开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2021-10-272021-10-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.26003.77101.26603.7770-0.0060-0.47%开放开放
2000003中海可转债债券A估值图基金吧0.90301.11300.90201.11200.00100.11%开放开放
3000004中海可转债债券C估值图基金吧0.89601.10600.89601.10600.00000.00%开放开放
4000005嘉实增强信用定期债券估值图基金吧1.03231.42251.03191.42210.00040.04%暂停暂停
5000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.31412.64212.31472.6427-0.0006-0.03%限大额开放
6000008嘉实中证500ETF联接A估值图基金吧1.95342.01941.95382.0198-0.0004-0.02%开放开放
7000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.089026.893020.189026.9930-0.1000-0.50%开放开放
8000014华夏聚利债券估值图基金吧1.79901.79901.79901.79900.00000.00%开放开放
9000015华夏纯债债券A估值图基金吧1.23901.40901.23901.40900.00000.00%开放开放
10000016华夏纯债债券C估值图基金吧1.20101.36101.20101.36100.00000.00%开放开放
11000017财通可持续混合估值图基金吧1.96103.55301.96203.5540-0.0010-0.05%开放开放
12000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧4.18904.35704.21104.3790-0.0220-0.52%开放开放
13000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.40904.57903.42004.5900-0.0110-0.32%开放开放
14000024大摩双利增强债券A估值图基金吧1.09081.58161.09041.58120.00040.04%开放开放
15000025大摩双利增强债券C估值图基金吧1.08361.55081.08331.55050.00030.03%开放开放
16000028华富安鑫债券估值图基金吧1.18021.55821.17761.55560.00260.22%开放开放
17000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.60203.79703.59203.78700.01000.28%开放开放
18000030长城核心优选混合估值图基金吧1.67243.09611.67463.1002-0.0022-0.13%开放开放
19000031华夏复兴混合估值图基金吧3.67403.67403.68203.6820-0.0080-0.22%开放开放
20000032易方达信用债债券A估值图基金吧1.11541.45941.11481.45880.00060.05%开放开放
21000033易方达信用债债券C估值图基金吧1.11181.41781.11121.41720.00060.05%开放开放
22000037广发景宁债券A估值图基金吧1.05901.06141.05831.06070.00070.07%限大额开放
23000039农银高增长混合估值图基金吧4.47514.47514.48464.4846-0.0095-0.21%开放开放
24000041华夏全球股票(QDII)估值图基金吧------1.21001.2100------开放开放
25000042财通中证ESG100指数增强A估值图基金吧2.09982.58862.10052.5893-0.0007-0.03%开放开放
26000043嘉实美国成长股票人民币估值图基金吧------3.23603.2360------开放开放
27000044嘉实美国成长股票美元现汇估值图基金吧------3.08703.0870------开放开放
---
28000045工银产业债债券A估值图基金吧1.55601.80701.55601.80700.00000.00%开放开放
29000046工银产业债债券B估值图基金吧1.52101.75001.52201.7510-0.0010-0.07%开放开放
30000047华夏双债债券A估值图基金吧1.65801.96001.65901.9610-0.0010-0.06%开放开放
31000048华夏双债债券C估值图基金吧1.62801.92001.63001.9220-0.0020-0.12%开放开放
32000049中银标普全球资源等权重指数估值图基金吧------1.49701.4970------开放开放
33000051华夏沪深300ETF联接A估值图基金吧1.69781.69781.70331.7033-0.0055-0.32%开放开放
34000053鹏华永诚一年定开债券估值图基金吧1.02331.65621.02291.65560.00040.04%暂停暂停
35000054鹏华双债增利债券估值图基金吧1.43061.65761.43071.6577-0.0001-0.01%开放开放
36000055广发纳斯达克100美元现汇A估值图基金吧------0.68400.7239------开放开放
---
37000056建信消费升级混合估值图基金吧2.94402.94402.93702.93700.00700.24%开放开放
38000057中银消费主题混合估值图基金吧2.53302.53302.54602.5460-0.0130-0.51%开放开放
39000058国联安安泰灵活配置混合估值图基金吧1.49121.74701.49051.74620.00070.05%限大额开放
