汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富基金 2020年度一年期海外投资金牛基金公司

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截止日期:2021-10-26

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 926.82 179.92 9/121
基金数量(只) 93 20.50 7/121
基金经理数量 21 5.74 5/121
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富双享回报债券A 012789 债券型-混合债 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富双享回报债券C 012790 债券型-混合债 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 认购期 - 详情 购买
汇添富品牌价值一年持有混合C 013551 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 郑慧莲 认购期 - 详情 购买
汇添富品牌价值一年持有混合A 013550 混合型-偏股 21.09.28 ~ 21.12.27 郑慧莲 认购期 - 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数A 012157 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富上证50基本面增强指数C 012158 指数型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黄耀锋 认购期 0费率 详情 购买
汇添富产业升级混合A 013365 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 赵鹏程 认购期 1.20% 详情 购买
汇添富产业升级混合C 013366 混合型-偏股 21.10.12 ~ 21.10.27 赵鹏程 认购期 0费率 详情 购买
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 指数型-股票 21.10.22 ~ 21.10.26 吴振翔 等 认购期 - 详情 购买
汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013512 混合型-偏债 21.10.25 ~ 21.11.01 蔡健林 认购期 1.00% 详情 购买
汇添富中证沪港深500ETF联接A 014018 指数型-股票 21.10.27 ~ 22.01.26 董瑾 -- - 详情 购买
汇添富中证沪港深500ETF联接C 014019 指数型-股票 21.10.27 ~ 22.01.26 董瑾 -- - 详情 购买
汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 013647 混合型-偏股 21.11.03 ~ 21.11.12 李彪 -- - 详情 购买
汇添富成长领先混合C 013553 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 郑磊 -- - 详情 购买
汇添富成长领先混合A 013552 混合型-偏股 21.11.15 ~ 21.12.08 郑磊 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型-灵活 10-25 2.2560 2.2560 5.77% 16.23% 35.90% 0.23 赖中立 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型-灵活 10-25 2.2410 2.2410 5.76% 16.05% 35.41% 0.06 赖中立 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型-灵活 10-25 2.0020 2.0020 4.11% 6.43% 20.60% 2.48 刘昇 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式A 012862 档案 指数型-股票 10-25 1.1255 1.1255 3.97% - - 1.16 董瑾 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证电池主题指数发起式C 012863 档案 指数型-股票 10-25 1.1249 1.1249 3.96% - - 1.23 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 指数型-股票 10-25 3.3083 3.3083 3.24% 62.55% 115.90% 43.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 指数型-股票 10-25 3.3406 3.3406 3.24% 62.76% 116.44% 60.58 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 10-25 3.1450 3.1450 3.22% 47.44% 81.06% 43.61 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型-灵活 10-25 2.3840 2.4050 2.80% 26.14% 46.35% 3.56 沈若雨 开放申购 0.12% 购买
汇添富智能制造股票 005802 档案 股票型 10-25 2.1680 2.1680 2.54% 31.27% 35.92% 11.54 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型-灵活 10-25 1.4300 1.7650 2.51% 3.03% 13.04% 5.23 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型-灵活 10-25 1.5030 1.8380 2.45% 2.73% 12.58% 0.26 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型-偏股 10-25 4.4820 5.0510 2.14% 17.82% 43.56% 33.01 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型-灵活 10-25 2.5920 2.5920 1.81% 15.20% 54.29% 14.87 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型-偏股 10-25 1.4924 1.4924 1.75% 10.26% 38.98% 2.72 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型-偏股 10-25 1.5044 1.5044 1.75% 10.59% 39.81% 21.53 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 10-25 2.3920 2.3920 1.70% 12.88% 32.01% 8.79 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富ESG可持续成长C 011123 档案 股票型 10-25 1.0487 1.0487 1.63% - - 0.86 赵鹏程 开放申购 0.00% 购买
汇添富ESG可持续成长A 011122 档案 股票型 10-25 1.0518 1.0518 1.62% - - 19.68 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 指数型-股票 10-25 0.5995 0.5995 1.46% 6.41% -0.17% 3.79 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 10-25 1.7540 1.7540 1.45% 13.60% 15.09% 2.90 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型-偏股 10-25 5.6020 5.8520 1.45% 2.94% 14.84% 36.22 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 指数型-股票 10-25 0.5947 0.5947 1.45% 6.20% -0.57% 1.58 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 指数型-股票 10-25 1.1851 1.1851 1.38% 8.94% -6.10% 12.02 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 10-25 2.7360 2.7360 1.37% 16.38% 25.85% 13.90 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 指数型-股票 10-25 1.1832 1.1832 1.37% 9.07% -5.87% 7.18 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型-偏股 10-25 2.5510 2.5510 1.35% 11.35% 17.45% 15.62 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型-偏股 10-25 1.6138 1.6138 1.31% 6.53% 25.99% 8.48 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型-偏股 10-25 1.6295 1.6295 1.31% 6.85% 26.76% 58.16 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型-偏股 10-25 0.8792 0.8792 1.28% -8.04% - 29.97 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型-偏股 10-25 0.8768 0.8768 1.28% -8.22% - 1.39 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型-偏股 10-25 1.2084 1.2194 1.27% 8.61% 24.92% 40.08 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 10-25 2.1700 2.1700 1.26% 7.00% 17.04% 40.87 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型-偏股 10-25 0.8773 0.8773 1.23% -9.90% - 55.26 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 10-22 2.3037 2.3037 1.22% -10.28% -2.02% 3.61 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 10-22 2.3792 2.3792 1.22% -9.82% -1.04% 17.74 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 10-25 1.8360 1.8360 1.21% 3.55% 18.45% 24.33 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 指数型-股票 10-25 