工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工银战略转型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-10-26

工银瑞信基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 918.54 181.76 10/121
基金数量(只) 78 20.50 11/121
基金经理数量 25 5.74 2/121
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 013300 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 认购期 - 详情 购买
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 013301 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.05 蒋华安 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
工银新能源汽车混合A 005939 档案 混合型-偏股 10-25 4.6899 4.6899 4.37% 80.24% 135.73% 31.42 闫思倩 开放申购 0.15% 购买
工银新能源汽车混合C 005940 档案 混合型-偏股 10-25 4.5933 4.5933 4.37% 79.88% 134.80% 33.44 闫思倩 开放申购 0.00% 购买
工银生态环境股票 001245 档案 股票型 10-25 2.9930 2.9930 3.96% 84.87% 130.76% 18.00 何肖颉 等 开放申购 0.15% 购买
工银红利混合 481006 档案 混合型-偏股 10-25 1.3767 1.9148 3.93% 22.66% 43.32% 5.41 林念 限大额 0.15% 购买
工银景气优选混合A 011884 档案 混合型-偏股 10-25 0.9835 0.9835 3.77% - - 13.65 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银景气优选混合C 011885 档案 混合型-偏股 10-25 0.9820 0.9820 3.77% - - 2.51 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银高端制造股票 000793 档案 股票型 10-25 2.4090 2.4090 3.39% 34.51% 49.81% 18.56 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银中小盘混合 481010 档案 混合型-偏股 10-25 4.5470 4.5470 3.18% 41.47% 59.94% 27.06 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合A 481015 档案 混合型-偏股 10-25 5.6580 5.6580 3.17% 34.14% 53.67% 14.57 黄安乐 开放申购 0.15% 购买
工银主题策略混合C 013312 档案 混合型-偏股 10-25 5.6570 5.6570 3.17% - - - 黄安乐 开放申购 0.00% 购买
工银新材料新能源股票 001158 档案 股票型 10-25 1.9000 1.9000 2.93% 32.22% 79.92% 24.59 张剑峰 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合A 001716 档案 混合型-灵活 10-25 4.0080 4.0080 2.80% 31.84% 69.76% 2.74 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银新趋势灵活配置混合C 001997 档案 混合型-灵活 10-25 3.7300 3.7300 2.78% 31.43% 68.78% 1.36 何肖颉 开放申购 0.00% 购买
工银新金融股票A 001054 档案 股票型 10-25 3.4400 3.4400 2.17% 19.36% 68.38% 46.06 鄢耀 限大额 0.15% 购买
工银新金融股票C 013355 档案 股票型 10-25 3.4380 3.4380 2.17% - - - 鄢耀 限大额 0.00% 购买
工银核心优势混合C 012120 档案 混合型-偏股 10-25 1.0416 1.0416 2.12% - - 2.51 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心优势混合A 012119 档案 混合型-偏股 10-25 1.0444 1.0444 2.12% - - 32.37 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合A 012844 档案 混合型-偏股 10-25 1.0300 1.0300 2.04% - - 13.08 鄢耀 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信恒兴6个月持有混合C 012845 档案 混合型-偏股 10-25 1.0288 1.0288 2.03% - - 3.24 鄢耀 开放申购 0.00% 购买
工银核心价值混合A 481001 档案 混合型-偏股 10-25 0.5108 5.7151 1.57% 11.24% 38.17% 58.88 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银创业板ETF联接A 005390 档案 指数型-股票 10-25 1.7789 1.7789 1.50% 10.48% 26.16% 0.29 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银创业板ETF联接C 005391 档案 指数型-股票 10-25 1.7473 1.7473 1.50% 10.29% 25.72% 1.58 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银可转债债券 003401 档案 债券型-可转债 10-25 1.5036 1.5036 1.42% 8.93% 9.80% 7.22 黄诗原 限大额 0.08% 购买
工银聚焦30股票 001496 档案 股票型 10-25 1.9160 1.9160 1.38% 18.93% 48.53% 6.06 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银国家战略股票 001719 档案 股票型 10-25 2.3950 2.3950 1.27% 27.46% 49.22% 1.63 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银产业升级股票A 007674 档案 股票型 10-25 1.5842 1.5842 1.24% 23.73% 33.68% 0.29 陈小鹭 开放申购 0.15% 购买
工银量化策略混合C 012241 档案 混合型-偏股 10-25 4.3420 4.3420 1.24% - - 0.91 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业升级股票C 007675 档案 股票型 10-25 1.5611 1.5611 1.23% 23.23% 32.61% 0.17 陈小鹭 开放申购 0.00% 购买
工银量化策略混合A 481017 档案 混合型-偏股 10-25 4.3550 4.8000 1.23% 15.09% 34.50% 5.33 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银新兴制造混合C 009708 档案 混合型-偏股 10-25 1.5717 1.5717 1.18% 19.02% 56.87% 1.14 张宇帆 开放申购 0.00% 购买
工银新兴制造混合A 009707 档案 混合型-偏股 10-25 1.5791 1.5791 1.18% 19.27% 57.50% 1.57 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票A 001717 档案 股票型 10-25 4.6240 4.6240 1.16% 3.40% 36.44% 116.54 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银医药健康股票A 006002 档案 股票型 10-25 3.2082 3.5932 1.16% 2.94% 27.86% 23.88 谭冬寒 限大额 0.15% 购买
工银医药健康股票C 006003 档案 股票型 10-25 3.1356 3.5206 1.15% 2.62% 27.10% 6.69 谭冬寒 限大额 0.00% 购买
工银物流产业股票 001718 档案 股票型 10-25 3.8890 3.8890 1.14% 18.89% 59.32% 5.11 张宇帆 开放申购 0.15% 购买
工银前沿医疗股票C 010685 档案 股票型 10-25 4.6010 4.6010 1.14% 3.09% - 8.88 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银成长精选混合A 011069 档案 混合型-偏股 10-25 0.9501 0.9501 1.11% -5.04% - 16.96 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银成长精选混合C 011070 档案 混合型-偏股 10-25 0.9468 0.9468 1.10% -5.32% - 2.06 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银医疗保健股票 000831 档案 股票型 10-25 4.0030 4.0030 1.09% 1.44% 35.24% 47.01 赵蓓 等 开放申购 0.15% 购买
工银可转债优选债券A 005945 档案 债券型-可转债 10-25 1.5390 1.5390 1.06% 12.96% 16.89% 2.89 黄诗原 开放申购 0.08% 购买
工银可转债优选债券C 005946 档案 债券型-可转债 10-25 1.5168 1.5168 1.06% 12.74% 16.42% 0.31 黄诗原 开放申购 0.00% 购买