40000059国联安中证医药100A估值图基金吧1.32211.88211.33071.8907-0.0086-0.65%开放开放
41000061华夏盛世混合估值图基金吧1.65301.65301.64401.64400.00900.55%开放开放
42000063长盛电子信息主题灵活配置混合估值图基金吧2.22202.22202.23302.2330-0.0110-0.49%开放开放
43000064大摩18个月定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
44000065国富焦点驱动混合估值图基金吧2.08502.25002.08502.25000.00000.00%限大额开放
45000066诺安鸿鑫混合估值图基金吧2.03952.87842.04952.8926-0.0100-0.49%开放开放
46000067民生加银转债优选A估值图基金吧1.02701.42701.03301.4330-0.0060-0.58%限大额开放
47000068民生加银转债优选C估值图基金吧1.00201.39201.00801.3980-0.0060-0.60%限大额开放
48000069国投瑞银中高等级债券A估值图基金吧1.10401.54601.10401.54600.00000.00%开放开放
49000070国投瑞银中高等级债券C估值图基金吧1.10201.51601.10201.51600.00000.00%开放开放
50000071华夏恒生ETF联接A估值图基金吧1.38371.38371.38961.3896-0.0059-0.42%开放开放
51000072华安稳健回报混合估值图基金吧1.28832.26381.28852.2642-0.0002-0.02%开放开放
52000073上投摩根成长动力混合估值图基金吧3.17773.17773.18543.1854-0.0077-0.24%开放开放
53000074工银信用纯债一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
54000075华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧0.21660.21660.21740.2174-0.0008-0.37%开放开放
---
55000077工银信用纯债一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
56000078工银信用纯债三个月定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
57000079工银信用纯债三个月定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
58000080天治可转债增强债券A估值图基金吧1.63101.63101.63201.6320-0.0010-0.06%开放开放
59000081天治可转债增强债券C估值图基金吧1.58101.58101.58201.5820-0.0010-0.06%开放开放
60000082嘉实研究阿尔法股票估值图基金吧2.07502.91002.07802.9130-0.0030-0.14%开放开放
61000083汇添富消费行业混合估值图基金吧7.97607.97607.98607.9860-0.0100-0.13%开放开放
62000084博时安盈债券A估值图基金吧1.29201.35421.29181.35400.00020.02%限大额开放
63000085博时安盈债券C估值图基金吧1.25841.31321.25831.31310.00010.01%限大额开放
64000086南方稳利1年定开债A估值图基金吧1.07801.40601.07801.40600.00000.00%暂停暂停
65000087嘉实中证金边国债ETF联接A估值图基金吧1.02491.02491.02471.02470.00020.02%暂停开放
66000088嘉实中证金边国债ETF联接C估值图基金吧1.01631.01631.01601.01600.00030.03%暂停开放
67000089民生加银高等级信用债C估值图基金吧1.03961.03961.03961.03960.00000.00%开放开放
68000090民生加银高等级信用债A估值图基金吧1.04271.04271.04281.0428-0.0001-0.01%开放开放
69000103国泰中国企业境外高收益债估值图基金吧------1.22871.2287------开放开放
70000104华宸未来稳健添利债券A估值图基金吧1.16971.37971.16911.37910.00060.05%开放开放
71000105建信安心回报债券A估值图基金吧1.42101.43101.42101.43100.00000.00%暂停暂停
72000106建信安心回报债券C估值图基金吧1.37601.38601.37501.38500.00100.07%暂停暂停
73000107富国稳健增强债券A/B估值图基金吧1.26601.60901.26701.6100-0.0010-0.08%开放开放
74000109富国稳健增强债券C估值图基金吧1.23901.56501.23901.56500.00000.00%开放开放
75000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.59982.01051.60072.0116-0.0009-0.06%限大额开放
76000111易方达纯债1年定开债A估值图基金吧1.04001.45001.04001.45000.00000.00%暂停暂停
77000112易方达纯债1年定开债C估值图基金吧1.03801.41901.03801.41900.00000.00%暂停暂停
78000116嘉实丰益纯债定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
79000117广发轮动配置混合估值图基金吧3.25303.25303.27203.2720-0.0190-0.58%开放开放
80000118广发聚鑫债券A估值图基金吧1.51112.21661.50572.21120.00540.36%限大额开放