1.5340 1.5340 1.17% -12.84% -7.90% 9.90 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 10-25 1.8280 1.8280 1.16% 3.10% - 0.48 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 指数型-股票 10-25 1.5014 1.5014 1.16% -13.02% -8.27% 4.21 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型-偏股 10-25 3.1950 3.5740 1.11% -1.51% 17.90% 71.13 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型-偏股 10-25 2.7820 2.7820 1.10% -7.87% 6.84% 107.00 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型-偏股 10-25 0.9343 0.9343 1.09% -1.75% - 65.81 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型-灵活 10-25 2.3105 2.3105 1.08% 8.07% 30.42% 4.13 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型-灵活 10-25 2.3573 2.3573 1.08% 8.52% 31.46% 18.66 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型-偏股 10-25 0.9303 0.9303 1.08% -2.05% - 2.72 马翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 指数型-股票 10-25 2.5706 2.5706 1.03% 6.84% 20.13% 3.92 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 指数型-股票 10-25 1.2743 1.2743 1.03% 13.79% 20.02% 1.93 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 指数型-股票 10-25 1.2623 1.2623 1.03% 13.65% 19.73% 1.12 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 10-22 1.0780 1.2280 1.03% -15.25% -15.72% 1.87 陈健玮 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 10-22 2.5372 2.5372 1.00% -8.60% 2.86% 4.19 郑慧莲 开放申购 - 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 10-25 1.6018 1.6018 1.00% -9.59% 3.58% 8.30 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 10-25 1.5778 1.5778 0.99% -9.86% 2.96% 1.00 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 10-25 1.7030 1.7030 0.95% 3.21% 20.18% 5.29 黄耀锋 开放申购 0.15% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 10-22 0.7480 0.7480 0.94% -1.71% -10.85% 1.28 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富港股通专注成长 005228 档案 混合型-偏股 10-25 1.0352 1.0352 0.90% -5.42% 4.82% 9.21 陈健玮 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型-偏股 10-25 2.0516 2.0516 0.90% 3.37% 21.77% 1.38 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型-偏股 10-25 1.0193 1.0193 0.90% -3.10% - 89.84 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 指数型-股票 10-25 1.3017 1.3017 0.87% 1.61% 9.23% 0.80 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 指数型-股票 10-25 1.2935 1.2935 0.87% 1.45% 8.90% 0.10 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 指数型-股票 10-25 1.4562 1.4562 0.82% 8.71% 24.02% 1.28 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 指数型-股票 10-25 1.4491 1.4491 0.82% 8.55% 23.65% 0.15 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型-灵活 10-25 1.8820 1.8820 0.80% 0.59% 9.16% 5.35 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型-偏股 10-25 1.0477 1.0477 0.78% -6.09% 5.79% 8.66 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型-偏股 10-25 1.0576 1.0576 0.78% -5.71% 6.63% 73.18 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型-灵活 10-25 2.2070 2.2070 0.73% -1.87% 12.95% 53.16 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富健康生活一年持有混合C 011827 档案 混合型-偏股 10-25 1.0272 1.0272 0.68% 0.78% - 4.54 郑磊 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合A 012155 档案 混合型-偏股 10-25 0.9620 0.9620 0.68% - - 27.52 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 10-22 2.4230 2.4230 0.67% 18.66% 37.22% 4.27 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型-偏债 10-25 1.0247 1.0747 0.67% 1.75% - 188.64 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富健康生活一年持有混合A 011826 档案 混合型-偏股 10-25 1.0296 1.0296 0.67% 0.99% - 13.20 郑磊 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长先锋六个月持有混合C 012156 档案 混合型-偏股 10-25 0.9609 0.9609 0.67% - - 0.79 刘江 开放申购 0.00% 购买
汇添富红利增长混合A 006259 档案 混合型-偏股 10-25 2.0237 2.0237 0.64% 9.08% 23.62% 16.06 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富红利增长混合C 006260 档案 混合型-偏股 10-25 1.9812 1.9812 0.63% 8.64% 22.64% 2.73 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 指数型-股票 10-25 2.0098 2.0098 0.60% 0.75% 11.01% 0.78 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 指数型-股票 10-25 1.1960 1.4600 0.59% 3.76% 10.49% 8.71 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富稳健欣享一年持有混合 010869 档案 混合型-偏债 10-25 0.9949 0.9949 0.58% - - 17.09 李云鑫 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型-偏股 10-25 3.5020 3.7540 0.57% 0.95% 8.09% 20.85 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富悦享定开混合 501063 档案 混合型-偏股 10-25 1.0825 1.3825 0.57% -5.22% -1.67% 2.54 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型-偏股 10-25 0.9573 0.9573 0.54% 1.61% - 42.36 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 10-25 1.0958 1.0958 0.53% -2.00% 7.00% 79.07 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型-偏股 10-25 0.9532 0.9532 0.53% 1.31% - 0.57 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型-偏股 10-25 3.5980 3.8380 0.53% -1.91% 11.25% 21.33 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 10-25 1.9440 1.9440 0.52% 7.64% 17.60% 7.74 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 10-25 1.0848 1.0848 0.52% -2.40% 6.14% 17.58 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型-偏股 10-25 0.8474 0.8474 0.52% -6.57% - 54.76 郑慧莲 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型-偏股 10-25 0.8442 0.8442 0.51% -6.81% - 7.16 郑慧莲 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型-可转债 10-25 1.8880 2.1700 0.48% 9.64% 14.84% 12.93 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型-偏股 10-25 3.7910 5.4880 0.48% -2.57% 8.75% 221.15 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型-偏股 10-25 0.9447 4.4202 0.47% 0.05% 14.14% 54.48 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型-可转债 10-25 1.9760 2.2580 0.46% 9.84% 15.22% 67.71 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 10-22 2.5262 2.5262 0.45% 20.27% 42.63% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 10-22 2.5262 2.5262 0.45% 20.27% 42.63% 1.67 刘江 开放申购 - 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 指数型-股票 10-25 1.5435 1.5435 0.44% 0.81% 11.08% 1.11 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 指数型-股票 10-25 1.5542 1.5542 0.43% 0.94% 11.35% 2.50 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 指数型-股票 10-25 0.8982 0.8982 0.41% -1.78% - 90.62 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型-偏债 10-25 1.3416 1.3416 0.40% 3.38% 9.54% 0.61 何彪 开放申购 0.10% 购买