工银优质成长混合A 010088 档案 混合型-偏股 10-25 1.0193 1.0193 1.05% -3.63% - 31.14 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银优质成长混合C 010089 档案 混合型-偏股 10-25 1.0118 1.0118 1.04% -4.02% - 1.95 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银中证500ETF联接C 007223 档案 指数型-股票 10-25 1.2705 1.2705 1.03% 9.90% 13.90% 0.01 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银国企改革股票 001008 档案 股票型 10-25 2.5770 2.5770 1.02% 10.32% 49.74% 10.99 何肖颉 开放申购 0.15% 购买
工银中证500ETF联接A 164809 档案 指数型-股票 10-25 1.2758 1.6080 1.02% 10.05% 14.19% 1.16 刘伟琳 限大额 0.10% 购买
工银健康生活混合A 010393 档案 混合型-偏股 10-25 1.1453 1.1453 0.99% 1.46% - 18.48 谭冬寒 开放申购 0.15% 购买
工银健康生活混合C 010394 档案 混合型-偏股 10-25 1.1366 1.1366 0.98% 1.06% - 2.92 谭冬寒 开放申购 0.00% 购买
工银新财富灵活配置混合 000763 档案 混合型-灵活 10-25 2.9510 2.9510 0.96% 5.36% 16.27% 3.51 杜海涛 限大额 0.15% 购买
工银聚享混合A 011729 档案 混合型-偏债 10-25 1.0277 1.0277 0.95% - - 4.21 景晓达 开放申购 - 购买
工银聚享混合C 011730 档案 混合型-偏债 10-25 1.0265 1.0265 0.94% - - 0.00 景晓达 开放申购 - 购买
工银研究精选股票 000803 档案 股票型 10-25 3.5490 3.5490 0.91% 12.17% 41.06% 1.19 宋炳珅 开放申购 0.15% 购买
工银信息产业混合C 011474 档案 混合型-偏股 10-25 4.5410 4.5410 0.89% 6.02% - 2.13 单文 开放申购 0.00% 购买
工银信息产业混合A 000263 档案 混合型-偏股 10-25 4.5550 4.8320 0.86% 6.28% 28.71% 38.37 单文 开放申购 0.15% 购买
工银养老产业股票A 001171 档案 股票型 10-25 2.2380 2.2380 0.86% 2.24% 37.98% 28.53 赵蓓 开放申购 0.15% 购买
工银香港中小盘人民币 002379 档案 QDII 10-22 2.1190 2.1190 0.86% 1.97% 25.53% 2.72 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银互联网加股票 001409 档案 股票型 10-25 0.7140 0.7140 0.85% 5.15% 25.04% 50.04 单文 开放申购 0.15% 购买
工银科创板50ETF联接A 011614 档案 指数型-股票 10-25 1.0798 1.0798 0.84% 5.12% - 12.26 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银科创板50ETF联接C 011615 档案 指数型-股票 10-25 1.0770 1.0770 0.83% 4.90% - 4.94 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银养老产业股票C 012238 档案 股票型 10-25 2.2320 2.2320 0.81% - - 0.25 赵蓓 开放申购 0.00% 购买
工银总回报灵活配置混合A 001140 档案 混合型-灵活 10-25 2.2590 2.2590 0.80% 2.50% 41.63% 7.04 鄢耀 等 开放申购 0.15% 购买
工银战略新兴产业混合C 006616 档案 混合型-偏股 10-25 2.7170 2.7170 0.80% 5.85% 23.74% 3.71 杜洋 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略新兴产业混合A 006615 档案 混合型-偏股 10-25 2.7510 2.7510 0.80% 6.06% 24.23% 14.33 杜洋 等 开放申购 0.15% 购买
工银新经济人民币 005699 档案 QDII 10-22 1.3998 1.3998 0.76% 1.01% 12.73% 0.93 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银总回报灵活配置混合C 011477 档案 混合型-灵活 10-25 2.2530 2.2530 0.76% 2.27% - 0.30 鄢耀 等 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票A 001714 档案 股票型 10-25 3.5280 3.7170 0.74% 2.47% 22.03% 178.55 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银新生代消费混合 005526 档案 混合型-灵活 10-25 2.0535 2.0535 0.73% -13.26% -1.82% 2.62 林梦 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信添慧债券A 006738 档案 债券型-混合债 10-25 1.2359 1.2359 0.73% 6.87% 11.27% 0.99 陈涵 开放申购 0.08% 购买
工银瑞信添慧债券C 006739 档案 债券型-混合债 10-25 1.2241 1.2241 0.73% 6.66% 10.84% 0.29 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银文体产业股票C 010687 档案 股票型 10-25 3.5100 3.5100 0.72% 2.15% - 4.80 袁芳 限大额 0.00% 购买
工银新蓝筹股票A 001651 档案 股票型 10-25 2.6850 2.6850 0.71% 2.52% 16.23% 5.26 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银新蓝筹股票C 011476 档案 股票型 10-25 2.6790 2.6790 0.71% 2.25% - 0.07 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合A 487016 档案 混合型-灵活 10-25 2.7665 3.3388 0.71% 11.04% 32.86% 3.57 李昱 限大额 0.12% 购买
工银香港中小盘美元 002380 档案 QDII 10-22 0.3309 0.3309 0.64% 3.34% 30.48% 2.72 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银新机遇灵活配置混合A 002003 档案 混合型-灵活 10-25 1.6320 1.6320 0.62% 9.53% 23.17% 0.38 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银银和利混合 001722 档案 混合型-偏债 10-25 1.5260 1.5260 0.59% 7.31% 20.16% 4.61 郭雪松 限大额 0.15% 购买
工银红利优享混合C 005834 档案 混合型-灵活 10-25 1.2035 1.4175 0.58% 1.78% 25.02% 0.08 孔令兵 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰收回报灵活配置混合C 002233 档案 混合型-灵活 10-25 1.7510 1.7510 0.57% 5.55% 19.93% 0.78 何秀红 等 限大额 0.00% 购买
工银新机遇灵活配置混合C 002004 档案 混合型-灵活 10-25 1.5880 1.5880 0.57% 9.22% 22.44% 1.59 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银红利优享混合A 005833 档案 混合型-灵活 10-25 1.2118 1.4377 0.57% 1.98% 25.51% 3.84 孔令兵 等 开放申购 0.15% 购买
工银稳健成长混合A 481004 档案 混合型-偏股 10-25 2.0498 2.2998 0.56% 1.16% 8.19% 14.76 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银丰收回报灵活配置混合A 001650 档案 混合型-灵活 10-25 1.7710 1.7710 0.51% 5.67% 20.39% 5.30 何秀红 等 限大额 0.15% 购买
工银新经济美元 005700 档案 QDII 10-22 0.2186 0.2186 0.51% 2.39% 17.15% 0.93 赵宪成 等 开放申购 - 购买
工银金融地产混合C 010696 档案 混合型-偏股 10-25 2.6220 2.6220 0.50% -0.87% - 2.91 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银大盘蓝筹混合 481008 档案 混合型-偏股 10-25 1.6150 2.7330 0.50% 1.83% 16.17% 3.73 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银金融地产混合A 000251 档案 混合型-偏股 10-25 2.6650 3.7090 0.49% -0.60% 4.55% 76.05 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银增强收益债券A 485105 档案 债券型-混合债 10-25 1.2463 2.0496 0.45% 3.90% 7.37% 3.01 杜海涛 等 开放申购 0.08% 购买