81000119广发聚鑫债券C估值图基金吧1.50662.18121.50132.17590.00530.35%限大额开放
82000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.84102.87602.84702.8820-0.0060-0.21%开放开放
83000121华夏永福混合A估值图基金吧2.47302.47302.47702.4770-0.0040-0.16%开放开放
84000122汇添富实业债债券A估值图基金吧1.26901.54301.27001.5440-0.0010-0.08%开放开放
85000123汇添富实业债债券C估值图基金吧1.22101.49501.22101.49500.00000.00%开放开放
86000124华宝服务优选混合估值图基金吧4.38004.68004.36604.66600.01400.32%开放开放
87000126招商安润混合估值图基金吧4.37274.71674.39404.7380-0.0213-0.48%开放开放
88000127农银行业领先混合估值图基金吧3.65014.04463.66664.0611-0.0165-0.45%开放开放
89000128大成景安短融债券A估值图基金吧1.20441.40841.20431.40830.00010.01%开放开放
90000129大成景安短融债券B估值图基金吧1.23331.44331.23311.44310.00020.02%开放开放
91000130大成景兴信用债债券A估值图基金吧1.42371.72371.42151.72150.00220.15%开放开放
92000131大成景兴信用债债券C估值图基金吧1.37611.67611.37401.67400.00210.15%开放开放
93000134中信保诚嘉鸿债券A估值图基金吧1.01271.04631.01231.04590.00040.04%暂停开放
94000135中信保诚嘉鸿债券C估值图基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暂停开放
95000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧5.48205.84305.50805.8690-0.0260-0.47%开放开放
96000137民生加银岁岁增利债券A估值图基金吧1.14881.53781.14841.53740.00040.03%暂停暂停
97000138民生加银岁岁增利债券C估值图基金吧1.13451.49851.13421.49820.00030.03%暂停暂停
98000139富国国有企业债债券A/B估值图基金吧1.00551.38301.00531.38280.00020.02%限大额开放
99000141富国国有企业债债券C估值图基金吧1.00601.35051.00581.35030.00020.02%限大额开放
100000142融通增强收益债券A估值图基金吧1.24431.56061.24611.5629-0.0018-0.14%开放开放
101000143鹏华双债加利债券A估值图基金吧1.81411.86411.81521.8652-0.0011-0.06%限大额开放
102000147易方达高等级信用债债券A估值图基金吧1.12801.45001.12801.45000.00000.00%限大额开放
103000148易方达高等级信用债债券C估值图基金吧1.12501.43301.12501.43300.00000.00%限大额开放
104000149华安双债添利债券A估值图基金吧1.34411.66411.34461.6646-0.0005-0.04%开放开放
105000150华安双债添利债券C估值图基金吧1.30871.62871.30911.6291-0.0004-0.03%开放开放
106000152大成景旭纯债债券A估值图基金吧1.06751.46531.06721.46500.00030.03%开放开放
107000153大成景旭纯债债券C估值图基金吧1.06531.43031.06501.43000.00030.03%开放开放
108000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧3.03303.92703.03103.92500.00200.07%开放开放
109000166中海信息产业精选混合估值图基金吧1.61632.32391.63232.3461-0.0160-0.98%开放开放
110000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.71202.92202.72302.9330-0.0110-0.40%开放开放
111000171易方达裕丰回报债券估值图基金吧1.88602.17101.88702.1720-0.0010-0.05%开放开放
112000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.66602.83401.67202.8400-0.0060-0.36%开放开放
113000173汇添富美丽30混合估值图基金吧3.50403.75603.50203.75400.00200.06%开放开放
114000174汇添富高息债债券A估值图基金吧1.58701.62201.58701.62200.00000.00%开放开放
115000175汇添富高息债债券C估值图基金吧1.49101.52601.49001.52500.00100.07%开放开放
116000176嘉实沪深300指数研究增强估值图基金吧1.93751.93751.93911.9391-0.0016-0.08%开放开放
117000179广发美国房地产指数估值图基金吧------1.30201.7390------开放开放
118000180广发美国房地产指数现汇估值图基金吧------0.20370.2700------限大额开放
---
119000181景顺长城四季金利债券A估值图基金吧1.24101.42301.24001.42200.00100.08%开放开放
120000182景顺长城四季金利债券C估值图基金吧1.20701.38301.20601.38200.00100.08%开放开放