汇添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 指数型-股票 10-25 0.8928 0.8928 0.40% -2.17% - 5.15 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型-混合债 10-25 1.2970 1.8820 0.39% 4.68% 10.85% 0.70 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型-混合债 10-25 1.3000 1.9290 0.39% 4.84% 11.18% 2.94 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 债券型-混合债 10-25 1.1330 1.3480 0.35% 2.07% 8.06% 12.48 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 指数型-股票 10-25 1.0985 1.0985 0.31% -6.82% -9.74% 0.17 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 指数型-股票 10-25 1.1147 1.1147 0.31% -6.63% -9.37% 0.48 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型-偏股 10-25 1.2761 1.2761 0.30% -8.29% 14.09% 12.98 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型-偏股 10-25 1.2870 1.2870 0.30% -8.01% 14.78% 79.51 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型-平衡 10-25 1.3920 1.3920 0.29% -0.29% 1.98% 35.46 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型-平衡 10-25 1.4140 1.4140 0.28% 0.14% 2.84% 215.23 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 指数型-股票 10-25 1.7285 1.7285 0.28% -2.75% 9.61% 4.62 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 指数型-股票 10-25 1.7223 1.7223 0.28% -2.95% - 0.24 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 债券型-混合债 10-25 1.1260 1.3240 0.27% 1.81% 7.59% 0.02 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证500基本面增强指数A 012498 档案 指数型-股票 10-25 0.9996 0.9996 0.26% - - 1.66 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 指数型-股票 10-25 2.2470 2.2470 0.26% -11.50% -0.71% 9.87 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 指数型-股票 10-25 2.2570 2.2570 0.26% -11.32% -0.31% 10.79 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型-偏债 10-25 1.3961 1.4811 0.25% 1.69% 14.57% 1.76 何彪 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型-偏债 10-25 1.4018 1.4868 0.25% 1.73% 14.69% 1.77 何彪 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证500基本面增强指数C 012499 档案 指数型-股票 10-25 0.9988 0.9988 0.25% - - 1.23 顾耀强 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型-偏债 10-25 1.4880 1.4880 0.23% 1.16% 16.29% 0.14 何彪 限大额 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型-偏债 10-25 1.4980 1.4980 0.23% 1.37% 16.75% 2.98 何彪 限大额 0.12% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型-混合债 10-25 1.8360 1.8360 0.22% 1.55% 6.99% 41.58 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型-混合债 10-25 2.0610 2.0610 0.19% 1.73% 7.40% 180.62 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富蓝筹稳健混合A 519066 档案 混合型-灵活 10-25 3.6070 4.9360 0.19% -11.20% -2.29% 95.13 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富蓝筹稳健混合E 013516 档案 混合型-灵活 10-25 3.6060 3.6060 0.19% - - - 雷鸣 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型-灵活 10-25 1.6750 1.7300 0.18% 8.20% 23.71% 1.12 胡奕 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 指数型-股票 10-25 1.4510 1.4510 0.17% -10.97% -3.24% 0.47 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 指数型-股票 10-25 1.4363 1.4363 0.17% -11.14% -3.62% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型-偏债 10-25 1.0434 1.0434 0.17% -0.04% 4.20% 149.08 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型-偏股 10-25 4.3280 8.9492 0.17% 1.31% 13.12% 34.64 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 10-22 1.0259 1.0259 0.16% -4.03% -5.67% 0.06 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型-偏债 10-25 0.9691 0.9691 0.16% -0.74% - 40.83 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 10-22 1.0390 1.0390 0.15% -3.83% -5.30% 1.05 何旻 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 档案 混合型-偏债 10-25 0.9994 0.9994 0.15% - - 1.31 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 档案 混合型-偏债 10-25 1.0003 1.0003 0.15% - - 1.50 吴江宏 开放申购 - 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型-偏债 10-25 1.4516 1.4516 0.13% 2.58% 9.01% 4.03 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型-偏债 10-25 1.4216 1.4216 0.13% 2.37% 8.58% 0.77 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型-灵活 10-25 1.6340 1.6890 0.12% 8.00% 23.23% 0.88 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 指数型-股票 10-25 1.0824 1.0824 0.11% 8.88% 11.39% 2.81 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 10-25 1.9290 1.9290 0.10% 1.37% 22.09% 4.80 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 010870 档案 混合型-偏债 10-25 1.0199 1.0199 0.10% 1.73% - 11.11 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 指数型-股票 10-25 1.0672 1.0672 0.10% 8.67% 10.95% 0.70 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 债券型-长债 10-25 1.1200 1.1200 0.09% 2.75% 4.48% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 债券型-长债 10-25 1.1450 1.1450 0.09% 2.97% 4.95% 11.48 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型-混合债 10-25 1.2370 1.5700 0.08% 0.98% 4.92% 3.51 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 债券型-长债 10-25 1.2720 1.3800 0.08% 1.35% 0.32% 0.18 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 债券型-长债 10-25 1.3090 1.4250 0.08% 1.63% 0.77% 6.03 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型-偏债 10-25 0.9624 0.9624 0.08% -0.63% - 11.88 刘江 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合A 003189 档案 混合型-灵活 10-25 1.3510 1.3510 0.07% 0.90% 6.04% 1.72 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型-偏债 10-25 1.3789 1.3789 0.07% 1.93% 8.62% 1.98 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 债券型-长债 10-25 1.0287 1.1167 0.07% 1.73% 2.89% 24.35 刘通 暂停申购 0.06% 购买