工银增强收益债券B 485005 档案 债券型-混合债 10-25 1.2383 1.9800 0.45% 3.69% 6.94% 2.48 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)人民币 486001 档案 QDII 10-22 1.5840 2.4070 0.44% -1.12% 7.47% 9.08 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银美丽城镇股票A 001043 档案 股票型 10-25 2.7830 2.7830 0.43% 4.08% 31.09% 19.13 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银美丽城镇股票C 011478 档案 股票型 10-25 2.7750 2.7750 0.43% 3.85% - 1.41 王君正 开放申购 0.00% 购买
工银聚瑞混合A 011727 档案 混合型-偏债 10-25 1.0084 1.0084 0.43% - - 1.00 景晓达 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300指数A 481009 档案 指数型-股票 10-25 1.2011 1.9892 0.43% -1.29% 7.02% 19.84 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银新价值灵活配置混合A 001648 档案 混合型-灵活 10-25 1.4220 1.4220 0.42% 8.47% 20.51% 1.25 游凛峰 等 限大额 0.15% 购买
工银智能制造股票 002861 档案 股票型 10-25 1.9350 1.9350 0.42% 8.65% 32.90% 1.61 农冰立 开放申购 0.15% 购买
工银沪深300ETF联接A 005102 档案 指数型-股票 10-25 1.2528 1.2528 0.42% -1.60% 5.30% 1.72 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银沪深300ETF联接C 005103 档案 指数型-股票 10-25 1.2449 1.2449 0.42% -1.72% 5.05% 0.09 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银沪深300指数C 006937 档案 指数型-股票 10-25 1.1930 1.4132 0.42% -1.49% 6.59% 1.90 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银灵动价值混合A 010744 档案 混合型-偏股 10-25 0.9735 0.9735 0.42% -2.71% - 28.48 王筱苓 开放申购 - 购买
工银灵动价值混合C 010745 档案 混合型-偏股 10-25 0.9695 0.9695 0.42% -2.94% - 2.00 王筱苓 开放申购 - 购买
工银创新成长混合C 011305 档案 混合型-偏股 10-25 0.9650 0.9650 0.42% -1.24% - 3.17 单文 开放申购 0.00% 购买
工银创新成长混合A 011304 档案 混合型-偏股 10-25 0.9706 0.9706 0.42% -0.84% - 60.59 单文 开放申购 0.15% 购买
工银聚瑞混合C 011728 档案 混合型-偏债 10-25 1.0067 1.0067 0.42% - - 1.36 景晓达 开放申购 0.00% 购买
工银新价值灵活配置混合C 012237 档案 混合型-灵活 10-25 1.4180 1.4180 0.42% - - 0.47 游凛峰 等 限大额 0.00% 购买
工银深证100ETF联接A 008249 档案 指数型-股票 10-25 1.0866 1.0866 0.40% -2.55% 11.73% 0.10 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证100ETF联接C 008250 档案 指数型-股票 10-25 1.0833 1.0833 0.39% -2.69% 11.45% 0.07 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银绝对收益混合发起A 000667 档案 混合型-灵活 10-25 1.3680 1.3680 0.37% 3.87% 3.95% 7.90 游凛峰 等 开放申购 0.15% 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起A 010668 档案 混合型-灵活 10-25 1.0411 1.0411 0.36% 5.56% - 2.55 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银优选对冲灵活配置混合发起C 010669 档案 混合型-灵活 10-25 1.0377 1.0377 0.36% 5.35% - 0.15 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 档案 QDII 10-22 3.2200 3.2200 0.34% 5.92% 16.96% 5.47 游凛峰 等 开放申购 0.16% 购买
工银新焦点混合C 001998 档案 混合型-灵活 10-25 2.4693 2.4693 0.33% 4.16% 28.95% 0.50 李昱 限大额 0.00% 购买
工银新焦点混合A 001715 档案 混合型-灵活 10-25 2.5473 2.5473 0.33% 4.48% 29.77% 2.37 李昱 限大额 0.15% 购买
工银创新动力股票 000893 档案 股票型 10-25 0.9290 0.9290 0.32% 4.97% 18.19% 5.74 杨鑫鑫 开放申购 0.15% 购买
工银绝对收益混合发起B 000672 档案 混合型-灵活 10-25 1.2770 1.2770 0.31% 3.40% 3.15% 0.72 游凛峰 等 开放申购 0.00% 购买
工银现代服务业混合 002594 档案 混合型-灵活 10-25 2.1790 2.1790 0.28% 2.35% 14.38% 2.15 王筱苓 等 开放申购 0.15% 购买
工银优质精选混合 487021 档案 混合型-灵活 10-25 3.9190 3.9190 0.28% 11.88% 38.68% 2.61 胡志利 开放申购 0.12% 购买
工银新得利混合 002005 档案 混合型-偏债 10-25 1.2460 1.2460 0.24% -1.89% 1.80% 4.83 李敏 等 限大额 - 购买
工银月月薪定期支付债券C 002492 档案 债券型-混合债 10-25 1.2520 1.2520 0.24% 2.20% 4.95% 2.59 张洋 开放申购 - 购买
工银添颐债券A 485114 档案 债券型-混合债 10-25 2.6360 2.6360 0.23% 7.86% 15.31% 3.59 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银圆兴混合 009076 档案 混合型-偏股 10-25 1.7458 1.7458 0.22% -1.50% 20.86% 135.00 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银聚益混合A 011788 档案 混合型-偏债 10-25 1.0065 1.0065 0.22% - - 4.31 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银聚益混合C 011789 档案 混合型-偏债 10-25 1.0061 1.0061 0.22% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银产业债债券B 000046 档案 债券型-混合债 10-25 1.5220 1.7510 0.20% 1.94% 7.14% 4.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新得益混合 002006 档案 混合型-偏债 10-25 1.4970 1.4970 0.20% 1.63% 5.65% 19.37 张洋 开放申购 0.15% 购买
工银添颐债券B 485014 档案 债券型-混合债 10-25 2.4800 2.4800 0.20% 7.59% 14.81% 2.32 杜海涛 等 开放申购 0.00% 购买
工银产业债债券A 000045 档案 债券型-混合债 10-25 1.5560 1.8070 0.19% 2.17% 7.55% 175.65 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双债增强债券 164814 档案 债券型-混合债 10-25 1.0830 1.7670 0.19% 13.48% 10.68% 0.50 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银添福债券B 000185 档案 债券型-混合债 10-25 1.6630 1.8080 0.18% 3.61% 6.13% 0.13 郭雪松 开放申购 0.00% 购买
工银添福债券A 000184 档案 债券型-混合债 10-25 1.6840 1.8300 0.18% 3.82% 6.51% 0.47 郭雪松 开放申购 0.08% 购买
工银全球美元债C 003387 档案 QDII 10-22 1.0148 1.0148 0.18% -1.43% -3.92% 0.04 陈涵 限大额 0.00% 购买
工银全球美元债A人民币 003385 档案 QDII 10-22 1.0295 1.0295 0.18% -1.24% -3.53% 0.70 陈涵 限大额 0.08% 购买
工银月月薪定期支付债券A 000236 档案 债券型-混合债 10-25 1.8010 1.8010 0.17% 2.39% 5.26% 4.60 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银聚福混合A 005943 档案 混合型-偏债 10-25 1.3135 1.3135 0.16% 3.76% 13.50% 0.09 李敏 等 限大额 0.12% 购买