121000183嘉实丰益策略定期债券估值图基金吧------------------暂停暂停
122000184工银添福债券A估值图基金吧1.68401.83001.68401.83000.00000.00%开放开放
123000185工银添福债券B估值图基金吧1.66301.80801.66301.80800.00000.00%开放开放
124000186华泰柏瑞季季红债券估值图基金吧1.05881.44341.05811.44270.00070.07%开放开放
125000187华泰柏瑞丰盛纯债债券A估值图基金吧1.06411.47671.06351.47610.00060.06%开放开放
126000188华泰柏瑞丰盛纯债债券C估值图基金吧1.05771.43921.05711.43860.00060.06%开放开放
127000189易方达丰华债券A估值图基金吧1.33771.50101.33731.50060.00040.03%开放开放
128000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.70602.02601.70902.0290-0.0030-0.18%开放开放
129000191富国信用债债券A/B估值图基金吧1.16311.45361.16271.45320.00040.03%限大额开放
130000192富国信用债债券C估值图基金吧1.15041.41591.15001.41550.00040.03%限大额开放
131000194银华信用四季红债券A估值图基金吧1.07701.50801.07601.50700.00100.09%开放开放
132000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.48902.02601.49102.0280-0.0020-0.13%限大额开放
133000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.43901.92001.44101.9230-0.0020-0.14%限大额开放
134000197富国目标收益一年期纯债债券估值图基金吧1.13201.43501.13201.43500.00000.00%暂停暂停
135000199国泰量化策略收益混合估值图基金吧2.01142.38052.02242.3935-0.0110-0.54%开放开放
136000200博时岁岁增利一年定开债估值图基金吧1.14201.55901.14201.55900.00000.00%暂停暂停
137000201诺安泰鑫一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
138000205易方达投资级信用债债券A估值图基金吧1.13801.47801.13801.47800.00000.00%开放开放
139000206易方达投资级信用债债券C估值图基金吧1.13601.45801.13601.45800.00000.00%开放开放
140000207建信双债增强债券A估值图基金吧1.36501.37501.36601.3760-0.0010-0.07%限大额开放
141000208建信双债增强债券C估值图基金吧1.32301.33301.32401.3340-0.0010-0.08%限大额开放
142000209信诚新兴产业混合A估值图基金吧5.87545.87545.89135.8913-0.0159-0.27%开放开放
143000212泰信鑫益定期开放A估值图基金吧------------------暂停暂停
144000213泰信鑫益定期开放C估值图基金吧------------------暂停暂停
145000214广发成长优选混合估值图基金吧1.71601.89201.71601.89200.00000.00%开放开放
146000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.64982.04881.64992.0489-0.0001-0.01%开放开放
147000216华安黄金易ETF联接A估值图基金吧1.34101.34101.33771.33770.00330.25%开放开放
148000217华安黄金易ETF联接C估值图基金吧1.32601.32601.32271.32270.00330.25%开放开放
149000218国泰黄金ETF联接A估值图基金吧1.36921.36921.36581.36580.00340.25%开放开放
150000219博时裕益混合估值图基金吧2.75703.00902.76103.0130-0.0040-0.14%开放开放
151000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧5.14705.14705.19705.1970-0.0500-0.96%开放开放
152000221汇添富年年利定开债A估值图基金吧1.30901.42501.30901.42500.00000.00%暂停暂停
153000222汇添富年年利定开债C估值图基金吧1.27201.38001.27201.38000.00000.00%暂停暂停
154000227华安年年红债券A估值图基金吧------------------暂停暂停
155000235诺安稳固收益一年定开债估值图基金吧------------------暂停暂停
156000236工银月月薪定期支付债券A估值图基金吧1.80201.80201.80101.80100.00100.06%开放开放
157000239华安年年盈定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
158000240华安年年盈定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
159000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧1.38022.80721.37832.80530.00190.14%开放开放
---
160000242景顺长城策略精选灵活配置混合估值图基金吧3.10603.65603.09203.64200.01400.45%开放开放