汇添富保鑫灵活配置混合C 012607 档案 混合型-灵活 10-25 1.3500 1.3500 0.07% - - 0.00 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型-偏股 10-25 3.0750 4.4760 0.07% -10.94% -1.80% 82.62 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型-偏债 10-25 1.3586 1.3586 0.06% 1.72% 8.18% 0.41 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型-长债 10-25 1.0449 1.0449 0.06% 2.00% 4.22% 7.91 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型-偏股 10-25 0.9705 0.9705 0.06% -8.83% -2.67% 41.56 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型-长债 10-25 1.0432 1.0432 0.06% 1.88% - 0.22 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证800ETF联接A 012596 档案 指数型-股票 10-25 1.0039 1.0039 0.06% - - 1.65 过蓓蓓 等 开放申购 0.05% 购买
汇添富中证800ETF联接C 012597 档案 指数型-股票 10-25 1.0030 1.0030 0.06% - - 1.28 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型-偏债 10-25 1.2580 1.2580 0.06% 1.28% 6.93% 0.89 胡奕 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 债券型-长债 09-02 1.0714 1.0714 0.05% 1.96% 7.14% 0.00 胡娜 暂停申购 0.00% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合型-偏股 10-21 1.5432 1.5432 0.05% 1.19% 13.23% 6.80 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型-长债 10-25 1.0384 1.0384 0.05% 1.80% 3.81% 0.90 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型-偏债 10-25 1.2175 1.2175 0.05% 0.87% 6.07% 0.05 胡奕 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 指数型-股票 10-25 0.9065 0.9065 0.04% 1.15% -1.94% 2.18 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型-长债 10-25 1.0408 1.1708 0.04% 1.39% 3.49% 5.11 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 债券型-长债 10-25 1.0205 1.1615 0.04% 1.89% 3.93% 30.07 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型-中短债 10-25 1.0633 1.0633 0.04% 1.69% 3.65% 2.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型-长债 10-25 1.1057 1.1057 0.04% 2.07% 3.90% 24.84 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券型-长债 10-25 1.0256 1.0256 0.04% 1.76% 4.59% 0.04 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券型-长债 10-25 1.0278 1.0278 0.04% 1.83% 4.72% 0.15 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型-长债 10-25 1.0424 1.0424 0.04% 0.86% 2.68% 15.61 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型-中短债 10-25 1.0616 1.0616 0.04% 1.59% - 2.31 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型-长债 10-25 1.1041 1.1041 0.04% 1.97% - 0.63 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳利60天短债A 012574 档案 债券型-中短债 10-25 1.0122 1.0122 0.04% - - 3.24 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富稳利60天短债C 012575 档案 债券型-中短债 10-25 1.0115 1.0115 0.04% - - 0.00 徐寅喆 开放申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 债券型-长债 10-25 1.0324 1.1684 0.03% 1.62% 3.33% 10.39 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 债券型-长债 10-25 1.0900 1.1530 0.03% 1.41% 2.92% 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型-长债 10-25 1.0576 1.1476 0.03% 1.17% 3.12% 0.00 刘通 等 开放申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型-偏债 10-25 1.3279 1.3279 0.03% 0.72% 1.39% 0.13 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 债券型-长债 10-25 1.0940 1.1440 0.03% 1.93% 3.19% 5.06 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 债券型-长债 10-25 1.0793 1.1701 0.03% 1.90% 3.71% 57.84 胡娜 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券型-长债 10-25 1.0099 1.0819 0.03% 1.72% 3.79% 37.07 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券型-长债 10-25 1.0089 1.0794 0.03% 1.68% 3.72% 0.00 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型-长债 10-25 1.0940 1.0940 0.03% 1.86% 3.48% 3.43 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券型-长债 10-25 1.0205 1.0773 0.03% 1.84% 3.94% 41.38 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型-长债 10-25 1.0293 1.0458 0.03% 1.68% 3.25% 12.42 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 债券型-长债 10-25 1.0899 1.1564 0.02% 0.84% 2.44% 16.34 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 债券型-长债 10-25 1.0699 1.1364 0.02% 0.65% 2.04% 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型-偏债 10-25 1.3039 1.3039 0.02% 0.51% 0.97% 0.22 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型-中短债 10-25 1.0585 1.0585 0.02% 1.05% 2.16% 1.89 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型-中短债 10-25 1.0208 1.0888 0.02% 1.56% 3.56% 55.90 杨靖 开放申购 0.04% 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型-中短债 10-25 1.0773 1.0883 0.02% 1.29% 2.89% 9.89 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型-中短债 10-25 1.0892 1.1002 0.02% 1.48% 3.30% 98.93 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型-中短债 10-25 1.0843 1.0843 0.02% 1.47% 3.22% 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型-中短债 10-25 1.0844 1.0844 0.02% 1.48% 3.22% 104.15 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型-中短债 10-25 1.0797 1.0797 0.02% 1.39% 3.03% 6.10 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 10-25 105.2387 105.2387 0.02% 1.02% 2.34% 0.52 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券型-长债 10-25 1.0196 1.0754 0.02% 1.84% 3.88% 0.00 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型-中短债 10-25 1.0877 1.0927 0.02% 1.36% - 0.50 蒋文玲 限大额 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债A 011658 档案 债券型-长债 10-25 1.0049 1.0049 0.02% - - 0.73 徐一恒 开放申购 0.08% 购买