工银新增益混合 001721 档案 混合型-偏债 10-25 1.3620 1.3620 0.15% 5.17% 13.88% 4.74 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银聚福混合C 005944 档案 混合型-偏债 10-25 1.2975 1.2975 0.15% 3.55% 13.14% 5.80 李敏 等 限大额 0.00% 购买
工银新生利混合 002000 档案 混合型-偏债 10-25 1.4010 1.4010 0.14% 4.09% 13.53% 5.93 李敏 等 限大额 0.15% 购买
工银精选金融地产混合A 005937 档案 混合型-偏股 10-25 1.5214 1.5214 0.14% -0.39% 8.18% 3.18 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费服务混合C 011475 档案 混合型-偏股 10-25 2.8170 2.8170 0.14% -5.15% - 0.14 王筱苓 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数C 164825 档案 指数型-股票 10-25 1.1595 1.1595 0.14% 6.68% 7.45% 0.01 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银中证京津冀协同发展指数A 164811 档案 指数型-股票 10-25 1.1645 1.7212 0.14% 6.83% 7.76% 0.11 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银消费服务混合A 481013 档案 混合型-偏股 10-25 2.8260 3.1750 0.14% -4.91% 8.07% 4.57 王筱苓 开放申购 0.15% 购买
工银精选金融地产混合C 005938 档案 混合型-偏股 10-25 1.4867 1.4867 0.13% -0.60% 7.74% 4.14 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银湾创100ETF联接A 008052 档案 指数型-股票 10-25 1.1624 1.1624 0.13% -6.97% 0.01% 0.51 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银湾创100ETF联接C 008053 档案 指数型-股票 10-25 1.1539 1.1539 0.12% -7.16% -0.40% 0.12 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银圆丰三年持有期混合 011006 档案 混合型-偏股 10-25 0.9636 0.9636 0.10% -4.02% - 109.83 袁芳 限大额 0.15% 购买
工银养老2050混合(FOF) 006886 档案 混合型-平衡 10-21 1.5402 1.5402 0.09% -0.75% 7.67% 2.20 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银双盈债券C 010069 档案 债券型-混合债 10-25 1.0252 1.0252 0.09% 1.05% - 0.56 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双盈债券A 010068 档案 债券型-混合债 10-25 1.0287 1.0287 0.09% 1.25% - 19.25 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银双玺6个月持有期债券C 011092 档案 债券型-长债 10-25 1.0050 1.0050 0.09% - - 0.38 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银双玺6个月持有期债券A 011091 档案 债券型-长债 10-25 1.0065 1.0065 0.09% - - 17.35 何秀红 开放申购 0.05% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合A 011387 档案 混合型-偏债 10-25 1.0107 1.0107 0.09% - - 18.52 何秀红 开放申购 0.08% 购买
工银宁瑞6个月持有期混合C 011388 档案 混合型-偏债 10-25 1.0090 1.0090 0.09% - - 0.44 何秀红 开放申购 0.00% 购买
工银新增利混合 001720 档案 混合型-偏债 10-25 1.1780 1.3410 0.08% 2.19% 5.96% 11.09 张洋 限大额 0.15% 购买
工银成长收益混合B 000196 档案 混合型-灵活 10-25 1.4410 1.9230 0.07% 1.62% 5.65% 3.29 张洋 限大额 0.00% 购买
工银成长收益混合A 000195 档案 混合型-灵活 10-25 1.4910 2.0280 0.07% 1.98% 6.27% 9.27 张洋 限大额 0.12% 购买
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 009335 档案 混合型-偏债 10-21 1.0565 1.0565 0.07% 2.25% 5.78% 4.63 蒋华安 开放申购 0.08% 购买
工银四季收益债券(LOF) 164808 档案 债券型-混合债 10-25 1.0803 1.7523 0.07% 3.40% 5.80% 18.34 何秀红 限大额 0.08% 购买
工银养老2035(FOF) 006295 档案 混合型-偏债 10-21 1.5735 1.5735 0.06% 2.51% 13.39% 6.63 蒋华安 开放申购 0.05% 购买
工银纯债定开债 164810 档案 债券型-长债 10-25 1.0324 1.3926 0.06% 1.87% 3.93% 2.21 李敏 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞信双利债券A 485111 档案 债券型-混合债 10-25 1.7170 2.1390 0.06% 1.48% 4.44% 187.50 欧阳凯 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞信双利债券B 485011 档案 债券型-混合债 10-25 1.6660 2.0530 0.06% 1.22% 3.93% 49.70 欧阳凯 等 限大额 0.00% 购买
工银瑞享纯债债券 002997 档案 债券型-长债 10-25 1.0238 1.1974 0.05% 2.18% 4.63% 28.40 何秀红 开放申购 - 购买
工银尊利中短债债券C 006741 档案 债券型-中短债 10-25 1.0452 1.0776 0.05% 1.98% 3.16% 1.86 张略钊 限大额 0.00% 购买
工银尊利中短债债券A 006740 档案 债券型-中短债 10-25 1.0556 1.0883 0.05% 2.18% 3.58% 3.15 张略钊 限大额 0.04% 购买
工银3-5年国开债指数A 007078 档案 债券型-长债 10-25 1.0487 1.0962 0.05% 2.08% 4.46% 6.88 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银养老2040(FOF) 007650 档案 混合型-平衡 10-21 1.3662 1.3662 0.05% -0.65% 6.68% 0.62 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银养老2055混合(FOF) 009340 档案 混合型-平衡 10-21 1.1095 1.1095 0.05% 1.08% 10.43% 0.29 周崟 开放申购 0.12% 购买
工银尊益中短债A 009655 档案 债券型-中短债 10-25 1.0541 1.0541 0.05% 2.48% 4.79% 0.01 谷衡 开放申购 0.04% 购买
工银尊益中短债F 485022 档案 债券型-中短债 10-25 1.0539 1.0539 0.05% 3.38% - 0.05 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券A 485119 档案 债券型-长债 10-25 1.2941 1.3351 0.05% 3.48% 0.48% 13.41 李娜 等 限大额 0.08% 购买
工银尊益中短债C 485122 档案 债券型-中短债 10-25 1.0560 1.0560 0.05% 2.34% 4.49% 2.24 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券B 000403 档案 债券型-长债 10-25 1.1500 1.3835 0.04% 2.42% 5.33% 5.24 张略钊 等 限大额 0.00% 购买
工银纯债债券A 000402 档案 债券型-长债 10-25 1.1689 1.4204 0.04% 2.62% 5.75% 31.87 张略钊 等 限大额 0.08% 购买
工银瑞祥定开发起式债券 005525 档案 债券型-长债 10-25 1.0332 1.1534 0.04% 1.84% 3.91% 51.31 李娜 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数C 007079 档案 债券型-长债 10-25 1.0467 1.0935 0.04% 2.03% 4.35% 0.02 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银养老2045三年持有混合(FOF) 007651 档案 混合型-平衡 10-21 1.3003 1.3003 0.04% -0.47% 7.02% 0.96 蒋华安 开放申购 0.12% 购买
工银尊利中短债债券F 009257 档案 债券型-中短债 10-25 1.0108 1.0262 0.04% 2.02% 3.26% 0.01 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银瑞益债券C 009793 档案 债券型-长债 10-25 1.0074 1.0074 0.04% 0.77% 0.51% 0.00 张略钊 开放申购 - 购买
工银瑞益债券A 009792 档案 债券型-长债 10-25 1.0147 1.0147 0.04% 0.93% 1.40% 0.61 张略钊 开放申购 - 购买