161000244天弘稳利定期开放A估值图基金吧1.20421.5242------------暂停暂停
162000245天弘稳利定期开放B估值图基金吧1.17871.4824------------暂停暂停
163000246博时月月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
164000248汇添富中证主要消费ETF联接A估值图基金吧3.07223.07223.08583.0858-0.0136-0.44%开放开放
165000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.64903.69302.66503.7090-0.0160-0.60%开放开放
166000252景顺长城景兴信用纯债债券A估值图基金吧1.17801.40901.17801.40900.00000.00%限大额开放
167000253景顺长城景兴信用纯债债券C估值图基金吧1.17101.36601.17001.36500.00100.09%限大额开放
168000254长城定开债A估值图基金吧1.09351.49371.09291.49310.00060.05%暂停暂停
169000255长城定开债C估值图基金吧1.09321.45731.09271.45680.00050.05%暂停暂停
170000259农银区间收益混合估值图基金吧5.00215.00215.01155.0115-0.0094-0.19%开放开放
171000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.58004.85704.55504.83200.02500.55%开放开放
172000264博时内需增长混合A估值图基金吧1.85501.62101.85101.61800.00400.22%开放开放
173000265易方达恒久添利1年定开债A估值图基金吧1.02901.35801.02901.35800.00000.00%暂停暂停
174000266易方达恒久添利1年定开债C估值图基金吧1.02601.32601.02501.32500.00100.10%暂停暂停
175000267广发集利一年定开债A估值图基金吧------------------暂停暂停
176000268广发集利一年定开债C估值图基金吧------------------暂停暂停
177000270建信灵活配置混合估值图基金吧1.08351.65501.08541.6579-0.0019-0.18%限大额开放
178000271中邮定开债A估值图基金吧------1.05901.4840------暂停暂停
179000272中邮定开债C估值图基金吧------1.05701.4570------暂停暂停
180000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.87432.59631.87862.6006-0.0043-0.23%开放开放
181000274广发亚太中高收益债(QDII)A估值图基金吧------1.17101.2410------开放开放
182000275广发亚太中高收益债美元现汇(Q...估值图基金吧------0.18320.1939------开放开放
---
183000277博时双月薪定期支付债券估值图基金吧------------------封闭期封闭期
184000279华商红利优选混合估值图基金吧1.04502.60201.04702.6040-0.0020-0.19%开放开放
185000286银华信用季季红债券A估值图基金吧1.04701.44601.04701.44600.00000.00%开放开放
186000289鹏华丰泰定开债A估值图基金吧1.07251.45371.07201.45320.00050.05%暂停暂停
187000290鹏华全球高收益债(QDII)估值图基金吧------0.74291.0774------限大额开放
188000294华安生态优先混合估值图基金吧4.07004.55804.10104.5890-0.0310-0.76%开放开放
189000295鹏华丰实定开债A估值图基金吧1.20801.53501.20801.53500.00000.00%暂停暂停
190000296鹏华丰实定开债B估值图基金吧1.17601.49801.17601.49800.00000.00%暂停暂停
191000297鹏华可转债债券A估值图基金吧1.66501.72201.66501.72200.00000.00%开放开放
192000298中海纯债债券A估值图基金吧1.14601.28601.14601.28600.00000.00%开放开放
193000299中海纯债债券C估值图基金吧1.11401.25401.11401.25400.00000.00%开放开放
194000305中银中高等级A估值图基金吧1.07401.45101.07401.45100.00000.00%开放开放
195000306天弘弘利债券估值图基金吧1.25541.42141.25511.42110.00030.02%限大额开放
196000307易方达黄金ETF联接A估值图基金吧1.28111.28111.27791.27790.00320.25%开放开放
197000308建信创新中国混合估值图基金吧6.56206.56206.55406.55400.00800.12%开放开放
198000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧4.13904.13904.15704.1570-0.0180-0.43%开放开放
199000310安信永利信用A估值图基金吧1.26801.61801.26701.61700.00100.08%暂停暂停
200000311景顺长城沪深300指数增强估值图基金吧2.80603.14602.81203.1520-0.0060-0.21%开放开放
上一页12345...下一页共62页去第确定一键查看全部
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

回到顶部 百度