汇添富中高等级信用债E 011660 档案 债券型-长债 10-25 1.0049 1.0049 0.02% - - 1.38 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富中高等级信用债C 011659 档案 债券型-长债 10-25 1.0040 1.0040 0.02% - - 0.74 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型-长债 10-25 1.0156 1.0442 0.02% 2.00% 4.04% 122.51 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中证银行ETF联接A 007153 档案 指数型-股票 10-25 1.1011 1.1011 0.01% -3.51% 5.41% 1.82 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 10-25 104.9276 104.9276 0.01% 0.95% 2.19% 0.15 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型-中短债 10-25 1.0430 1.0430 0.01% 1.89% 3.64% 6.74 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型-长债 10-25 1.0020 1.0020 0.01% -0.17% 0.70% 0.11 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 档案 混合型-偏债 10-25 1.0357 1.0357 0.01% 2.98% - 2.82 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 档案 混合型-偏债 10-25 1.0331 1.0331 0.01% 2.78% - 1.06 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型-中短债 10-25 1.0400 1.0400 0.01% 1.75% - 0.22 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型-中短债 10-25 1.0544 1.0544 0.01% 0.97% 2.00% 0.88 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型-中短债 10-25 1.0478 1.0478 0.01% 0.63% 1.46% 0.20 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型-混合债 10-25 1.2270 1.5600 0.00% 0.74% 4.43% 0.79 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型-长债 10-25 1.3250 1.3250 0.00% 1.61% 2.40% 0.43 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型-长债 10-25 1.3210 1.3210 0.00% 1.77% 2.80% 1.77 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型-长债 10-25 1.2210 1.4950 0.00% 2.18% 3.47% 0.75 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型-长债 10-25 1.2700 1.5440 0.00% 2.34% 3.93% 4.70 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型-长债 10-25 1.5870 1.6220 0.00% 1.93% 0.06% 6.81 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 债券型-长债 10-25 1.0200 1.1430 0.00% 1.19% 2.39% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 债券型-长债 10-25 1.0270 1.1610 0.00% 1.38% 2.78% 152.84 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 债券型-长债 10-25 1.0257 1.1636 0.00% 1.22% 3.29% 5.05 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富中证银行ETF联接C 007154 档案 指数型-股票 10-25 1.0990 1.0990 0.00% -3.57% 5.30% 3.04 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型-中短债 10-25 1.0366 1.0366 0.00% 1.68% 3.22% 0.94 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健盈和一年持有混合 011562 档案 混合型-偏债 10-25 1.0238 1.0238 0.00% 1.60% - 17.42 吴江宏 限大额 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型-长债 10-25 0.8210 1.7580 0.00% 1.53% 3.36% 21.63 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 债券型-混合债 10-25 0.9960 1.5420 0.00% 0.50% -1.10% 3.06 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型-中短债 10-25 1.0245 1.0245 0.00% 0.49% 1.17% 0.30 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型-中短债 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型-混合债 10-25 1.1760 1.6370 0.00% 1.64% 1.64% 1.71 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型-混合债 10-25 1.2260 1.6910 0.00% 1.83% 2.00% 3.71 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 债券型-长债 10-25 1.0207 1.1466 -0.01% 1.16% 3.02% 0.00 杨靖 开放申购 - 购买
汇添富消费精选两年持有股票C 011419 档案 股票型 10-25 0.9776 0.9776 -0.01% - - 6.57 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费精选两年持有股票A 011418 档案 股票型 10-25 0.9794 0.9794 -0.01% - - 71.57 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型-偏债 10-25 1.2640 1.2640 -0.02% 2.04% 9.42% 10.60 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型-偏债 10-25 1.2540 1.2540 -0.03% 1.84% 8.98% 5.81 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型-偏股 10-25 1.5043 1.5043 -0.03% -10.31% 6.24% 62.23 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型-偏债 10-25 0.9937 0.9937 -0.03% -2.96% -1.00% 22.84 徐一恒 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型-偏债 10-25 0.9987 0.9987 -0.03% -2.76% -0.60% 29.77 徐一恒 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型-灵活 10-25 1.5610 1.6160 -0.06% 4.62% 8.55% 2.08 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型-灵活 10-25 1.5580 1.6130 -0.06% 4.35% 8.04% 0.42 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 10-22 1.0947 1.0947 -0.06% -2.76% -2.01% 0.06 何旻 开放申购 - 购买
