中信证券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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截止日期:2021-10-27

中信证券 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.66 183.41 84/121
基金数量(只) 2 20.56 95/121
基金经理数量 1 5.76 96/121
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A 900012 档案 混合型-偏股 10-25 1.5245 2.6866 1.36% - - 0.59 陈晓非 开放申购 1.00% 购买
中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C 900112 档案 混合型-偏股 10-25 1.5293 2.6914 1.36% - - 0.00 陈晓非 开放申购 0.00% 购买
中信证券量化优选A 900029 档案 股票型 10-27 1.4160 2.4150 0.55% 12.24% 28.41% 2.92 罗昊 开放申购 0.10% 购买
中信证券量化优选C 900030 档案 股票型 10-27 1.4001 2.3991 0.55% 11.78% 27.39% 2.74 罗昊 开放申购 0.00% 购买
中信证券成长动力混合A 900009 档案 混合型-偏股 10-27 2.4695 3.4801 0.50% 8.40% - 5.85 李品科 开放申购 1.50% 购买
中信证券成长动力混合C 900059 档案 混合型-偏股 10-27 2.4533 3.4639 0.50% 7.96% - 1.03 李品科 开放申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券A 900017 档案 债券型-混合债 10-27 1.0577 1.1839 0.42% 3.83% - 0.06 郭羽 等 暂停申购 0.00% 购买
中信增益十八个月持有债券C 900057 档案 债券型-混合债 10-27 1.0614 1.1876 0.42% 4.14% - 0.83 郭羽 等 开放申购 - 购买
中信证券臻选回报混合A 900022 档案 混合型-偏股 10-27 1.2118 1.2118 0.24% -3.64% 10.11% 0.34 张燕珍 封闭期 - 购买
中信证券臻选回报混合B 900052 档案 混合型-偏股 10-27 1.2117 1.2117 0.24% -3.64% 10.10% 73.08 张燕珍 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选回报混合C 900152 档案 混合型-偏股 10-27 1.2037 1.2037 0.23% -3.98% 9.38% 6.08 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券臻选价值成长混合A 900003 档案 混合型-偏股 10-27 1.5971 2.4155 0.11% -5.91% 11.89% 34.36 张燕珍 开放申购 1.50% 购买
中信证券臻选价值成长混合C 900079 档案 混合型-偏股 10-27 1.5799 2.3983 0.11% -6.30% 10.99% 16.89 张燕珍 开放申购 0.00% 购买
中信证券六个月债券C 900039 档案 债券型-长债 10-27 1.0731 1.0731 0.06% 1.89% 3.34% 0.13 邱丹 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债A 900007 档案 债券型-混合债 10-27 1.0768 1.9072 0.06% - - 20.71 田宇 等 开放申购 0.80% 购买
中信证券六个月债券A 900019 档案 债券型-长债 10-27 1.0731 1.0731 0.06% 2.25% 3.54% 2.76 邱丹 开放申购 0.00% 购买
中信债券优化一年持有债C 900097 档案 债券型-混合债 10-27 1.0760 1.9064 0.06% - - 11.43 田宇 等 开放申购 0.00% 购买
中信证券债券增强六个月持有A 900015 档案 债券型-混合债 10-27 1.0358 1.8407 0.04% - - - 田宇 等 开放申购 0.80% 购买