工银聚丰混合A 011532 档案 混合型-偏债 10-25 0.9999 0.9999 0.04% - - 1.00 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚丰混合C 011533 档案 混合型-偏债 10-25 0.9983 0.9983 0.04% - - 1.28 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943 档案 债券型-长债 10-25 1.0081 1.0081 0.04% - - 50.20 李娜 暂停申购 - 购买
工银3-5年国开债指数E 012169 档案 债券型-长债 10-25 1.0482 1.0487 0.04% - - 1.74 陈涵 开放申购 - 购买
工银添利债券B 485007 档案 债券型-混合债 10-25 1.3435 1.8645 0.04% 3.81% 4.09% 0.85 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银信用纯债债券B 485019 档案 债券型-长债 10-25 1.2507 1.2867 0.04% 3.27% 0.09% 0.13 李娜 等 限大额 0.00% 购买
工银添利债券A 485107 档案 债券型-混合债 10-25 1.3748 1.9318 0.04% 4.02% 4.52% 1.00 谷衡 限大额 0.08% 购买
工银中高等级信用债债券B 000944 档案 债券型-长债 10-25 1.1730 1.1730 0.03% 1.67% 3.79% 1.01 陈桂都 限大额 0.00% 购买
工银恒享纯债债券 002832 档案 债券型-长债 10-25 1.0069 1.1638 0.03% 1.55% 3.56% 14.94 陈桂都 限大额 - 购买
工银瑞福纯债债券A 006169 档案 债券型-长债 10-25 1.1045 1.1045 0.03% 1.71% 4.25% 0.22 李娜 开放申购 0.04% 购买
工银尊享短债债券A 006834 档案 债券型-中短债 10-25 1.0618 1.0918 0.03% 1.41% 3.20% 2.44 王朔 限大额 0.04% 购买
工银尊享短债债券C 006835 档案 债券型-中短债 10-25 1.0487 1.0787 0.03% 1.18% 2.74% 0.77 王朔 限大额 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数A 007124 档案 债券型-长债 10-25 1.0214 1.0722 0.03% 1.58% 3.47% 49.52 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数A 007122 档案 债券型-长债 10-25 1.0229 1.0699 0.03% 1.59% 3.52% 25.47 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银1-3年国开债指数C 007123 档案 债券型-长债 10-25 1.0212 1.0678 0.03% 1.55% 3.43% 0.00 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银尊享短债债券F 007717 档案 债券型-中短债 10-25 1.0401 1.0701 0.03% 1.28% 2.94% 0.16 王朔 限大额 0.00% 购买
工银泰和39个月定开债券A 008027 档案 债券型-长债 10-25 1.0244 1.0409 0.03% 1.57% 3.34% 77.38 王朔 暂停申购 - 购买
工银开元利率债债券C 008540 档案 债券型-长债 10-25 1.0177 1.0405 0.03% 2.55% 4.51% 0.00 张略钊 开放申购 0.00% 购买
工银彭博国开债1-3年指数A 009421 档案 债券型-长债 10-25 1.0248 1.0418 0.03% 1.73% 3.71% 57.46 陈涵 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数C 009422 档案 债券型-长债 10-25 1.0246 1.0416 0.03% 1.70% 3.65% 0.00 陈涵 限大额 - 购买
工银彭博国开债1-3年指数E 012165 档案 债券型-长债 10-25 1.0247 1.0247 0.03% - - 3.00 陈涵 限大额 - 购买
工银1-3年国开债指数E 012172 档案 债券型-长债 10-25 1.0228 1.0258 0.03% - - 19.01 陈涵 限大额 - 购买
工银中高等级信用债债券A 000943 档案 债券型-长债 10-25 1.2025 1.2025 0.02% 1.88% 4.20% 0.77 陈桂都 限大额 0.08% 购买
工银瑞丰半年定开债发起式 002603 档案 债券型-长债 10-25 1.0829 1.2510 0.02% 1.89% 4.25% 147.97 李娜 暂停申购 0.08% 购买
工银瑞福纯债债券C 006170 档案 债券型-长债 10-25 1.0913 1.0913 0.02% 1.50% 3.81% 0.27 李娜 开放申购 0.00% 购买
工银1-3年农发债指数C 007125 档案 债券型-长债 10-25 1.0327 1.0842 0.02% 1.55% 3.37% 0.01 陈涵 开放申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行A 007284 档案 债券型-长债 10-25 1.0367 1.0529 0.02% 1.51% 3.42% 1.01 陈涵 等 开放申购 0.04% 购买
工银泰颐三年定开债券C 008472 档案 债券型-长债 10-25 1.0039 1.0418 0.02% 1.13% 2.41% 0.00 陈桂都 暂停申购 0.00% 购买
工银泰颐三年定开债券A 008471 档案 债券型-长债 10-25 1.0046 1.0501 0.02% 1.36% 2.87% 61.93 陈桂都 暂停申购 0.045% 购买
工银开元利率债债券A 008539 档案 债券型-长债 10-25 1.0203 1.0472 0.02% 2.76% 4.93% 1.04 张略钊 开放申购 0.04% 购买
工银泰和39个月定开债券C 009443 档案 债券型-长债 10-25 1.0190 1.0345 0.02% 1.33% 2.83% 0.00 王朔 暂停申购 - 购买
工银14天理财债券发起C 010510 档案 债券型-中短债 10-25 1.0389 1.0389 0.02% 1.08% - 0.00 谷衡 开放申购 - 购买
工银7天理财债券C 010512 档案 债券型-中短债 10-25 1.0467 1.0467 0.02% 2.45% - 0.00 姚璐伟 开放申购 - 购买
工银战略远见混合A 011932 档案 混合型-偏股 10-25 0.9789 0.9789 0.02% - - 59.47 杜洋 开放申购 0.15% 购买
工银战略远见混合C 011933 档案 混合型-偏股 10-25 0.9760 0.9760 0.02% - - 5.87 杜洋 开放申购 0.00% 购买
工银稳健回报60天持有期短债C 012337 档案 债券型-中短债 10-25 1.0086 1.0086 0.02% - - 0.04 陈涵 开放申购 - 购买
工银1-3年农发债指数E 012166 档案 债券型-长债 10-25 1.0210 1.0260 0.02% - - 7.04 陈涵 限大额 - 购买
工银稳健回报60天持有期短债A 012336 档案 债券型-中短债 10-25 1.0095 1.0095 0.02% - - 0.10 陈涵 开放申购 0.04% 购买
工银聚润6个月持有混合C 012015 档案 混合型-偏债 10-25 1.0036 1.0036 0.02% - - 37.60 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银聚润6个月持有混合A 012014 档案 混合型-偏债 10-25 1.0046 1.0046 0.02% - - 42.21 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银7天理财债券B 485018 档案 债券型-中短债 10-25 1.0412 1.0412 0.02% 1.34% 2.31% 2.20 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银7天理财债券A 485118 档案 债券型-中短债 10-25 1.0399 1.0399 0.02% 1.00% 2.36% 14.61 姚璐伟 开放申购 0.00% 购买
工银14天理财债券发起B 485020 档案 债券型-中短债 10-25 1.0374 1.0374 0.02% 1.13% 2.72% 0.16 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行C 007285 档案 债券型-长债 10-25 1.0349 1.0508 0.01% 1.46% 3.31% 0.00 陈涵 等 开放申购 0.00% 购买
工银科技龙头ETF发起式联接A 012882 档案 指数型-股票 10-25 0.9057 0.9057 0.01% - - 0.22 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银14天理财债券发起A 485120 档案 债券型-中短债 10-25 1.0328 1.0328 0.01% 0.98% 2.41% 2.65 谷衡 限大额 0.00% 购买
工银聚安混合A 011786 档案 混合型-偏债 10-25 0.9904 0.9904 0.01% - - 4.22 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券C 012741 档案 债券型-混合债 10-25 1.0000 1.0000 0.01% - - 0.61 张洋 开放申购 0.00% 购买
工银农业产业股票 001195 档案 股票型 10-25 1.3510 1.3510 0.00% -2.74% 9.57% 9.50 杨柯 开放申购 0.15% 购买
工银全球美元债A美元现汇 003386 档案 QDII 10-22 0.1608 0.1608 0.00% 0.12% 0.31% 0.70 陈涵 限大额 - 购买