汇添富稳健增益一年持有混合A 009536 档案 混合型-偏债 10-25 1.0429 1.0429 -0.06% 0.04% 1.51% 20.78 赵鹏飞 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合C 011945 档案 混合型-偏债 10-25 1.0417 1.0417 -0.06% -0.06% - 0.00 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型-长债 10-25 1.4900 1.5250 -0.07% 1.71% -0.40% 5.13 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 10-22 1.1185 1.1185 -0.07% -2.04% -1.18% 1.54 何旻 开放申购 - 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合型-平衡 10-21 1.6808 1.6808 -0.12% 5.64% 13.34% 9.21 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII 10-25 1.0279 1.0279 -0.13% -10.10% - 0.07 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII 10-25 1.0280 1.1730 -0.13% -10.07% -1.44% 2.19 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型-偏债 10-25 1.2571 1.2571 -0.15% -2.13% 5.16% 0.33 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型-偏债 10-25 1.2778 1.2778 -0.15% -1.93% 5.59% 0.20 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型-偏股 10-25 1.1866 1.1866 -0.16% -4.30% 15.75% 182.74 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合A 011665 档案 混合型-偏股 10-25 0.9901 0.9901 -0.16% - - 84.15 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富数字经济三年持有混合C 011666 档案 混合型-偏股 10-25 0.9891 0.9891 -0.16% - - 3.72 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型-偏股 10-25 7.9860 7.9860 -0.17% -8.10% 12.94% 212.37 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型-偏债 10-25 1.2961 1.2961 -0.17% -4.45% -2.02% 0.25 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型-偏债 10-25 1.3318 1.3318 -0.17% -4.16% -1.43% 1.96 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型-偏股 10-25 1.1774 1.1774 -0.17% -4.59% 15.06% 36.27 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型-偏债 10-25 1.2683 1.2683 -0.21% -4.12% -1.79% 0.68 徐一恒 暂停申购 0.10% 购买
汇添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型-偏股 10-25 2.2318 2.2318 -0.22% -5.55% 16.17% 132.50 胡昕炜 暂停申购 0.15% 购买
汇添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型-偏债 10-25 1.2465 1.2465 -0.22% -4.31% -2.19% 0.07 徐一恒 暂停申购 0.00% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合型-偏股 10-21 1.7007 1.7007 -0.23% 7.95% 15.52% 0.56 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型-偏股 10-25 2.5323 2.5323 -0.26% -4.34% 18.27% 61.21 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技龙头指数A 013093 档案 指数型-股票 10-25 0.9979 0.9979 -0.28% - - 0.11 乐无穹 开放申购 0.10% 购买
汇添富科技龙头指数C 013094 档案 指数型-股票 10-25 0.9977 0.9977 -0.28% - - 0.03 乐无穹 开放申购 0.00% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合型-偏股 10-21 1.1561 1.1561 -0.29% 4.34% 11.46% 18.23 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型-偏股 10-25 0.9853 0.9853 -0.30% -4.01% - 105.54 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型-偏股 10-25 1.7896 2.2696 -0.30% -12.17% 2.56% 16.29 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 档案 指数型-股票 10-25 3.0858 3.0858 -0.33% -8.25% 4.68% 51.42 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 档案 指数型-股票 10-25 3.0837 3.0837 -0.33% - - - 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富核心精选混合(LOF) 501188 档案 混合型-灵活 10-25 1.1135 1.1135 -0.35% -10.41% -3.84% 182.16 何旻 等 限大额 0.15% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合型-偏股 10-21 1.4630 1.4630 -0.37% 4.91% 12.86% 21.14 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型-偏股 10-25 0.9413 0.9413 -0.40% -6.82% - 11.69 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型-偏股 10-25 0.9445 0.9445 -0.40% -6.58% - 84.74 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 10-22 2.8790 2.8790 -0.42% -2.57% 10.73% 29.85 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型-偏股 10-25 2.4555 2.4555 -0.70% -14.18% 3.84% 46.79 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 指数型-股票 10-25 0.8742 0.8742 -0.76% -7.26% 6.77% 0.97 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 指数型-股票 10-25 0.8610 0.8610 -0.77% -7.45% 6.32% 1.16 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型-偏股 10-25 1.4333 1.4333 -1.80% -18.99% -3.02% 0.89 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型-偏股 10-25 1.1500 1.1500 -1.92% -16.34% -3.92% 12.01 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘通 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 债券型-长债 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 债券型-长债 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 何旻 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型-灵活 10-22 1.4966 1.7466 - -2.67% -2.31% 13.09 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型-灵活 10-22 1.3019 1.3019 - 1.04% -1.73% 14.95 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 债券型-长债 10-22 1.0397 1.0687 - 1.67% 3.32% 82.12 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型-灵活 10-22 1.2714 1.2714 - 6.47% 22.57% 14.09 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 债券型-长债 10-22 1.0142 1.0342 - 1.94% - 81.70 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富优势行业一年定开混合C 011297 档案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 0.29 赵鹏程 暂停申购 0.00% 购买
汇添富优势行业一年定开混合A 011296 档案 混合型-偏股 10-22 1.0094 1.0094 - - - 20.77 赵鹏程 暂停申购 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合A 011681 档案 混合型-偏股 10-22 1.0243 1.0243 - - - 1.94 刘伟林 暂停申购 0.15% 购买
汇添富均衡精选六个月持有混合C 011682 档案 混合型-偏股 10-22 1.0238 1.0238 - - - 0.14 刘伟林 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值领先混合 012820 档案 混合型-偏股 10-22 1.0017 1.0017 - - - 46.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 012792 档案 混合型-偏股 10-15 0.9895 0.9895 - - - 2.03 李彪 暂停申购 0.00% 购买
汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 012791 档案 混合型-偏股 10-15 0.9902 0.9902 - - - 27.96 李彪 暂停申购 0.12% 购买
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 012743 档案 混合型-偏债 10-15 0.9957 0.9957 - - - 11.76 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合A 013123 档案 混合型-偏股 10-22 1.0233 1.0233 - - - 7.00 王栩 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富精选核心优势一年持有混合C 013124 档案 混合型-偏股 10-22 1.0228 1.0228 - - - 0.36 王栩 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富碳中和主题混合A 013147 档案 混合型-偏股 10-22 1.0075 1.0075 - - - 36.81 赵剑 暂停申购 0.15% 购买
汇添富碳中和主题混合C 013148 档案 混合型-偏股 10-22 1.0069 1.0069 - - - 7.47 赵剑 暂停申购 0.00% 购买
汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF) 012190 档案 混合型-偏债 10-15 0.9990 0.9990 - - - 44.24 蔡健林 等 封闭期 - 购买
汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF) 013155 档案 混合型-偏债 10-15 1.0000 1.0000 - - - 3.39 蔡健林 暂停申购 0.12% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 013127 档案 QDII - - - - - - - 乐无穹 暂停申购 0.80% 购买
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 013128 档案 QDII - - - - - - - 乐无穹 暂停申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合C 013515 档案 混合型-灵活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鸣 开放申购 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合C 012460 档案 混合型-偏债 10-22 0.9997 0.9997 - - - 0.13 丁巍 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合A 012459 档案 混合型-偏债 10-22 0.9998 0.9998 - - - 0.00 丁巍 等 封闭期 - 购买
汇添富稳健睿享一年持有混合D 013540 档案 混合型-偏债 10-22 0.9998 0.9998 - - - 16.70 丁巍 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年A 012128 档案 债券型-长债 10-22 1.0002 1.0002 - - - 79.90 何旻 封闭期 - 购买
汇添富彭博中国政银债1-3年C 012129 档案 债券型-长债 10-22 1.0002 1.0002 - - - 0.00 何旻 封闭期 - 购买
汇添富消费龙头指数发起C 013130 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富消费龙头指数发起A 013129 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.80% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.00% 购买
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 013816 档案 指数型-股票 - - - - - - - 赖中立 暂停申购 0.10% 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 013815 档案 债券型-中短债 10-20 1.0000 1.0000 - - - 0.00 丁巍 等 封闭期 - 购买
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 013814 档案 债券型-中短债 10-22 1.0001 1.0001 - - - 2.20 丁巍 等 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 10-25 0.9222 2.4880% 2.46% 2.40% 0.59% 275.62 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 10-25 0.5676 2.0740% 2.07% 2.17% 0.53% 1,739.52 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币D 000650 货币型 10-25 0.5750 2.1030% 2.11% 2.27% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 10-25 0.5750 2.1030% 2.11% 2.27% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 10-25 0.5626 2.0350% 2.04% 2.13% 0.50% 7.77 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 10-25 0.5710 2.0550% 2.09% 2.17% 0.52% 809.50 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 10-25 0.6122 2.2080% 2.24% 2.33% 0.56% 0.08 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 10-25 0.6368 2.3000% 2.33% 2.42% 0.59% 0.32 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富货币E 012830 货币型 10-25 0.6412 2.3490% 2.36% 2.52% 0.60% - 徐寅喆 等 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币C 013002 货币型 10-25 0.5674 2.1400% 2.10% 2.13% 0.51% - 温开强 开放申购 - 购买
汇添富收益快钱货币D 013003 货币型 10-25 0.6142 2.3150% 2.28% 2.31% 0.55% - 温开强 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 10-25 0.6142 2.2880% 2.28% 2.31% 0.55% 0.09 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 10-25 0.5521 2.0480% 2.03% 2.06% 0.49% 0.20 温开强 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 10-25 0.6412 2.3490% 2.33% 2.49% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 10-25 0.5750 2.1030% 2.09% 2.25% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 10-25 0.6392 2.2800% 2.29% 2.43% 0.59% 84.98 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 10-25 0.4965 1.7900% 1.79% 1.88% 0.44% 34.61 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 10-25 0.4965 1.7890% 1.79% 1.88% 0.44% 0.55 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 10-25 0.4658 1.6810% 1.69% 1.83% 0.44% 44.46 徐寅喆 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证光伏产业ETF 516290 指数型-股票 10-25 1.1171 1.1171 4.39% 1.1140 0.28% 3.16 董瑾
汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390 指数型-股票 10-25 1.3824 1.3824 3.38% 1.3780 0.32% 3.65 过蓓蓓
汇添富中证能源ETF 159930 指数型-股票 10-25 0.9841 0.9841 2.82% 0.9850 -0.09% 2.16 过蓓蓓
汇添富中证芯片产业ETF 516920 指数型-股票 10-25 0.8963 0.8963 0.97% 0.8950 0.15% 4.49 乐无穹
添富中证长三角ETF 512650 指数型-股票 10-25 1.2806 1.2806 0.92% 1.2820 -0.11% 19.58 吴振翔 等
添富中证国企一带一路ETF 515990 指数型-股票 10-25 1.3683 1.3683 0.87% 1.3610 0.53% 5.60 吴振翔
汇添富深证300ETF 159912 指数型-股票 10-25 1.9886 1.9886 0.63% 1.9730 0.78% 1.10 赖中立 等
添富中证800ETF 515800 指数型-股票 10-25 1.3285 1.3285 0.61% 1.3280 0.04% 21.97 过蓓蓓 等
添富沪深300ETF 515310 指数型-股票 10-25 1.3543 1.3543 0.42% 1.3530 0.10% 0.29 董瑾
汇添富国证生物医药ETF 159839 指数型-股票 10-25 0.8581 0.8581 0.28% 0.8590 -0.10% 2.62 过蓓蓓
汇添富中证人工智能主题ETF 159702 指数型-股票 10-25 1.0546 1.0546 0.21% 1.0530 0.15% 0.25 乐无穹
汇添富中证医药卫生ETF 159929 指数型-股票 10-25 2.1580 2.1580 0.19% 2.1580 0.00% 4.97 过蓓蓓
汇添富中证金融地产ETF 159931 指数型-股票 10-25 1.7075 1.7075 0.17% 1.7030 0.26% 0.81 过蓓蓓
汇添富中证沪港深500ETF 517080 指数型-股票 10-25 0.9078 0.9078 0.11% 0.9020 0.64% 9.15 董瑾
汇添富中证上海国企ETF 510810 指数型-股票 10-25 0.9035 0.9335 0.04% 0.9020 0.17% 81.34 吴振翔
汇添富中证银行ETF 512820 指数型-股票 10-25 1.2138 1.2138 0.02% 1.2140 -0.02% 5.04 过蓓蓓
汇添富中证主要消费ETF 159928 指数型-股票 10-25 1.1634 4.6536 -0.34% 1.1690 -0.48% 84.89 过蓓蓓
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 指数型-股票 10-25 0.9888 0.9888 -0.34% 0.9890 -0.02% 2.41 乐无穹
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 指数型-股票 10-25 0.8971 0.8971 -0.52% 0.8930 0.46% 3.39 乐无穹
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 粮 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中国中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 药明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 宁德时代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韦尔股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李宁 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商银行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 腾讯控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

