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净值估算(21-10-26 10:56)

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近1月:0.17%
近1年:61.51%

单位净值 (2021-10-26)

1.51140.02%
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近3年:--

累计净值

1.6394
近6月:0.16%
成立来:62.95%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.17亿元(2021-10-26)基金经理:茅勇峰
成 立 日:2021-10-26管 理 人中航基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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    |净值估算平均偏差:0.02%
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-25 1.5114 1.6394 0.02%
    10-22 1.5111 1.6391 0.01%
    10-21 1.5110 1.6390 0.02%
    10-20 1.5107 1.6387 0.01%
    10-19 1.5105 1.6385 0.00%
    10-18 1.5105 1.6385 -0.01%
    10-15 1.5107 1.6387 0.01%
    10-14 1.5106 1.6386 0.00%
    10-13 1.5106 1.6386 0.01%
    10-12 1.5105 1.6385 0.00%
    10-11 1.5105 1.6385 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.17%
    -0.22%
    0.16%
    59.83%
    61.51%
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    同类平均
    0.13%
    0.04%
    0.71%
    2.22%
    3.40%
    4.15%
    7.67%
    13.22%
    沪深300
    2.15%
    2.68%
    -2.16%
    -3.04%
    -4.45%
    5.53%
    27.79%
    55.89%
    同类排名
    1864 | 2186
    323 | 2194
    2049 | 2107
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    3 | 1955
    3 | 1903
    -- | 1402
    -- | 986
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    优秀

    优秀

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