工银全球股票(QDII)美元 009562 档案 QDII 10-22 0.2470 0.2470 0.00% 0.00% - 9.08 游凛峰 等 开放申购 - 购买
工银智远配置三个月混合(FOF) 008144 档案 混合型-偏债 10-22 1.1167 1.1167 0.00% 2.30% 4.82% 7.79 周崟 开放申购 - 购买
工银科技龙头ETF发起式联接C 012883 档案 指数型-股票 10-25 0.9054 0.9054 0.00% - - 0.05 刘伟琳 开放申购 0.00% 购买
工银聚安混合C 011787 档案 混合型-偏债 10-25 0.9895 0.9895 0.00% - - 0.00 郭雪松 等 开放申购 - 购买
工银平衡回报6个月持有期债券A 012740 档案 债券型-混合债 10-25 1.0001 1.0001 0.00% - - 1.44 张洋 开放申购 0.08% 购买
工银精选平衡混合 483003 档案 混合型-平衡 10-25 0.7369 2.5463 -0.04% 4.44% 28.62% 17.12 王君正 开放申购 0.15% 购买
工银上证50ETF联接A 006220 档案 指数型-股票 10-25 1.4193 1.4193 -0.06% -4.22% 0.40% 0.28 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银上证50ETF联接C 006221 档案 指数型-股票 10-25 1.4057 1.4057 -0.06% -4.34% 0.14% 1.36 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银聚宁9个月持有期混合A 012826 档案 混合型-偏债 10-25 0.9992 0.9992 -0.09% - - 9.42 景晓达 等 开放申购 0.15% 购买
工银聚宁9个月持有期混合C 012827 档案 混合型-偏债 10-25 0.9985 0.9985 -0.10% - - 0.85 景晓达 等 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合A 009029 档案 混合型-偏股 10-25 1.2468 1.2468 -0.12% -4.25% 11.29% 26.47 袁芳 等 开放申购 0.15% 购买
工银瑞信黄金ETF联接A 008142 档案 商品(不含QDII) 10-25 0.9151 0.9151 -0.12% -1.50% -10.18% 0.52 赵栩 开放申购 0.06% 购买
工银瑞信黄金ETF联接C 008143 档案 商品(不含QDII) 10-25 0.9105 0.9105 -0.12% -1.66% -10.49% 0.09 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银高质量成长混合C 009030 档案 混合型-偏股 10-25 1.2334 1.2334 -0.13% -4.63% 10.40% 3.70 袁芳 等 开放申购 0.00% 购买
工银战略转型股票A 000991 档案 股票型 10-25 3.5990 3.5990 -0.28% 8.01% 30.35% 44.09 杜洋 限大额 0.15% 购买
工银战略转型股票C 011473 档案 股票型 10-25 3.5880 3.5880 -0.28% 7.75% - 0.52 杜洋 限大额 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合A 001320 档案 混合型-灵活 10-25 2.3740 2.3740 -0.29% -3.50% 17.23% 4.19 王君正 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票A 002387 档案 股票型 10-25 1.4765 1.5445 -0.29% 1.69% 13.65% 35.51 赵宪成 等 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深股票C 007512 档案 股票型 10-25 1.4655 1.4655 -0.29% 1.39% 12.97% 0.26 赵宪成 等 开放申购 0.00% 购买
工银消费股票A 008166 档案 股票型 10-25 1.4883 1.4883 -0.31% -8.36% 5.47% 5.26 林梦 等 开放申购 0.15% 购买
工银消费股票C 008167 档案 股票型 10-25 1.4688 1.4688 -0.33% -8.74% 4.62% 1.38 林梦 等 开放申购 0.00% 购买
工银丰盈回报灵活配置混合C 013347 档案 混合型-灵活 10-25 2.3670 2.3670 -0.34% - - - 王君正 等 开放申购 0.00% 购买
工银印度基金人民币 164824 档案 QDII 10-22 1.2526 1.2526 -0.59% 20.10% 35.08% 1.82 刘伟琳 开放申购 0.12% 购买
工银中证传媒指数(LOF)A 164818 档案 指数型-股票 10-25 0.8164 0.2553 -0.69% -11.99% -22.04% 1.00 刘伟琳 开放申购 0.10% 购买
工银中证传媒指数(LOF)C 010677 档案 指数型-股票 10-25 0.8146 0.8146 -0.69% -12.09% - 0.00 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银印度基金美元 005801 档案 QDII 10-22 0.1956 0.1956 -0.81% 21.72% 40.42% 1.82 刘伟琳 开放申购 - 购买
工银深证红利ETF联接A 481012 档案 指数型-股票 10-25 1.4947 2.1295 -1.11% -13.33% -0.68% 17.48 赵栩 开放申购 0.10% 购买
工银深证红利ETF联接C 006724 档案 指数型-股票 10-25 1.4835 1.9331 -1.12% -13.50% -1.08% 0.37 赵栩 开放申购 0.00% 购买
工银沪港深精选混合A 005197 档案 混合型-灵活 10-25 1.1136 1.1136 -1.46% -11.63% 3.08% 7.72 孔令兵 开放申购 0.15% 购买
工银沪港深精选混合C 005198 档案 混合型-灵活 10-25 1.1014 1.1014 -1.46% -11.72% 2.88% 0.63 孔令兵 开放申购 0.00% 购买
工银信用纯债一年定开债A 000074 档案 债券型-长债 10-22 1.6030 1.6030 - 2.23% 4.57% 6.89 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债一年定开债C 000077 档案 债券型-长债 10-22 1.5490 1.5490 - 2.04% 4.10% 0.46 何秀红 暂停申购 0.00% 购买
工银信用纯债三个月定开债A 000078 档案 债券型-长债 10-22 1.4305 1.4305 - 2.18% 3.66% 8.83 朱晨杰 暂停申购 0.06% 购买
工银信用纯债三个月定开债C 000079 档案 债券型-长债 10-22 1.3856 1.3856 - 1.96% 3.25% 0.10 朱晨杰 暂停申购 0.00% 购买
工银目标收益一年定开C 000728 档案 债券型-长债 10-22 1.2650 1.3110 - 4.46% 2.51% 0.41 李敏 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞信灵活配置混合B 001428 档案 混合型-灵活 - - - - - - 4.45 李昱 限大额 - 购买
工银泰享三年理财债券 002750 档案 债券型-长债 10-22 1.0026 1.1550 - 1.35% 3.28% 49.76 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银瑞盈18个月定开债 003341 档案 债券型-混合债 10-22 1.1479 1.1479 - 2.22% 4.00% 0.39 李敏 等 暂停申购 0.08% 购买
工银丰淳半年定开债券 004032 档案 债券型-长债 10-22 1.0730 1.1687 - 1.87% 3.91% 62.13 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银瑞景定开发起式债券 005772 档案 债券型-长债 10-22 1.0097 1.1234 - 1.86% 4.40% 140.70 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银添祥一年定开债券 006004 档案 债券型-混合债 10-22 1.1604 1.1604 - 2.78% 5.22% 2.55 何秀红 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞泽定开债券 006617 档案 债券型-长债 10-22 1.0584 1.0925 - 3.10% 7.34% 44.06 陈桂都 暂停申购 0.04% 购买
工银目标收益一年定开A 006470 档案 债券型-长债 10-22 1.2820 1.2820 - 4.74% 3.05% 10.40 李敏 暂停申购 0.06% 购买
工银瑞弘3个月定开债 007585 档案 债券型-长债 10-22 1.0083 1.0640 - 1.95% 4.28% 141.50 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银科技创新3年封闭混合 007353 档案 混合型-偏股 10-22 2.2639 2.2639 - 10.52% 18.72% 23.61 袁芳 等 暂停申购 1.50% 购买
工银瑞安3个月定开纯债债券 007852 档案 债券型-长债 10-22 1.0073 1.0545 - 1.90% 4.22% 109.90 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银聚和一年定开混合A 009031 档案 混合型-偏债 10-22 1.1399 1.1399 - 3.35% 9.16% 5.56 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚和一年定开混合C 009032 档案 混合型-偏债 10-22 1.1300 1.1300 - 3.02% 8.51% 0.74 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银全球股票(QDII)港币 009563 档案 QDII - - - - - - 9.08 游凛峰 等 - - 购买