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这个真够垃圾的,大盘跌他跌,可以理解,大... [汇添富数字未来混合C吧]

静待花开hv

2021-10-26

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换人 [汇添富高质量成长精选2年混合吧]

基民EgijhW

2021-10-26

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赎回1/4,不敢持重仓。现在基金不敢投太多... [汇添富中证新能源汽车C吧]

股友8ZZ9671107

2021-10-26

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选股水平太差。 [汇添富数字未来混合A吧]

基民IpzXvx

2021-10-26

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选股太臭,大盘低位时发基金,造的股都是高... [汇添富数字未来混合A吧]

基民IpzXvx

2021-10-26

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新高,继续持有! [汇添富中证新能源汽车A吧]

抓到基民一枚

2021-10-26

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顾老师,顾大哥,麻烦您上点心行吧?身价性... [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

股友neWkQ0

2021-10-26

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这个dk点不能信啊 [汇添富中证新能源汽车C吧]

基民Lk79973389

2021-10-26

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你看看人家创金合信的数字经济的一月成立的... [汇添富数字未来混合C吧]

基民RTLXBY

2021-10-26

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这只基金持仓的估计是半导体互联网,马上就... [汇添富数字未来混合A吧]

基民BuSmBx

2021-10-26

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无能笨鸡经理,普涨你还跌,无语 [汇添富数字未来混合A吧]

基民6pRgIA

2021-10-26

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为什么这三个月一直亏?我都亏了15%了,什... [汇添富全球医疗混合人民币吧]

基民90k88W5859

2021-10-26

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什么时候能回本? [汇添富全球医疗混合人民币吧]

基民90k88W5859

2021-10-26

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杨大骗子 [汇添富数字未来混合A吧]

基民贵在坚持

2021-10-26

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坚持到底,经理加油,相信你 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

基民SKF3SP

2021-10-26

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没水平换人吧,真的亏死了,这间是什么公司... [汇添富数字未来混合A吧]

基民UYAcIn

2021-10-26

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一年涨几十个点,钱少拿的住[大笑] [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民6dZhBc

2021-10-26

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这基啥时候能买……… [汇添富碳中和主题混合A吧]

骑着乌龟来散步

2021-10-26

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此刘江非彼刘江![哭]还好,庆幸买得少。 [汇添富高质量成长精选2年混合吧]

张骞然

2021-10-26

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房地产不要持有了 [汇添富价值创造定开混合吧]

基民a132K97258

2021-10-26

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很差的一只基金,庆幸的是买的少。 [汇添富高质量成长精选2年混合吧]

基民OxojOv

2021-10-26

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支持经理,稳! [汇添富聚焦成长三个月混合FOF吧]

基民JJOSIC

2021-10-26