中信证券债券增强六个月持有C 900155 档案 债券型-混合债 10-27 1.0358 1.8407 0.04% - - - 田宇 等 开放申购 - 购买
中信证券信盈一年持有债券 900026 档案 债券型-长债 10-27 0.8987 1.5077 -0.01% - - - 田宇 封闭期 - 购买
中信证券红利价值A 900011 档案 混合型-偏股 10-27 2.0606 3.0173 -0.04% -5.48% 4.61% 4.46 刘琦 暂停申购 0.00% 购买
中信证券红利价值B 900099 档案 混合型-偏股 10-27 2.0776 3.0343 -0.04% -5.29% 5.03% 100.14 刘琦 开放申购 1.50% 购买
中信证券红利价值C 900089 档案 混合型-偏股 10-27 2.0445 3.0012 -0.04% -5.67% 4.19% 35.87 刘琦 开放申购 0.00% 购买
中信证券增利一年定开债A 900018 档案 债券型-长债 10-27 1.0258 1.3512 -0.06% - - - 邱丹 开放申购 - 购买
中信证券增利一年定开债C 900188 档案 债券型-长债 10-27 1.0256 1.3510 -0.06% - - - 邱丹 开放申购 - 购买
中信证券品质生活混合A 900013 档案 混合型-偏股 10-27 1.0521 3.8567 -0.27% - - 6.40 罗翔 开放申购 1.50% 购买
中信证券品质生活混合C 900133 档案 混合型-偏股 10-27 1.0503 3.8549 -0.27% - - 0.04 罗翔 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合C 900078 档案 混合型-偏股 10-27 1.1238 1.8671 -0.40% 1.96% -4.19% 2.31 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信证券稳健回报混合A 900008 档案 混合型-偏股 10-27 1.1334 1.8767 -0.40% 2.37% -3.43% 6.90 蔡青 开放申购 1.50% 购买
中信证券信远一年持有混合A 900027 档案 混合型-偏股 10-27 0.8325 0.8325 -0.48% 9.29% - 0.87 蔡青 封闭期 - 购买
中信证券信远一年持有混合B 900077 档案 混合型-偏股 10-27 0.8324 0.8324 -0.49% 9.27% - 0.01 蔡青 开放申购 1.50% 购买
中信证券信远一年持有混合C 900087 档案 混合型-偏股 10-27 0.8296 0.8296 -0.49% 8.91% - 0.01 蔡青 开放申购 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合C 900100 档案 混合型-偏股 10-27 1.8784 3.5850 -2.00% -13.80% 6.09% 7.72 张晓亮 限大额 0.00% 购买
中信卓越成长两年持有混合B 900090 档案 混合型-偏股 10-27 1.8970 3.6036 -2.00% -13.50% 6.83% 96.72 张晓亮 限大额 0.15% 购买
中信卓越成长两年持有混合A 900010 档案 混合型-偏股 10-27 1.8912 3.5978 -2.01% -13.58% 6.62% 22.16 张晓亮 暂停申购 1.20% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 5.62% 142.46 293,007.15
2 002415 海康威视 15 3.38% 2,734.57 176,379.97
3 002027 分众传媒 13 3.27% 18,086.17 170,190.84
4 603259 药明康德 10 2.57% 854.47 133,801.18
5 300059 东方财富 12 2.43% 3,859.63 126,557.34
6 00700 腾讯控股 10 2.16% 231.37 112,500.98
7 00285 比亚迪电子 10 2.14% 2,625.40 111,481.31
8 00175 吉利汽车 7 2.07% 5,307.30 108,041.08
9 300750 宁德时代 17 2.06% 201.01 107,501.91
10 300760 迈瑞医疗 5 1.83% 198.98 95,521.50