工银科技创新6个月定开混合C 009365 档案 混合型-偏股 10-22 1.4533 1.4533 - 10.84% 23.46% 0.70 赵蓓 暂停申购 0.00% 购买
工银科技创新6个月定开混合A 009364 档案 混合型-偏股 10-22 1.4699 1.4699 - 11.30% 24.46% 3.50 赵蓓 暂停申购 0.15% 购买
工银聚利18个月定开混合A 009927 档案 混合型-偏债 10-22 1.0461 1.0461 - 3.71% - 4.57 张洋 暂停申购 0.12% 购买
工银聚利18个月定开混合C 009928 档案 混合型-偏债 10-22 1.0412 1.0412 - 3.38% - 0.81 张洋 暂停申购 0.00% 购买
工银创新精选一年定开混合A 009867 档案 混合型-偏股 10-22 1.3383 1.3383 - 12.56% 28.12% 2.76 单文 暂停申购 0.15% 购买
工银创新精选一年定开混合C 009868 档案 混合型-偏股 10-22 1.3264 1.3264 - 12.08% 27.07% 0.64 单文 暂停申购 0.00% 购买
工银瑞达一年定开纯债发起式 010632 档案 债券型-长债 10-22 1.0246 1.0246 - 1.98% - 20.37 陈桂都 暂停申购 - 购买
工银创业板两年定开混合C 010889 档案 混合型-偏股 10-22 1.1239 1.1239 - 12.04% - 0.20 杜洋 等 暂停申购 0.00% 购买
工银中债1-5年进出口行E 012168 档案 债券型-长债 - - - - - - - 陈涵 等 - - 购买
工银创业板两年定开混合A 164826 档案 混合型-偏股 10-22 1.1289 1.1289 - 12.51% - 2.31 杜洋 等 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合A 012888 档案 混合型-偏股 10-22 0.9922 0.9922 - - - 23.61 谭冬寒 暂停申购 0.15% 购买
工银兴瑞一年持有期混合C 012889 档案 混合型-偏股 10-22 0.9916 0.9916 - - - 2.59 谭冬寒 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合C 013290 档案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 1.26 王鹏 暂停申购 0.00% 购买
工银食品饮料混合A 013289 档案 混合型-偏股 10-22 1.0000 1.0000 - - - 2.78 王鹏 暂停申购 0.15% 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券A 013588 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 封闭期 - 购买
工银稳健瑞盈一年持有债券C 013589 档案 债券型-混合债 - - - - - - - 何秀红 封闭期 - 购买
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工银财富货币A 000760 货币型 10-25 0.5426 2.0290% 2.17% 2.12% 0.51% 3.72 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币A 000528 货币型 10-25 0.5944 2.0110% 1.96% 2.07% 0.53% 45.87 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银现金货币 000677 货币型 10-25 0.5358 2.2410% 2.13% 2.14% 0.52% 535.30 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银薪金货币B 000716 货币型 10-25 0.6625 2.2660% 2.21% 2.32% 0.59% 120.21 王朔 暂停申购 0.00% 购买
工银添益快线货币 000848 货币型 10-25 0.5306 2.1350% 2.08% 2.11% 0.52% 841.91 王朔 等 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币B 002680 货币型 10-25 0.6296 2.4530% 2.49% 2.57% 0.62% 97.53 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银安盈货币A 002679 货币型 10-25 0.5641 2.2110% 2.26% 2.33% 0.55% 1.56 姚璐伟 限大额 0.00% 购买
工银财富货币B 002722 货币型 10-25 0.6082 2.2740% 2.41% 2.37% 0.57% 4.88 姚璐伟 暂停申购 0.00% 购买
工银如意货币A 003752 货币型 10-25 0.5866 2.1770% 2.16% 2.21% 0.55% 6.23 王朔 限大额 0.00% 购买
工银如意货币B 003753 货币型 10-25 0.6523 2.4220% 2.40% 2.45% 0.61% 1,091.54 王朔 限大额 0.00% 购买
工银货币 482002 货币型 10-25 0.5607 2.1990% 2.09% 2.06% 0.52% 573.03 王朔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840 指数型-股票 10-25 1.0920 1.0920 3.88% 1.0890 0.27% 3.87 刘伟琳
工银瑞信创业板ETF 159958 指数型-股票 10-25 1.9367 1.9367 1.59% 1.9360 0.04% 2.72 赵栩 等
工银中证500ETF 510530 指数型-股票 10-25 7.1897 1.3900 1.09% 7.1650 0.34% 3.30 赵栩 等
工银上证科创50成份ETF 588050 指数型-股票 10-25 1.4161 0.9868 0.88% 1.4150 0.08% 48.04 赵栩
工银瑞信中证180ESGETF 510990 指数型-股票 10-25 1.0019 1.0019 0.67% 0.9980 0.39% 2.95 邓皓友
工银MSCI中国ETF 512320 指数型-股票 10-25 1.1199 1.1199 0.63% 1.1160 0.35% 0.99 邓皓友
工银瑞信中证800ETF 515830 指数型-股票 10-25 5.4754 1.0942 0.55% 5.4220 0.98% 0.23 赵栩 等
工银上证央企ETF 510060 指数型-股票 10-25 2.1449 1.3720 0.53% 2.1320 0.60% 1.02 赵栩
工银瑞信沪深300ETF 510350 指数型-股票 10-25 5.1054 1.3390 0.44% 5.1030 0.05% 33.59 刘伟琳
工银瑞信深证100ETF 159970 指数型-股票 10-25 6.6437 1.4542 0.43% 6.6300 0.21% 0.46 赵栩
工银瑞信中证创新药产业ETF 516060 指数型-股票 10-25 0.9110 0.9110 0.36% 0.9090 0.22% 1.20 邓皓友
工银瑞信深证物联网50ETF 159709 指数型-股票 10-25 0.9717 0.9717 0.24% 0.9680 0.38% 5.54 赵栩
工银粤港澳大湾区创新100ETF 159976 指数型-股票 10-25 1.2524 1.2524 0.14% 1.2480 0.35% 1.93 刘伟琳
工银瑞信中证消费服务领先ETF 516600 指数型-股票 10-25 0.8179 0.8179 0.06% 0.8180 -0.01% 2.04 邓皓友
工银中证科技龙头ETF 516050 指数型-股票 10-25 0.8615 0.8615 0.01% 0.8610 0.06% 9.81 刘伟琳
工银瑞信上证50ETF 510850 指数型-股票 10-25 3.4564 1.4416 -0.05% 3.4500 0.19% 3.10 赵栩
工银瑞信黄金ETF 518660 商品(不含QDII) 10-25 3.6509 0.9462 -0.12% 3.6480 0.08% 1.09 赵栩
工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 159866 QDII 10-25 0.9174 0.9174 -0.49% 0.9130 0.48% 1.08 邓皓友
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 159856 指数型-股票 10-25 0.7601 0.7601 -0.52% 0.7560 0.54% 5.56 刘伟琳
工银瑞信中证线上消费ETF 159725 指数型-股票 10-25 0.8476 0.8476 -0.81% 0.8480 -0.05% 2.46 刘伟琳
工银深证红利ETF 159905 指数型-股票 10-25 2.3854 2.3854 -1.18% 2.3840 0.06% 36.94 赵栩
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300750 宁德时代 88 1.01% 1,329.00 710,748.40
2 603259 药明康德 90 0.79% 3,549.22 555,771.94
3 002415 海康威视 83 0.74% 8,079.88 521,152.35
4 000858 五 粮 液 93 0.57% 1,349.77 402,082.60
5 300059 东方财富 84 0.40% 8,678.56 284,570.09
6 600519 贵州茅台 89 0.40% 137.66 283,126.76
7 300347 泰格医药 66 0.37% 1,362.70 263,409.83
8 00700 腾讯控股 31 0.37% 532.35 258,686.15
9 300015 爱尔眼科 41 0.35% 3,521.05 249,924.40
10 600570 恒生电子 71 0.34% 2,600.60 242,505.54

