迷恋你的气息

2021-10-27

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老朱。 [富国天惠成长混合A/B(LOF)吧]

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2021-10-27