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中信证券吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

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0

真是混旦 [中信证券稳健回报混合C吧]

Fghuiop

2021-10-27

22

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调仓还是不太理想啊! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基基高高走

2021-10-27

24

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按你公布的持仓,昨天你的持仓票,好几个涨... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民v9552131q7

2021-10-27

26

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这水平真太烂了 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民A1Cjx9

2021-10-27

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上季度的几个港股全部割肉,但是你选择一些... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民v9552131q7

2021-10-27

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0

厉害,厉害,厉害!一季更比一季狠! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

云的一滴泪

2021-10-27

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[怒][怒] [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民D0e2833897

2021-10-27

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1

这个基金经理到底是什么水平啊?我看就是小... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

细水长流涓涓不息

2021-10-27

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[赞][赞][赞] [中信证券成长动力混合A吧]

基民313z838u07

2021-10-27

23

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[献花][献花][献花] [中信证券成长动力混合A吧]

基民313z838u07

2021-10-27

25

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这货等着缩水吧。反正十一月份我肯定赎回。 [中信证券红利价值B吧]

基民0gXLbx

2021-10-27

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中信证券股份有限公司旗下基金季度报告提示... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

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跌更要跌!就是不涨!!! [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民QCdfE1

2021-10-27

187

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已赎回[怒][怒],持有一年多赚两个点,666... [中信证券红利价值B吧]

基民pYg1BE

2021-10-27

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向新能源靠拢了,方向对了,但愿后程发力 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民ln7JNO

2021-10-27

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封闭一年,不然没有定力, [中信证券红利价值C吧]

基民zDeunT

2021-10-27

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本基金第一重仓股,持续跌了36周了,没有任... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-27

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这个货,还不如不调仓。一天除了会接盘还会... [中信证券红利价值B吧]

贝luca

2021-10-27

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月底不会又绿回去吧!又开始了 [中信证券红利价值B吧]

基民02N0n67959

2021-10-27

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哥们以后别干了,转行吧,别再祸害投资人了 [中信证券红利价值B吧]

基民fW20wb

2021-10-27

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1

晓亮这个蠢货,一点没赶上啊!中信居然用这... [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-27

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我真是服了, [中信证券红利价值B吧]

股友e38pBa

2021-10-27

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我真是服了 [中信证券红利价值B吧]

股友e38pBa

2021-10-27

35

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终于持有到期了收益率5.88%不容易。没亏钱 [中信证券红利价值C吧]

基民kMXXN1

2021-10-27

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羡慕嫉妒,恨自己信错了银行,唉 [中信卓越成长两年持有混合B吧]

基民OIqiV6

2021-10-27

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我去,这个货调仓调的啥? [中信证券红利价值B吧]

贝luca

2021-10-27

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中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产... [中信证券臻选回报混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

80

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中信证券量化优选股票型集合资产管理计划20... [中信证券量化优选A吧]

基金资讯

2021-10-27

90

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中信证券六个月滚动持有债券型集合资产管理... [中信证券六个月债券A吧]

基金资讯

2021-10-27

72

0

中信证券信远一年持有期混合型集合资产管理... [中信证券信远一年持有混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

81

0

中信证券品质生活混合型集合资产管理计划20... [中信证券品质生活混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

76

0

中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基... [中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A吧]

基金资讯

2021-10-27

88

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中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管... [中信证券红利价值A吧]

基金资讯

2021-10-27

71

0

中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产... [中信增益十八个月持有债券A吧]

基金资讯

2021-10-27

72

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中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划20... [中信证券稳健回报混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

76

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中信证券成长动力混合型集合资产管理计划20... [中信证券成长动力混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

64

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中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产... [中信债券优化一年持有债A吧]

基金资讯

2021-10-27

73

0

中信证券臻选价值成长混合型集合资产管理计... [中信证券臻选价值成长混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

83

0

中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产... [中信卓越成长两年持有混合A吧]

基金资讯

2021-10-27

64

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最近牛逼,总能红。 [中信证券品质生活混合A吧]

wwh008

2021-10-27

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什么时间可以续回 [中信证券臻选回报混合C吧]

朱老师15

2021-10-27

60

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明明是亏,近一年哪来的收益。 [中信证券臻选回报混合C吧]

朱老师15

2021-10-27

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法克油 [中信证券稳健回报混合C吧]

基民5e7n110803

2021-10-27

44

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破玩意儿!!! [中信证券稳健回报混合A吧]

基民7532hP2102

2021-10-27

49

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温基一只 [中信证券稳健回报混合C吧]

基民NdhiBq

2021-10-27

78

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菜b每天的净值,无论买什么都不会跌这么多... [中信证券稳健回报混合A吧]

股友g6yRis

2021-10-27

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菜b损死了,流脓淌水,真踏玛坏。 [中信证券稳健回报混合A吧]

股友g6yRis

2021-10-27

48

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烂菜 [中信证券稳健回报混合A吧]

基民8T75625N88

2021-10-27

60

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你职业生涯完了 [中信证券臻选回报混合B吧]

基民BBlBgh

2021-10-27

49

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一个午觉一泻千里 [中信证券稳健回报混合C吧]

基民S9nW8m

2021-10-27