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

工银瑞信基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

1

0

杜总家今年可能生了孩子,现在正在抱孩子 [工银战略转型股票A吧]

hhj31415926

2021-10-26

38

1

今天有种要跌的感觉,爱尔眼科发布三季报,... [工银前沿医疗股票A吧]

一鸣惊人之小豆豆

2021-10-26

1

0

这个不适合做长线,拿越久收益都吐回去 [工银核心价值混合A吧]

两半月光

2021-10-26

2

0

[工银前沿医疗股票A吧]

浅斟低唱77

2021-10-26

2

0

昨天加仓 [工银新能源汽车混合A吧]

高富柏

2021-10-26

25

1

今天到历史新高,应该要开始慢慢建仓了,保... [工银新能源汽车混合C吧]

火麒麟153

2021-10-26

149504

3980

保持低仓位,拥有好心态。个人始终认为基金... [工银战略转型股票A吧]

人生无常不由已

2021-10-26

61

1

这只封闭多长时间?谁知道 [工银食品饮料混合A吧]

琦天大圣X

2021-10-26

15

0

没意思,走人 [工银前沿医疗股票A吧]

谷雨晴

2021-10-26

13

0

我对高开和底开不明白,有没有高手指点? [工银新能源汽车混合A吧]

基民izNMin

2021-10-26

23

1

十年优秀基?这年化收益率就七点几,配吗? [工银全球股票(QDII)人民币吧]

hold住能赢

2021-10-26

18

0

这次的预感好灵,涨的第二天就进,第三天第... [工银新能源汽车混合C吧]

基民D32563379Y

2021-10-26

13

0

超棒的嘞[胜利] [工银新金融股票A吧]

爱鸡鸡的小基民

2021-10-26

425

6

这个位置医药医疗已经不存在大跌的可能了,... [工银前沿医疗股票A吧]

宏图民丰得叶孤城

2021-10-26

16

0

新高,赞[赞] [工银新金融股票A吧]

股友xrFoSl

2021-10-26

12

0

阿斗 [工银前沿医疗股票C吧]

湛蓝天空11

2021-10-26

18

0

医药有点“跌跌不休”的感觉! [工银前沿医疗股票A吧]

基民9X00957y93

2021-10-26

86

1

这边估值这么高 [工银新能源汽车混合C吧]

基民1600K723z2

2021-10-26

97

2

这里估值准确吗 [工银新能源汽车混合C吧]

基民5h9626727z

2021-10-26

20

0

大家知道还要多久季报出来吗,想看下持股,... [工银核心优势混合A吧]

最多只能七个字

2021-10-26

22

0

恭喜汽车新能源大涨 [工银新能源汽车混合C吧]

基民29f110L501

2021-10-26

17

0

想看看持仓啥,白酒吗?[拜神] [工银战略转型股票C吧]

四大洋里的一滴水

2021-10-26

14

0

恩捷想一己之力翻车? [工银新能源汽车混合A吧]

基民G9XI8L

2021-10-26

20

0

这个基金又火了! [工银新能源汽车混合C吧]

基民cxK48o

2021-10-26

26

0

募集80亿,只有2亿多有点少 [工银食品饮料混合A吧]

高大尚的韭菜哥

2021-10-26

24

0

买少了[赚大了][赚大了] [工银新能源汽车混合C吧]

基民961117Le52

2021-10-26

27

0

不知道什么时候才起来[哭][哭][哭][哭] [工银前沿医疗股票A吧]

巴韭特亲传大弟子

2021-10-26

25

0

还不出季报 [工银前沿医疗股票A吧]

但使龙城飞将在丶

2021-10-26

73

1

蓓总加油 [工银养老产业股票A吧]

基民Ge0Pdg

2021-10-26

25

0

真垃圾了昨天都卖了再见 [工银战略转型股票A吧]

基民uzsItF

2021-10-26

22

0

长期看好医疗,但最近没什么利好消息先卧倒... [工银前沿医疗股票A吧]

基民DGVEKy

2021-10-26

27

0

要接近最大回撤了吧,杜总你要工作,别顾着... [工银战略转型股票A吧]

股友K799851P18

2021-10-26

18

0

新能源是永远上涨的么 [工银新能源汽车混合A吧]

LawsonGong

2021-10-26

21

0

其他基金涨吼起来了,你就这个要死不活的样... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民37N5k07527

2021-10-26

199

4

太牛了吧后悔3.8的时候没上车难受 [工银新能源汽车混合C吧]

基民lKh8uo

2021-10-26

35

1

三个月了都没挣钱,今天涨了就出,浪费我时... [工银前沿医疗股票C吧]

小跳蛙6

2021-10-26

223

3

从最十大新持仓来看布局电子、互联网服务、... [工银文体产业股票A吧]

基民982R903Q02

2021-10-26

49

1

今天净值能破3吗 [工银生态环境股票吧]

基民23M6z28151

2021-10-26

25

0

看你跌到何年何月 [工银医疗保健股票吧]

基民94fD11

2021-10-26

33

0

真牛逼这个基金 [工银新能源汽车混合C吧]

基民mbXCm6

2021-10-26

27

0

[赚大了][赚大了] [工银新能源汽车混合C吧]

基民961117Le52

2021-10-26

26

0

开这么高 [工银新能源汽车混合A吧]

基民92861o2X68

2021-10-26

26

0

继续吃面 [工银前沿医疗股票A吧]

一颗小韭菜YYDS

2021-10-26

69

1

三年到期回正是肯定的。关键是和别的基金比... [工银圆丰三年持有期混合吧]

基民oUH1MH

2021-10-26

26

0

祝贺车上的友友们 [工银新能源汽车混合C吧]

ywz唯真

2021-10-26

28

0

没法上车了 [工银新能源汽车混合C吧]

华尔街的巴菲特

2021-10-26

747

17

医疗板块详解,抄底正当时? [工银前沿医疗股票A吧]

小师哥财经

2021-10-26

30

0

来一波高开高走 [工银新能源汽车混合C吧]

AVICIIFOREVER

2021-10-26

60

1

难道是我看错你了? [工银养老产业股票A吧]

基民犇犇犇

2021-10-26

59

1

蓓蓓你还亏我5个点呢,加油 [工银养老产业股票A吧]

dulao99

2021-10-26